开立NRA账户所需材料讲解.docx

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开立NRA账户所需材料讲解

开立NRA账户所需材料

一、客户需到外汇管理局国际收支处统计科进行特殊机构代码申领，然后到服务贸易科凭申领到的特殊机构代码进行企业基本信息备案。

二、开户材料：

（一）《开立单位银行结算账户申请书》（根据附件1《境外机构开户申请书填写说明》填写）；

（二）境外机构合法注册成立的证明文件原件和复印件；证明文件等开户资料为非中文的，还应同时提供对应的中文翻译。

境外机构开立的银行结算账户的账户名称应使用境外机构的中文或英文名称全称，并与其在境外合法注册成立的证明文件（或对应的中文翻译）记载的名称全称一致，一个国家或地区境外机构的中文（或英文）名称全称应唯一。

（三）特殊机构代码证原件和复印件（客户无法提供特殊机构代码证的应出具书面说明，总、分行国际业务部和经营外汇业务的支行凭客户提供的特殊机构代码登录国际外汇管理局外汇账户信息交互平台，查询客户备案信息，并将信息打印、加盖业务专用章做为补充资料。

特殊机构代码证申领表格式见附件2）；

（四）法定代表人有效身份证件原件及复印件；

（五）授权代理人的有效身份证件原件、法定代表人出具的授权书原件（如系代理）；

境外机构需开展跨境人民币业务的证明材料原件及复（六）．

印件（如贸易合同）；（仅限于境外机构人民币账户）

（七）开立境外机构外币/人民币银行结算账户承诺书原件（附件3）；

（八）银行结算账户管理协议原件；

（九）境外机构开立银行结算账户，应在开户银行预留签章。

境外机构预留签章为境外机构公章或财务专用章及账户有权签字人的签章；没有公章或财务专用章的，可为账户有权签字人的签章。

账户有权签字人非法定代表人的，还需向开户银行出具法定代表人授权委托书原件以及被授权人身份证件原件。

（十）本行要求提供的其他相关资料。

备注：

NRA外汇账户不得存取外币现钞，不得直接或者变相将该外汇账户内资金结汇。

香港地区企业提供：

商业登记证、公司注册证书CR、赋码申领表（写企业联系人，提供联系人证件，加盖银行业务章）

：

1附件．

境外机构开户申请书填写说明

1、存款人名称

“存款人名称”栏内应填写境外机构的中文或英文名称全称，并与境外机构在境外合法注册成立的证明文件（或对应的中文翻译）记载的名称全称一致。

存款人名称为中文的，应填写简体中文全称；存款人名称为英文的，应填写大写英文字母。

2、电话

“电话”栏内应填写境外机构的联系电话，可为境内、境外的联系电话，并加注电话区号。

3、地址

“地址”栏内应填写境外机构的联系地址，可为境内、境内的联系地址，并使用简体中文或大写英文填写。

4、邮编

“邮编”栏内应填写境外机构在境内联系地址的邮政编码（6位数字），如境外机构的联系地址为境外的，则无需填写。

5、存款人类别

“存款人类别”栏内应填写“境外机构”，不得填写其他内容。

6、组织机构代码

“组织机构代码栏”栏内应填写国家外汇管理局核发的特殊机构赋码。

7、法定代表人或单位负责人信息

栏内应填写境外机构法定代表人或单位负责人的姓”姓名“

名的中文或英文全称，法定代表人或单位负责人身份证件上的姓名为其他文字的，应翻译为中文或英文。

姓名为中文的，应填写简体中文全称；姓名为英文的，应填写大写英文字母。

“证件种类”栏内应填写境外机构开户时出具的法定代表人或单位负责人身份证件的种类。

“证件号码”栏内应填写境外机构开户时出具的法定代表人或单位负责人身份证件的编号。

8、行业分类

“行业分类”中各字母代表的行业种类如下：

A：

农、林、牧、渔业；B：

采矿业；C：

制造业；D：

电力、燃气及水的生产供应业；E：

建筑业；F：

交通运输、仓储和邮政业；G：

信息传输、计算机服务及软件业；H：

批发和零售业；I：

住宿和餐饮业；J：

金融业；K：

房地产业；L：

租赁和商务服务业；M：

科学研究、技术服务和地质勘查业；N：

水利、环境和公共设施管理；0：

居民服务和其他服务业；P：

教育业；Q：

卫生、社会保障和社会福利业；R：

文化、教育和娱乐业；S：

公共管理和社会组织；T：

其他行业。

9、注册资金

境外机构有注册资金的，需填写注册资金币种及金额；境外机构无注册资金的，无需填写注册资金。

10、地区代码

T／（GB栏应依据《世界各国和地区名称代码》”地区代码“

2659-2000），填写境外机构注册国别或地区的代码。

《世界各国和地区名称代码》的简表如下：

代别和地区简代别和地区简

ALB阿尔巴尼MLT马耳

马尔代DZAMDV阿尔及利

福克兰群FLK阿富AFG马尔维纳斯群）

马拉MWI阿根ARG

马来西MYS阿闻ARE

马MLI阿鲁ABW

阿前南马其OMNMKD

马绍尔群AZE阿塞拜MHL

马提尼MTQEGY埃

马约MYTETH埃塞俄比

毛里求爱尔IRLMUS

毛里塔尼爱沙尼MRTEST

美USA安道AND

美属萨摩AGOASM安哥AIA安圭美国本土外小岛UMI

美属维尔京群ATG安提瓜和巴布VIR

蒙AUT奥地MNG

蒙特塞拉MSR澳大利AUS

澳BGD孟加拉MAC

秘巴巴多PERBRB

密克罗尼西亚联巴布亚新几内FSMPNG

缅BHSMMR巴哈

摩尔多MDAPAK巴基斯

摩洛MARPRY巴拉

摩纳MCOPSE巴勒斯

莫桑比MOZ巴BHR

墨西MEX巴拿PAN

纳米比NAM巴BRA

南ZAF白俄罗BLR

南极ATA百慕BMU

南乔治亚岛和南桑德韦奇保加利BGRSGS

塞尔维亚和黑SCGMNP北马里亚

瑙NRUPLW帕

NPL尼泊贝BEN

尼加拉比利NICBEL

冰尼日NERISL

尼日利亚NGA波多黎各PRI

POL波兰NIU纽埃

NOR挪威BOL玻利维亚

诺福克BIH波斯尼亚和黑塞哥维NFK

博茨瓦BWAPCN皮特凯

葡萄BLZ伯利PRT

日BTN不JPN

瑞布基纳法BFASWE

瑞BDI布隆CHE

萨尔瓦BVT布维SLV

塞拉利PRK朝SLE

塞内加SENGNQ赤道几内

DNK丹塞浦路CYP

塞舌DEU德SYC

沙竺阿拉TMP东帝SAU

圣诞TGO多CXR

DOM多米尼加共和STP圣多美和普林西

SHN圣赫勒DMA多米尼

俄罗斯联RUS圣基茨和尼维KNA

圣卢西LCA厄瓜多ECU

ERI圣马力厄立特里SMR

圣皮埃尔和密克FRA法SPM

法罗群FROVCT圣文森特和格林纳丁斯里兰PYF法属波利尼西LKA

SVK斯洛伐GUF法属圭亚

ATP法属南部领斯洛文尼SVN

斯瓦尔巴岛和扬马延梵蒂VATSJM

SWZ斯威士菲律PHL

斐FJI苏SDN

FIN芬SUR苏里

佛得CPVSOM索马

冈比GMBSLB所罗门群

TJK）刚COD塔吉克斯

泰COG刚）THA

TZA哥伦比COL坦桑尼

汤TON哥斯达黎CRI

TCAGRD格林纳特克斯科斯群

格陵GRL特立尼达和多巴TTO

格鲁吉GEO突尼TUN

图瓦TUV古CUB

TUR瓜德罗GLP土耳关GUM土库曼斯TKM

TKL圭亚GUY托克

瓦利斯和富图WLF哈萨克斯KAZ

HTI海地VUT瓦努阿图

KORGTM危地马拉韩国

荷NLDVEN委内瑞

文BRNANT荷属安的列

UGA赫德岛和麦克唐纳HMD乌干

乌克HNDUKR洪都拉

基里巴KIRURY乌拉

乌兹别克斯UZBDJI吉布KGZ吉尔吉斯斯ESP西班

GIN西撒哈ESH几内

几内亚比GNBWSM萨摩

GRC希CAN加拿

加香GHAHKG

新加加SGPGAB

KHMNCL新喀里多尼柬埔

新西CZE捷NZL

匈牙ZWE津巴布HUN

SYRCMR叙利喀麦

卡塔JAM牙买QAT

ARMCYM开曼群亚美尼

CCK也群基科科YEM

伊拉COMIRQ科摩

科特迪CIV伊IRN

ISR科威KWT以色

克罗地ITA意大HRV

KEN肯尼IND印

COK印度尼西IDN库克群

英LVA拉脱维GBR

VGB英属维尔京群LSO莱索

英属印度洋领IOT老LAO

黎巴约JORLBN

LBR越利比里VNM

LBYZMB利比赞比

LTU立陶TCD乍

列支敦士GIBLIE直布罗

留尼CHL智REU

中CAFLUX卢森

CHNRWA卢旺中

罗马尼ROM中国台TWN

ZZZ马达加斯MDG其

：

2附件．

特殊机构代码申领表

国家外汇管理局：

根据《国际收支统计申报中特殊机构代码赋码业务操作规程》的规定，特申请以下机构的特殊机构代码：

机构地址机构联系人联经济类型系邮政机构名称所在国家或地区经济行业321编码电话

备注：

机构名称：

申领机构：

银行联系人：

联系电话：

传真电话：

年月日

1驻华使领馆和国际组织驻华机构填写“中国”

2该项由银行根据“国民经济行业分类与代码”填写

3该项由银行根据“经济类型分类与代码”填写

附件3：

开立境外机构外币/人民币银行结算账户承诺书

南京银行股份有限公司

我公司因需要，申请在贵行开立境外机构外币

/人民币银行结算账户，该境外机构特殊机构赋码为，对此我公司郑重承诺如下：

1、我公司提供的在境外合法注册成立的证明文件等开户资料真实、完整、有效、合规。

2、我公司所提交所有资料的中文版本与相应的非中文版本内容相一致。

3、我公司所提交的资料的中文版本如与非中文版本发生歧义，概以中文版本为准，并承担相应经济和法律责任。

公司（公章）

有权签字人签章

年月日

：

4附件．

单位基本情况表

请选择：

单位基本情况表新建

□单位基本情况表变更

单位基本情况表停用□

组织机构代码

□□□□□□□□－□

机构名称

住所／营业场所名称及代码

□□□□□□

常驻国家（地区）名称及代码

□□□

国别

1：

□□□

国别

2：

□□□

外方投资者国别（地区）名称及代码

国别

3：

□□□

国别

4：

□□□

国别

：

5

□□□

经济类型代码

□□□

□□□□所属行业属性代码

是否特殊经济区内企业

□是否

□

□□□□□□所属外汇局代码

□保税区

□出口加工区

型□保税物流中心B

殊经济特

区企业类□保税物流园区

□保税港区□钻石交易所

型

□综合保税区

□跨境工业园区

□保税物流中心

□出口监管仓库

□进口保税仓库

□其它

申报方式：

纸质申报

（选择本方式后仅可通过银行柜台填写纸质凭证来完成国际收支统计□

申报）

（选择本方式后可通过互联网完成国际收支统计申报或通过银行□开通网上申报

柜台进行纸质申报）

关闭网上申报□（已开通网上申报的客户如需关闭网上申报功能应选择本项

机构地址

邮政编码

联系用Email

地

址

备注

经办行名称

机构联系人

机构联系电话

机构传真号码

第

一联银行留存）

机构经办人员签章：

银行签章：