ERPMRP管理ERP笔记.docx

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ERPMRP管理ERP笔记

主数据包括业务伙伴，物料。

业务伙伴包括：

供应商，客户，潜在客户。

供应商：

可能的交易：

所有采购交易（使用采购价格：

缺失科目其他应付款，在负债抽屉里找）

客户：

可能的交易：

所有的销售交易，销售机会。

现在客户：

可能的交易：

报价和订单，销售机会。

创建业务伙伴的规则：

客户代码开头是C，供应商是S，潜在客户是P。

复制

上方数据选项中有复制

移除（删除）

上方数据选项中删除客户将不复存在。

彩虹客户注释新增活动

常规注释落实货品型号、数量、付款条件、送货条件等

内容：

询问客户购买期望（功能、外形、价格区间、送货日期、付款方式）

业务伙伴的种类有哪些？

三个

创建业务伙伴的方法和规则是怎样的？

如何创建新的会计科目？

创建潜在客户、

主数据的维护：

业务伙伴主数据和物料主数据

物理主数据物料主数据的类型：

物料、人力、差旅

物料仓库管理方法：

分仓库管理、可用量管理

物料成本计算方法：

移动平均法、先进先出法、标准成本法

查找物料主记录的方法

查看物料描述中包含“机”的所有物料数据

库存——物料主数据——描述——*机

常规——制造商——AMD

查找制造商代码是AMD的物料数据

http:

//www.bilibili.tv/video/av149851/

改物料属性、

管理设置库存物料属性

注释类所填内容：

、

1.该产品是我公司秋冬季节主要研发销售的产品之一，销售市场覆盖全国，通过广播促销实施零售与批发。

2.积极建设网上导航仪销售的相关渠道，实体与网上销售并进。

3.向老客户积极推进新产品，结交更多新客户。

更改日志上方任务选项工具更改日志

显示差额会显示我更改的内容

通过复制创建相关的物料

上方任务选项数据复制

采购数据首选供应商新建（点旁边按钮）

注释内容：

1.该产品是我公司秋冬季节主要销售的产品之一，销售市场覆盖全国。

2.积极建设网上导航仪销售的相关渠道，实体与网上销售并进。

3.在销售中，积极比较我公司产品与该产品的差异，不断改进我公司导航仪的品质，最终在性价比上超越长虹导航仪。

删除

查找20110929002

上方选项数据删除

A00001

上方任务选项中转至新活动

销售和采购分析

A00001的物料数据中

采购选项中点柱状图标

物料主数据的类型有哪些？

存货-已承诺+已订购=可用的

已订购：

向供应商采购的物品，虽然还没到货但预期可用到货。

是仓库可以使用的物料。

库存数据

第1种选择：

根据仓库管理库存

库存-物料主数据-库存数据

选仓库个别管理

最小库存：

供不应求

最大库存：

供大于求（货物积压）

设置最小库存交货后　小于库存数就会报告

交货-客户中~

再选表格设置——表格式——仓库——可视——活动的可以看到是从那个仓库出来的

库存评估方法

移动平均计价法

先进先出法（ＦＩＦＯ）

比较移动平均法和先进先出法的库存评估差异

新建一个物料Ｐ。

其库存评估方法是移动平均法。

假设分两次采购入库，第一次采购数量是２，价格为１０，第二次采购数量是４，价格为４０，随后出库数量是４，出库后Ｐ的物料成为多少？

新建一个物料Ｑ，其库存评估方法是先进先出法，尝试完成上题的业务，出库后Ｑ的物料成本是多少？

新建物料X01描述先进先出库存数据中的计算方法选择先进先出

采购-收货采购订单选择供应商物料编号X01单价数量

采购2-收货采购订单选择供应商物料编号X01单价数量

销售-交货-选择客户-物料-数量

表格设置-物料成本-可视

　　　　　　　　　　　　　　单价　　　　　　　　数量　　　　　　　　　物料成本

第一次采购进货　　　　　　　１０　　　　　　　　２　　　　　　　　　　　　　

第二次采购进货　　　　　　　４０　　　　　　　　４

第三次销售出货　　　　　　　４　　　　　　　　　？

移动　（１０×２＋４０×４）／６＝３０

先进（10×2+40×2）/（2+2）=25

采购_应付账款

采购标准业务流程

采购中的凭证流：

1.订采购订单（勾灰色）——2.签订收货采购订单（勾黑色）——3.应付账款发票（勾灰色）

库存—已承诺+已订购=可用的

采购727267

收货72712（2+10）77（67+10）

827277

应付827277

De：

库存商品5300

Cr：

物资采购5300

De：

物资采购5300

Cr：

应付账款_国内5300

1，3步没有财务业务凭证。

没有发生货物交

采购-采购订单-选择供应商和物料编号，采购数量

选择复制到收货采购订单确定

在收货采购订单的会计中查看日记账备注，收货采购订单的链接黄箭头可以看到采购的会计记账

选择复制到应付发票进行相同的操作仍然可以查看会计的记账凭证

查看这几项数据均可通过采购—应付账款在各项中选择上方的双箭头查看最后一项数据

再次进行一个采购流程。

（没有用复制到）

而是每次重新自己编写。

每做一步都会增加10个可用的。

为什么？

菜单当中的每一步都可以作为一个单独的业务，不一定要按流程走，就形成了3个业务菜单了。

库存—已承诺+已订购=可用的

采购8010771

收货80101181

9010181

应付9010181

如何解决？

在做好采购订单进入收货订单后，选择供应商

但是不要选择物理编号选择复制从——跟踪上次业务编号选择

在非库存物料的采购流程中过账

非库存物理的三个特点：

1.创建物料主数据时，取消库存物料选项。

2.在采购业务中没有库存量的生成和变化。

3.只在付款时生成唯一一笔财务凭证。

在做应付发票时，会报错显示总账科目缺失，此时要：

要增加一个会计科目

表格设置——单据——总账科目（54050201）——其他业务支出

应付预留发票

采购订单应付预留发票收货订单

仓库（数量）√√√

总账分类（金额）√√

采购

一．标准采购订单

二．非库存应付预留发票

三．应付预留发票收货订单

库存已订购可用

采购订单97599

应付预留发票9715（+10）109（+10）

9715109

收货订单109（+10）5109

设置采购订单

用复制从加应付预留12010102在途物资在采购订单复制到应付预留发票时会报错。

总账科目缺失，需要添加在途物资

从复制到直接添加收货订单

在途物资业务的实施

制作一张采购订单S00003A00003采购10个

库存已订购可用

采购订单80171

应付预留发票8011（+10）81

801181

收货订单90181

预留发票复制从仍记得添加总账科目在途物资

复制到收货采购订单

过账价格差额

1.收货采购订单2.应收账款交换3.应付账款发票

库存科目

单价数量

收货订单100（历史估算价）101000

应收账款发票100（估算成本）×4（销售个数）400

余6

应付账款发票110（涨价了）×101100=40%

60%

物料库存创建新物料

收货采购订单数量选择10个供应商S00001

销售应收账款应收发票数量4个150×4=600

再用收货采购订单复制到应付发票总结1100（变化了）

成功后看物料数据库存没变成本变为110了进行了分摊

查看会计也可以看到变化

练习

采购与发挥并进业务

创建新物料X0001

采购中收货采购订单数量10单位100

销售应收发票数量3总计450（库存变为7个）

收货采购订单复制到应付发票总计改为900（因为单价下调到90了）

单价数量

收货订单100（历史估算价）101000

应收账款发票100（估算成本）×3（销售个数）300

余7

应付账款发票110（涨价了）×10900=30%

70%

采购的贷款凭证

五退货

1.收货后付款前——退货单库存可用

收货采购订单采购量107264

收货采购订单复制到退货62（-10）54

2.收货付款后退货——应付贷项凭证

供应商S00005物料编号A00005

采购中选择应付发票10个11251

复制到应付贷款凭证10241

客户关系管理

活动：

打电话见面任务记录其他

、

请为吗某销售商创建一个电话呼叫的活动记录，呼叫主题为报价，并设置每日活动警报提醒功能。

为上题销售商创建后续活动。

创建一个后继活动。

开一个会议，签订报价单。

进入界面：

业务伙伴——活动（业务伙伴主数据——新增活动）

填写报价单时。

时间设置好了。

可以设置一个提醒。

15分钟。

那如果是10点开始，9点45有一个系统信息提示。

填写完常规内的内容后

填写内容板块：

1.简介新产品的性能和市场用途，

2.征求客户对新产品的期望和要求（产品的适用性、可接受的价格范围、希望获得新产品的时间、对新产品售后服务的期望等）；

3.给予客户初次报价，试探客户的接受态度；

4.给予客户议价空间，落实签订报价单的时间；

5.记录其他事件。

连接凭证

附件

管理——系统初始化——一般设置——服务——发送当日计划的活动警报

0：

时时更新

内容：

向右的左箭头。

活动再次出现。

右下方有一个后继活动，点击进入，再次编辑。

注释：

签订报价单，继续:

开发新需求，落实报价单

时间15：

:

0-17:

00提醒30分钟优先级高会议地点明月会所

内容：

1.明确客户对新产品的期望和要求（可接受的价格、收货时间、售后服务细则）

2.争取货到后7日内付清全款，现金或银行转账结算。

最多延期10日付清全款。

3.签订销售报价单，一式两份。

------------------------------------

1.简介新产品的性能和市场用途，

2.征求客户对新产品的期望和要求（产品的适用性、可接受的价格范围、希望获得新产品的时间、对新产品售后服务的期望等）；

3.给予客户初次报价，试探客户的接受态度；

4.给予客户议价空间，落实签订报价单的时间；

5.记录其他事件。

活动——链接凭证——销售报价单——客户选择（物料，数量，单价）——新建物料主数据——添加——更新

界面上方——日历标记

显示活动：

电话呼叫会议其他（标记凹陷时。

才会显示该项目在日历中）

表格设置：

规程中可更改日历的色彩识别

工作周

开始的活动为什么没有显示，因为表格设置中用户中开始只显示了manager而已，要全部选中，。

。

销售机会

第一阶段（6%）第二阶段（20%）第三阶段（40%）第四阶段（60%）第五阶段（80%）

潜在机会第一次见面第二次见面报价谈判

1，交易会上的接触接触者表达一般性的兴趣在系统中输入此潜在客户作为潜在机会

2，分析此潜在客户的需求并确定合适的产品记录业务伙伴的主数据

3，就价格，付款条件等进行谈判

4，为客户创建报价单

5，销售谈判潜在客户以报价单上的价格购买产品……？

？

？

机会？

丢失？

创建销售机会表单

创建西南，西北，东南，东北四个区域、

设置销售机会

管理——设置——常规——地区

创建西南跟新——添加同级剩下3个用上级区域可以添加子区域：

如成都，重庆

销售机会——销售机会

填写相应内容此时结算百分比6%

潜力——常规（注释：

潜在需求1000件以上，作为年终福利发放，在12月之前交货。

）

摘要：

打开，赢取，损失（后两个点了就关闭了）

阶段——数据——添加行

初次联系-会议1-会议2-报价（销售报价单，单据编号tab键：

选择物料，数量）四个阶段

机会管道

销售机会——销售机会报表——机会管道

可从选中方式来进行各种查看（如销售员）

转至——转至动态机会分析

销售——应收账款——业务情景

销售中的凭证流

标准业务流程

报价单

销售订单

交货

应收账款

De借方：

销售成本351.76

Ct贷方：

库存商品351.76

De借方：

应收账款

Ct贷方：

主营业务收入-国内

非库存物料销售业务实施

1.创建一个非库存物料

2.为新建的非库存物料作交货

含拣配包装的销售

进货可能是散货，活动促销，从顾客的需求出发，从新拣配包装，比如一个包装袋中一瓶洗发水两瓶护发素。

发生在有了销售订单在交货前的阶段。

三个抽屉

未清——已出货——已拣配

拣配销售业务实施

查看带=待拣配的销售订单

为某未清状态的销售订单实施拣配

库存——拣配和包装——拣配和包装管理者——状态未清——查看清单——选中一个——释放拣配清单——修改日期——进入已下达

检查销售订单中的可供物料

管理——系统初始化——凭证设置

库存——物料管理——备选物料

2011-11-10

应收账款的预留发票

报价订单应收账款的预留发票交货

仓库+++

会计核算

步骤：

销售报价单——复制到销售订单——应收预留发票（复制从）——复制到交货

将销售订单链接到采购订单（直达运货）

创建一个虚拟仓库

为某直达运货的物料制作销售订单，设置首选供应商，观察其余采购订单的关联

创建虚拟库

管理——设置——库存——仓库——创建虚拟库——选中直达运货

销售订单——（关联采购订单）在后勤中选中采购订单——链接物料编号——在采购数据中选中首选供应商——关联采购订单

复制到应收发票

应付发票

退货

报价——订单——交货（成本科目库存科目）——退货（成本科目销售退货）

收款前：

交货——复制到退货

收款后：

应收发票——复制到应收贷项凭证

2011-11-17

交叉功能

单物料价格（物料主数据——业务伙伴主数据——采购销售

物料主数据——查看价格清单

A0001大客户612小客户816普通客户860

业务伙伴主数据——确定组——付款条款

维护价格清单

库存——价格清单——双击某行

将基础价格设定为采购价格——然后定义因子（系数）——再双击某行观察售价

设置手动

想要再添加行用——数据——添加行

层次结构和扩展

库存——价格清单——层次结构和展开——一层层双击展开维护到数量

表示1-5件打八折5-10件打六折

业务伙伴的特殊价格——业务与伙伴

折扣组

折扣组——物料制造商——业务伙伴

多种特价设定设置优先选择

1业务伙伴特价

2折扣组

3价格清单

4因子更新

序列号管理

管理——系统初始化——一般设置——库存