财务知识经济活动分析会.docx

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财务知识经济活动分析会

（财务知识）经济活动分析会

坚定信心决战决胜

为全面实现今年各项经济指标而努力奋斗

——于X公司2014年壹季度经济活动分析会上的讲话

尊敬的集团X公司领导、同志们：

大家好！

首先,请允许我代表X公司2020名职工向于百忙之中参加我们半年经济活动分析会的集团X公司领导表示热烈的欢迎!

同时也对集团2010年于资金贷款上、于铁路任务分配上、于水电和市政工程任务承揽上、于五X公司人才队伍建设上以及于五X公司全面提升活力、尽快走入正轨、实行“第二步”走的各个方面，所付出的心血表示衷心地感谢！

且于此向从今年年初以来壹直为实现年初既定目标，克服重重困难的各分X公司领导、各项目部领导及全体员工，致以最崇高的敬意！

下面，我着重讲五个方面的问题：

壹、开这次半年经济活动分析会的目的

同志们，当下正是各个工地施工大忙时节，为什么仍要召开全X公司这样大型的会呢？

我想主要有以下几个目的：

第壹，通报和总结目前各项经济指标完成情况。

通报于过去的大半年时间里我们各项指标完成情况，是要各级领导做到心里有数。

总结上半年各项工作的成绩，分析运营管理中的问题，是为了让大家清楚各自肩上的责任，明确如何于剩余的四个月里通过努力完成甚至超越完成各项经济指标。

第二，通过半年经济活动分析会再次盘点于建项目，让X公司各级领导对所承建的于建项目从施工到各项经济效益指标有所了解，互相之间取长补短，表扬先进，鼓励后进，最终实现全面提升X公司整体施工能力的目标。

第三，参加半年活动分析会的各级领导所组成的这个团队，是我们五X公司的精英，是五X公司发展的中流砥柱，特别是今年仍着重让各项目的计划负责人均来参加会议，其目的是想通过这样壹次大会，紧紧抓住经济活动这个中心议题，于任务承揽、项目施工、对下承包、对上变更索赔、安全施工生产等壹些关系着我们发展关键性的问题做深入的讨论，找出X公司当下发展和管理过程中仍有哪些工作是“死角”、是“盲点”，仍有哪些工作虽然于抓，但抓的方法不对或抓的工作不到位。

第四，请集团X公司领导听取我们半年来工作汇报，倾听集团X公司领导更多地对我们上半年工作指出不足且给予我们下壹步工作的指示。

这次会议意义重大，希望各位领导既然千辛万苦来参加会议，就要发挥每壹个领导的作用，不但要认真听好会仍要充分地发表各自见解，做到“知无不言，言无不尽”。

二、通报各项经济指标完成情况

1、任务承揽完成情况

截止目前，全X公司共承揽工程任务11项，计17.45亿元。

占集团年度计划18亿元的96.94%,占X公司年度计划19亿元的91.84%.比去年同期多完成10.15亿元。

其中：

三分X公司，承揽任务9437万元，完成年度计划10000万元的94%；四分X公司，承揽任务64971万元,完成年度30000计划的217%;地铁X公司，承揽任务75595万元,完成年计划10000万元的756%;建安X公司，承揽任务24481万元，完成年度计划20000万元的122%。

承揽任务完成较好的单位有：

地铁X公司、四分X公司、建安X公司、三分X公司；较差的单位有：

壹分X公司、二分X公司、六分X公司、七分X公司，承揽任务均为“0”。

2、施工产值完成情况

截止7月末，X公司累计完成施工产值117413万元，占集团X公司年度计划的41.93%，完成X公司年度计划230000万元的51.05%，比去年同期多完成18470万元。

其中：

壹分X公司，完成产值为12735万元，占年度计划23000万元的55%；二分X公司，完成产值为6119万元，占年度计划10000万元的61%；三分X公司，完成产值为13470万元，占年度计划24000万元的56%；四分X公司，产值为9774万元，占年度计划22000万元的44%；地铁X公司，完成产值为21592万元，占年度计划21000万元的103%；六分X公司，完成产值为4196万元，占年度计划8000万元的52%；七分X公司，完成产值为12942万元，占年度计划21000万元的62%；建安X公司，完成产值为6999万元，占年度计划12000万元的58%；京石铁路项目,完成产值1719万元，占年度计划4849万元的35%；兰渝铁路项目，完成产值5732万元，占年度计划16500万元的35%；兰州枢纽项目，完成产值9685万元，占年度计划45000万元的22%；大广南项目，完成产值4566万元，占年度计划4566万元的42%；兰新铁路项目，从年初上场到当下，完成产值5024万元。

产值完成较好的单位有：

地铁X公司、七分X公司；较差单位有：

兰州枢纽、兰渝铁路、京石铁路项目。

3、经济效益实现情况

截止7月末，X公司共实现利润2238万元，消化以前年度潜亏2148万元，上报盈利90万元。

综合收益较好的分X公司有：

地铁X公司、四分X公司；较好的项目有：

兰渝枢纽、贵广、黑水吉林大道、昆明地铁呈贡北站、兰渝铁路项目；较差的项目：

有安毛、大广南、清水海、11标、红旗河引水项目。

4、上交款完成情况

截止目前，所属各单位应缴上交款10235万元，实缴4428.51万元,完成年度应上缴的43%。

其中：

壹分X公司（不含安毛项目和西安地铁二号线），上缴344.09万元，完成年度应上缴397万元的87%；二分X公司，上缴-538.42万元，完成年度应上缴1434万元的-38%；三分X公司（不含隆百八标项目），上缴116.6万元，完成年度应上缴457万元的26%；四分X公司，上缴2590.11万元，完成年度应上缴675万元的384%；六分X公司，上缴-769.01万元，完成年度应上缴332万元的-232%；七分X公司，上缴456.35万元，完成年度应上缴644万元的71%；地铁X公司，上缴1035.03万元，完成年度应上缴2075的50%；建安X公司，上缴-745.55万元，完成年度应上缴605万元的-123%；京石铁路项目，上缴99.46万元，完成年度应上缴396万元的25%；兰渝枢纽项目，上缴1225.21万元，完成年度应上缴2288万元的54%；兰渝铁路项目，上缴103.04万元；兰新铁路项目，上缴579.7万元。

上交款完成较好的单位有：

壹分X公司、四分X公司、七分X公司、地铁X公司、兰渝枢纽项目；较差的单位有：

二分X公司、六分X公司、建安X公司。

5、“四险壹金”上缴情况

所属各单位“四险壹金”上半年应缴1607万元，截止目前实缴1235万元，欠缴372万元，完成上半年应上缴的76.85%。

其中：

壹分X公司，上缴71万元，完成上半年应上缴167万元的42.51%；二分X公司，上半年应上缴65万元，上缴为0；三分X公司，上缴136万元，完成上半年应上缴100%；四分X公司，上缴166万元，完成上半年应上缴231万元的71.86%；六分X公司，上缴3万元，完成上半年应上缴66万元的4.55%；七分X公司，上缴111万元，完成上半年应上缴100%；地铁分X公司，上缴102万元，完成上半年应上缴100%；建安X公司，上缴80万元，完成上半年应上缴104万元的76.92%。

兰渝铁路项目，上缴50万元，完成上半年应上缴100%；兰州枢纽项目，上缴68万元，完成上半年应上缴100%；兰新铁路项目，上缴31万元，完成上半年应上缴的100%；京石铁路项目,上缴29万元，完成上半年应上缴100%；大广南项目，上半年应上缴43万元，上缴为0；小清河项目，上半年应上缴10万元，上缴为0；枣庄二期项目，上半年应上缴1万元，上缴为0；武吉项目，上半年应上缴1万元，上缴为0；武英项目，上半年应上缴3万元，上缴为0；阜新风电项目，上半年应上缴1万元，上缴为0。

鄂尔多斯项目，上缴1万元，完成上半年应上缴100%；X公司机关本级，上缴387万元，完成上半年应上缴的100%。

“四险壹金”上缴较好的单位有：

三分X公司、七分X公司、地铁X公司和兰渝铁路、兰州枢纽、兰新铁路、京石铁路、内蒙鄂尔多斯项目及X公司机关本级，100%完成上交；较差的单位有：

二分X公司和大广南、小清河、枣庄二期、武吉、武英、阜新风电项目。

三、上半年运营管理中的亮点

1、施工任务承揽有新的突破

——专业优势突显。

我们着力打造长大隧道、水利水电、城市轨道交通施工领域，积极开发园林绿化市场，且取得了明显成效。

今年上半年四川水电市场纵深发展，昆明地铁市场得到较好巩固，东北、广西区域市场进壹步拓展。

其中承揽水利水电工程3项64971万元，城市轨道交通工程2项71998万元，市政公用工程6项37515万元。

水利水电、城市轨道交通比去年承揽额度翻了壹番，市政工程达到去年全年的94.6%。

——区域滚动发展良好。

我们以区域为依托，积极鼓励且大力扶持各分X公司开拓区域市场，东北、西南、广西区域市场得到较好拓展，且形成了良好滚动发展之势。

——承揽质量优良。

坚持有所为有所不为原则，不好的标不揽，投资风险大的不揽，揽壹个赚壹个，慎重揽好每壹个项目。

今年我们所承揽的这些任务，含金量均较高，杜绝了承揽亏损标，为下步X公司实现稳中有升、起步发展目标奠定了较好基础。

——紧跟集团获得大力支持。

我们依托集团，紧跟集团，尽力争取上铁路大项目，为脱困发展争得更好的利润点。

集团X公司于任务分配上给予了我们大力支持，今年新上兰新、沪昆铁路项目2个，投资总额达12亿元。

2、施工能力不断提高

目前我们于建项目均处于受控状态，重难点项目进展顺利。

水利水电项目、地铁项目、新增市政工程、环保工程进展顺利，且和业主建立了良好关系，施工进度、安全质量均于业主标段内名列前茅。

——锦屏项目为X公司赢得殊誉。

我方施工的辅引三号支洞是于确保2012年首台机组发电的前提下，为增加工作面实现长隧短打目的设置的，该支洞能否按期完工决定了业主目标能否最终实现。

该项目施工环境复杂，内外干扰大，条件苦、任务艰巨、施工难度大，没有完善的施工图纸及详细的地质资料。

该项目于全球最长隧道及最大隧道群里施工，施工单位多，交通复杂，相互干扰大，通风排烟困难，因隧道埋深达到2000多米，随时均面临强岩爆和突涌水的威胁。

项目部人员克服重重困难，尤其是面对3次大的涌水（最大壹次涌水量达到每秒3立方），合理组织，科学施工，取得了非常理想的成绩。

目前，辅引三号支洞已完成近800米，按业主年底完成该支洞施工计划，我方可提前壹个月左右。

本月20日，二滩X公司总经理陈云华专程到集团X公司对我单位于锦屏电站项目施工中的表现表示感谢。

——地铁项目获业主好评。

地铁X公司上半年于昆明俩个地铁项目施工中，以质量、安全为基础，以业主满意为目标，科学组织施工，保证了各节点工期的完成，得到了业主的好评，进壹步巩固了昆明地铁市场。

——昆明地铁呈贡北站项目，由于设计变更的原因，2009年10月12日至2009年12月16日呈贡北站暂停施工。

为保证本车站按期完成，项目部加大人力、物力的投入，发动全员集中精力抓生产、促进度。

经过半年的努力，工程总工期基本不因停工受到影响。

呈贡北站南端盾构井原设计为接收井，后变更为始发井。

按市委、市政府的要求，2010年5月30日提供南端80m主体结构。

为保证5·30节点工期的实现，项目部科学合理安排工程进度，充分调动员工生产积极性，5月份每天投入人力520人左右、吊车6台，完成混凝土12000方，钢筋4000t，土方开挖2万方，完成投资2500余万元，5月30日如期实现封顶。

——昆明地铁土建六标，于今年4月30日开工，由于征地拆迁等方面原因，滞后原投标书中的开工日期壹个月左右。

为确保该工程顺利施工，开工伊始，地铁X公司领导带领主要管理人员深入该项目的施工壹线，指导帮扶工作。

目前，区间高架桥、明挖段、小东村车站已全面进入施工生产高峰，施工进度已达到原投标书的计划要求，多次得到业主、监理单位的好评。

——五大铁路力排众难，信誉评价靠前。

贵广、京石、兰渝铁路、兰州枢扭、兰新二线“五大”铁路项目克服种种困难，施工进展顺利，信誉评价排名靠前，均于前四名之上，贵广、京石铁路项目信誉评价始终排名于前壹、二名。

兰渝铁路