上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心.docx

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上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

做好全区机关事业单位工资福利的管理、服务工作；做好全区退休干部的管理、服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心设2个内设机构，包括：

工资福利科、退休干部管理科。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

474.20

一、一般公共服务支出

407.41

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

4.93

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

42.54

九、医疗卫生与计划生育支出

14.99

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.26

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

479.13

本年支出合计

474.20

用事业基金弥补收支差额

结余分配

4.93

年初结转和结余

7.26

年末结转和结余

7.26

总计

486.39

总计

486.39

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

479.13　

474.20　

4.93　

201

一般公共服务支出

412.34　

407.41　

4.93　

201

人力资源事务

412.33　

407.41　

4.93　

201

事业运行

412.34　

407.41　

4.93　

208

社会保障和就业支出

42.54　

208

行政事业单位离退休

42.54　

208

事业单位离退休

0.55　

208

机关事业单位基本养老保险费支出

30.06

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.93

210

医疗卫生与计划生育支出

14.99

210

医疗保障

14.99

210

事业单位医疗

14.99

221

住房保障支出

9.26

221

住房改革支出

9.26

221

住房公积金

9.26　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

474.20　

289.49　

184.71　

201

一般公共服务支出

407.41　

222.70　

184.71　

201

人力资源事务

407.41　

222.70　

184.71　

201

事业运行

407.41　

222.70　

184.71　

208

社会保障和就业支出

42.54　

208

行政事业单位离退休

42.54

208

事业单位离退休

0.55

208

机关事业单位基本养老保险费支出

30.06

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.93

210

医疗卫生与计划生育支出

14.99

210

医疗保障

14.99

210

事业单位医疗

14.99

221

住房保障支出

9.26

221

住房改革支出

9.26

221

住房公积金

9.26　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

474.20　

一、一般公共服务支出

407.41　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　42.54

九、医疗卫生与计划生育支出

　14.99

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.26　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

474.20　

本年支出合计

　474.20

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

474.20　

总计

　474.20

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

407.41

222.70

184.71

201

人力资源事务

407.41

222.70

184.71

201

事业运行

407.41

222.70

184.71

208

社会保障和就业支出

42.54

208

行政事业单位离退休

42.54

208

事业单位离退休

0.55

208

机关事业单位基本养老保险费支出

30.06

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.93

210

医疗卫生与计划生育支出

14.99

210

医疗保障

14.99

210

事业单位医疗

14.99

221

住房保障支出

9.26

221

住房改革支出

9.26

221

住房公积金

9.26

合计

474.20

289.49

184.71

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

241.89

301

基本工资

38.51

301

津贴补贴

5.93

301

奖金

301

其他社会保障缴费

18.59

301

伙食补助费

301

绩效工资

124.91

301

机关事业单位基本养老保险缴费

30.06

301

职业年金缴费

11.93

301

其他工资福利支出

11.96

302

商品和服务支出

36.88

302

办公费

4.54

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.17

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.46

302

取暖费

302

物业管理费

0.36

302

差旅费

4.87

302

因公出国（境）费用

4.92

302

维修（护）费

0.33

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.22

302

公务接待费

0.07

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.04

302

委托业务费

302

工会经费

2.20

302

福利费

4.63

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

7.93

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

6.14

303

对个人和家庭的补助

10.72

303

离休费

303

退休费

0.55

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

10.17

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

289.49

252.61

36.88

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.32

4.98

4.91

1.32

0.07

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为486.39万元、支出总计为486.39万元。

与2016年度相比，收入减少82万元、支出减少82万元。

主要原因：

项目经费收支减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计479.13万元，其中：

财政拨款收入474.20万元，占98.97%；其他收入4.93万元，占1.03%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计474.20万元，其中：

基本支出289.49万元，占61.05%；项目支出184.71万元，占38.95%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算474.20万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.70万元，降低10.85%。

主要原因：

项目经费收支减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出474.20万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.70万元，降低10.85%。

主要原因：

项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出474.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）407.41万元，占85.92%；社会保障和就业支出（类）42.54万元，占8.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.99万元，占3.16%；住房保障支出（类）9.26万元，占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为493.50万元，支出决算为474.20万元，完成年初预算的96.09%。

决算数小于预算数的主要原因：

项目经费支出小于预算数。

其中：

福利工作专项年初预算为70.00万，支出决算为39.52万元，完成预算的56.46%。

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）407.41万元。

主要用于：

人员经费，公用经费，专项经费。

年初预算为428.01万元，支出决算为407.41万元，完成年初预算的95.19%。

决算数小于预算数的主要原因：

专项经费未用足。

2、社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.55万元。

主要用于：

退休职工体检费、节日慰问。

年初预算为1.09万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的50.46%。

决算数小于预算数的主要原因：

经费未用足。

3、社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.06万元。

主要用于在职职工养老金支出。

年初预算为28.62万元，支出决算为30.06万元，完成年初预算的105.03%。

决算数大于预算数的主要原因：

养老金缴费基数变动。

4、社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.93万元。

主要用于：

在职职工的职业年金支出。

年初预算为11.45万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的104.19%。

决算数大于预算数的主要原因：

职业年金缴费基数变动。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.99万元。

主要用于：

在职职工的医疗保障支出。

年初预算为14.31万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的104.75%。

决算数大于预算数的主要原因：

医疗保障金缴费基数变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.26万元。

主要用于：

在职职工的住房公积金支出。

年初预算为10.02万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的92.42%。

决算数小于预算数的主要原因：

公积金缴费基数变动。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出289.49万元，包括人员经费252.61万元，公用经费36.88万元。

基本支出中：

1、工资福利支出241.89万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费。

2、商品和服务支出36.88万元，主要用于：

办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、交通费。

3、对个人和家庭的补助支出10.72万元，主要用于：

退休费、住房公积金。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.32万元，支出决算为4.98万元，完成预算的377.27%，其中：

因公出国（境）费决算为4.91万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的5.30%。

2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

有因公出国经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.74万元，增长17.45%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加2.59万元，增长111.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长133.33%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是：

路程远，时间长。

公务接待费支出增加的主要原因是：

接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.91万元，占98.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占1.41%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出4.91万元。

全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。

开支内容包括：

机票、住宿、交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.07万元。

其中：

国内公务接待支出0.07万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于：

外单位人事干部来本单位审核工资，公务接待46批次、46人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为42.53万元，其中：

货物采购金额2.53万元、工程采购金额0万元、服务采购金额40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：

利息收入等。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住

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