某房地产付款管理制度.docx

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某房地产付款管理制度

XX开发股份有限企业

付款管理流程

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XX开发股份有限企业

1目的

1.1为了增强对开发项目各项付款的管理，保证企业各款项的合法、合理、实时、正确支付，保障企业各款项的安全，特制定本“付款流程”。

2合用范围

2.1本“付款流程”合用于企业开发项目（除土地成本外）发生的各种付款，包含：

2.1.1开发先期准备费，包含：

各种咨询调研费、评估费、报批报建费、勘探测绘及设计费、暂时设备费、三通一平费、工程造价咨询、招标代理及监理服务花费等；

2.1.2主体建筑安装工程费；

2.1.3基础设备费（含室外园林工程费）；

2.1.4公共配套设备费（若有）；

2.1.5开发间接费（包含票据报销以外各种合同款项的支付等）的各种付款。

3付款流程分类：

3.1第一类：

工程类合同付款（包含先期准备费中的暂时设备费、三通一平花费，

主体建筑安装工程费，基础设备费、公共配套费等）；

3.2第二类：

非工程费合同付款（工程类合同以外的其余合同付款）。

4工程类合同付款流程

4.1工程预支款管理

4.1.1承包商按合同规定供给履约保函及预支款保函后（若有），提出预支款付款申请单（详见附件一）。

4.1.2监理单位收到承包商付款申请单后2个工作日内，由监理工程师进行审

核，并出具审察建议及总监署名确认后，报开发部。

4.1.3开发部收到监理单位审察建议后2个工作日内，由开发部主管工程师审

核，并出具审察建议及开发部负责人署名确认，报合约审计部。

4.1.4合约审计部收到开发部审察建议后2个工作日内，由合约审计部主管工程师审察，并出据预支款付款证书（详见附件三），由合约审计部负责人及主管领导署名后，转开发部请款。

4.1.5开发部收到合约审计部付款证书后1个工作日内，由开发部填写付款会

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XX开发股份有限企业

签单（详见附件四），后附合约审计部出据的付款证书复印件，并由开发部负责人署名确认，报合约审计部。

4.1.6合约审计部收到开发部审察建议后1个工作日内，由合约审计部负责人署名确认，报财务部。

4.1.7财务部收到合约审计部审察建议后1个工作日内，由财务部主管会计师审察，并出具审察建议及财务部负责人署名确认后，报总经理审批。

4.1.8工程预支款支付审批流程图以下。

付款

申请单

承包商监理单位开发部合约审计部

付款

付款证书

审批单

总经理

财务部

合约审计部

开发部

4.2工程进度款管理

承包商依据合同文件及形象进度，于每个月25日前提出上月25日到本月

24日前的中期付款申请单（详见附件一），后附上月达成形象进度审察表

（详见附件二）及工程量清单。

监理单位收到承包商付款申请单后2个工作日内，由监理工程师进行审

核，并出具审察建议及总监署名确认后，报开发部。

开发部收到监理单位审察建议后2个工作日内，由开发部主管工程师初

审，并由开发部组织合约审计部、监理单位及承包商到现场进行形象进

度认定，并由四方签认工程量形象进度审察表（

详见附件二）。

合约审计部收到四方签认工程量形象进度审察表后

14个工作日内，由合

约审计部主管工程师审察工程量清单，并依据审察建议出据付款证书

（详见附件三），由合约审计部负责人及主管领导署名后，转开发部请款。

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4.2.5开发部收到合约审计部付款证书后1个工作日内，由开发部填写付款会

签单（详见附件四），后附合约审计部出具的付款证书复印件，并由开发

部负责人署名确认，报合约审计部。

4.2.6合约审计部收到开发部审察建议后1个工作日内，由合约审计部负责人

署名确认，报财务部。

4.2.7财务部收到合约审计部审察建议后1个工作日内，由财务部主管会计师

审察，并出具审察建议及财务部负责人署名确认后，报总经理审批。

4.2.8工程进度款支付审批流程图以下。

付款

申请单

承包商监理单位开发部合约审计部

付款

付款证书

审批单

总经理财务部合约审计部开发部

4.3工程结算款付款流程

4.3.1工程完工查收合格后，承包商与雇主签订工程质量保证书及建设工程质

量保修合同并存案后，向监理单位提交结算报告（包含结算书和拖期报

告）。

4.3.2监理单位收到承包商结算报告后14个工作日内，由监理工程师对此中拖

期报告进行审察，并出具审察建议及总监署名确认后，报开发部。

4.3.3开发部收到监理单位审察建议后14个工作日内，由开发部主管工程师填

写结算通知单（详见附件五），并对拖期报告进行初审并出具审察建议，

由开发部负责人署名确认后同结算书一同报合约审计部。

4.3.4合约审计部收到开发部提交的结算报告（包含：

结算通知单、结算书、拖期报告等其余竣薪资料）后，由合约审计部主管工程师组织审计企业

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XX开发股份有限企业

进行审察，与承包商磋商并达成一致建议后，由审计企业出具最后结算

审计报告，并填写结算审计报告审批单（详见附件六），审批通事后整理出最后结算报告并签订。

4.3.5合约审计部依据已签订的结算报告、合同付款条件填写付款证书（详见

附件三），由合约审计部负责人及主管领导署名后，转开发部请款。

4.3.6开发部收到合约审计部提交的付款证书后2个工作日内，由开发部填写付款会签单（详见附件四），后附合约审计部出具的付款证书复印件，并由开发部负责人署名确认，报合约审计部。

4.3.7合约审计部收到开发部审察建议后1个工作日内，由合约审计部负责人

署名确认，报财务部。

4.3.8财务部收到合约审计部审察建议后1个工作日内，由财务部主管会计师

审察，并出具审察建议及财务部负责人署名确认后，报总经理审批。

4.3.9工程结算款支付审批流程图以下：

结算

结算

资料

通知单

承包商

监理单位

开发部

合约审计部

结算

付款

报告

审批单

总经理财务部合约审计部开发部

4.4质保金管理

4.4.1缺点通知期满且承包商已修复全部缺点并经开发部（或物业企业）查收

合格后，承包商提出质保金付款申请单（详见附件一），并提交给开发部。

4.4.2开发部收到承包商质保金付款申请单后2个工作日内，由开发部共同物业企业对证保金付款申请单进行审察，并出具审察建议及署名确认后，由开发部报合约审计部。

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注：

付款申请单中物业企业在监理署名栏中签订。

4.4.3合约审计部收到开发部提交的质保金付款申请单后2个工作日内，由合约审计部主管工程师审察，并出具审察建议及合约审计部负责人署名确认。

4.4.4合约审计部依据付款申请单审察建议填写付款证书（详见附件三），由合

约审计部负责人及主管领导署名后，转开发部请款。

4.4.5开发部收到合约审计部付款证书后1个工作日内，由开发部填写付款会

签单（详见附件四），并由开发部负责人署名确认，报合约审计部。

4.4.6财务部收到合约审计部审察建议后7个工作日内，由财务部主管会计师

审察，并出具审察建议及财务部负责人署名确认后，报总经理审批。

4.4.7质保金支付审批流程图以下。

付款

申请单

承包商

开发部

物业企业

合约审计部

付款

付款

证书

审批单

总经理

财务部

合约审计部

开发部

5非工程类付款流程

5.1非工程类付款，可由合同倡始部门依照合同商定的付款节点直接填写付款会签单（详见附件四），并在付请款单后附由合同倡始部门负责人签认的付款节点对应的成就确认证明，由合同倡始部门负责人在请款单上署名确认，报合约审计部。

5.2合约审计部收到合同倡始部门付款申请后1个工作日内，由合约审计部主管工程师依合同文件或有关依照/证明文件审察后，由合约审计部负责人署名确认，报财务部。

5.3财务部收到合约审计部审察建议后1个工作日内，由财务部主管会计师审察，

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并出具审察建议及财务部负责人署名确认后，报总经理审批。

5.4非工程类付款的支付审批流程图以下。

付款

审批单

合同倡始部门

财务部合约

总经理

审计部

6付款台帐管理

6.1付款会签单签订完后，财务部依据企业财务管理制度支付工程款并确认已下

账后，财务部在付款会签单上加盖‘付讫章’。

6.2财务部将加盖‘付讫章’后的付款会签单复印两份，原件由财务部保存，请

款部门保存复印件一份、并同时抄送合约审计部一份保存。

6.3合约审计部和请款部门分别填写付款台帐（详见附件七），并每个月与财务部对帐。

7附表

7.1附件一：

付款申请单

7.2附件二：

工程量形象进度审察表

7.3附件三：

付款证书

7.4附件四：

付款会签单

7.5附件五：

结算通知单

7.6附件六：

结算报告审批单

7.7附件七：

付款台帐

8附则

8.1本制度由XX股份有限企业拟订和订正，经总经理同意后正式奏效，解说权归XX股份有限企业全部。

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9记录

记录标题存档方式保存人保存限期

合同文件依据合约编号企业档案室长久

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