ERP实习报告.docx

ERP实习报告.docx

《ERP实习报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP实习报告.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

ERP实习报告

ERP实习报告

班级：

10级市场营销一班

姓名：

李玉玉

学号：

03510101

实习时间：

2012.9.5-9.9

实习地点：

物理实验楼1号机房

目录

1.实习目的................................3

2.实习软件................................3

3.实习内容................................3

4.结合操作对固定资产管理进行具体分析......5

（1）.启用并注册固定资产管理系统.............6

（2）.初始设置...............................6

（3）.选项设置...............................7

（4）.固定资产业务处理.......................8

（5）.账表管理及制单、月末处理...............8

5.结束语....................................11

一、实习目的

通过为期五天的学习，我们使用用友ERP-U8管理软件收获颇多。

此软件涵盖财务会计、供应链、生产制造、管理会计、人力资源、等部分，所以从实习目的上来说，就是要掌握这其中的个别应用。

首先，要从基础学起，掌握用友系统管理和基础设置，学会了这些基础的，接着就是掌握总账管理系统初始设置，总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等的，所以对于今后我们进行财务处理有很大的帮助。

其次，我们学习掌握用友软件中的总账管理系统日常业务处理，熟悉其中的各种操作和具体内容。

在学习总账管理系统期末处理时，要熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

其次，学习UFO报表管理，理解报表编制的原理及流程，掌握如何利用报表模板生成一张报表，UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表，广大会计工作者不可多得的报表工具。

随后我们学习薪资管理系统初始设置，薪资管理系统日常业务处理，工资分摊及月末处理的操作。

最后我们掌握了固定资产管理初始化，日常业务处理、月末处理的操作以及应收款管理的初始化、日常处理和月末处理。

随着信息技术的发展，推广应用会计电算化已经成为我国会计工作的必然趋势。

通过本实践课程的学习，可以使我们基本掌握实际企业账务处理流程、财务软件的主要功能及其使用方法，能够运用财务软件对企业业务进行会计处理，为今后从事会计工作打下良好基础。

二、实习软件

虽然使用这个软件时间很短，但是我也对这个用软件有了一定的了解。

用友ERP-U8软件涵盖了许多方面的内容，例如财务会计、供应链、生产制造等部分，而我主要实习的是有关会计信息的内容，包括系统管理、总账管理、UFO报表管理等等。

我们可以利用这个软件解决许多企业管理中财务等方面的问题，从而提高工作效率。

这个软件的优点很多，但是刚开始使用起来是比较繁琐的，只要稍微不仔细就会运行不出来结果。

下面我强调一下使用这个软件最开始要注意的地方。

在使用这个软件的过程中，为了保证账套数据安全，账套输出是用户在软件操作中经常用到的一项功能。

而在我进行上机实验的时候，学校机房为了方便管理，通常在计算机上安装有还原设备对系统盘进行保护。

因此，我们在每次操作结束时，都需要对账套数据进行输出操作，以便下次上课时将备份数据引入到计算机中。

总体来讲，用友软件是比较方便，比较全面，比较系统的一个软件工具。

三、实习内容

本次实习我们所学习的用友ERP-U8教材中的内容有系统管理、总账管理、UFO报表管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理。

然后系统地学习了用友软件。

在进入实习过程中我们的教材是会计信息系统用友ERP-U8软件实验教程，首先进行的是系统管理与企业应用平台，系统管理的主要功能是对用友软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理—年度账管理—操作员及其权限管理—建立统一的安全机制。

在企业应用平台的业务界面中，集成了登陆操作员拥有操作权限的所有功能模块，是进入软件管理的唯一入口。

总账管理系统初始设置，总账管理是企业会计核算与会计管理的核心内容，是确保企业会计信息的科学性和标准化的关键。

总账管理适用于各类企业、行政事业单位，可以完成从建立账簿资料、凭证处理、标准账表到月末处理和辅助管理等会计核算和会计管理的各项工作。

我们系统地学习了总账管理的主要功能、系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容和操作方法。

通过用友财务软件总账管理的学习，我们了解了总账系统与其他子系统之间的关系、总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的方法和各种账表资料的作用和查询方法，掌握了总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。

UFO报表管理，UFO报表系统是报表处理的工具，利用UFO报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。

它的主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或其他业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。

我们系统学习了自定义报表和使用报表模版生成报表的方法。

通过学习，我们掌握了使用报表模版生成报表数据的方法，自定义报表时，报表格式设置、公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解到修改报表公式的方法，设置关键字的方法。

薪资管理，薪资管理软件是对员工薪酬支付原则、薪酬策略、薪酬水平、薪酬结构、薪酬构成进行确定、分配和调整的动态化电子动态管理。

主要包括查看工资单、工资管理、计时工资管理、计件工资管理、工资审核、工资发布、工资发放、工资报表、工资设置、权限分配十大模块。

我们系统学习了薪资管理系统的初始化、日常业务处理、期末业务处理。

我了解到薪资管理子系统的数据流程、主要数据文件和基本编辑的作用与特点，掌握了工资账套的建立，工资类别、人员类别、工资项目的设置方法，工资数据编辑及计算汇总的方法。

固定资产管理，我们系统学习了固定资产系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。

用友ERP软件固定资产管理系统主要完成固定资产日常业务的管理和核算，原始卡片的录入，按月反映固定资产的增加、减少、资产增减及变动，资产评估，生成凭证、账表查询。

同时，按月自动集体折旧，生成计提折旧的记账凭证。

此外，固定资产月末对账、结账，月末，按照系统初始设置的账务系统接口，自动与账务系统进行对账，并根据对账结果和初始设置决定是否结账。

应收款管理，着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。

它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。

我们系统地学习了应收款初始化设置账套参数，日常处理包括形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单和查询统计，最后是月末结账。

四、结合操作对固定资产管理进行分析

通过我对这几个实验的学习，我着重对固定资产管理进行具体的功能结构、技术构架、流程图、界面操作截图的分析。

（1）功能结构

用友ERP-U8软件固定资产管理系统主要完成固定资产日常业务的管理和核算，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账；同时，按月自动集体折旧，生成计提折旧的记账凭证。

此外，还可以输出一些与“设备管理”相关的报表和账簿，以分析固定资产的利用效果。

本系统主要功能体现在以下几个方面：

固定资产系统初始设置，运行固定资产系统并打开该账套后，要进行必要的系统初始设置工作；固定资产卡片管理，固定资产管理在企业中分为两部分：

一是固定资产卡片台账管理，二是固定资产的会计处理；固定资产折旧管理，自动计提折旧形成折旧清单和折旧分配表，按分配表自动制作记账凭证，并传递到总账系统，同时在本系统中可修改、删除和查询此凭证；固定资产月末对账、结账，月末，按照系统初始设置的账务系统接口，自动与账务系统进行对账，并根据对账结果和初始设置决定是否结账；固定资产账、表查询，通过“我的账表”对系统所能提供的全部账表进行管理，资产管理部门可以随时查询分析表、系统表、账簿和折旧表，提供资产管理效率。

简单来讲，固定资产是指使用年限超过一年的建筑物、机器设备、运输工具等。

“固定”是相对于“流动”而言，流动资产的价值在一个生产周期内得到全部转移，而固定资产的价值能够连续在若干生产周期中发挥作用，并保持其原有实物形态，但其价值随着损耗逐渐地、部分地转移到生产的产品中去，构成产品成本的一部分。

固定资产管理及核算是企业财务核算的重要组成部分，为此，一般的固定资产管理系统应具备以下主要功能：

（1）管理固定资产卡片

（2）管理固定资产的增减变动情况（3）计提折旧、计算净值。

（2）流程图—界面操作截图

1、启用并注册固定资产管理系统

（1）打开“企业应用平台”，打开登录对话框，以“陈明”为操作员输入具体信息。

（2）执行“基础设置”，打开“系统启用”对话框，选中“FA固定资产”复选框，并修改启用日期，完成启动。

（3）在业务工作中，单击“固定资产”，单击“是”进行初始化。

2、初始设置

在建立了“总账”账套基础上，单击“基础设置”，由【设置】—【基本信息】—【系统启用】，选择“固定资产”。

通过【业务】－【财务会计】－【固定资产】，可进入固定资产管理的主界面窗口。

进入“固定资产初始化向导”，阅读“约定说明”，设置“启用月份”、“折旧信息”、“编码方式”、“账务接口”等，完成系统的初始化工作。

3、选项设置

通过【固定资产】－【设置】－【选项】，可对初始控制参数进行补充设置，点击“编辑”，即可进行修订和补充。

随后，需要对固定资产的卡片项目、部门对应折旧科目、资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法等信息进行设置。

　　　　　　　　　　　　　　　图1

由于固定资产的种类繁多，规格不一，要强化和细化对固定资产的日常管理，应做好固定资产的科学分类（见图1）。

确定固定资产增减方式可以明确固定资产的计价和处理原则。

此外，还可以为这些增减方式设置对应的入账科目，以便生成凭证时能自动带入默认科目（见表2）。

　　　　　表2固定资产增减方式对应入账科目

增加方式

对应入账科目

减少方式

对应入账科目

直接购入

银行存款

毁损

固定资产清理

折旧方法设置是系统自动计算折旧的基础，系统给出了六种常用的折旧方法和它们的折旧计算公式，这六种方法是系统默认的折旧方法，只能选用，不能删除和修改。

具体操作如下：

通过【业务】－【财务会计】－【固定资产】－【设置】－【折旧方法】，选择“折旧方法定义”，出现折旧方法窗口，如图3所示，可以单击“增加”按钮，可新增自定义的折旧方法。

　　　　　　　　　　　　　　　　图3

4、固定资产业务处理

4.1计提本月折旧

自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。

系统每期计提折旧一次，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。

具体操作通过【固定资产】－【处理】－【计提本月折旧】进行。

折旧计提完成后可查看折旧清单，如图1所示。

　　　　　　　　　　　　　　　　图1

4.2查看折旧分配表

折旧分配表是编制记账凭证，把计提折旧额分配到成本和费用的依据。

折旧分配后自动生成折旧分配表，通过【固定资产】－【处理】－【折旧分配表】进行。

折旧分配表有两类：

部门折旧分配表和类别折旧分配表，以部门折旧分配表为例，如图2所示。

　　　　　　　　　　　　　　图2

5、账表管理及制单、月末处理

5.1账表管理

固定资产管理系统提供的账表分为5类：

分析表、减值准备表、统计表、账簿和折旧表，此外还提供自定义报表功能。

账表管理通过【固定资产】－【账表】－【我的账表】进入，如图1所示，可查询各类账表。

图1

5.2制作记账凭证

固定资产管理系统和总账系统之间存在数据自动传送的关系，自动传送通过制作记账凭证完成。

可以通过固定资产管理系统制作的记账凭证包括：

资产增加、资产减少、原值变动、累计折旧调整以及折旧分配等。

制作方法有两种，一种是通过“立即制单”，另一种是通过“批量制单”来实现，前者是通过【固定资产】－【设置】－【选项】，选择“业务发生后立即制单”（见图2）。

图2

如果采用批量制单功能。

具体操作如下：

通过【固定资产】－【处理】－【批量制单】，完成记账凭证的自动生成（见图3）。

　　　　　　　　　　　　　　图3

5.3月末处理

月末结账前必须“与财务系统进行对账”。

具体操作是：

通过【固定资产】－【处理】－【对账】，完成对账工作，系统给出对账结果。

月末结账，通过【固定资产】－【处理】－【月末结账】进行，当出现图4所示窗口，阅读有关说明后，单击“开始结账”，可完成月末的固定资产结账工作。

　　　　　　　　　　　　图4

五、结束语

五天的会计信息系统用友ERP-U8软件的实习课程就这样结束了，我觉得自己这几天的收获是很多的。

这也是我第一次使用这样的软件，这个软件给我带来了很深刻的体会，那就是软件专业，功能全面。

此时此刻，我想要再次回顾一遍我从这个软件里所学到的一切。

首先我了解和掌握了用友ERP-U8软件中的系统管理、总账管理、UFO报表管理、工资管理以及固定资产管理等方面的应用，掌握了企业财务业务处理流程，财务软件的主要功能及其使用方法，同时能过运用财务软件对企业的业务进行会计处理。

其次，通过上机操作，我将平时所学的理论知识与实际操作相结合，进一步巩固了自己的理论知识并加以综合提高，提高了自己的分析和理解问题的能力，这使我受益颇深。

同时，我也在实习中发现了自己存在的不足，比如对于熟练的步骤由于疏忽大意，急于求成而输入信息错误，还有自己不够细心，把原本的材料信息里的内容看错，导致最后的结果运行错误。

当然，我在实习中发现了许多不懂的问题，因为对这个软件不熟悉的缘故，在面对一个新的问题的时候经常会不知所措，于是我就认真看课本里的知识和步骤，一遍遍进行试验进行操作，这提高了我的耐心和认真度，让我在一次次的不懂之中收获新的东西，当一个问题得到解决的时候，心里的成就感便油然而生。

就算有些问题通过看实验书的讲解还是得不到答案，请教老师和同学也是一个不错的办法。

在老师的仔细讲解之后再进行上级操作，问题就会迎刃而解了。

其实我知道要做一名合格的会计人员，是需要特别谨慎，细心和耐心的。

从小我们就学习，细节决定成败，这句话用在这个工作上是很恰当的。

在学习用友软件的时候我的会计基础不是很扎实但是只要根据课本的具体步骤仔细进行操作就可以很快下手，当然学习这种会计软件要同样谨慎，很多同学刚开始会很有劲头，越到后来遇到的问题越多，从而会产生放弃的心理。

其实只要你每次做完认真的检查一步，比别人多走一步，这样后面的问题也会少一点。

最后，学习用友时，我觉得更多的是要多练习，这个也没有什么特别的技巧，关键是熟能生巧。

虽然这个学习的过程很艰辛也很枯燥，但是却也很充实。

在这个过程中我所体会到的这种精神，也将为我今后的道路奠定坚实的基础。