企业物资管理制度细则.docx

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企业物资管理制度细则

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第一章总则

　　第一条加强物资管理重要性的认识。

物资质量是工程质量的源头，物资管理水平直接关系到企业效益的好坏，关系到企业核心竞争力的高低。

　　第二条物资管理遵循源头把关、过程控制、精细管理的原则，以保证质量、合理低价、保障供应为核心，以采购质量零缺陷为目标，对物资实行分类管理，分级负责，专业服务，统筹供应。

　　第三条为了加强物资管理，控制工程物资消耗成本，使物资管理工作制度化、系统化，标准化，根据《中铁十六局集团物资管理办法》，结合我公司的实际情况，特制定本规定。

　　第四条本规定通过规范物资管理工作中的计划、采购、点验、保管、发放、内业统计、现场物资管理等各个环节，力求做到程序严密，可操作性强，便于提高工作效率,达到强化物资管理的目的。

　　第二章物资管理机构、体系与职责

　　第五条公司成立物资管理领导小组，公司主管任组长，副组长由分管设备车辆物资的公司副职领导担任，成员由机械运输物资部、安全质量部、施工技术部、财务部、人力资源部、经管计统部等部门领导组成。

机械运输物资部是公司设备车辆物资管理职能部门。

　　公司所属分公司及项目部成立设备物资部，部长由公司机械运输物资部推荐，公司任命，副部长及其他管理人员由公司结合分公司及项目部意见确定，分公司及项目部要安排一名副经理主管设备物资管理工作，项目部设混凝土搅拌站、中心材料库（钢材加工厂），施工队（或架子队）专职材料员。

　　第六条物资管理体系。

实行三级管理机制：

即决策监督管理层（公司机械运输物资部）、具体操作管理层（公司所属各单位设备物资部）、耗物层（各施工作业队。

　　第七条公司机械运输物资部物资管理职责

（1）、贯彻执行国家、股份公司和集团公司物资管理办法，制定公司物资管理制度。

（2）、负责公司物资管理有关体系文件的编制、修订并组织实施。

（3）、了解市场行情、掌握主要工程物资动态，组织、参与、指导所属各单位物资招标采购工作。

（4）、监督、检查、指导所属各单位物资管理过程控制及物资责任成本管理。

（5）、负责公司物资数据统计、分析，促进物资节约、落实公司精细化管理方针。

（6）、负责物资业务人员的培训、评价、推荐和考核。

（7）、会同其它部门完成公司投标评审、项目审计。

　　第八条分公司、项目部物资管理职责

（1）、落实上级各项物资管理规章制度，结合本单位实际情况，建立物资管理实施细则和现场物资管理制度，并组织实施。

（2）、配合公司组织本单位物资招标采购工作，对所购物资的价格、质量、数量进行有效控制。

（3）、抓好现场料库、料场的标准化建设和管理，完善物资收发过程的约束机制，落实限额发料和定额用料制度，切实加强周转性材料的管理。

（4）、了解市场、掌握主要工程物资的动态，为物资采购及责任成本核算分割的决策提供货源、价格、质量等有关信息;

（5）、编制物资节约实施方案，定期进行物资节超分析，搞好物资成本过程控制。

（6）、负责物资计划管理，物资合格供方评审、合同签订、采购、验收（含检验/试验）、标识、搬运贮存、发放使用、回收等工作过程的管理和监控，合理安排物资的调剂和挖潜利库工作。

（7）、负责实施物资贯标工作，督促作业层按标准操作，完善并保持相关记录，保证物资使用管理工作的全过程处于受控状态。

　　（8）、建立健全各类物资管理台账，完整保存内业资料，及时上报各项物资统计报表。

　　第九条项目物资管理人员（资料员、采购员、保管员），可根据项目工程大小适当增减人员数量，相互监督的岗位不能由一人兼任，物资部长、内业资料员不能兼任采购员。

物资管理人员要相对固定，未经公司机械运输物资部同意不得随意调换。

　　第十条物资管理重要岗位人员实行回避制度，项目领导的亲属，不得在本项目物资部门担任部门主管或采购员。

内业材料员、采购员、保管员、材料员、材料计量员等重要岗位不得使用外部劳务人员。

从事物资管理工作人员必须持证上岗。

　　第三章物资信息化管理

　　第十一条推进物资综合管理系统的应用。

信息化管理是实

　　现物资管理现代化的重要手段，所有项目必须使用信息化手段进行物资业务管理。

采购与记账要分人管理，内业材料员的账号密码不能与采购人员共享。

所有纸质业务单据都应该在综合管理系统中得到真实体现，包括计划、合同、点验、发料、盘存、付款以及质量证书（合格证）、检验报告等。

　　第十二条公司机械运输物资部实时通过信息化管理系统，对项目部的业务情况进行全方位掌握，及时对项目部的物资管理进行指导、检查、监控。

　　第十三条项目竣工时，将物资管理软件的账号、密码以及招标采购等重要资料的电子版报送公司机械运输物资部存档。

　　第四章物资计划管理

　　第十四条物资计划管理是实现物资限额发料管理和成本核算的重要手段。

物资计划管理不但是其他物资管理环节的重要前提，也是有效避免物资浪费的重要保证。

（1）、项目上场后，项目经理应立即组织总工及工程技术人员审核图纸（没有图纸的根据投标文件）核算物资数量。

对单位工程所需的材料名称、规格型号、数量、材质要求、采用标准、规范图样、检验规程名称等项目进行分析汇总，编制《项目单位工程材料需求明细表》，经总工审批后，移交设备物资部和计划核算部做为编制工程物资需求总计划的依据。

后续到图纸和变更调整的物资需用量，依照此工作程序，对物资需求总计划做相应的增减调整。

（2）、项目部计划核算部根据《项目单位工程材料需用量明细表》，在考虑倒运、保管损耗的基础上，编制《工程物资需求总计划表》，计划核算部下达月施工计划的同时，编制《月物资需求计划》，报总工审批后，交设备物资部编制《月物资采购计划表》实施采购供应。

（3）、项目设备物资部必须严格按照《工程物资需求总计划》和《月物资需求计划》编制《月物资采购计划》，由总工审核经项目经理签字同意后实施物资采购，按照《单位工程物资需用量明细表》和工程施工进度控制发料，根据月需求计划进行预控，并根据上月和本月完成情况及时进行调整。

超计划用料必须由计核或技术部门提出书面说明经项目经理审批后方可发料。

（4）、工程量变更关系到材料消耗总量，项目施工技术部负责将材料增加或减少数量及时查验核算并通知设备物资部和计划核算部，以便设备物资部和计划核算部对物资计划进行调整和编制补充计划。

（5）、施工队（包括外部劳务队）、拌合站、钢筋加工厂等独立施工作业队，应根据项目部下达的月施工计划编制本单位月、旬材料需求计划及周转性材料的需求计划，在每月25日前报项目设备物资部，大宗材料计划必须考虑采购和加工时间，提前七天提出，日常供货提前3天提出，并考虑少量的储备等应急量。

　　第十五条物资计划的准确性与及时性对物资采购供应工作及施工生产起着重要的保证作用。

计划的不准确不及时，会造成增补计划过多，急用物资多，不能形成批量采购，造成采购成本和采购难度加大，所以要对物资需求计划进行重点管理。

项目部必须做好以下三方面的工作：

（1）、准确性。

根据现场施工进度和施工计划合理地编制物资需求总计划。

（2）、时间性。

大宗材料计划至少提前七天，日常小料提前3天，超过此期限的计划定为应急计划。

（1）《物资需求总计划》必须于开工前15天之内提出，并上报公司机械运输物资部备案。

（2）设备物资部应在每月26日前根据计核部编制的《物资需求月计划》编制下月物资采购计划。

（3）、经审核签字的物资需求计划、物资采购计划原件，由项目设备物资部按时间顺序装订成册并存档。

　　第五章物资采购

　　第十六条物资采购执行《中国铁建物资集中招标采购管理办法》，《中铁十六局集团有限公司物资集中采购管理办法》，《中铁十六局集团有限公司物资管理办法》中相关规定。

（1）、甲供物资的采购管理。

由业主统一采购供应的物资，或业主指定生产厂家（含供应商），并明确采购价格，业主统一签订合同，统一结算的物资，称为甲供物资。

甲供物资的采购，执行业主的相关采购规定，专用物资实行许可认证制度。

新型物资采购必须具备技术评审报告、产品质量检验报告和产品验收报告。

　　项目设备物资部必须把业主甲供物资目录和业主关于甲供物资的相关文件复印件，报公司机械运输物资部审核备案。

（2）、集团公司项目部（指挥部）统一组织采购供应的物资，称为统供物资。

统供物资由集团公司项目部（指挥部）集中统一组织招标采购。

公司项目部执行集团公司项目部（指挥部）的相关采购规定、明确供应价格并把统供物资的相关文件复印件，报公司机械运输物资部。

（3）、公司项目部在没有得到业主或集团公司项目部（指挥部）明文批复前，不得擅自采购甲供物资指定供货商以外商家的物资，或与其它供应商签订采购合同。

（4）、凡是属于《中国铁建集中招标采购物资目录》之内的自购物资，必须按照《中国铁建物资集中招标采购管理办法》及《中铁十六局集团有限公司物资集中采购管理办法》的要求，及时将招标计划上报公司机械运输物资部，公司领导审核批准后在中国铁建物资集中招标采购平台进行物资集中招标采购。

（5）、项目部自主招标采购物资的管理。

根据集团公司及公司的相关规定，凡是采购30万元以上物资由公司招标领导小组组织实施招标采购，同类产品数量价值50万元以下的报公司批准后，可由项目部组织招（议）标采购。

为了降低分包单位的工程成本和保证材料的质量，分包单位的施工用料达到50万元以上的（导风筒、脚手架、钢模板等工程用料）由项目部报公司批准后集中招标采购，统一供应。

（6）、不具备招标采购条件或规格品种繁多、数量较少、低值易耗的物资实行竞价采购。

竞价采购由项目部收集供应商信息资料，择优选择2～3个诚信好、有一定供货能力的供货商，每月按照项目部采购计划报价，择质优价低者供货。

或由供货商按照市场价格下降一定比例，签订采购合同，每月由项目部调查市场单价并复核供应价格。

竞价采购的物资，编制《物资采购计划审批表》，报公司机械运输物资部备案。

　　第十七条公司物资招标采购领导小组在新项目上场两个月内完成主要材料的招（议）标采购，并对零星材料供应方式及供应商进行择优确定。

　　第十八条严禁化整为零规避招标采购的行为，确实不具备招标采购条件的，要做到采购过程公开透明，质量优先、价格合理。

严格杜绝权利采购、人情采购、多头采购、非物资部门采购等违规采购行为，防止腐败和损害公司利益的行为发生。

公司对项目自行采购物资的价格、质量等有监督、否决权。

　　第十九条招标文件、评标报告、定标结果以及中标方信息资料报公司机械运输物资部和公司纪委备案。

　　第六章合同管理

　　第二十条所有合同必须上传公司合同管理信息系统进行评审，评审通过后，由项目经理（或其授权人）签订，并加盖单位公章。

建材采购和物资租赁合同文本格式参照集团公司《建材采购合同》及公司发布的规范合同范本。

（1）、在签订合同前，部分需要先行试验的材料，必须待试验合格后再与中标单位签订合同。

中标单位必须按招标文件规定的金额交纳履约保证金，合同签订后，交公司机械运输部备案由公司纪委监督执行。

要严格履行和兑现合同条款，规范操作，避免不必要的经济纠纷。

（2）、物资招标合同一经签订不准随意变动，如需变动必须上报公司，由公司物资招标领导小组批准后按批示进行变动。

钢材采用浮动价格招标（基准价、比较价），参照我的钢铁网公布的相对应厂家的钢材价格采购。

（3）、严禁先采购（租赁）后签订合同，无采购（租赁）合同，内业人员不得点验，财务部门不得付款。

（4）、项目设备物资部签订的所有物资采购、租赁合同都要建立合同台账，将合同关键内容进行登记，报公司机械运输物资部备案。

（5）、终止采购合同，要在合同规定的时间内提前通知供货方，并有相应的书面协议，避免因此出现的法律纠纷。

　　第七章物资验收管理

　　第二十一条物资的验收是把住进场材料质量与数量的主要关口。

把关不严是造成项目亏损的重要原因之一。

亏方、亏量或采购不合格材料，都将导致项目的重大经济损失。

进库前坚持三方验收制度。

即：

供应商、项目部设备物资部、材料保管方（用料方材料员），当场核实材料数量和质量，并分别在收料单（或送料单）上签字。

（1）、必须建立现场材料员制度。

收料单必须由现场材料员开具、保管员签字方为有效凭证。

（2）、现场材料员必须驻守在现场收料第一线，坚持24小时在岗收料值班，所有收料单必须现场三方签字验收，不得事后补签，现场材料员必须在看到材料全部卸完后才能在收料单上签字。

（3）、工程所需材料必须到达施工现场后卸料，存放到位后进行验收，禁止在供方仓库和中途验收，有条件的要组织押运，严防中途倒卖。

凡能称重计量的不准人为量方，均应过磅计量。

（4）、降低库存损耗率，有条件的尽量实现零库存，加大直达运输和四就（就厂直拨、就站直拨、就存直拨、就车直拨），减少运输成本、运输损耗，若考虑物价波动影响成本和周转材料倒用，项目部可充分论证后自建材料供应站（库），材料站长和材料管理人员应由内部职工担任。

设在施工现场的材料站（库）实行封闭式管理，并配备相应的防火防盗、计量等设施。

（5）、保管员按物资性能、结构、包装等条件选择堆码存放，按仓储规定做好防火防盗等防护设施，露天堆码的要适当进行场地硬化，定期盘点库存（尤其是火供品、水泥及易燃易爆易腐变质材料），减少库存损失。

（6）、所有材料在未经试验部门复试合格前均不得使用，现场材料员要对未复试的物资材料进行状态标识，复试合格后要记录试验报告编号，禁止使用未经试验的不合格材料。

设备物资部必须留存主要工程材料的材质单、合格证、复试合格报告（可以为复印件）。

（7）、收料五联单制度。

收料单五联单是指供应商、现场材料员、施工队或工序承包人、设备物资部、财务（或计核）各一联，存根留设备物资部。

　　（8）、现场材料员要及时整理收发料内业资料，收发料要分别按材料类别、施工队、单位工程登记，建立材料收、支、存明细台账，建立物资标识和可追溯性记录，定期统计并与设备物资部核对。

　　（9）、项目设备物资部必须坚持日清月结的业务原则。

当天的料单必须当天收回统计点收，当天收不了的必须电话统计当天收料数据并形成记录。

　　第八章物资标识

　　第二十二条物资标识牌必须由项目部统一制作，做到统一尺寸、统一内容。

原材料标识牌的尺寸为40X30CM，标头为材料标识牌兰底白字，具体内容：

材料名称、生产厂家、规格型号、炉（批）号、进场日期、进场数量、检验状态（待检、已检尚未结论、检验不合格、检验合格共四种），白底黑字黑线筐，（半）成品材料标识牌尺寸40X30CM，标头为（半）成品材料标识牌兰底白字，具体内容：

品名、产地、规格型号、检验状态、使用部位、报告编号。

业主提供产品，在标识上应加注业主供字样，业主对标识有规定的从其规定。

（1）、物资本身或包装印记能清楚实现标识时，不另行标识;否则须以载体进行标识，搬运场/库（栅）存料阶段一般使用挂标牌（标签）或分区域位置堆放的方式;发放、使用阶段通过凭证、台账、作业记录等方式实现标识。

（2）、顾客提供财产的标识，除了规定的内容外，还应加注顾客财产字标。

（3）、项目部设备物资部对有追溯性要求物资要建立可追溯性记录，记录以凭证、表格、工程日志等资料为载体。

须对每批物资的进货源（规定的标识内容）、使用去向（工序和部位）等情况清楚地进行记载。

　　第九章发料与控制

　　第二十三条项目部设备物资部在发料时尽可能采用直拨方式发料，减少倒运、减少库存。

发料单是施工队或工序承包人使用材料的直接凭证，所有工程主体使用物资必须直接发放到最终使用单位，并由用料单位的合同签订人（或委托人）签字确认。

严禁将工程主体使用材料列销至项目部、工区、管理型架子队、水泥拌合站和钢筋加工厂、中心材料库等非核算单位。

为防止非工程物资挤占工程成本，发料单必须坚持设备物资部门、财务部门、用料人三方会签制度，签字不全的严禁核销。

（1）、施工队或工序承包人的签收材料员必须由合同签订人书面对其授权委托，原件在设备物资部留存，书面授权应有身份证复印件，授权人与被授权人本人签字与印章，单位印章，授权有效期，授权内容等，有效期到期或材料员变更时必须及时续签或变更。

（2）、限额发料制度。

设备物资部根据《单位工程材料需用量明细表》，和《物资需求计划表》制定单位工程限额发料台账。

限额内按施工进度控制发料，超过限额发料必须根据施工技术部、计核部提供的有总工审核签字的变更限额发料计划进行发料。

（3）、投资在3000千万以上的项目部应建立水泥拌合站和中心材料库及钢筋加工场，对水泥实行集中拌合、钢材实行统一加工配送，控制主要物资使用的数量和质量。

利于降低物资消耗，保证物资质量，控制项目物资成本。

（4）、项目部应实行油料定额责任管理。

非生产用车实行百公里油耗定额责任管理及实行就近加油卡制度。

施工机械作业台班油耗控制，根据机械作业工程量进行油料责任成本管理。

（5）、节超奖罚。

为调动现场材料员的工作积极性，防止现场材料员与相关利益方串通收料，项目部应制定合理的材料消耗奖罚制度，鉴于现场收料的全天候工作性和把关的重要性，项目部可根据实际情况制定现场材料员奖罚办法，定期进行考核，兑现奖罚。

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　　第十章混凝土搅拌站（水泥、砂石料库房）和

　　中心材料库（钢材加工厂）的材料管理

　　第二十四条混凝土搅拌站实行内部管理，严禁外包。

混凝土搅拌站应考虑安全、可靠、便捷，并兼顾各施工队混凝土运输的距离来建立，混凝土搅拌站设备由专业的生产厂家安装调试。

场地要布局要合理，对原材料的堆放要预留一定的空间。

并设置电子地磅。

　　混凝土搅拌站设置专职材料员，现场收料员不得少于三个，材料员、保管员、计量材料员是现场物资进出验证的责任人，对所有进场物资按照验收标准进行验证，负有职责和义务，对由供应商送达的原材料进行验收、入库。

并建立《物资收支存动态台账》和《混凝土出库台账》。

混凝土搅拌站根据试验室开具的配合比及工区值班领导和现场技术员共同签发的《砼浇筑通知单》生产混凝土，现场技术员在签发生产通知单时要注明混凝土标号、数量、供料时间和浇筑速度。

混凝土搅拌站在生产混凝土时要填写《混凝土配合比详细用料登记表》，表中注明配合比数量和实际使用数量并换算成原材料。

混凝土发放由搅拌站当班操作员开具《预拌混凝土运输单》一式四联和混凝土出库登记表，混凝土出库登记表由混凝土运输司机签字确认，《预拌混凝土运输单》由使用单位签字后返回混凝土搅拌站调度员三联，混凝土搅拌站调度员留（存根联）并进行台账登记，其余两联交混凝土搅拌站材料员核定混凝土数量和原材料用量,并报设备物资部开具正式发料单，由使用单位签字认可，转财务部列转材料费用，同时核减混凝土搅拌站的原材料库存量。

　　混凝土收料单必须由现场材料员、现场技术员和使用单位三方签字，浇筑完成后混凝土搅拌站调度员必须当天收回混凝土运输单，混凝土运输单在浇筑当天有效，单据日期与浇筑日期不一致的，严禁结算。

　　第二十五条中心材料库及钢材加工厂，负责钢材及其它主要材料的保管和加工。

中心料库和钢材加工厂要根据现场实际地理情况和施工情况建立，要做到统筹兼顾，布局合理，场地大小能满足钢材加工和原材料存放，并设置电子地磅。

混凝土拌合站及钢材加工厂在场地规划许可的情况下，可以根据工程施工距离、材料的运输情况合并为一个加工地点，由一套管理人员管理。

　　钢材应根据不同品种、规格型号、在指定的区域分类存放，并及时进行标识。

不同长短的钢材，向外一头要整齐，下垫不得小于30cm的枕木或者方石、水泥台，上面加盖防雨布，做到方便、美观，整齐划一，场内环境要保持整洁。

　　钢材运至中心材料库后由专职材料员接收，并核对相关的质量证明文件和数量，做好详细的验收记录，同时建立《物资收支存动态台账》。

填报检验通知单，通知试验部门取样复试检验。

试验室及时将试验结果反馈设备物资部，试验合格后的钢材才可以进行加工。

钢材加工厂根据现场技术员下达的钢材加工计划和钢材加工明细单完成加工任务（用料计划必须注明材料的使用部位和需求量）。

使用单位凭项目部分管领导和现场技术员签字的领料通知单到钢材加工厂领取成品（半成品）,也可由钢材加工厂直送到使用单位施工现场，钢材加工厂材料员要设立钢材成品（半成品）出库台账，并开具《材料调拨单》，由领料人员签字。

材料调拨单要注明该批物资的来源、批号、使用部位并根据理论重量换算成原材料重量，不得按成品（或半成品）开具调拨单。

钢材加工厂凭使用单位签字的材料调拨单到物资部核准原材料数量，由设备物资部根据材料调拨单开具正规的发料单由使用单位负责人或委托人签字认可，并对出库钢材列销，同时核减库存数量。

　　使用原材料的单位，由使用单位申请经项目经理审批、现场分管副经理及技术员签字并注明具体使用的工程部位（使用数量原则上不能超过月材料需用计划的数量）。

使用单位凭此申请到中心材料库领料。

中心材料库材料员收回申请，并请示设备物资部开具材料调拨单，由使用单位签字后分批发料。

每月底结算前，中心材料库凭施工队签字认可的材料调拨单到物资部核减库存数量，同时设备物资部开具正规的发料单由使用单位负责人或委托人签字认可，并对此批钢材数量在当月进行列转。

　　第二十六条项目部不得将原材料直接列销在钢材加工厂和水泥拌合站，而是要通过换算后将原材料直接发放给使用单位。

　　第十一章成本分析

　　第二十七项目部应定期组织施工技术部、计核部、设备物资部、财务部等部门按统一时间段进行经济活动分析，建立成本分析例会制度，进行成本预控，项目经理是第一责任人。

（1）设备物资部把统计期内消耗物资按类别、单位工程、使用单位等进行统计，并根据当期现场物资盘点核减库存的基础上及时准确地进行分类统计。

（2）计核部应合理计算单位工程的物资损耗系数，根据实际完成的实物工作量，实际使用物资消耗情况，在扣除上个计划期未完工程量的基础上核定出合理的应消耗物资数量。

（3）施工技术部及时根据施工图纸按单位工程将分部、分项工程的理论物资消耗数量进行分解和汇总，结合施工实际变更修正。

（4）财务部按统计期对实际物资购入情况和物资款支付情况与设备物资部对账，核实物资消耗数量及物资款的支付情况。

（5）设备物资部编制《工程项目物资消耗节超情况统计表》填写物资实耗数量。

并根据计核部提供当期物资应耗数量进行对比，分析节超情况。

（6）物资节超分析制度是项目物资消耗数量过程控制的有效措施之一，各项目部必须认真落实。

（7）为调动使用单位合理节约材料的积极性，可在工程分包分割合同内约定物资节约的分成比例。

使用单位按设计要求应使用但没有使用的物资不能在每月的计价时进行计价。

对超耗物资要按物资市场价格120%当月扣回。

　　第十二章物资核销

　　第二十八条

（1）、物资部门按固定结算日期与供应商、现场材料员、使用单位进行对账，收发料单数量、金额、签字、编号核对无误后，对供应商联加盖已对账章，供应商开具发票。

发票上的物资名称、规格、数量、金额必须与发料单相符，验收、保管人员签字要完整，否则不予结算。

（2）、设备物资部凭签字手续齐全的发料单到财务部办理核销手续。

点验单（财务联），发料单（财务联），供应商正规发票、采购计划批复原件、合同等必须作为附件粘贴到财务付款凭证上，手续不全的不予结算。

（3）、针对上级转账、自购发票索取迟缓的实际情况，为使物资账与财务账统一和避免虚拟利润（财务账面贷方余额与实际不相符），混凝土搅拌