上海宝山区政工程管理中心.docx

1、上海宝山区政工程管理中心上海市宝山区市政工程管理中心2016年度 部门决算第一部分 上海市宝山区市政工程管理中心概况一、主要职能负责本区市政道路、桥梁及其附属设施的建设管理、日常养护维修管理、路政管理，以及本区镇管市政设施的行业管理与指导工作。履行以下15项主要职责：1、负责宣传和贯彻执行国家、本市有关市政工程建设和管理的法律、法规和规章；2、根据区总体规划和市市政专业规划的要求，参与本区范围内市政工程中、长期建设规划的编制；3、负责市政工程建设和管理中，规程、规范、标准实施情况的信息收集、分析、整理和反馈；4、负责区管辖范围内的市政工程建设项目（除市管工程项目外）实行全过程、全方位、全覆盖的

2、监督管理；5、组织市政设施的检测和普查，并提出评价报告；6、负责编制本区年度养护维修计划（含非市、区直管的其他自行维修养护项目）；7、负责区管市政设施维修养护管理、养护作业按市场化机制运作，并对非市、区直管的其他自行维修养护的市政设施进行业务指导、检查和考核；8、依照法规的授权，实施市政道路的路政管理（包括六大行政许可项目，即掘路许可、临时占路许可、超重车辆过桥许可、依附桥梁架设管线许可、在桥梁保护区域内施工许可和占用人行道设施设置各类设施的许可）；9、负责本区市政工程建设、维修养护、路政管理等业务报表统计，年度市政设施量统计和技术档案管理；10、建立和完善城市道路、桥梁地理信息系统；11、负

3、责本区范围内自行建设的市政项目的前期技术储备工作；12、负责本区城市道路及其社会公共机构无障碍设施方案制定和项目建设，并负责本区城市道路无障碍设施日常维护管理工作；13、负责本区范围内城市道路（公路）交通信息系统的建设、管理，并提出宝山区道路交通状况分析报告；14、受理本区市政道路与管线工程夜间施工备案，并根据文明施工管理要求实施文明施工督查；15、承办上级部门交办的其它事项。二、机构设置根据上述职责，上海市宝山区市政工程管理中心设七个内设机构，包括：办公室、计划财务科、设施管理科、建设监管科、路政管理科、组织人事科、信息管理中心。第二部分上海市宝山区市政工程管理中心2016年度部门决算表20

4、16年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入9002.11一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出129.63九、医疗卫生与计划生育支出40.66十、节能环保支出十一、城乡社区支出9132.70十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出27.39二十、粮油物

5、资储备支出二十一、其他支出本年收入合计9002.11本年支出合计9330.38用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余2192.92年末结转和结余1864.65总计11195.03总计11195.032016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计9002.119002.11208社会保障和就业支出129.63129.6320805行政事业单位离退休129.63129.632080502 事业单位离退休129.63129.63210医疗卫生与计划生育支出40.6640.6621005医疗保障4

6、0.6640.662100502 事业单位医疗40.6640.66212城乡社区支出8804.438804.4321203城乡社区公共设施8804.438804.432120399 其他城乡社区公共设施支出8804.438804.43221住房保障支出27.3927.3922102住房改革支出27.3927.392210201 住房公积金27.3927.392016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计9330.381105.908224.48208社会保障和就业支出129.63107.9321.7208

7、05行政事业单位离退休129.63107.9321.72080502 事业单位离退休129.63107.9321.7210医疗卫生与计划生育支出40.6640.6621005医疗保障40.6640.662100502 事业单位医疗40.6640.66212城乡社区支出9132.70929.928202.7821203城乡社区公共设施9132.70929.928202.782120399 其他城乡社区公共设施支出9132.70929.918202.78221住房保障支出27.3927.3922102住房改革支出27.3927.392210201 住房公积金27.3927.392016年度财政拨款

8、收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款9002.11一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出129.63129.63九、医疗卫生与计划生育支出40.6640.66十、节能环保支出十一、城乡社区支出9043.619043.61十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出27.3

9、927.39二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计9002.11本年支出合计9241.299241.29年初财政拨款结转和结余2091.92年末财政拨款结转和结余1852.741852.74 一般公共预算财政拨款2091.92 政府性基金预算财政拨款总计11094.03总计11094.0311094.032016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出129.63107.9321.7020805行政事业单位离退休129.63107.9321.702080502 事业单位离

10、退休129.63107.9321.70210医疗卫生与计划生育支出40.6640.6621005医疗保障40.6640.662100502 事业单位医疗40.6640.66212城乡社区支出9043.61929.918113.7021203城乡社区公共设施9043.61929.918113.702120399 其他城乡社区公共设施支出9043.61929.918113.70221住房保障支出27.3927.3922102住房改革支出27.3927.392210201 住房公积金27.3927.39合计9241.291105.898135.402016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位

11、：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出743.47743.4730101 基本工资127.20127.2030102 津贴补贴35.0735.0730103 奖金30104 其他社会保障缴费51.1851.1830106 伙食补助费30107 绩效工资388.46388.4630108机关事业单位基本养老保险缴费80.7080.7030109职业年金缴费60.4660.4630199 其他工资福利支出0.400.40302商品和服务支出207.38207.3830201 办公费23.5823.5830202 印刷费3020

12、3 咨询费30204 手续费30205 水费0.500.5030206 电费10.2510.2530207 邮电费3.753.7530208 取暖费30209 物业管理费35.6335.6330211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费7.807.8030214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.100.1030217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费6.006.0030229 福利费12.8912.8930231 公务用车运行维护费16.0716.0

13、730239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出90.8190.81303对个人和家庭的补助155.04155.0430301 离休费30302 退休费107.93107.9330303 退职（役）费30304 抚恤金18.1518.1530305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金27.3927.3930312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出1.571.57310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务

14、用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1105.89898.51207.382016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数18.2018.0718.2018.0718.2018.072016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市

15、宝山区市政工程管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市宝山区市政工程管理中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市宝山区市政工程管理中心2016年度收入支出总体情况说明上海市宝山区市政工程管理中心2016年度收入总计为9002.11万元、支出总计为9330.38万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加106.44万元、1567.49万元。主要原因：新增宝山区道路大整治行动道路设施标线完善等项目、历年结转项目支出、本年度项目结转。二、关于上海市宝山区市政工程管理中心2016年度收入决算情况说明上海市宝山区市政工程管理中心2016年度收入合计900

16、2.11万元，其中：财政拨款收入9002.11万元，占100%。三、关于上海市宝山区市政工程管理中心2016年度支出决算情况说明上海市宝山区市政工程管理中心2016年度支出合计9330.38万元，其中：基本支出1105.90万元，占11.85%；项目支出8224.48万元，占88.15%。四、关于上海市宝山区市政工程管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市宝山区市政工程管理中心单位2016年度财政拨款收入总决算11094.03万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加177.44万元、1549.4万元，增长1.97%、16.77%。主要原因：新增宝山区道路大整治行动道路设

17、施标线完善等项目、减少市政道路桥梁检测经费等项目、上年度的结转项目本年支出。五、关于上海市宝山区市政工程管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市宝山区市政工程管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出9241.29万元，占本年支出合计的99.05%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1549.4万元，增长16.77%。主要原因：新增宝山区道路大整治行动道路设施标线完善等项目、减少市政道路桥梁检测经费等项目、上年度的结转项目本年支出，造成支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市宝山区市政工程管理中心

18、2016年度一般公共预算财政拨款支出9241.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）129.63万元，占1.40%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.66万元，占0.44%；城乡社区支出9043.61万元，占97.86%；住房保障支出（类）27.39万元，占0.30%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市宝山区市政工程管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7823.83万元，支出决算为9241.29万元，完成年初预算的118.12%。决算数大于预算数的主要原因：新增宝山区道路大整治行动道路设施标线完善等项目、上年度的结转项目本年支出，造成支出增加。其

19、中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）129.63万元。主要用于：退休人员福利费、体检费、活动费、抚恤费。年初预算为127.12万元，支出决算为129.63万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因：福利费标准提高。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）40.66万元。主要用于：在职人员的社会保障缴费中的医疗保险缴费。年初预算为44.21万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

20、9043.61万元。主要用于：在职人员的工资福利支出；公用经费支出；以及日常市政道路桥梁养护经费、市政道路掘路修复经费、宝山区道路大整治行动道路设施标线完善经费、道路交通信息维护等项目支出。年初预算为7624.36万元，支出决算为9043.61万元，完成年初预算的118.61%。决算数大于预算数的主要原因：新增宝山区道路大整治行动道路设施标线完善等项目、上年度的结转项目本年支出，造成支出增加。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.39万元。主要用于：在职人员的住房公积金缴费。年初预算为28.14万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数

21、的主要原因：在职人员减少。 六、关于上海市宝山区市政工程管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市宝山区市政工程管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1105.89万元，包括人员经费898.51万元，公用经费207.38万元。基本支出中：1、工资福利支出743.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。2、商品和服务支出207.38万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出

22、155.04万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出七、关于上海市宝山区市政工程管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市宝山区市政工程管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18.2万元，支出决算为18.07万元，完成预算的99.29%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.07万元，完成预算的99.29%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务用车维修费。2016年度“三公”经

23、费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.13万元，降低0.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.13万元，降低0.7%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公务用车维修费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算18.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。2、公务用车购置及运行维护费支出18.07万元。其中：公务用车

24、购置支出为0万元。公务用车运行维护支出18.07万元。主要用于车辆维修、保险费、汽油费。2016年，上海市宝山区市政工程管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。3、公务接待费支出0万元。八、关于上海市宝山区市政工程管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市宝山区市政工程管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市宝山区市政工程管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市宝山区市政工程管理中心无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）7685