上海浦东新区图书馆决算.docx
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上海浦东新区图书馆决算
上海市浦东新区图书馆2015年度决算
第一部分上海市浦东新区图书馆概况
一、主要职责
1、收集、贮藏各类图书文献，丰富馆藏资源，为读者提供服务，承担地区编目中心的职责。
2、收集、整理、保存、展示浦东地方文献。
3、结合浦东开发开放，开展情报研究，开发信息资源，提供信息咨询服务。
4、负责对本地区公共图书馆系统的业务协调、管理及对本区街镇社区图书馆的业务指导、人员培训；开展理论研究、调研和馆际协作，推动新区图书馆事业整体发展。
5、开展各类读书与文化休闲活动，加强特色服务，推进社会教育，开展社会文化交流，促进浦东文化发展。
6、发挥地区性馆际网络中心功能，实现图书馆工作、服务、管理的自动化、信息化、网络化。
二、机构设置
根据上述职责，上海浦东新区图书馆设11个内设机构，包括：
办公室、读者服务中心、少儿馆、采编部、阅读推广中心、分馆业务中心、信息咨询中心、发展研究中心、数字馆、南汇分馆、专题部。
第二部分上海市浦东新区图书馆2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元（小数点后保留2位）
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
8239.45
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
0.00
外交支出
事业收入
236.82
国防支出
事业单位经营收入
0.00
公共安全支出
其他收入
128.28
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
8828.97
社会保障和就业支出
26.90
医疗卫生与计划生育支出
138.20
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
69.04
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
8604.55
本年支出合计
9063.11
动用历年结余
458.56
本年结余
合计
9063.11
合计
9063.11
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
8456.49
4429.87
4026.62
207
01
文化
8456.49
4429.87
4026.62
207
01
04
图书馆
8456.49
4429.87
4026.62
208
社会保障和就业支出
26.90
26.90
208
05
行政事业单位离退休
26.90
26.90
208
05
02
事业单位离退休
26.90
26.90
210
医疗卫生与计划生育支出
138.20
138.20
210
05
医疗保障
138.20
138.20
210
05
02
事业单位医疗
138.20
138.20
221
住房保障支出
69.04
69.04
221
02
住房改革支出
69.04
69.04
221
02
01
住房公积金
69.04
69.04
合计
8690.63
4664.01
4026.62
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
2522.71
2522.71
301
01
基本工资
465.62
465.62
301
02
津贴补贴
87.15
87.15
301
03
奖金
301
04
社会保障缴费
464.83
464.83
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
1412.96
1412.96
301
99
其他工资福利支出
92.15
92.15
302
商品和服务支出
2030.06
2030.06
302
01
办公费
48.71
48.71
302
02
印刷费
11.43
11.43
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.78
0.78
302
05
水费
8.55
8.55
302
06
电费
6.85
6.85
302
07
邮电费
11.92
11.92
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
1469.67
1469.67
302
11
差旅费
12.40
12.40
302
12
因公出国（境）费用
302
13
维修（护）费
3.64
3.64
302
14
租赁费
302
15
会议费
0.65
0.65
302
16
培训费
11.39
11.39
302
17
公务接待费
3.22
3.22
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
7.09
7.09
302
27
委托业务费
15.32
15.32
302
28
工会经费
84.7
84.7
302
29
福利费
83.43
83.43
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
250.31
250.31
303
对个人和家庭的补助
96.51
96.51
303
01
离休费
303
02
退休费
26.90
26.90
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
69.04
69.04
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.57
0.57
310
其他资本性支出
14.73
14.73
310
02
办公设备购置
6.14
6.14
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
8.59
8.59
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
4664.01
2619.22
2044.79
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
3.7
3.67
3.7
3.67
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
上海浦东图书馆2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海浦东图书馆2015年度决算情况说明
一、关于上海浦东图书馆2015年度决算收入情况说明
上海浦东图书馆2015年度决算收入总计8604.55万元，其中：
财政拨款收入8239.45万元，占95.76%；事业收入236.82万元，占2.75%；其他收入128.28万元，占1.49%。
二、关于上海浦东图书馆2015年度决算支出情况说明
上海浦东图书馆2015年度决算支出总计9063.11万元，其中：
基本支出4848.42万元，占53.50%；项目支出4214.69万元，占46.50%。
三、关于上海浦东图书馆2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海浦东图书馆2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计8690.63万元，具体情况如下：
1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”8456.49万元，其中：
“图书馆（项）”8456.49万元，主要用于：
基本支出（人员经费、公用经费）及项目支出。
2、“社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”26.90万元，其中：
“事业单位离退休（项）”26.90万元，主要用于：
退休人员费用。
3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”138.20万元，其中：
“事业单位医疗（项）”138.20万元，主要用于：
职工社保医疗缴费。
4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”69.04万元，其中：
“住房公积金（项）”69.04万元，主要用于：
职工住房公积金缴费。
四、关于上海浦东图书馆2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海浦东图书馆2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4664.01万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”2522.71万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”2030.06万元，主要用于：
办公费、印刷费、手续费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待会、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”96.51万元，主要用于：
退休费用、住房公积金。
4、“其他资本性支出”14.73万元，主要用于：
办公设备购置、信息网络和软件购置更新。
五、关于上海浦东图书馆2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海浦东图书馆2015年度“三公”经费决算数3.67万元，比预算节约0.03万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：
公务接待经费按计划列支，严格把控在年初预算金额内。
其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
公务接待费决算3.67万元，比预算节约0.03万元，共183批次，1833人次，主要用于，国内各省、市、区人员来我馆交流学习、参观；馆内各类活动开展；街镇图书馆培训等。
六、关于上海浦东图书馆2015年度机关运行经费决算数
上海浦东图书馆2015年度无机关运行经费。
七、关于上海浦东图书馆2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海浦东图书馆2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海浦东图书馆2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算305.39万元，其中：
政府采购货物决算14.00万元、政府采购服务决算291.39万元。
九、关于上海浦东图书馆2015年度预算绩效情况
上海浦东图书馆2015年度无实行绩效目标管理的项目。
十、关于上海浦东图书馆2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海浦东图书馆共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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