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广西壮族自治区西林供销社

广西壮族自治区西林县供销社

2015年部门决算

第一部分：

西林县供销社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

西林县供销社2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

西林县供销社2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：

西林县供销社部门概况

一、主要职能

1、组织全县供销合作社宣传贯彻上级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，落实县委、县人民政府的工作决策部署，执行上级供销社的决议、决定。

2、研究制定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的综合改革与发展；对社有企业进行监督和管理，对基层供销社进行指导、协调、监督、服务。

3、规划、组织实施新农村现代流通服务网络工程建设，构建农村现代经营服务新体系，改善农村消费环境，推进农村流通现代化。

4、组织、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，推进供销合作社农村综合服务组织建设，构建农业社会化服务体系的公共服务平台，促进农村社会经济发展。

5、参与农村市场服务体系建设，为农副产品流通提供交易平台，引导和帮助农民进入市场，提高农民进入市场的组织化程度，促进农业增效、农民增收。

6、承担政府和有关部门委托的任务，按照授权组织对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资和农副产品等经营进行组织、协调、管理、储备。

7、行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，监督、管理本级社有企业的社有资产，依法行使资产受益权、重大决策权、管理者选择权；对基层供销合作社的重大投资、资产处置、兼并重组等重大事项进行审批和监督。

8、组织开展对职工和社员的教育与培训，指导精神文明和文化建设。

9、向政府和有关部门反映供销合作社和社员的意见和要求，维护供销合作社和社员的合法权益。

10、承担县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

西林县供销合作社联合社属财政全额拨款、参照公务员管理事业单位，设立3个股（室）

1、办公室

2、综合业务股

3、财会审计股

三、人员情况

本社实有编制6人，在职人员6人，退休人员2人。

第二部分：

西林县供销社2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　141.21

一、一般公共服务支出

　57.27

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

　8.66

七、医疗卫生与计划生育支出

　1.28

八、商业服务业等支出

　74.00

本年收入合计

141.21

本年支出合计

　141.21

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

年末结转与结余

收入总计

141.21

支出总计

　141.21

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

141.21　

201

一般公共服务支出　

57.27

20113

商贸事务　

56.17　

2011301

行政运行

56.17　

20199

其他一般公共服务支出

1.1

2019999

其他一般公共服务支出　

1.1

208

社会保障和就业支出

8.66

20805

行政事业单位离退休

8.66

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.66

210

医疗卫生与计划生育支出

1.28

21005

医疗保障

1.28

2100502

事业单位医疗

1.28

216

商业服务业等支出

74.00

2160217

市场监测及信息管理

12.00

2160299

其他商业流通事务支出

62.00

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

141.21

67.21

201

一般公共服务支出

57.27

20113

商贸事务　

56.17

2011301

行政运行　

56.17

20199

其他一般公共服务支出

1.1

2019999　

其他一般公共服务支出

1.1

208

社会保障和就业支出　

8.66

20805

行政事业单位离退休　

8.66

2080501

归口管理的行政单位离退休　

8.66

210　

医疗卫生与计划生育支出

1.28

21005

医疗保障

1.28

2100502

事业单位医疗

1.24

2100599

其他医疗保障支出

0.04

216

商业服务业等支出

21602

商业流通事务

2160217

市场监测及信息管理

2160299

其他商业流通事务支出

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

141.21　

一、一般公共服务支出

57.27

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、教育支出

四、科学技术支出

五、医疗卫生与计划生育支出

1.28

六、社会保障和就业支出

8.66

七、商业服务业等支出

……

本年收入合计

141.21　

本年支出合计

141.21

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

141.21　

合计

141.21

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

141.21

67.21　

201

一般公共服务支出

57.27

20113

商贸事务　

56.17

2011301

行政运行　

56.17

20199

其他一般公共服务支出

1.1

2019999　

其他一般公共服务支出

1.1

208

社会保障和就业支出　

8.66

20805

行政事业单位离退休　

8.66

2080501

归口管理的行政单位离退休　

8.66

210　

医疗卫生与计划生育支出

1.28

21005

医疗保障

1.28

2100502

事业单位医疗

1.24

2100599

其他医疗保障支出

0.04

216

商业服务业等支出

21602

商业流通事务

2160217

市场监测及信息管理

2160299

其他商业流通事务支出

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

合计

　67.21

　61.40

　5.81

工资福利支出

　52.74

基本工资

　14.74

津贴补贴

　21.02

奖金

　7.90

社会保障缴费

　6.53

绩效工资

　1.71

其他工资福利支出

　0.84

商品和服务支出

　5.81

办公费

　1.09

电费

　0.05

邮电费

　0.03

差旅费

2.02

会议费

1.13

公务接待费

0.15

其他商品和服务支出

　1.34

对个人和家庭的补助

　8.66

离休费

退休费

　8.66

……

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

……

贷款转贷及产权参股

国内贷款

产权参股

其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

0.14　

一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，全年因公国（境）团组织共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待支出0.14万元。

用于接待上级社开展工作调研及基层社开展“新网工程”项目工作接待。

接待人次62人。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

0.00　

西林县供销社2015年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故本表数据为0.00

第三部分：

西林县供销社2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计141.21万元。

1．财政拨款收入141.21万元，为自治区及本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0.00万元。

3．经营收入0.00万。

4．其他收入0.00万元。

（二）支出总计141.21万元。

包括：

基本支出和项目支出

1．一般公共服务支出（类）56.17万元；商贸事务-行政运行-基本支出主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等项目支出。

2．其他一般公共服务支出（类）1.1万元；主要用于本级社召开第一次监事会代表大会会议经费支出；

3．社会保障和就业支出（类）8.66万元：

主要用于本级社按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）1.28万元：

主要用于按照国家政策规定转入职工门诊医疗费等医疗保障方面的支出。

5．商业服务业等支出（类）74万元；

（1）商业流通事务-市场监测及信息管理支出12万元；主要用于支付农业生产资料经营企业化肥、农药淡季储备和救灾储备资金利息支出；

（2）商业流通事务-其他商业流通事务支出62万元；主要用于那佐供销社日用消费品第二超市以奖代补“新网工程”专项资金（区财政专项资金）

6．结余分配0.00万元。

7．年末结转和结余0.00万元。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

西林县供销社2015年度一般公共预算支出141.21万元，其中：

基本支出67.21万元,1.一般公共服务支出（类）56.17万元；商贸事务-行政运行-基本支出主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等项目支出。

2．其他一般公共服务支出（类）1.1万元；主要用于本级社召开第一次监事会代表大会会议经费支出；3．社会保障和就业支出（类）8.66万元：

主要用于本级社按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）1.28万元：

主要用于按照国家政策规定转入职工门诊医疗费等医疗保障方面的支出。

项目支出74万元。

1.商业流通事务-市场监测及信息管理支出12万元；主要用于支付农业生产资料经营企业化肥、农药淡季储备和救灾储备资金利息支出；2.商业流通事务-其他商业流通事务支出62万元；主要用于那佐供销社日用消费品第二超市以奖代补“新网工程”专项资金（区财政专项资金）

三、2015年度政府性基金支出决算情况

西林县供销社2015年度政府性基金支出0.00万元，其中：

基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出67.21万元，其中：

人员经费52.74万元，主要包括：

基本工资14.74万元；津贴补贴21.02万元；奖金7.90万元；社会保障缴费6.53万元；绩效工资1.71万元；其他工资福利支出0.84万元。

公用经费5.81万元，主要包括：

办公费1.09万元；电费0.05万元；邮电费0.03万元；差旅费2.02万元；会议费1.13万元；公务接待费0.15万元；其他商品和服务支出1.34万元。

退休费8.66万元,主要包括：

退休人员工资津补贴8.66万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。

其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。

2015年单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.14万元,国内公务接待批次5次，人次62次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

用于接待上级社开展工作调研及基层社开展“新网工程”项目工作接待。

接待人次62人。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比与年初预算数、上年支出数基本持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明。

2015年本单位运行经费支出141.21万元，比2014年增加50.83万元，增长56.24%。

主要原因是：

申报那佐供销社日用消费品第二超市，获得自治区“新网工程”以奖代补专项资金62万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：

政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元，占年初预算的21.27%。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到预期效果，项目达到申请时设定的各项绩效目标。

1、西林县供销社农资经营企业，化肥、农药淡季储备和救灾储备量为：

氮肥1649吨、磷肥810吨、钾肥11吨、复合肥658吨、有机肥159吨、农药25吨，储备资金459万元，完全能够保障全县春耕春种物资需要和救灾需要。

2、储备化肥、农药投放市场供应价格比同期采购销售价格降低10.5%，减少农民生产支出48万元，同时，能够平抑农资市场价格上涨，普惠农民。

3、通过供销社实施化肥、农药淡季储备和救灾储备，并由县财政给予储备资金贴息，产生良好的社会效益。

一是降低化肥、农药市场销售价格，平抑市场物价，为农民节约生产成本，促进全县农业生产发展；二是保障全县农资供应安全和农业救灾需要；三是保护农资经营企业储备积极性，使企业在服务中受益，降低企业经营成本，增加企业利润，促进企业发展。

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