年产8000台电梯生产线建设项目可行性研究报告.docx
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年产8000台电梯生产线建设项目可行性研究报告
年产8000台电梯生产线建设项目
可行性研究报告
第一章基本情况1
1.1项目概况1
1.2项目单位概况2
1.3产业政策符合性分析2
1.4编制可研工作的依据和范围2
1.5项目主要经济技术指标3
第二章 项目建设背景和建设的必要性5
2.1项目背景5
2.2项目建设的必要性6
第三章市场分析9
3.1电梯行业概述9
3.2中国电梯行业现状9
3.3电梯行业市场前景12
第四章 场地选择及建设条件15
4.1场址选择15
4.2建设条件15
第五章 生产规模与建设内容18
5.1建设规模与内容18
5.2建设方案18
第六章 工艺技术与设备19
6.1工艺技术方案19
6.2工艺流程19
6.3设备选择22
第七章 总平面布置和工程方案23
7.1总图运输23
7.2土建工程25
7.3消防26
7.4电气26
第八章环境保护及安全卫生、消防28
8.1环境保护28
8.2环境保护措施29
8.3安全卫生、消防30
第九章节能、节水34
9.1节能、节水依据及执行标准34
9.2节能、节水原则34
9.3节能措施34
9.4节水措施35
第十章生产组织和劳动定员36
10.1企业组织与工作制度36
10.2劳动定员37
10.3人员来源37
10.4人员培训37
第十一章工程招投标38
11.1概述38
11.2发包方式38
11.3招标组织形式39
11.4招标方式40
第十二章项目实施进度42
12.1建设组织管理42
12.2建设计划42
12.3组织实施43
12.4项目建设进度安排43
第十三章投资估算与资金筹措44
13.1估算依据及说明44
13.2投资估算44
13.3资金筹措和使用计划45
第十四章财务评价47
14.1评价依据和说明47
14.2销售收入和销售税金47
14.3成本估算47
14.4利润总额及分配48
14.5财务盈利能力分析48
14.6不确定分析49
14.7财务评价结论50
第十五章结论与建议51
15.1结论51
15.2建议51
第十六章附件53
16.1附表53
16.2附件53
第一章基本情况
1.1项目概况
1.1.1项目名称
某物联科技股份有限公司年产8000台电梯生产线建设项目
1.1.2项目承办单位
本项目承办单位为某物联科技股份有限公司
1.1.3项目建设地址
本项目建设地址位于某省中小企业创业基地（太原市晋源区）。
项目占地面积为200亩。
1.1.4项目投资规模及资金筹措
项目总投资53000万元，其中用于固定资产投资40000万元，安排流动资金13000万元。
项目所需资金，银行贷款20000万元，企业自筹33000万元。
1.1.5项目建设规模及内容
项目占地200亩，总建筑面积为70000平方米。
主要建设内容为：
生产车间、仓库、办公综合楼和研发楼及附属设施和相应设备。
1.1.6项目定员
项目总定员500人
1.1.7项目主要产品及生产规模
项目一期建成后可年产电梯8000台。
投产后第一年的生产负荷为66%，为5280台，其中客梯4752台，货梯500台，其他杂货梯等28台。
第二年生产负荷为80%，第三年及以后各年生产负荷为100%。
1.2项目单位概况
本项目建设单位为某物联科技股份有限公司。
某物联科技股份有限公司已成立于2010年，已于2011年9月取得了中华人民共和国特种设备许可证。
从产品设计、制造、安装、改造、维修保养实行一条龙服务（目前在太原市迎泽区企业创新园生产经营）。
在2012年销售各类电梯1100台，销售额达22000万元。
1.3产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录》（2011）和《某省工业产业结构调整指导目录》（2006年版）中有关机械类，本项目不属于鼓励类，也不在淘汰类。
项目所使用的设备不属于《产业结构调整指导目录》有关机械类限制的生产线淘汰的设备之列。
项目符合国家和某省的产业政策。
1.4编制可研工作的依据和范围
1.4.1依据
（1）委托编制《某物联科技科技股份有限公司年产8000台电梯生产线建设项目》可行性研究报告合同；
（2）《特种设备安全监察条例》
（3）《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003
（4）国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（5）《中国节能技术政策大纲（2006年）》；
（6）《“十一五”资源综合利用指导意见》；
（7）国家有关环保、消防、劳动卫生等法律法规和标准；
（8）建设单位提供的有关资料。
1.4.2范围
本项目可行性研究报告研究范围如下：
项目建设背景和建设必要性的论述，项目产品的市场分析，项目场址选择及建设条件分析，项目产品方案和生产规模及生产工艺的确定，项目设备选择和原辅材料供应，项目建设内容和建设方案的论证，环境保护、安全、消防和节能节水措施研究，项目组织机构和实施计划的拟定，投资估算及资金筹措方案，项目财务评价，可行性研究结论及建议。
1.5项目主要经济技术指标
项目主要经济技术指标详见表1-1。
表1-1项目主要经济技术指标
序号
项目内容
指标单位
指标值
备注
1
项目占地总面积
亩
200
一期工程
2
建筑物面积
m2
70000
一期工程
2.1
生产车间及仓库
m2
50000
2.2
办公综合楼
m2
5000
2.3
辅助用房
m2
15000
3
项目总投资
万元
53000
一期工程
3.1
固定资产
万元
40000
3.2
流动资金
万元
13000
4
年均销售收入
万元
160000
5
年均总成本费用
万元
6876.28
6
年均增值税
万元
238.67
7
年均销售税金及附加
19.09
8
年均利润总额
万元
850.51
生产期平均
9
年均所得税
万元
212.63
10
年均净利润
万元
637.88
11
税前财务内部收益率
％
42.86
全部投资
12
税前财务净现值（ic=10％）
万元
4815.52
全部投资
13
税前投资回收期
年
3.78
含建设期
14
总投资收益率
％
42.53
15
投资利税率
％
55.41
16
盈亏平衡点
％
28.39
第二章 项目建设背景和建设的必要性
2.1项目背景
2.1.1区域背景
晋源区位于太原市西南，北与万柏林区毗连，南与清徐县为邻，西与清徐县、古交市接壤，东以汾河为界，与小店区隔河相望。
全区工业经济主要以采矿、冶炼、建材、化工、造纸、机械、印刷、食品等行业为主。
工业企业619个，工业总产值达到14.7亿元，其中规模以上工业企业11个，工业总产值3.98亿元。
晋源区第三产业发展相对滞后，随着发展旅游特色经济为目标的建设进程的不断推进和牵动，晋源发展第三产业的潜力很快将得到显现。
“十五”期末，全区生产总值实现31.6亿元，年均增长16.5%（原口径），超过“十五”预期8.5个百分点（原口径）；财政总收入2.05亿元，比2000年的6125万元增长235%，年均增长20%以上；农民人均纯收入4776元，比2000年的2862元增加1914元，年均增长10.8%。
农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入均比2000年增长60%以上。
2.2.2项目背景
中国经济的持续快速发展和人民生活水平的不断提高，为我国电梯行业提供了难得的发展机遇。
进入2013年，我国电梯市场延续了2012年需求兴旺的局面。
中国的电梯市场规模全球最大，同时竞争也最为激烈。
为了与市场的发展相适应，电梯行业在结构调整和自身建设方面做了很大努力，不但满足了国内需求，而且出口量大幅增长。
电梯行业的管理水平、产品质量、服务水准不断提高，生产成本有所下降。
电梯管理逐步走上法治轨道，市场环境继续改善，为我国电梯企业的长远发展奠定了良好的基础。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是推进产业转移示范区建设的需要
晋源区承接产业转移示范区确定了重点发展的8大支柱产业：
采矿、冶炼、建材、化工、造纸、机械、印刷、食品等行业，有专家表示，未来该区域将依托自身优势和政策扶持，围绕上述8大行业承接我国新一轮产业转移。
晋源区是实施促进中部地区崛起战略的重点发展区域，是长江三角洲地区产业向中西部地区转移和辐射重要区域，具有环境承载能力较强、要素成本较低、产业基础和配套能力较好等综合优势。
加快建设晋源区带承接产业转移示范区，是顺应国内外产业转移新趋势，探索建立承接产业转移新模式的客观需要，对于促进中部地区崛起、推动区域协调发展、在全国范围形成更加合理的区域产业分工格局具有重要意义。
2.2.2项目建设是晋源区发展的需要
“某（姚村）国家级中小企业创业示范基地”建设框架方案，获太原市政府和某省中小企业局批准，成为我省唯一国家级中小企业创业示范基地。
该项目选址位于晋源区姚村镇，规划范围为2平方公里，建设用地面积为3300亩；建设投资100亿元，建设期为4年，项目投产后可实现年产值120亿元、新增税收6亿元左右，年孵化项目约300个，年培养技工3000余名，年培养企业家近300余人，引进入园企业150—200家，解决近20000人的就业问题，带动周边物流、餐饮等相关行业的发展，带动间接从业人员30000人。
该项目将采取“政府主导、国企运作、社会参与”建设运营模式，由晋源区政府和某省中小企业基金发展集团有限公司共同实施。
按照规划，园区将以创业孵化区、产业集聚区、综合服务区、创业培训区、生活服务区5大片区布局建设，完成初创企业的孵化基地、成长型企业的培育基地、成熟型企业的生产发展基地的功能配置，形成以小微企业创业孵化区、绿色产业示范成长区、综合提升服务区等为主体的3大区域。
某物联科技股份有限公司正是看到了这一有利形势，决定利用自己的技术优势，在晋源区某省中小企业创业基地投资建设电梯生产线，适应了晋源区经济发展的需要。
2.2.3是增加城乡居民收入，实施全面建设小康社会总目标的主要途径。
近些年，在农民增收趋缓、待业人口趋增的情况下，要加快农民致富步伐，解决待业人员上岗，帮助城乡居民增加收入，本项目建成后可解决500人的就业问题。
实施本项目既可增加城乡居民的直接收入，又可增添加工企业的增值效益，从而加快全面建设小康社会的历史进程。
综上所述，提出本项目建设具有十分重大的现实意义和战略意义：
一可促进我国产业结构优化升级；二可提高服务业技术水平，带动县地域经济发展；三可增加地方财政收入，帮助城乡居民加快小康步伐。
因此，本项目的建设是十分必要的。
第三章市场分析
3.1电梯行业概述
电梯可分为垂直电梯（一般意义上的电梯）、自动扶梯和自动人行道。
垂直电梯按运行速度分为低速电梯（1米/秒以下）、中速电梯（1米/秒-2.5米/秒）及高速电梯（3米/秒以上）；扶梯按跨度可分为普通型扶梯（H≤6m）、中等高度扶梯（6m10m）。
电梯的传统性能主要包括安全性、可靠性、高效性和舒适性，节能、环保、智能化已成为电梯的主要发展趋势。
电梯制造属于技术密集型产业，行业具备整机生产与零部件生产协同发展特征，整机制造企业须具备制造、安装、维修的全面能力；电梯产品均为根据客户订单要求生产的非标产品；进入电梯行业存在技术及人才壁垒、资金壁垒、品牌壁垒、销售服务壁垒、资质障碍。
3.2中国电梯行业现状
我国已是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场。
据中国电梯协会统计，我国2008年电梯产量达到24.50万台，比2007年净增2.90万台，增幅为13%；2009年我国电梯年产量比2008年的25万台约增长5%，出口减少30%左右，国内市场增长13%。
截至2009年底，我国在用电梯数量约为115.07万台，但我国在用电梯的人均拥有量仍只是世界平均水平的一半，仅是发达国家的1/10-1/20。
由于我国人口基数较大，尽管电梯产量飞速增长，我国电梯的市场需求远未达到饱和的程度。
在我国城镇化建设加速的背景下，我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯市场。
我国目前的电梯行业特点是外资品牌独大，民族品牌迅速崛起、零部件国产化程度较高，垂直电梯、中低速电梯占据市场主要份额，经济发达地区需求量较大，中西部地区具备市场潜力。
自1980年起，国内最早的电梯生产企业（即在计划经济时代国家建设部定点生产的八大电梯厂）先后与外资知名品牌企业合资建厂，国有企业基本从电梯行业退出，外资品牌全面进入了我国市场。
2000年以来，我国电梯市场持续快速增长，以奥的斯、三菱、日立为代表的外资品牌瞄准我国电梯市场未来需求和利润空间，普遍加大了在我国的投资，并将国外研发中心转移至我国境内，将其在我国境内的单纯生产基地转型为集研发和制造为一体的集合体，以巩固和抢占市场份额。
截至目前，世界上主要的品牌电梯企业均在我国建立了独资或合资企业。
自上世纪90年代起，大量民营企业介入电梯制造工业，从为外资企业配套开始，在生产过程中不断学习和消化技术，积累资本，改进经营管理水平，并逐步转型为整机制造企业，建立自主品牌。
由于外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念，我国民营电梯企业实现了高起点的发展。
特别是我国电梯技术标准和安全规范直接与国际接轨，消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍。
国产电梯在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列。
民营企业凭借其经营机制灵活、产品性价比高等优势，逐步从创立时期的市场占有率为零发展到目前占据国内1/4左右的市场份额，打破了外资品牌的垄断地位，并形成了少数几家在市场中领先的品牌企业；它们在较短的时间内形成了从研发、设计、制造到安装维保的完整业务链条，具备自主研发能力，成为为数不多可以与外资品牌在同一市场进行竞争的民营企业。
从品牌结构看，外资品牌约占国内电梯市场75%左右的市场份额，民族品牌约占25%。
外资品牌中，奥的斯、三菱、日立三大品牌约占市场总份额的50%；民族品牌呈现一定的集中度，康力电梯等十大民族品牌占据了民族企业市场份额的50%。
国内市场相对需求不大的高端电梯产品均被外资品牌垄断，基本依赖进口。
从竞争格局看，奥的斯（中国）、上海三菱、广州日立等三家公司基本处于第一梯队；迅达、蒂森等外资品牌公司和康力电梯等少数领先民族品牌企业基本处于第二梯队；其他400多家内资企业基本处于第三梯队。
在扶梯市场中，康力电梯、江南快速（奥的斯子品牌）、苏州迅达、江南嘉捷、沈阳博林特、江苏申龙等公司扶梯产品具有一定的竞争力。
总体来看，行业竞争处于差异化格局中。
区域市场中，外资品牌企业在发达地区一线城市中具有较明显品牌优势；民族品牌企业采取“农村包围城市”的战略，在发达地区二三线城市、中西部地区具有竞争力。
产品结构中，外资品牌企业在中高速电梯市场中具有相对优势；领先民族品牌企业目前在低速电梯市场和扶梯市场中具有相对竞争优势；其他小型内资企业在小区域范围内具有一定的人脉优势。
3.3电梯行业市场前景
电梯产业的迅速发展，带动了配套零部件企业的兴盛，国内配套企业的生产规模持续扩大，许多部件的技术和质量在国际上已处于领先地位，尤其在中低速电梯和提升高度10米以下的扶梯领域，配套零部件基本为国内生产。
只有一些高速电梯和大高度扶梯中的曳引机、电脑群控装置等核心技术还掌握在奥的斯、三菱、日立等少数外资品牌企业手中。
从产品结构看，国内电梯市场85%的市场需求是垂直电梯产品，自动扶梯和自动人行道约占15%。
根据中国电梯协会的统计数据，2005-2007年国内中低速电梯产量平均占到电梯总产量的98%以上。
常用低速电梯行程高度一般小于45米，中速电梯行程高度一般小于120米，主要用于30层以下的住宅楼或20层以下的办公楼。
随着经济的迅速发展和市场需求层次提高，在未来4年可预期内，对高速电梯的市场需求量将逐年增加。
中低速电梯主流产品的市场地位不会改变，中低速电梯仍将占据市场95%以上的份额。
表1电梯市场容量及预测
名称
划分标准（速度）
市场容量预测（台）
2011
2012
2013E
2014E
2015E
低速电梯（国内）
1米/秒以下
122200
140000
161840
188868
221920
低速电梯（出口）
19070
20960
23098
25547
28460
中速电梯（国内）
1米/秒-2.5米/秒
173280
199500
231819
270070
316252
中速电梯（出口）
16080
17670
19491
21928
25371
高速电梯（国内）
3米/秒以上
8520
10500
12968
16081
20102
高速电梯（出口）
2250
2470
2722
3036
3402
合计
341400
391100
451938
525530
615507
表2扶梯市场容量及预测
名称
划分标准
（提升高度）
市场容量预测（台）
2011
2012
2013E
2014E
普通型扶梯（国内）
H≤6m
32060
34400
36540
39200
普通型扶梯（出口）
21730
23900
25800
27600
中等高度扶梯（国内）
6m＜H≤10m
11430
15670
18920
21300
中等高度扶梯（出口）
16900
18600
20700
23020
大高度扶梯（国内）
10m＜H
8310
12130
16300
20800
大高度扶梯（出口）
9670
10600
12500
13060
合计
100100
115300
130760
144980
表3高、中、低速电梯市场占比及预测
类别
2010
2011
2012
2013
2014
2015
低速电梯占全部总量的比重（%）
41.87
41.65
41.42
41.87
43.55
46.25
中速电梯占全部总量的比重（%）
55.88
55.83
55.88
55.88
54.81
52.38
高速电梯占全部总量的比重（%）
2.25
2.51
2.70
2.25
1.64
1.38
从区域市场看，华东、中南（包括华南地区）、华北是我国电梯销售的主要市场。
根据2012年我国在用电梯数量统计，华东和中南地区在用电梯数量在全国的比例分别为37.89%、30.79%，列全国一、二位，其次是华北、西南、东北、西北等地区。
以成渝经济圈为首的整个西北、西南地区电梯需求增长迅速。
尽管现在总量还远低于全国的平均水平，但在西部跨越式经济建设的拉动下，需求增速开始加快。
随着国家开发中西部政策的实施和推进，基础设施投入的加大和城市化进程步伐的加快，中西部地区的电梯市场存在不容忽视的需求潜力。
第四章 场地选择及建设条件
4.1场址选择
本项目场址选某省中小企业创业基地。
规划一期用地150亩。
该区域交通方便。
4.2建设条件
4.2.1自然条件
晋源区属温带大陆性季风气候，年平均气温9度，无霜期170天，年均降雨量462毫米，日照充足，四季分明。
大自然赋予晋源区得天独厚的自然资源，蒙山、太山、龙山、天龙山，都有较好的森林植被和珍奇的野生动物。
地表水与地下水储量丰富，是北方城市中少有的富水区。
开发利用水总量为8039.79立方米/年。
按水源分类：
地表清水3050万立方米，占总量的37.94%；地下水4989.79万立方米，占总量的62.06%。
特别是晋祠的难老泉水、善利泉水自古闻名于世，5.1平方公里的晋阳湖是华北最大的人工湖。
深厚的文化底蕴是独特的自然景观浑然一体，形成了黄土高原上少有的山水风光，为晋源建设旅游经济特色区提供了丰富的旅游资源。
4.2.2区位条件
晋源区位于太原市西南，北与万柏林区毗连，南与清徐县为邻，西与清徐县、古交市接壤，东以汾河为界，与小店区隔河相望。
全区工业经济主要以采矿、冶炼、建材、化工、造纸、机械、印刷、食品等行业为主。
具有2500年的历史，是三晋文明的发源地之一，于1998年元月1日正式成立。
晋源区位于太原市西南，北与万柏林区毗连，南与清徐县为邻，西与清徐县、古交市接壤，东以汾河为界，与小店区隔河相望。
辖3镇3街办，96个行政村，18个社区居委会。
总面积288平方公里。
常住人口17.63万人，辖金胜、晋祠、姚村3个镇，义井、罗城、晋源3个街道，90个行政村及18个社区。
晋源区历史悠久，文化灿烂，境内现存各类文物古迹95处，许多中华民族姓氏与这里有着渊源关系，是天下“王氏”和“张氏”的发源地，是一个有旅游特色的新区。
4.2.3基础设施条件
（1）公路
区内现有高速公路出口四处，307国道、太汾路纵贯全区，四通八达，交通便捷。
（2）民航
太原市武宿机场现有航空公司有21家，执飞航空公司12家。
其中东航某分公司和某航空有限责任公司为驻地航空公司。
国内通航城市40个，国外城市有法兰克福、巴黎、伦敦、纽约、旧金山、新加坡、吉隆坡、槟城、济州。
开通国内及地区航线近60条。
近年来，在某省经济社会发展的强劲带动下，太原机场运输生产得到快速发展，2003年旅客吞吐量突破100万人次，跨入国内繁忙机场的行列。
2005年旅客吞吐量达到212万人次，提前6年达到原规划的2010年的保障能力。
2007年扩建之后，年设计旅客吞吐量600万人次。
晋源区距武宿机场19公里。
4.2.4施工条件
晋源区各类地方性建设材料（砖、砂、石子）众多，在本区各专业市场均能采购到。
劳动力可直接从本地招得。
城市供水和供电也已送至项目地块边缘。
这些都为项目建设提供了良好的支撑条件。
第五章 生产规模与建设内容
5.1建设规模与内容
项目一期征地150亩，建筑总面积为70000平方米。
其中：
1、生产车间及仓库建筑面积为50000平方米；
2、办公综合楼建筑面积为5000平方米；
3、辅助用房建设面积为15000平方米。
附属工程有：
停车场、道路、绿化、围墙等。
5.2建设方案
5.2.1、规划布局
项目位于某省中小企业创业基地（太原市晋源区）。
该项目建设服从太原市晋源区建设总体规划。
5.2.2、结构
全框架结构。
抗震设防烈度为七度。
建筑工程的合理使用年限为30年。
第六章 工艺技术与设备
6.1工艺技术方案
本项目工艺技术由投资方某物联科技股份有限公司提供。
该公司成立三年来已经拥有了非常成熟的生产工艺，完全能够满足项目生产需要。
某物联科技股份有限公司是集研发、设计、制造、销售、安装、维修服务为一体的生产企业，近年来公司艰苦创业，不断开发新产品，目前公司主导产品微机控制的VVVF乘客电梯具有变频、变压、调速、节电等功能较为明显。
乘坐舒适、平稳。
货梯制造更为强项，专为中小企业设计制造各类非标电梯，经济、实用且经久耐用，受到用户的一致好评。
公司不断吸收和借鉴同行先进理念、管理方法、努力实现企业管理与国际接轨，先后通过ISO9001-2008管理体系认证。
集成、同步、高效平
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