AP模块操作手册模板.docx

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AP模块操作手册模板

华凌空调项目

AP模块操作手册

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介绍

适用范围

本文档适用于广州华凌空调财务管理涉及应付业务的操作培训。

系统版本：

Oracle11.5.10

内容

广州华凌空调在ERP系统中有独立的会计账套，财务管理的相关业务在相应的功能模块完成，本文从以下几部分对应付模块的操作培训进行相关阐述：

1.供应商管理

2.发票处理功能

3.付款功能

4.其他

5.查询和报表

相关文档

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供应商管理

供应商管理主要涉及以下两部分内容：

1.录入员工类型的供应商

2.录入和维护供应商信息

录入员工类型供应商

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操作说明：

录入供应商信息

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操作说明：

发票批及发票的处理功能

发票处理功能主要涉及以下五部分内容：

1.发票批的录入

2.材料发票的录入

3.费用发票的录入

4.资产发票的录入

5.发票的红冲

6.发票的审批

发票批的录入

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操作说明：

采购发票的录入

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操作说明：

费用发票的录入

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资产发票的录入

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发票的红冲

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操作说明：

发票验证及分录创建

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操作说明：

付款功能

付款功能主要涉及以下五部分内容：

1.预付款发票的录入

2.预付款发票的核销

3.预付款发票的红冲

4.付款的录入

5.付款的红冲

预付款发票的录入

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操作说明：

预付款发票的核销

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操作说明：

预付款发票的红冲

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付款的录入

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操作说明：

付款的红冲

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操作说明：

付款的撤销

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操作说明：

批付款

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操作说明：

其他功能

其他功能主要涉及以下三部分内容：

1.过账

2.周期

过账

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周期

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查询和报表

查询

供应商发票或余额查询

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操作说明：

常用报表

应付帐款会计分录报表

应付帐款试算表

供应商付款历史记录

供应商已付发票历史记录

发票历史报表

发票登记表

付款登记表