中铁十四局GS操作说明书.docx
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中铁十四局GS操作说明书
目录
目录1
总述7
第一章系统安装9
1.1客户端安装9
1.2客户端配置15
1.3客户端登录界面17
第二章公用设置18
一、基础模块18
1、货币定义18
2、结算方式19
3、组织定义19
4、单位往来20
二、系统管理20
1、用户维护20
2、系统锁管理21
3、安全审计21
4、在线用户监控21
三、总账模块22
1、科目定义22
2、账集核算关系定义22
3、科目定义权限22
四、辅助模块23
1、专项核算23
第三章账务处理24
一、初始设置25
1、系统设置26
2、组织部门定义27
3、普通公司往来单位定义27
4、员工定义28
5、普通公司科目定义28
6、核算关系定义29
7、余额初始29
8、凭证类型定义30
9、原始凭证定义31
10、输出格式定义31
11、核算项目定义32
二、凭证处理32
1、制单32
2、审核33
3、记账34
4、凭证查询34
5、凭证打印34
6、凭证汇总表35
7、对方科目汇总表35
三、账表查询35
1、科目余额表35
2、二维余额表36
3、总账36
4、三栏式明细账36
5、多栏式明细账36
6、序时账37
7、其它日记账37
四、正式账页37
1、账务账页37
2、辅助账页38
五、出纳管理38
1、现金日记账38
2、银行日记账38
3、资金日报表38
4、结算号录入39
5、银行对账39
六、期末处理40
1、规则凭证定义40
2、规则凭证生成41
3、结转凭证定义41
4、结转凭证生成41
5、平衡检查41
6、月末结转41
7、年末结转42
8、会计期间维护43
第四章辅助管理44
一、专项核算账表查询44
1、项目余额表44
2、收支明细表44
3、项目三栏账44
4、分析项目多栏账44
5、分析科目多栏账44
6、任意余额表44
7、任意三栏账44
8、任意多栏账45
二、部门核算账表查询45
1、部门余额表45
2、部门科目余额表45
3、部门二维余额表45
4、部门收支明细表45
5、部门三栏账45
6、分析部门多栏账45
7、分析科目多栏账46
8、部门属性余额表46
9、部门属性三栏账46
第五章往来管理47
一、个人往来账表查询47
1、个人余额表47
2、个人三栏账47
二、单位往来账表查询47
1、单位余额表47
2、单位二维余额表47
3、单位三栏账47
4、关联交易查询48
三、单位往来核销处理48
第六章报表管理50
一、报表管理50
1、新建报表51
2、打开报表52
3、报表启封封存52
4、报表数据审核53
5、报表删除53
二、报表字典管理53
1、报表类别定义53
2、报表类别划分54
3、数据类别定义54
4、数据单元定义54
5、划分数据单元55
6、报表数据关联55
三、报表内部操作56
1、报表属性56
2、格式另存为56
3、打印设置56
4、打印区域56
5、视图57
6、单元格57
四、报表公式处理58
1、公式定义的规则59
2、计算公式62
3、校验公式65
五、报表数据处理66
1、报表计算66
2、报表校验66
3、报表汇总66
4、报表调整67
5、定义自动计算67
六、报表财务函数68
1、科目函数68
2、部门函数69
3、个人往来函数69
4、往来单位函数70
5、专项核算函数70
6、产品函数71
7、凭证合计函数72
七、报表分析73
1、报表趋势分析73
2、报表底稿分析74
3、报表构成分析74
4、报表任意分析75
第七章固定资产76
一、固定资产初始76
1、资产项目定义及说明77
2、资产类别定义77
3、资产来源定义77
4、资产用途定义77
5、资产状态定义78
6、变更类型78
7、减少原因定义78
8、折旧方法定义78
1、单位项目定义79
2、资产卡片维护79
3、减值准备清单80
4、资产编号生成规则定义80
二、日常业务处理80
1、资产增加81
2、资产减少81
3、资产清理81
4、资产变卖82
5、资产变更确认82
6、减值准备82
7、资产准备审核82
8、固定资产调出清单83
9、大修理记录83
10、新增旧资产83
11、资产变更83
二、月末84
1、工作量输入84
2、计提折旧84
3、部门占用量输入84
4、折旧分摊85
5、月结85
6、年结85
三、报表查询85
1、资产明细余额表查询85
2、资产折旧明细表查询86
3、资产折旧汇总表查询86
4、资产折旧任意汇总表86
5、部门资产明细表86
6、部门折旧明细表86
7、资产卡片86
8、资产明细账86
9、资产明细账输出86
10、逾龄资产87
11、资产附属设备87
12、类别部门汇总表87
13、资产总账87
四、单据查询87
1、资产增加记录88
2、资产减少记录88
3、资产变更记录88
4、资产减值准备清单记录88
5、大修理记录88
6、资产调拨查询88
五、分析88
1、资产部门分析88
2、资产状态分析89
3、资产用途分析89
4、资产来源分析89
5、资产类别分析89
6、资产价值分析89
7、资产单位分析90
8、资产单位折旧预测90
第八章问题解决91
一、系统问题91
二、总帐系统问题93
三、报表系统问题98
四、固定资产系统问题99
总述
集中浪潮财务管理系统是基于微软DNA多层体系开发的集中式财务浪潮财务管理系统，它面向集团企事业单位的集中核算，提供多会计实体、多单位的集中处理。
财务结合了国外大型财务的特点，提供多会计实体、多会计日历、多科目体系、多账集核算、并账等处理特点，并支持新会计制度。
集中式财务管理往往数据量大，用户多，针对这些特点，财务提供多数据库、多服务器分布、多应用服务器负载平衡等解决方案，提高系统的运行效率。
系统特色
基于角色管理在国产软件中，大部分仍然采取用户管理方式，对用户进行权限管理。
而在BS财务中采用基于角色的管理：
职责管理。
一个用户可以有多个职责，职责是确定拥有的功能和权限，而用户只有具有了这种职责，才能具有相应业务处理的权限，这种方式与实际的业务更加相近。
多会计日历系统提供多种会计日历供选择，不同的单位可以使用不同的会计日历。
多科目体系提供多科目体系，允许不同单位由于行业的差别，使用不同的科目体系，并且每个单位在公有科目基础上可以增加自己的私有科目。
多账集账集是指一组相同的核算性质，包括会计日历、本位币、科目体系、辅助核算；具有相同账集的单位使用相同的核算性质。
可以设立多个账集，不同的单位使用不同的核算设置。
多单位核算的统一控制通过账集控制各个单位的核算，实现多单位的核算统一控制。
集中管理共享数据对于各个模块，各个单位的共享数据集中管理，有利于降低冗余，提高系统的扩展，与其他系统的对接能力。
合并系统采用并账方法采用合并单位的组织机构，使得并账实现合并系统简单易行，并账有效地解决了并表周期长、编制复杂、数据不够准确的问题，并且并账可以即时查询合并后的结果。
实时查询各个单位的账页及余额任何一级的合并单位都可以实时查询其余额、账页、凭证；对于应用不同科目体系、不同会计日历、不同币种的单位，系统根据其映射关系自动进行转换。
自定义函数扩展报表的函数支持自由定制方式，而不需要更改程序代码。
这对于新的系统扩充将非常简单有效，甚至可以从其他开发商提供的模块中取数。
分析公式系统提供的分析公式将为其他系统的查询表提供解决方案，通过报表与分析公式的结合，可以快捷产生其他系统的报表，减少开发工作量。
支持数据的多服务器多数据库存贮各个单位的数据可以进行多服务器多数据库的任意分隔，提高系统的可靠性，响应能力。
模块组成
浪潮财务管理系统主要由公共设置模块、账务模块（包括辅助模块、往来模块）、报表模块、固定资产模块。
第一章系统安装
一、第一次使用软件
1.1客户端安装
通过指定的地址链接
第一步：
如图1.1.1所示，在IE浏览器地址栏里输入下载客户端的地址：
图1.1.1
客户端提供两种安装模式，一种是在线安装，一种是下载到本地后安装。
在线安装根据下载内容的不同，分为在线最小化安装和在线完整安装。
在线最小化安装只安装必须的应用环境，其他的组件只有在用到时才下载，做到随需下载。
如果您用的模块不多，我们推荐您使用该种方式。
在线完整安装除了安装必须的应用环境，还将业务组件下载到本地，此后不再需要下载。
如果您用到所有模块，我们推荐您使用该种方式。
点击【在线最小化安装】，就可以进行客户端程序下载并安装，一般适用于网络条件比较好的环境，可以通过点击【测试网速】来进行网络速度测试。
也可以通过普通下载文件的方式进行文件下载后安装。
在首次安装，并且您的机器内没有安装.NETFramework2.0时，会提示您安装.NETFramework2.0.【在线安装】系统会在后台为您进行系统安装，安装后出现如下界面：
图1.1.2
点【点击登录】，出现以下界面：
图1.1.3
第二步：
如果您不希望【在线安装】，可以采用普通下载方式安装，将最小化安装包，或者完整安装包，或者.NetFramework2.0文件下载到本地进行安装。
下面将分别介绍.NETFramework2.0和GS5.0的客户端程序的安装过程。
浪潮ERP-GS是基于.NET环境运行，客户端需要.NETFramework2.0，如果您是首次安装GS客户端，需要安装.NETFramework2.0，以下为.NETFramework2.0的安装过程：
将下载的文件存放在本地硬盘的某个位置，我们双击dotnetfx.rar文件，解压缩后运行dotnetfx.exe,如图1.1.4:
图1.1.4
点击【下一步】按钮，出现如下界面：
图1.1.5
选中【我接受许可协议中的条款】，然后点击【安装】按钮，开始“.NetFramework2.0”的安装，安装过程如下图所示，此安装过程需要耐心等待一段时间。
图1.1.6
图1.1.7
“.NetFramework2.0”安装完成后，出现如图1.1.7所示界面，点击【完成】即可。
第三步：
现在来安装客户端程序，打开从服务器上下载的压缩包解压后的“GSPSetup.msi”文件，出现如图1.1.8所示界面：
图1.1.8
点击【下一步】按钮，出现以下界面：
图1.1.9
选择好相应的文件路径，然后点击【下一步】按钮，出现如下界面：
图1.1.10
点击【下一步】，开始安装，安装过程如下图所示：
图1.1.11
图1.1.12
安装完成后，出现如图1.1.12所示界面，点击【关闭】按钮即可。
至此，客户端程序的安装步骤完成。
1.2客户端配置
客户端安装好后，桌面上会显示如图1.2.1所示图标：
图1.2.1
初次双击打开该图标，系统将出现如图1.2.2所示界面;
图1.2.2
第一步：
如图1.2.2所示，选种某一个要登录的应用服务器，点击【高级】按钮，系统出现如下初始化界面：
图1.2.3
当初始完成后，系统将出现如图1.2.4所示登录界面：
图1.2.4
如果看到图1.2.4所示界面，此时即表明客户端已安装完毕。
此时便可以正常登录系统了。
1.3客户端登录界面
客户端登录界面如图1.2.5所示，下面对界面中的各个项目做一下说明：
应用实例：
这里显示已安装的数据库实例名称，如果在服务器上建了多个实例，要在这里选择需要登录的实例名称。
业务日期：
这里选择登录系统时的业务日期。
用户名：
在这里输入登录用户的编号。
口令：
输入用户密码。
【确定】：
选择好应用实例和业务日期，输入正确的用户名和密码后，点击此按钮即可登录系统。
【取消】：
取消登录系统，退出客户端登录窗口。
【高级】：
点击此按钮后，登录界面如图1.3.1所示：
图1.3.1
第二章公用设置
本章节主要是集团公司进行操作
基本概念
集团公司：
集团公司就是指中铁十四局集团总公司（合并公司）而不是指集团财务部
普通公司：
指中铁十四局集团公司有业务的会计实体公司
组织：
集团公司的组织是指本次项目实施范围内的中铁十四局所有项目部和子分公司及其合并公司
说明：
公共设置部分为集团公司设置不需要普通公司进行设置
一、基础模块
按照系统初始化流程操作，完成系统的启用。
1、货币定义
定义系统使用的各种外币、本位币，币种的精度。
在本系统中，本位币是相对的，对于某单位是本位币，而对于另一单位则可能是外币。
项目说明：
【币种编号】：
表示货币的唯一标识。
如RMB、USD、HKD等，不允许重复。
【币种名称】：
表示货币的名称。
【币种符号】：
货币表示符。
如“＄”、“￥”等。
【精度】：
该币种金额的存储与显示精度。
注意：
v在整个单位内可能使用的货币币种都要在这里定义。
普通公司有外币业务必须上报集团公司统一增加。
2、结算方式
结算方式指支票、汇票、电汇、信汇等各种资金结算的方法。
此处另外一个设置选项，是否需要支票管理。
设置为支票管理后，需要进行支票领用登记，核销等功能。
3、组织定义
定义整个集团的组织结构，我们知道单位的上下级之间是一个树形的结构，叶子结点上的是普通单位，有具体的会计业务，例输入凭证，银行对账等，而它的上级单位，则是一个合并单位，它是一个将所有下级单位合并在一起的一个虚拟单位，它没有具体的凭证业务，因为它不是一个法人实体。
实际上是将行政管理单位分成两个单位，一个是虚拟的合并单位，一个是其下级的母单位，母单位只是核算母单位本身的业务。
通过以上解释我们知道的单位的性质，有：
合并单位，母单位和普通单位，另外还有一种单位类型是抵消单位，由于合并单位在将所有下级单位汇总时，会产生虚增的部分，这部分业务就需要在合并单位进行抵消，只有将合并单位的所有下级单位加上抵消单位的数据才是正确的数据。
对于母单位在处理时与普通单位是同等对待的，因此单位分为：
普通单位，抵消单位，合并单位三种类型。
组织结构定义了集团的单位之间的上下级所属关系，这种关系反映的是单位间的控股关系。
项目说明：
【编号】：
单位的编号，编号长度不超过30个字符。
在整个组织中，编号不可以重复。
【名称】：
单位的名称。
可以任意输入，但不允许为空。
【单位性质】：
有三种选择，合并单位、抵消单位、普通单位。
若是一个合并单位，则不能进行相应的会计处理，其会计信息由它的下属单位合并而来；若是一个抵消单位，则用于记录同属于一个合并单位的所有单位的内部交易科目的余额，主要是来抵消合并单位的余额表及其它报表。
一个抵消单位可以同普通单位一样进行凭证处理、记账等，但它主要的数据来源是普通单位的内部交易，根据内部交易产生记账凭证；若是一个普通单位，则可以进行各种业务的处理。
【是否为母单位】：
该选项用于确定单位是否为母单位。
【所属账集】：
显示该单位的所属账集。
只显示，不允许修改。
账集的确定是在“单位启用”中定义的。
注意：
v只有合并单位才可以增加下级单位。
v合并单位是个虚拟的上级单位，没有业务，只可查询下级单位的账页。
v母单位有自己的业务，作为普通单位处理。
母单位作为单位本部，在业务关系上和其他子单位处于平级。
v所有新增项目必须上报集团公司由集团统一增加。
4、单位往来
①往来单位地区。
地区类别是对往来单位按地区的一种分类，并且是分级的，在余额查询时可以根据地区类别进行查询。
在编码帮助时，也可以根据地区类别进行帮助。
②往来单位类别。
单位类别是对往来单位的一种分类，并且是分级的，在余额查询时可以根据单位类别进行查询。
在编码帮助时，也可以根据单位类别进行帮助。
③往来单位定义。
集团维护的往来单位主要包括所有的业主、中铁股份公司单位、中铁集团公司单位、中铁十四局内部单位。
项目说明：
【单位类别】：
选择在“往来单位类别”中定义的类别。
【往来单位编号】：
往来单位的编号。
【往来单位名称】：
往来单位的名称。
【简称】：
往来单位的简称。
【所属地区】：
选择在“往来单位地区”中定义的地区。
【单位性质】：
可以选择供应商、客户、其他。
用于以后的进销存系统。
【内部单位编号】：
选择“内部单位否”，则可以对应“内部单位编号”，该帮助列示出在“单位定义”中输入的内部单位。
该对应关系用于生成抵消分录，进行并账处理。
【关联单位否】：
用于披露各关联单位的内部交易。
在某些查询的时候可以进行关联交易的查询。
【其他辅助信息】：
其他一些对该单位的描述信息。
包括：
开户银行、银行账号、税号、信用额度、联系人、地址、E-MAIL、主页。
注意：
如果往来单位不再使用，但已经用于制单，系统提供“作废”功能，将该单位停用，在以后的往来单位帮助字典中将不会出现该单位的名称，但是可以查询到该单位的数据。
如果今后希望使用该往来单位，可以使用“启用”功能，继续使用该往来单位。
二、系统管理
1、用户维护
提供用户的注册注销功能，设置用户的编号、口令、所属单位、登录日期限制、拥有职责。
必须具有维护此功能的职责，根据当前登录职责对应单位，确定可以维护的用户范围。
项目说明：
【序号】：
用户的顺序号。
【用户编号】：
用户的编号，登录界面需要输入的用户代码即为在此定义的用户的编号。
【用户名称】：
定义的用户的名称。
【用户口令、口令确认】：
输入数字或字母，不得小于6位。
确认口令要求与口令输入的一致。
【所属单位】：
用户对应的单位。
表示该用户可以处理哪个单位的业务。
输入该用户对应的单位，可以输入也可以不输入。
如果用户不属于任何单位，则可以选择不对应单位的职责和系统预置的超级用户职责。
【岗位设置】：
定义用户所拥有的职责。
列示出该用户所属单位所对应的岗位，一个用户可以选择一个或多个岗位。
【起始日期、截止日期】：
定义用户的有效期。
如果客户端的机器日期不在有效期内，则该用户登录时，系统将提示“用户使用期限已经超出有效期”。
【允许登录日期】：
控制在一周之内的某一天该用户是否可以登录。
【允许登录时段】：
控制在一天之内的某时（按小时划分）该用户是否可以登录。
2、系统锁管理
提供系统锁的查看，清除功能。
系统在一些重要操作时，为避免访问冲突，要自动设置系统锁。
例如取凭证编号时，生成某些编码的内码时，打开报表时，都要对系统进行加锁，通过查看锁的时间可以了解锁的性能。
有一些因为系统非正常退出造成的锁，系统在短时间内无法清除，可人工清除。
根据登录职责对应单位，确定可以维护的锁的范围。
3、安全审计
系统对每一功能的进入进出时间都进行记录，并且对操作的重要数据进行记录。
可以通过设置查询日期、时间、用户、职责进行查询。
通过运行记录查看，可以追踪某些功能数据的操作情况，以及是否存在一些非正常的维护操作。
4、在线用户监控
系统管理员可以监控当前在线的用户、他们正在操作的功能，以及IP地址、机器名等信息。
可以对非法的站点进行注销、禁止登录等控制。
三、总账模块
1、科目定义
定义科目体系中包含的所有科目，由于标准科目为多个单位甚至是整个集团使用，因此标准科目设置一定要完整，公用。
完整指的是大家都有的科目不能遗漏，否则每个单位对于同一业务科目都私设一个科目，无法进行统一的业务分析。
当然也不能将每个单位特有的科目也设置进来，而应该只设置多个单位共有的科目，对于单位私有科目，应在单位的科目设置中定义。
项目说明：
各项目含义以及规则同总账模块的“单位科目定义”，其中对于科目引用功能应用于各单位的科目设置，请参考总账模块中相关部分。
注意：
目前根据集团规定多数科目都已经不再私自增加私有科目，一旦涉及到科目增加的情况请上报集团有集团处理。
2、账集核算关系定义
定义账集对应的科目的核算关系，包括产品、专项核算、部门、往来单位、个人等核算。
此处确定的核算关系，对于使用此账集的单位必须继承，因此此处的核算关系是定义各个账集包含单位共同的核算关系，对于某一单位特有的核算关系，不能定义到账集中来。
项目说明：
在账集核算关系窗口的左边显示所选账集对应的科目体系中的科目列表；右边的上半部分显示科目的基本信息，如科目编号、科目名称、科目属性、科目性质等，这些内容是在标准科目定义中确定的，在这里只是显示，不允许修改；右边的下半部分才是账集核算关系需要定义的内容，在这里可以定义科目是否进行个人核算、部门核算、单位核算和产品核算，如果定义了专项核算，那么还要显示出所定义的各个专项类别，如在建工程、费用核算等类别。
注意：
v科目进行个人核算的同时也可以进行部门核算、单位核算、产品核算和专项核算。
v若科目在同一账集的任何一个单位中初始了余额或制作了凭证，则不允许再修改该科目的辅助核算
3、科目定义权限
科目定义权限：
本功能是定义具体单位在增加自己的私有科目定义时，限制能在某一级科目下的第几级允许增加科目。
数据权限定义级数：
针对数据权限中的明细科目进行控制。
数据权限定义级数控制到第几级，在数据权限的科目权限中就可以对第几级的科目进行删除、修改、查询、制单的控制。
四、辅助模块
1、专项核算
①专项类别定义。
设置专项核算的类别，由于不同的单位有不同的专业核算对象，例如施工单位有工程核算，研究单位有课题核算，有些单位可能还要设置固定资产核算、费用核算等等。
有些专项核算可能要核算累计发生，例如工程核算，一项工程可能要跨几年，需要知道工程的累计投入，象这样的核算就需要设置“结转累计”选项。
项目说明：
【类别编号】：
专项核算类别的编号，不允许超过两位。
【类别名称】：
专项核算类别的名称。
【结转累计否】：
指年结时是否将累计发生转入下年。
【类别序号】：
类别的排列序号。
【专项类别结构定义】：
定义项目结构。
这个步骤，一般不必定义，如果需要核算其他内容，如对工程类别的核算项目，需要对“工程总造价”、“承包人”等内容记录或管理，可以通过该步骤进行定义。
②核算项目定义。
针对某一项目类别，设置其专项项目，专项项目的长度是定长的，其长度在系统设置中设定。
项目是可以分级的，其分级由不可见的内码控制。
在集团层次上增加的核算项目都是公有的核算项目。
现在集团已经把现金流量辅助核算、投资类别专项、内部往来专项、周转材料专项、地区分类专项项目类别下的专项项目添加完毕。
项目说明：
【编号】：
核算项目的编号，其长度在“公共设置”中定义。
【名称】：
核算项目的名称。
【完工否、完工日期】：
这两项内容在“项目完工处理”中确定。
【辅助信息】：
如果在专项类别中定义了专项类别结构，则在这里可以输入这些备注项目的内容。
第三章账务处理
本章节主要是普通公司操作
账务系统是集中式浪潮财务
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