电算化全流程.docx

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电算化全流程

电算化全流程

系统管理

系统管理登录

系统管理→【系统】→【注册】→输入用户名admin→【确定】

1、建立帐套

【系统管理】→【账套】→【建立】→输入账套名称→【下一步】→输入单位名称、简称→【下一步】→核算类型：

本币代码：

RMB，本币名称：

人民币。

企业类型：

（默认即可）。

行业性质：

按题目要求选。

账套主管demo。

选中“按行业性质预置科目”→[下一步]→基础信息:

选中相应分类→【完成】→【是】→分类编码方案：

输入相关数字→数据精度定义（默认）→【创建账套成功】→【是否立即启用账套】→【是】→系统启用：

选中要启用的模块及启用日期→【确定】→【确定要启用当前系统吗？

】→【是】→【退出】。

（备注：

账套号不能重复）

2、增加操作员

增加操作员：

【权限】→【操作员】→【增加】→输入编码、姓名、口令、所属部门→【增加】→输入第二个人的编码、姓名、口令、所属部门→【增加】→【退出】→【退出】

3、授权

（1）付帐套主管的权限：

【权限】→【权限】→一边选中操作员→一边找到建立的账套→选中账套前面的【账套主管】→【确定】→【退出】

（2）付总账或固定资产等单独模块的权限：

【权限】→【权限】→【增加】→双击选中（要授权的模块）→【确定】

总账

一、基础设置

1、设置部门档案

【基础设置】→【机构设置】→【部门档案】→【增加】→输入相关信息→【保存】→【退出】

2、设置职员档案

【基础设置】→【机构设置】→【职员档案】→【增加】→输入相关信息→【增加】→【退出】

3、设置客户档案

【基础设置】→【往来单位】→【客户档案】→选中【无分类】→【增加】→输入客户档案相关信息→【保存】→【退出】

4、设置供应商档案

【基础设置】→【往来单位】→【供应商档案】→选中【无分类】→【增加】→输入供应商档案相关信息→【保存】→【退出】

5、设置外币及汇率

【基础设置】→【财务】→【外币种类】→【增加】→输入币符和币名→【确认】→1月记帐汇率：

（小数点用英文模式输入），敲回车确认→【退出】

6、设置会计科目

增加会计科目：

【基础设置】→【财务】→【会计科目】→【增加】→输入明细科目相关内容（编码、科目名称、外币核算、数量核算、辅助核算等内容）→【确定】

①外币核算：

选中外币核算，选择相应的币种。

②数量核算：

选中数量核算，在计量单位后面输入相应单位，如（吨、个、件）

③辅助核算：

包括部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核算。

按要求在相应核算前面选中。

7、设置凭证类别

【基础设置】→【财务】→【凭证类别】→选中要选的类别→【确定】→设置限制类型和限制科目，单击限制类型的下三角按钮进行选择，限制科目可直接输入或选择（输入时注意切换到英文模式下输小数点）。

→【退出】

8、输入期初余额

【总账】→【设置】→【期初余额】

（1）无辅助核算的科目：

①科目下无明细科目或末级科目的科目：

双击期初余额栏，直接输入金额。

非末级科目自动计算汇总明细科目的金额。

②设置了外币核算的科目：

③设置了数量核算的科目：

（2）有辅助核算的科目：

双击科目后面的期初余额栏，进入“期初余额录入窗口”，点击【增加】，依次输入信息（日期、摘要、辅助项、方向、金额），录入完，单击【退出】。

（注：

输完信息后点击了【增加】无法退出的，按键盘上“Esc”键退出）

9、对软件进行“制单控制”“凭证控制”等控制

【总账】→【设置】→【选项】

二、日常账务处理操作

1、填制会计凭证

【总账】→【凭证】→【填制凭证】→【增加】→选择凭证类型，输入制单日期→输入摘要、借方科目及金额，按回车键摘要带入下一行，然后输贷方科目，贷方金额直接按“=”或输入→【保存】→【确定】→【退出】

2、修改凭证（中的辅助核算内容）

【总账】→【凭证】→【填制凭证】→通过凭证上方“上一张或下一张”按钮或查凭证上方的“查询”找到要修改的凭证→将光标放在要修改的位置上可以直接修改。

（修改金额：

直接修改；修改辅助核算信息：

首先选中有辅助核算信息的科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形为“铅笔”的形状时双击，弹出“辅助项”对话框，修改辅助信息）→【确认】→【保存】→【退出】

3、查询凭证

【总账】→【凭证】→【查询凭证】→选择凭证类别、输入凭证号→单击【辅助条件】，可输入更多的查询条件（如科目）→【确认】进入“凭证查询”的凭证列表→双击要查询的凭证或单击【确定】，计入“查询凭证”的窗口→【退出】

4、审核凭证

【总账】→【凭证】→【审核凭证】→在“凭证审核”查询条件对话框中输入查询条件，（也可采用默认值）→【确认】→双击要审核的凭证或单击【确定】→检查无误后点击【审核】或点击【审核】下的【成批审核】→【退出】

5、记账（例：

将已审核的凭证全部记账）

【总账】→【凭证】→【记账】→①单击全选，选择所有要记账的凭证→【下一步】→②显示记账报告，若需打印，点击【打印】，若不打印，点击【下一步】→③记账点击【记账】，弹出“期初试算平衡表”点击【确认】→弹出记账完毕对话框→【确定】

6、查询账簿（如查询库存现金的总账然后联查明细账）

基本账簿查询：

【总账】→【账簿查询】

总账、余额表、明细账、日记账（日记账在“现金银行”模块里查询）

辅助账簿查询：

【总账】→【辅助查询】

个人往来、部门核算、客户往来、供应商往来

备注：

（1）查询账簿时，在账簿查询条件窗口中，要选中“包含未记账凭证”

（2）查询总账然后联查明细账时，要先查询总账，然后点击“当前合计”然后点击“联查明细”

三、结账

【总账】→【期末】→【结账】→单击要结账的月份→【下一步】→【下一步】→【结账】

四、编制会计报表

报表的两大状态：

（1）格式状态：

设计表尺寸、行高列宽、单元属性、组合单元、设置关键字、设置报表公式

（2）数据状态：

追加表页，录入关键字生成报表数据

格式/数据状态的切换：

“格式”状态下→【编辑】→【格式/数据状态】

1、新建空白报表：

启动【财务报表】→出现【日积月累】对话框，点击【关闭】→【文件】→【新建】→选中【空白报表】→【确定】→【保存】

2、编制财务报表（资产负债表、利润表）

①编制资产负债表或利润表

启动财务报表→新建一张空报表→【格式】→【报表模板】→选择所在行业的会计准则，选中资产负债表或利润表等→【确认】→弹出“模板格式将覆盖全表格式，是否继续”→【确定】→即打开了资产负债表→【保存】

②生成报表数据：

找到指定文件下的报表模板或以

（1）形式生成报表模板，在【格式】状态下录入“单位名称”或把单位设置成关键字→切换到【数据】状态→【数据】→【关键字】→【录入】→输入：

“单位名称”、“年、“月”、“日”→【确认】→弹出“是否重算第一页”→【是】→【保存】

3、自定义报表，设置报表格式

（1）设置表尺寸：

在“格式”状态下→【格式】→【表尺寸】→输入行列数→【确认】

（2）组合单元：

在“格式”状态下→选中要合并的区域→【格式】→【组合单元】→按要求点击【按行组合】或其他

（3）画表格线：

在“格式”状态下→选中要合并的区域→【格式】→【区域画线】→按要求点击类型和样式→【确认】

（4）定义报表行高，列宽：

在“格式”状态下→选中要设置的区域→【格式】→【行高】→输入行数→【确认】

在“格式”状态下→选中要设置的区域→【格式】→【列宽】→输入列数→【确认】

（5）设置单元风格（字体、字号、字形、对齐方式、颜色图案等）

在“格式”状态下→选中要设置的字→【格式】→【单元属性】→设置字体及对齐等内容→【确定】→【退出】

（6）设置关键字（单位名称、单位编号、年、季、月、日）

在“格式”状态下→点击设置的位置→【数据】→【关键字】→【设置】→选中要设置的关键字→【确定】

（7）调整关键字位置（关键字偏移：

负数向左移，正数向右移）

在“格式”状态下→【数据】→【关键字】→【偏移】→输入数值→【确定】

4、定义报表公式

在“格式”状态下→选定被定义单元→单击“fx”按钮，→打开“定义公式”对话框→【函数向导】，打开“函数向导”对话框→左框中选择“用友账务函数”，右框选择“期初（QC）或期末（QM）”→【下一步】→【参照】→修改科目编码→【确定】

固定资产

一、初始设置操作

1、设置固定资产类别

【固定资产】→【设置】→【资产类别】输入内容→【保存】→【退出】

2、设置部门档案

【基础设置】→【机构设置】→【部门档案】→增加，输入内容→【保存】→【退出】

3、输入固定资产原始卡片

【固定资产】→【卡片】→【录入原始卡片】→进入【资产类别参照】窗口，选择相应的资产类别，单击【确认】→进入【固定资产卡片录入】窗口→输入相应的内容，点击【保存】→弹出【数据成功保存】→【退出】

二、日常使用操作

1、资产增减卡片录入

【固定资产】→【卡片】→【资产增加】进入【资产类别参照】窗口，选择相应的资产类别，单击【确认】→进入【固定资产卡片录入】窗口→输入相应的内容，点击【保存】→弹出【数据成功保存】→【退出】

2、计提本月折旧

【固定资产】→【处理】→【计提本月折旧】→弹出“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否要继续？

”→单击【是】→弹出“是否要查看折旧清单？

”→单击【是】→进入【折旧清单】窗口→单击【退出】→进入【折旧分配表】窗口→单击【凭证】→【凭证填制】窗口→选择凭证类型【转账凭证】→输入相应的科目→单击【保存】→【退出】

3、录入资产变动单

【固定资产】→【卡片】→【变动单】→选择相应的变动事项（部门转移、原值增加）→输入内容→【保存】→【确定】→【退出】

4、固定资产账表查询

（1）查询账簿（总账或明细账）

【固定资产】→【账表】→【我的账表】→【账簿】→双击固定资产总账或明细账→选择对应的类别名称→【确定】→【退出】→【退出】

（2）查询折旧表

【固定资产】→【账表】→【我的账表】→【折旧表】→双击相应的折旧表【确定】→【退出】→【退出】

（3）查询统计表

【固定资产】→【账表】→【我的账表】→【统计表】→双击相应的统计表→【确定】→【退出】→【退出】

（4）查询分析表

【固定资产】→【账表】→【我的账表】→【分析表】→双击相应的分析表→【确定】→【退出】→【退出】

应收应付核算

一、初始设置操作

1、设置往来档案（同“总账”）

2、设置付款条件

【基础设置】→【收付结算】→【付款条件】→【增加】→输入编码、天数、优惠率→【保存】

3、输入应收应付期初数据（期初采购发票、期初销售发票）

期初采购专用发票：

【采购】→【采购发票】→单击【增加】右侧的的下箭头，选择“专用发票”→按资料输入相关信息→【保存】

期初销售专用发票

【销售】→【销售发票】→单击【增加】右侧的的下箭头，选择“专用发票”→按资料输入相关信息→【保存】

二、日常使用操作

1、输入销售发票

【销售】→【销售发票】→单击【增加】右侧的的下箭头，选择“专用发票”或“普通发票”，→输入发票信息（开票日期、发票号、销售类型、到期日等）→【保存】→【复核】→【确定】→【退出】

2、输入收款单

【销售】→【客户往来】→【收款结算】→选择客户→【增加】→输入结算日期、结算方式、金额→【保存】

3、往来核销

【销售】→【客户往来】→【收款结算】→进入“收款单”窗口→选择客户→单击“上张”和“下张”按钮，找到要核销的收款单，→【核销】→在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入要结算的金额→【保存】

4、帐表查询

应收系统查询的账表：

（1）【销售】→【客户往来账表】

客户往来余额表、客户往来明细账、客户对账单

（2）【往来】→【账簿】

应收账龄分析表、应收账款预警表、科目余额表

应付系统查询的账表

（1）【销售】→【客户往来账表】

（2）【往来】→【账簿】

工资核算

一、初始设置

1、设置部门档案

【工资】→【设置】→【部门选择设置】

2、设置工资类别（关闭工资类别）

【工资】→【工资类别】→【新建工资类别】→输入工资类别名称内容→【下一步】→单击选择相应部门→【完成】→弹出“是否以XX年XX月XX日为当前工资类别的启用日期？

”→【是】→关闭工资类别（【工资】→【工资类别】→【关闭工资类别】）

备注：

（1）、需要关闭工资类别：

设置工资类别、人员类别、部门档案、工资项目

（2）、需要打开工资类别：

设置工资项目的计算公式、设置人员档案、输入工资数据、定义工资转账关系、工资计算、设置所得税基数、工资费用分配

3、设置工资项目（关闭工资类别）

【工资】→【设置】→【工资项目设置】→弹出“工资项目设置”窗口→点击【增加】→输入工资项目的名称、长度、小数位数、增减项等内容→点击【移动】将其移动至合适的位置→【确认】

4、设置工资项目的计算公式（打开工资类别）

→①【工资】→【设置】→【工资项目设置】→弹出“工资项目设置”窗口→单击“增加”→单击“名称参照”下拉列表框→选择要选的工资项目→单击“移动”按钮进行调整→②单击“公式设置”，在“工资项目”下面单击【增加】→在右边输入公式（公式可以直接通过下面栏内的字符输入）→单击【公式确认】→【确认】

5、设置人员档案（打开工资类别）

【工资】→【设置】→【人员档案】→弹出“人员档案”窗口→【增加人员】→输入基本信息、银行名称、账号→单击【确认】

6、输入工资原始数据（打开工资类别）

【工资】→【业务处理】→【工资变动】→弹出“工资变动”窗口→根据资料输入基本数据→【退出】→弹出“是否进行工资计算和汇总”→单击【是】

7、定义工资转账关系（打开工资类别）

【工资】→【业务处理】→【工资分摊】→单击【工资分摊设置】→打开“分摊类型设置”→单击【增加】，打开“分摊计提比例设置”窗口→输入计提类型的名称、分摊比例→单击【下一步】，打开“分摊构成设置”窗口→输入“部门名称”“人员类别”“项目”

“借贷方科目”等数据→单击【完成】

二、日常使用操作

1、输入变动工资数据并进行工资计算（打开工资类别）

【工资】→【业务处理】→【工资变动】→弹出“工资变动”窗口→输入相关数据→单击【重新计算】→单击【汇总】→【退出】

2、计算个人所得税（打开工资类别）

【工资】→【业务处理】→【扣缴所得税】→弹出“所得税申报”窗口→单击【确定】→单击【税率】按钮→输入基础→单击【确认】→弹出“是否重算个人所得税”→单击【是】→【退出】

3、工资费用分配（打开工资类别）

【工资】→【业务处理】→【工资分摊】→单击选择计提类型、部门、明细到工资项目→【确定】→弹出“应付工资一览表”→选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”→单击“制单”进入“填制凭证”窗口→选择凭证类型“转账凭证”→单击【保存】

4、工资账表查询（打开工资类别）

（1）工资表

（2）工资分析表

【工资】→【统计分析】→【账表】→【工资表】\【工资分析表】