上海宝山区政工程管理中心.docx

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上海宝山区政工程管理中心

上海市宝山区市政工程管理中心2016年度

部门决算

第一部分上海市宝山区市政工程管理中心概况

一、主要职能

负责本区市政道路、桥梁及其附属设施的建设管理、日常养护维修管理、路政管理，以及本区镇管市政设施的行业管理与指导工作。

履行以下15项主要职责：

1、负责宣传和贯彻执行国家、本市有关市政工程建设和管理的法律、法规和规章；

2、根据区总体规划和市市政专业规划的要求，参与本区范围内市政工程中、长期建设规划的编制；

3、负责市政工程建设和管理中，规程、规范、标准实施情况的信息收集、分析、整理和反馈；

4、负责区管辖范围内的市政工程建设项目（除市管工程项目外）实行全过程、全方位、全覆盖的监督管理；

5、组织市政设施的检测和普查，并提出评价报告；

6、负责编制本区年度养护维修计划（含非市、区直管的其他自行维修养护项目）；

7、负责区管市政设施维修养护管理、养护作业按市场化机制运作，并对非市、区直管的其他自行维修养护的市政设施进行业务指导、检查和考核；

8、依照法规的授权，实施市政道路的路政管理（包括六大行政许可项目，即掘路许可、临时占路许可、超重车辆过桥许可、依附桥梁架设管线许可、在桥梁保护区域内施工许可和占用人行道设施设置各类设施的许可）；

9、负责本区市政工程建设、维修养护、路政管理等业务报表统计，年度市政设施量统计和技术档案管理；

10、建立和完善城市道路、桥梁地理信息系统；

11、负责本区范围内自行建设的市政项目的前期技术储备工作；

12、负责本区城市道路及其社会公共机构无障碍设施方案制定和项目建设，并负责本区城市道路无障碍设施日常维护管理工作；

13、负责本区范围内城市道路（公路）交通信息系统的建设、管理，并提出宝山区道路交通状况分析报告；

14、受理本区市政道路与管线工程夜间施工备案，并根据文明施工管理要求实施文明施工督查；

15、承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区市政工程管理中心设七个内设机构，包括：

办公室、计划财务科、设施管理科、建设监管科、路政管理科、组织人事科、信息管理中心。

第二部分上海市宝山区市政工程管理中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

9002.11

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

129.63

九、医疗卫生与计划生育支出

40.66

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

9132.70

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

27.39

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

9002.11

本年支出合计

9330.38

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

2192.92

年末结转和结余

1864.65

总计

11195.03

总计

11195.03

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

9002.11　

208　

社会保障和就业支出

129.63　

208　

行政事业单位离退休

129.63

208　

事业单位离退休

129.63

210

医疗卫生与计划生育支出

40.66　

210　

医疗保障

40.66

210

事业单位医疗

40.66

212　

城乡社区支出

8804.43

212

城乡社区公共设施

8804.43

212

其他城乡社区公共设施支出

8804.43

221　

住房保障支出

27.39

221　

住房改革支出

27.39

221　

住房公积金

27.39

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

9330.38　

1105.90　

8224.48　

208　

社会保障和就业支出

129.63

107.93

21.7

208　

行政事业单位离退休

129.63

107.93

21.7

208　

事业单位离退休

129.63

107.93

21.7

210

医疗卫生与计划生育支出

40.66

210　

医疗保障

40.66

210

事业单位医疗

40.66

212　

城乡社区支出

9132.70

929.92

8202.78

212

城乡社区公共设施

9132.70

929.92

8202.78

212

其他城乡社区公共设施支出

9132.70

929.91

8202.78

221　

住房保障支出

27.39

221　

住房改革支出

27.39

221　

住房公积金

27.39

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

9002.11　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

129.63

九、医疗卫生与计划生育支出

40.66

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

9043.61

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　27.39

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

9002.11　

本年支出合计

　9241.29

年初财政拨款结转和结余

2091.92　

年末财政拨款结转和结余

　1852.74

一般公共预算财政拨款

2091.92　

政府性基金预算财政拨款

总计

11094.03　

总计

　11094.03

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208　

社会保障和就业支出

129.63

107.93

21.70

208　

行政事业单位离退休

129.63

107.93

21.70

208　

事业单位离退休

129.63

107.93

21.70

210

医疗卫生与计划生育支出

40.66

210　

医疗保障

40.66

210

事业单位医疗

40.66

212　

城乡社区支出

9043.61

929.91

8113.70

212

城乡社区公共设施

9043.61

929.91

8113.70

212

其他城乡社区公共设施支出

9043.61

929.91

8113.70

221　

住房保障支出

27.39

221　

住房改革支出

27.39

221　

住房公积金

27.39

合计

9241.29

1105.89

8135.40

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

743.47

301

基本工资

127.20

301

津贴补贴

35.07

301

奖金

301

其他社会保障缴费

51.18

301

伙食补助费

301

绩效工资

388.46

301

机关事业单位基本养老保险缴费

80.70

301

职业年金缴费

60.46

301

其他工资福利支出

0.40

302

商品和服务支出

207.38

302

办公费

23.58

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

0.50

302

电费

10.25

302

邮电费

3.75

302

取暖费

302

物业管理费

35.63

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

7.80

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.10

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

6.00

302

福利费

12.89

302

公务用车运行维护费

16.07

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

90.81

303

对个人和家庭的补助

155.04

303

离休费

303

退休费

107.93

303

退职（役）费

303

抚恤金

18.15

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

27.39

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

1.57

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1105.89

898.51

207.38

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

18.20

18.07

18.20

18.07

18.20

18.07

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市宝山区市政工程管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市宝山区市政工程管理中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区市政工程管理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市宝山区市政工程管理中心2016年度收入总计为9002.11万元、支出总计为9330.38万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加106.44万元、1567.49万元。

主要原因：

新增宝山区道路大整治行动道路设施标线完善等项目、历年结转项目支出、本年度项目结转。

二、关于上海市宝山区市政工程管理中心2016年度收入决算情况说明

上海市宝山区市政工程管理中心2016年度收入合计9002.11万元，其中：

财政拨款收入9002.11万元，占100%。

三、关于上海市宝山区市政工程管理中心2016年度支出决算情况说明

上海市宝山区市政工程管理中心2016年度支出合计9330.38万元，其中：

基本支出1105.90万元，占11.85%；项目支出8224.48万元，占88.15%。

四、关于上海市宝山区市政工程管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区市政工程管理中心单位2016年度财政拨款收入总决算11094.03万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加177.44万元、1549.4万元，增长1.97%、16.77%。

主要原因：

新增宝山区道路大整治行动道路设施标线完善等项目、减少市政道路桥梁检测经费等项目、上年度的结转项目本年支出。

五、关于上海市宝山区市政工程管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市宝山区市政工程管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出9241.29万元，占本年支出合计的99.05%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1549.4万元，增长16.77%。

主要原因：

新增宝山区道路大整治行动道路设施标线完善等项目、减少市政道路桥梁检测经费等项目、上年度的结转项目本年支出，造成支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山区市政工程管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出9241.29万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）129.63万元，占1.40%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.66万元，占0.44%；城乡社区支出9043.61万元，占97.86%；住房保障支出（类）27.39万元，占0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宝山区市政工程管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7823.83万元，支出决算为9241.29万元，完成年初预算的118.12%。

决算数大于预算数的主要原因：

新增宝山区道路大整治行动道路设施标线完善等项目、上年度的结转项目本年支出，造成支出增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）129.63万元。

主要用于：

退休人员福利费、体检费、活动费、抚恤费。

年初预算为127.12万元，支出决算为129.63万元，完成年初预算的101.98%。

决算数大于预算数的主要原因：

福利费标准提高。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）40.66万元。

主要用于：

在职人员的社会保障缴费中的医疗保险缴费。

年初预算为44.21万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的91.97%。

决算数小于预算数的主要原因：

在职人员减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）9043.61万元。

主要用于：

在职人员的工资福利支出；公用经费支出；以及日常市政道路桥梁养护经费、市政道路掘路修复经费、宝山区道路大整治行动道路设施标线完善经费、道路交通信息维护等项目支出。

年初预算为7624.36万元，支出决算为9043.61万元，完成年初预算的118.61%。

决算数大于预算数的主要原因：

新增宝山区道路大整治行动道路设施标线完善等项目、上年度的结转项目本年支出，造成支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.39万元。

主要用于：

在职人员的住房公积金缴费。

年初预算为28.14万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的97.33%。

决算数小于预算数的主要原因：

在职人员减少。

六、关于上海市宝山区市政工程管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区市政工程管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1105.89万元，包括人员经费898.51万元，公用经费207.38万元。

基本支出中：

1、工资福利支出743.47万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出207.38万元，主要用于：

办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出155.04万元，主要用于：

退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

七、关于上海市宝山区市政工程管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市宝山区市政工程管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18.2万元，支出决算为18.07万元，完成预算的99.29%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.07万元，完成预算的99.29%；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

减少公务用车维修费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.13万元，降低0.7%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.13万元，降低0.7%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公务用车维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算18.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出18.07万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出18.07万元。

主要用于车辆维修、保险费、汽油费。

2016年，上海市宝山区市政工程管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市宝山区市政工程管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区市政工程管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区市政工程管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市宝山区市政工程管理中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）7685

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