溶剂型光油项目可行性研究报告.docx

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溶剂型光油项目可行性研究报告

溶剂型光油项目

可行性研究报告

xxx科技发展公司

溶剂型光油项目可行性研究报告目录

第一章概述

第二章投资背景和必要性分析

第三章市场前景分析

第四章建设规划分析

第五章项目选址研究

第六章项目工程方案

第七章工艺说明

第八章项目环境分析

第九章企业安全保护

第十章风险性分析

第十一章项目节能评价

第十二章项目实施进度计划

第十三章项目投资估算

第十四章经济收益

第十五章招标方案

第十六章项目总结

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入31514.17万元，同比增长11.38%（3220.96万元）。

其中，主营业业务溶剂型光油生产及销售收入为28103.38万元，占营业总收入的89.18%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额7129.33万元，较去年同期相比增长819.12万元，增长率12.98%；实现净利润5347.00万元，较去年同期相比增长934.11万元，增长率21.17%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

31514.17

完成主营业务收入

万元

28103.38

主营业务收入占比

89.18%

营业收入增长率（同比）

11.38%

营业收入增长量（同比）

万元

3220.96

利润总额

万元

7129.33

利润总额增长率

12.98%

利润总额增长量

万元

819.12

净利润

万元

5347.00

净利润增长率

21.17%

净利润增长量

万元

934.11

投资利润率

61.71%

投资回报率

46.28%

财务内部收益率

21.34%

企业总资产

万元

25426.36

流动资产总额占比

万元

39.88%

流动资产总额

万元

10141.01

资产负债率

27.67%

二、项目概况

（一）项目名称

溶剂型光油项目

（二）项目选址

某产业集聚区

（三）项目用地规模

项目总用地面积33690.17平方米（折合约50.51亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.78%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度180.96万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积33690.17平方米，建筑物基底占地面积25193.51平方米，总建筑面积52893.57平方米，其中：

规划建设主体工程35745.30平方米，项目规划绿化面积2880.09平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费4544.44万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量789006.10千瓦时，折合96.97吨标准煤。

2、项目年总用水量15146.37立方米，折合1.29吨标准煤。

3、“溶剂型光油项目投资建设项目”，年用电量789006.10千瓦时，年总用水量15146.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.26吨标准煤/年。

达产年综合节能量36.34吨标准煤/年，项目总节能率20.47%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业集聚区发展规划，符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12737.47万元，其中：

固定资产投资9140.29万元，占项目总投资的71.76%；流动资金3597.18万元，占项目总投资的28.24%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入29655.00万元，总成本费用22509.85万元，税金及附加253.03万元，利润总额7145.15万元，利税总额8383.72万元，税后净利润5358.86万元，达产年纳税总额3024.86万元；达产年投资利润率56.10%，投资利税率65.82%，投资回报率42.07%，全部投资回收期3.88年，提供就业职位501个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业集聚区及某产业集聚区溶剂型光油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业集聚区溶剂型光油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“溶剂型光油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位501个，达产年纳税总额3024.86万元，可以促进某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.10%，投资利税率65.82%，全部投资回报率42.07%，全部投资回收期3.88年，固定资产投资回收期3.88年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、工业强基是一项长期性、战略性、复杂性的系统工程，决定制造强国战略的成败，必须加强顶层设计，制定推进计划，明确重点任务，完善政策措施，整合各方资源，组织推动全社会齐心协力，抓紧抓实，长期坚持，务求抓出实效。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

33690.17

50.51亩

1.1

容积率

1.57

1.2

建筑系数

74.78%

1.3

投资强度

万元/亩

180.96

1.4

基底面积

平方米

25193.51

1.5

总建筑面积

平方米

52893.57

1.6

绿化面积

平方米

2880.09

绿化率5.45%

2

总投资

万元

12737.47

2.1

固定资产投资

万元

9140.29

2.1.1

土建工程投资

万元

4191.26

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

32.90%

2.1.2

设备投资

万元

4544.44

2.1.2.1

设备投资占比

35.68%

2.1.3

其它投资

万元

404.59

2.1.3.1

其它投资占比

3.18%

2.1.4

固定资产投资占比

71.76%

2.2

流动资金

万元

3597.18

2.2.1

流动资金占比

28.24%

3

收入

万元

29655.00

4

总成本

万元

22509.85

5

利润总额

万元

7145.15

6

净利润

万元

5358.86

7

所得税

万元

1.57

8

增值税

万元

985.54

9

税金及附加

万元

253.03

10

纳税总额

万元

3024.86

11

利税总额

万元

8383.72

12

投资利润率

56.10%

13

投资利税率

65.82%

14

投资回报率

42.07%

15

回收期

年

3.88

16

设备数量

台（套）

75

17

年用电量

千瓦时

789006.10

18

年用水量

立方米

15146.37

19

总能耗

吨标准煤

98.26

20

节能率

20.47%

21

节能量

吨标准煤

36.34

22

员工数量

人

501

第二章投资背景和必要性分析

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”是一个重要的概念。

这一概念在今年“两会”的政府工作报告中提出后，国务院印发了《中国制造2025》，比较细致地阐述了中国制造2025的概念意涵。

8月17日，《中国经济周刊》以“学术特辑”的全刊篇幅论述了“中国制造2025需要新思维”的观点，具体论述实现中国制造2025所需要的条件、环境及其路径。

中国制造2025已经为越来越多的人所关注。

2、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。

到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。

制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。

可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。

总书记强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。

我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。

经过改革开放30多年的高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。

如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。

制造业是转方式、调结构的主战场。

主动适应和引领经济发展新常态，形成新的增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。

《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一以贯之地执行。

3、从细分领域看，2016年前三季度，在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下，节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%，与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点，仍然保持了良好的产业增长态势。

与此相反，受全球供应链重组和技术瓶颈影响，高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%，与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点，产业结束高增长态势，步入结构调整期。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：

加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。

要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。

做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。

在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。

2、推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。

目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立……这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。

3、信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重要契机。

信息化发展正进入一个新的历史阶段，信息化与工业化深度融合日益成为经济发展方式转变的内在动力。

近年来，资本、技术、劳动力等各类要素市场逐步健全，市场配置资源的深度和广度不断拓展，对外经济技术交流合作日益扩大，开放型经济体系不断完善，经济体制活力显著增强。

同时，我国信息化和国际化水平与发达国家仍有较大差距，社会主义市场经济体制仍处于完善过程中，经济增长的内生动力还不足，健全与科学发展要求相适应的体制机制尚需较长过程。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章市场前景分析

目前，区域内拥有各类溶剂型光油企业542家，规模以上企业11家，从业人员27100人。

截至2017年底，区域内溶剂型光油产值151553.84万元，较2016年128424.57万元增长18.01%。

产值前十位企业合计收入68623.20万元，较去年58602.22万元同比增长17.10%。

区域内溶剂型光油行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

151553.84

同期产值

万元

128424.57

同比增长

18.01%

从业企业数量

家

542

—规上企业

家

11

—从业人数

人

27100

前十位企业产值

万元

68623.20

去年同期58602.22万元。

1、xxx科技公司（AAA）

万元

16812.68

2、xxx科技发展公司

万元

15097.10

3、xxx科技公司

万元

8921.02

4、xxx投资公司

万元

7548.55

5、xxx集团

万元

4803.62

6、xxx公司

万元

4460.51

7、xxx科技公司

万元

343.12

8、xxx投资公司

万元

2813.55

9、xxx集团

万元

2676.30

10、xxx公司

万元

2058.70

区域内溶剂型光油企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值16812.68万元，较上年度14840.39万元增长13.29%，其中主营业务收入15388.41万元。

2017年实现利润总额5070.90万元，同比增长23.43%；实现净利润1646.85万元，同比增长29.49%；纳税总额85.08万元，同比增长12.19%。

2017年底，AAA资产总额40706.52万元，资产负债率51.00%。

2017年区域内溶剂型光油企业实现工业增加值25474.84万元，同比2016年22395.46万元增长13.75%；行业净利润18869.30万元，同比2016年16123.47万元增长17.03%；行业纳税总额16084.28万元，同比2016年14511.26万元增长10.84%；溶剂型光油行业完成投资55200.84万元，同比2016年49516.36万元增长11.48%。

区域内溶剂型光油行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

25474.84

1.1

—同期增加值

万元

22395.46

1.2

—增长率

13.75%

2

行业净利润

万元

18869.30

2.1

—2016年净利润

万元

16123.47

2.2

—增长率

17.03%

3

行业纳税总额

万元

16084.28

3.1

—2016纳税总额

万元

14511.26

3.2

—增长率

10.84%

4

2017完成投资

万元

55200.84

4.1

—2016行业投资

万元

11.48%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长8.77%。

预计区域内溶剂型光油行业市场需求规模将达到229404.41万元，利润总额77008.03万元，净利润27976.53万元，纳税14404.90万元，工业增加值76266.41万元，产业贡献率16.27%。

区域内溶剂型光油行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

177650.77

201875.88

229404.41

2

利润总额

59635.02

67767.07

77008.03

3

净利润

21665.03

24619.35

27976.53

4

纳税总额

11155.15

12676.31

14404.90

5

工业增加值

59060.71

67114.44

76266.41

6

产业贡献率

11.00%

14.00%

16.27%

7

企业数量

650

793

1015

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为溶剂型光油，根据市场情况，预计年产值29655.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积33690.17平方米（折合约50.51亩），其中：

净用地面积33690.17平方米（红线范围折合约50.51亩）。

项目规划总建筑面积52893.57平方米，其中：

规划建设主体工程35745.30平方米，计容建筑面积52893.57平方米；预计建筑工程投资4191.26万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费4544.44万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12737.47万元；预计年实现营业收入29655.00万元。

第五章项目选址研究

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于某产业集聚区。

“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。

国家自主创新示范区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数74.78%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度180.96万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

33690.17

50.51亩

2

基底面积

平方米

25193.51

3

建筑面积

平方米

52893.57

4191.26万元

4

容积率

1.57

5

建筑系数

74.78%

6

主体工程

平方米

35745.30

7

绿化面积

平方米

2880.09

8

绿化率

5.45%

9

投资强度

万元/亩

180.96

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓