度如皋市水费水资源管理所.docx

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度如皋市水费水资源管理所

2017年度如皋市水费水资源管理所

部门预算情况说明

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分如皋市水费水资源管理所2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分水费水资源管理所2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。

水资源管理所的主要职责是监督管理水资源的保护和开发利用管理和指导计划用水和节约用水工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

负责全市水规费的征收收入，以管理促征收、提高水规费征收力度。

严格规范管理，加强水资源保护，防治水源污染。

加强计划考核、促进企业合理用水，大力推进节水工程、促进节约用水。

2017年目标任务是按照水利工程管理规定完成职责范围内的各项工作，完成741万元的水规费征收任务。

三、部门机构设置和所属单位情况。

我所定编10人，实有在职人员9人。

所长1名、副所长1名。

为了更好的完成各项工作，我所设立了所长室、办公室、管理组、征收组等业务科室。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

如皋市水费水资源管理所2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，结合我单位2017年度工作目标，坚持量力而行，从严从紧编制2017年度部门预算。

基本支出预算编制：

人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。

专项业务支出预算编制：

根据市部门预算编制方案，结合我所2017年度工作重点统筹安排。

继续规范整合专项业务费，在保障单位正常运转和各项重点工作开展的基础上，进一步压减专项业务费。

收入依据上年水规费征收情况结合当前的经济形势测算确定，支出测算依据财政部门下发的定额比率测算，列入水利工程运行与维护支出。

2017年我所一般公共预算收入预算511.09万元，支出总计511.09万元。

其中：

基本支出预算数为159.42万元，项目支出预算数为351.67万元。

第二部分　如皋市水费水资源管理所2017年度

部门预算表

见附件：

2017年度如皋市水费水资源管理所部门预算表

第三部分如皋市水费水资源管理所2017年度

部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

如皋市水费水资源管理所2017年度收入、支出预算总计511.09万元，与上年476.68万元相比收、支预算总计各增加34.41万元，增长7.2%。

主要原因是政策性调资及养老保金增加形成的基本支出增加等。

其中：

（一）收入预算总计511.09万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计511.09万元。

（1）一般公共预算收入预算511.09万元，与上年476.68万元相比增加34.41万元，增长7.2%。

主要原因是政策性调资及养老保金增加形成的基本支出增加等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

3．其他资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计511.09万元。

包括：

1．农林水（类）支出511.09万元，主要用于水利工程运行与维护方面费用。

与上年相比增加34.41万元，增长7.2%。

主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增加等。

2．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为159.42万元。

与上年137.32万元相比增加22.1万元，增长16.09%。

主要原因是政策性调资及养老保金增加形成的基本支出增加等。

项目支出预算数为351.67万元。

与上年339.36万元相比增加12.31万元，增长3.62%。

主要原因是转移性支出的增加。

二、收入预算情况说明

如皋市水费水资源管理所本年收入预算合计511.09万元，其中：

一般公共预算收入511.09万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

如皋市水费水资源管理所本年支出预算合计511.09万元，其中：

基本支出159.42万元，占31.19%；

项目支出351.67万元，占68.81%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

如皋市水费水资源管理所2017年度财政拨款收、支总预算511.09万元。

与上年476.68万元相比，财政拨款收、支总计各增加34.41万元，增长7.2%。

主要原因是政策性调资及养老保金增加形成的基本支出增加等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

如皋市水费水资源管理所2017年财政拨款预算支出511.09万元，占本年支出合计的100%。

与上年476.68万元相比，财政拨款支出增加34.41万元，增长7.2%。

主要原因是政策性调资及养老保金增加形成的基本支出增加等。

其中：

（一）农林水支出（类）

1、水利（款）水利工程运行与维护（项）支出511.09万元，与上年476.68万元相比增加34.41万元，增长7.2%。

主要原因是政策性调资及养老保金增加形成的基本支出增加等。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

如皋市水费水资源管理所2017年度财政拨款基本支出预算159.42万元，其中：

（一）人员经费110.51万元。

主要包括：

基本工资24.54万元、津贴补贴26.63万元、奖金18.9万元、社会保障缴费24.58万元、绩效工资15.86万元、退休费1.39万元、生活补助1.63万元、住房公积金7.63万元、提租补贴2.49万元、购房补贴1.28万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元。

（二）公用经费33.49万元。

主要包括：

办公费2.25万元、会议费0.5万元、培训费0.45万元、公务接待费2.43万元、劳务费3.1万元、工会经费0.76万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用13.68万元、其他商品和服务支出2.7万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

如皋市水费水资源管理所2017年无政府性基金支出预算，支出0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

如皋市水费水资源管理所2017年一般公共预算财政拨款支出预算511.09万元，与上年476.68万元相比增加34.41万元，增长7.2%。

主要原因是政策性调资及养老保金增加形成的基本支出增加等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

如皋市水费水资源管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算511.09万元，其中：

（一）人员经费110.51元。

主要包括：

基本工资24.54万元、津贴补贴26.63万元、奖金18.9万元、社会保障缴费24.58万元、绩效工资15.86万元、退休费1.39万元、生活补助1.63万元、住房公积金7.63万元、提租补贴2.49万元、购房补贴1.28万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元。

（二）公用经费33.49万元。

主要包括：

办公费2.25万元、会议费0.5万元、培训费0.45万元、公务接待费2.43万元、劳务费3.1万元、工会经费0.76万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用13.68万元、其他商品和服务支出2.7万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出33.49万元，比2016年19.09万元增加14.4万元，增长75.43%。

主要原因是：

公车改革交通补贴、经济分类改革调整等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

如皋市水费水资源管理所2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6.5万元，占“三公”经费的72.79%；公务接待费支出2.43万元，占“三公”经费的27.21%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出6.5万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出6.5万元，比2016年6.5万元增加0万元，增加0%。

3．公务接待费预算支出2.43万元，比2016年2.7万元减少0.27万元，减少10%。

本年数小于上年预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，进一步加强公务接待管理，压减公务接待支出。

如皋市水费水资源管理所2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，比2016年1万元减少0.5万元，减少50%。

本年数小于上年预算数的主要原因人员减少导致定额会议费用减少。

如皋市水费水资源管理所2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.45万元，比2016年0.5万元减少0.05万元，减少10%。

本年数小于上年预算数的主要原因人员减少导致定额培训费用减少。

十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明

如皋市水费水资源管理所2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出0.54万元，主要用于办公设备购置项目购电脑0.54万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。