上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心.docx

1、上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能做好全区机关事业单位工资福利的管理、服务工作；做好全区退休干部的管理、服务工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区机关

2、事业单位工资福利中心设2个内设机构，包括：工资福利科、退休干部管理科。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入474.20一、一般公共服务支出407.41其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入4.93七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出42.54九、医疗卫生与计划生育支出14.99十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务

3、业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出9.26二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计479.13本年支出合计474.20用事业基金弥补收支差额结余分配4.93年初结转和结余7.26年末结转和结余7.26总计486.39总计486.392017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计479.13474.204.93201一般公共服务支出412.34407.414.9320110人力资源事务412.33407.414.932011050事业运

4、行412.34407.414.93208社会保障和就业支出42.5442.5420805行政事业单位离退休42.5442.542080502事业单位离退休0.550.552080505机关事业单位基本养老保险费支出30.0630.062080506机关事业单位职业年金缴费支出11.9311.93210医疗卫生与计划生育支出14.9914.9921005医疗保障14.9914.992100502事业单位医疗14.9914.99221住房保障支出9.269.2622102住房改革支出9.269.262210201住房公积金9.269.262017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目

5、支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计474.20289.49184.71201一般公共服务支出407.41222.70184.7120110人力资源事务407.41222.70184.712011050事业运行407.41222.70184.71208社会保障和就业支出42.5442.5420805行政事业单位离退休42.5442.542080502事业单位离退休0.550.552080505机关事业单位基本养老保险费支出30.0630.062080506机关事业单位职业年金缴费支出11.9311.93210医疗卫生与计划生育支出14.9914.9921

6、005医疗保障14.9914.992100502事业单位医疗14.9914.99221住房保障支出9.269.2622102住房改革支出9.269.262210201住房公积金9.269.262017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款474.20一、一般公共服务支出407.41407.41二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出42.5442.54九、医疗卫生与计划生育支出14.9914.99十、节能环

7、保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出9.269.26二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计474.20本年支出合计474.20474.20年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计474.20总计474.20474.202017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项201一般公共服务支出407.41222.70184.71201

8、10人力资源事务407.41222.70184.712011050事业运行407.41222.70184.71208社会保障和就业支出42.5442.5420805行政事业单位离退休42.5442.542080502事业单位离退休0.550.552080505机关事业单位基本养老保险费支出30.0630.062080506机关事业单位职业年金缴费支出11.9311.93210医疗卫生与计划生育支出14.9914.9921005医疗保障14.9914.992100502事业单位医疗14.9914.99221住房保障支出9.269.2622102住房改革支出9.269.262210201住房公积金

9、9.269.26合计474.20289.49184.712017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出241.89241.8930101 基本工资38.5138.5130102 津贴补贴5.935.9330103 奖金30104 其他社会保障缴费18.5918.5930106 伙食补助费30107 绩效工资124.91124.9130108机关事业单位基本养老保险缴费30.0630.0630109职业年金缴费11.9311.9330199 其他工资福利支出11.9611.96302商品和服务支出36.8836.8

10、830201 办公费4.544.5430202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.170.1730205 水费30206 电费30207 邮电费0.460.4630208 取暖费30209 物业管理费0.360.3630211 差旅费4.874.8730212 因公出国（境）费用 4.924.9230213 维修（护）费0.330.3330214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.220.2230217 公务接待费0.070.0730218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.040.0430227 委托业务费30228 工会经费

11、2.202.2030229 福利费4.634.6330231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用7.937.9330240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出6.146.14303对个人和家庭的补助10.7210.7230301 离休费30302 退休费0.550.5530303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金10.1710.1730312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置3100

12、7 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计289.49252.6136.882017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.324.9804.911.320.072017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度

13、无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为486.39万元、支出总计为486.39万元。与2016年度相比，收入减少82万元、支出减少82万元。主要原因：项目经费收支减少。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计479.13万元，其中：财政拨款收入474.20万元，占98.97%；其他收入4.93万元，占1.03%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计474.20万元，其中：基本支出289.49万元，占61.05%；项目支出184.71万元，占38.95%。四、

14、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算474.20万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.70万元，降低10.85%。主要原因：项目经费收支减少。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出474.20万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.70万元，降低10.85%。主要原因：项目经费支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出474.20万元，

15、主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）407.41万元，占85.92%；社会保障和就业支出（类）42.54万元，占8.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.99万元，占3.16%；住房保障支出（类）9.26万元，占1.95%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为493.50万元，支出决算为474.20万元，完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出小于预算数。其中：福利工作专项年初预算为70.00万，支出决算为39.52万元，完成预算的56.46%。1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项

16、）407.41万元。主要用于：人员经费，公用经费，专项经费。年初预算为428.01万元，支出决算为407.41万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因：专项经费未用足。2、社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.55万元。主要用于：退休职工体检费、节日慰问。年初预算为1.09万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的50.46%。决算数小于预算数的主要原因：经费未用足。3、社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.06万元。主要用于在职职工养老金支出。年初预算为28.62万元，支出决算为30

17、.06万元，完成年初预算的105.03%。决算数大于预算数的主要原因：养老金缴费基数变动。4、社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.93万元。主要用于：在职职工的职业年金支出。年初预算为11.45万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数变动。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.99万元。主要用于：在职职工的医疗保障支出。年初预算为14.31万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保障金缴费基数

18、变动。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.26万元。主要用于：在职职工的住房公积金支出。年初预算为10.02万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴费基数变动。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出289.49万元，包括人员经费252.61万元，公用经费36.88万元。基本支出中：1、工资福利支出241.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费。2、商品和服务支出36.88万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利

19、费、交通费。3、对个人和家庭的补助支出10.72万元，主要用于：退休费、住房公积金。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.32万元，支出决算为4.98万元，完成预算的377.27%，其中：因公出国（境）费决算为4.91万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的5.

20、30%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：有因公出国经费支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.74万元，增长17.45%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.59万元，增长111.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长133.33%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：路程远，时间长。公务接待费支出增加的主要原因是：接待人次增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.91万元，占98.59%；公务用车购置及运

21、行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占1.41%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出4.91万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：机票、住宿、交通费等。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。3、公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待支出0.07万（含外宾接待支出0万元）。主要用于：外单位人事干部来本单位审核工资，公务接待46批次、46人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度

22、无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为42.53万元，其中：货物采购金额2.53万元、工程采购金额0万元、服务采购金额40万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，

23、包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住