上海浦东新区图书馆决算.docx

1、上海浦东新区图书馆决算上海市浦东新区图书馆2015年度决算第一部分 上海市浦东新区图书馆概况一、主要职责1、收集、贮藏各类图书文献，丰富馆藏资源，为读者提供服务，承担地区编目中心的职责。2、收集、整理、保存、展示浦东地方文献。3、结合浦东开发开放，开展情报研究，开发信息资源，提供信息咨询服务。4、负责对本地区公共图书馆系统的业务协调、管理及对本区街镇社区图书馆的业务指导、人员培训；开展理论研究、调研和馆际协作，推动新区图书馆事业整体发展。5、开展各类读书与文化休闲活动，加强特色服务，推进社会教育，开展社会文化交流，促进浦东文化发展。6、发挥地区性馆际网络中心功能，实现图书馆工作、服务、管理的自

2、动化、信息化、网络化。二、机构设置根据上述职责，上海浦东新区图书馆设11个内设机构，包括：办公室、读者服务中心、少儿馆、采编部、阅读推广中心、分馆业务中心、信息咨询中心、发展研究中心、数字馆、南汇分馆、专题部。第二部分 上海市浦东新区图书馆2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入8239.45一般公共服务支出其中: 政府性基金收入0.00外交支出事业收入236.82国防支出事业单位经营收入0.00公共安全支出其他收入128.28教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出8828.97社会保障和就业支出26.90医疗

3、卫生与计划生育支出138.20节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出69.04粮油物资储备支出其他支出本年收入合计8604.55本年支出合计9063.11动用历年结余458.56本年结余合 计9063.11合 计9063.112015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项207文化体育与传媒支出8456.494429.874026.6220701文化8456.494429.874026.

4、622070104 图书馆8456.494429.874026.62208社会保障和就业支出26.9026.9020805行政事业单位离退休26.9026.902080502事业单位离退休26.9026.90210医疗卫生与计划生育支出138.20138.2021005医疗保障138.20138.202100502 事业单位医疗138.20138.20221住房保障支出69.0469.0422102住房改革支出69.0469.042210201 住房公积金69.0469.04合 计8690.634664.014026.622015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元（小数点后保留

5、2位）项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出2522.712522.7130101 基本工资465.62465.6230102 津贴补贴87.1587.1530103 奖金30104 社会保障缴费464.83464.8330106 伙食补助费30107 绩效工资1412.961412.9630199 其他工资福利支出92.1592.15302商品和服务支出2030.062030.0630201 办公费48.7148.7130202 印刷费11.4311.4330203 咨询费30204 手续费0.780.7830205 水费

6、8.558.5530206 电费6.856.8530207 邮电费11.9211.9230208 取暖费30209 物业管理费1469.671469.6730211 差旅费12.4012.4030212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费3.643.6430214 租赁费30215 会议费0.650.6530216 培训费11.3911.3930217 公务接待费3.223.2230218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费7.097.0930227 委托业务费15.3215.3230228 工会经费84.784.730229 福利费83.438

7、3.4330231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出250.31250.31303对个人和家庭的补助96.5196.5130301 离休费30302 退休费26.9026.9030303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金69.0469.0430312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.570.57310其他资本性支出14.7314.7331002 办公设备购置6.146.1431003 专用设备购置3

8、1007 信息网络及软件购置更新8.598.5931013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合 计4664.012619.222044.792015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.73.673.73.672015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目政府性基金预算财

9、政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：上海浦东图书馆2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海浦东图书馆2015年度决算情况说明一、关于上海浦东图书馆2015年度决算收入情况说明上海浦东图书馆2015年度决算收入总计8604.55万元，其中：财政拨款收入8239.45万元，占95.76%；事业收入236.82万元，占2.75%；其他收入128.28万元，占1.49%。二、关于上海浦东图书馆2015年度决算支出情况说明上海浦东图书馆2015年度决算支出总计9063.11万元，其中：基本支出4848.42万元，占53.50%；项目

10、支出4214.69万元，占46.50%。 三、关于上海浦东图书馆2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海浦东图书馆2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计8690.63万元，具体情况如下：1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”8456.49万元，其中：“图书馆（项）”8456.49万元，主要用于：基本支出（人员经费、公用经费）及项目支出。2、 “社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”26.90万元，其中：“事业单位离退休（项）”26.90万元，主要用于：退休人员费用。3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”138.20万元，其中：“事业单位医疗（项）”

11、138.20万元，主要用于：职工社保医疗缴费。4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”69.04万元，其中：“住房公积金（项）”69.04万元，主要用于：职工住房公积金缴费。四、关于上海浦东图书馆2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海浦东图书馆2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4664.01万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”2522.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”2030.06万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待

12、会、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”96.51万元，主要用于：退休费用、住房公积金。4、“其他资本性支出”14.73万元，主要用于：办公设备购置、信息网络和软件购置更新。五、关于上海浦东图书馆2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海浦东图书馆2015年度“三公”经费决算数3.67万元，比预算节约0.03万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待经费按计划列支，严格把控在年初预算金额内。其中：因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用

13、车运行维护费0万元。公务接待费决算3.67万元，比预算节约0.03万元，共183批次，1833人次，主要用于，国内各省、市、区人员来我馆交流学习、参观；馆内各类活动开展；街镇图书馆培训等。六、关于上海浦东图书馆2015年度机关运行经费决算数上海浦东图书馆2015年度无机关运行经费。七、关于上海浦东图书馆2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海浦东图书馆2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海浦东图书馆2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算305.39万元，其中：政府采购货物决算14.00万元、政府采购服务决算291.39万元。九、关于上海浦东图书馆2015年度预算绩效情况上海浦东图书馆2015年度无实行绩效目标管理的项目。十、关于上海浦东图书馆2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，上海浦东图书馆共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。