ERP实验1系统管理与基础档案建立范文.docx
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ERP实验1系统管理与基础档案建立范文
实验一核算体系及基础档案的建立和设置
目的与要求:
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
实验内容：
一、核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：
（[权限][用户][增加]）
001代方,002宋岚，003赵红兵。
（三）建立账套信息：
（[账套][建立]）
1．账套信息：
账套号666，输入账套名称，启用日期为2011年1月。
2．单位信息：
单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为18
3．核算类型：
企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“代方”。
4．基础信息：
存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
（点击“完成”后耐心等待几分钟）
5．编码方案（先修改等级低的，再修改等级高的，等级1为最高等级）:
A客户分类和供应商分类的编码方案为2
B部门编码的方案为12
C存货分类的编码方案为2233
D收发类别的编码级次为11
E结算方式的编码方案为2
F其他编码项目保持不变
说明:
设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,
6．数据精度：
保持系统默认设置.
说明:
设置数据精度主要是为了核算更精确
（四）分配操作员权限：
（[权限]权限]）
操作员宋岚：
拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员赵红兵：
拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．
点击相应用户，选择“修改”
二、各系统的启用：
（一）启动企业门户，以账套主管（代方）身份进行注册。
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2011-01-01。
（设置基本信息系统启用。
）
三、定义各项基础档案：
可通过企业门户中的“设置”“基础档案”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：
（基础档案机构人员部门档案增加）
部门编码
部门名称
成立日期
1
生产部
2011年1月1日
101
生产一部
2011年1月1日
102
生产二部
2011年1月1日
2
工程部
2011年1月1日
3
采购部
2011年1月1日
4
业务部
2011年1月1日
401
业务一部
2011年1月1日
402
业务二部
2011年1月1日
5
管理部
2011年1月1日
501
财务部
2011年1月1日
6
仓储部
2011年1月1日
7
计划部
2011年1月1日
（二）定义人员档案：
（基础档案机构人员人员档案增加）
部门编码
部门名称
人员
人员类别
性别
生效日期
业务或费用部门
说明
3
采购部
30001
倪雪
在职人员
女
2011-01-01
采购部
采购管理
4
业务部
40001
李飞
在职人员
男
2011-01-01
业务一部
业务审核
401
业务一部
40101
雷磊
在职人员
男
2011-01-01
业务一部
销售
402
业务二部
40201
何亮
在职人员
男
2011-01-01
业务一部
销售
5
管理部
50001
代方
在职人员
女
2011-01-01
财务部
财务管理
501
财务部
50101
宋岚
在职人员
女
2011-01-01
财务部
会计
501
财务部
50102
赵红兵
在职人员
男
2011-01-01
财务部
会计
6
仓储部
60001
肖遥
在职人员
女
2011-01-01
仓储部
库存管理
先设置基本信息（“是否操作员”选项不勾选），在设置业务信息
（三）定义客户分类：
（基础档案客商信息客户分类）
分类编码
分类名称
01
批发
02
零售
03
代销
04
专柜
（四）定义客户档案：
（基础档案客商信息客户档案）
客户编码
客户简称
所属分类
税号
开户银行
账号
0001
华宏公司
批发
工行
112
0002
昌新贸易公司
批发
中行
567
0003
精益公司
专柜
建行
158
0004
利氏公司
代销
招行
763
注意：
当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。
（五）定义供应商分类：
（基础档案客商信息供应商分类）
分类编码
分类名称
01
原料供应商
02
成品供应商
03
委外供应商
04
其他
（六）定义供应商档案：
（基础档案客商信息供应商档案）
供应商编码
供应商简称
所属分类
税号
属性
YDGS（1005）
益达公司
原料供应商
货物
XHGS（1001）
兴华公司
成品供应商
货物
JCGS（1002）
建昌公司
成品供应商
货物
FMSH（1003）
泛美商行
委外供应商
委外
ADGS（1004）
艾德公司
其他
服务
（七）定义计量单位：
（基础档案存货计量单位“分组”“单位”）
编号
名称
所属计量单位组
计量单位组类别
0101
台
数量单位
无换算
0102
只
数量单位
无换算
0103
个
数量单位
无换算
0104
条
数量单位
无换算
0105
片
数量单位
无换算
（八）定义存货分类：
（基础档案存货存货分类）
编码
名称
01
产成品
02
半成品
03
外购品
04
原材料
05
模型类
06
应税劳务
（九）定义存货档案：
（基础档案存货存货档案）
存货编码
存货名称
计量
单位
存货属性
存货类别
税率
0101
电脑（P3）
台
自制/销售/MPS
产成品
17
0102
电脑（P4）
台
自制/销售/MPS
产成品
17
0201
机箱
个
委外/销售/生产耗用/MPS
半成品
17
0202
主机（P3）
台
自制/销售/生产耗用/MPS
半成品
17
0203
主机（P4）
台
自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划
半成品
17
0301
显示器
台
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0302
鼠标
个
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0303
键盘
个
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0304
内存条
条
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0305
硬盘
个
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0308
喷墨打印机
台
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0309
激光打印机
台
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0401
金属板（1*2M）
片
外购/生产耗用
原料库
17
0402
金属板（1*3M）
片
外购/生产耗用
原料库
17
0601
运输费
台
外购/销售、应税劳务
应税劳务
17
（十）设置会计科目：
（基础档案财务会计科目）
应收帐款，预收帐款设为“客户往来”
应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”
（十一）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）
定义凭证类别为“记账凭证”
（十二）定义结算方式：
（基础档案收付结算结算方式）
编码
名称
01
现金结算
02
支票结算
03
汇票结算
（十三）定义本企业开户银行：
（基础档案收付结算本单位开户银行）
工行淮海路分理处，账号为8
（十四）定义仓库档案：
（基础档案业务仓库档案）
仓库编码
仓库名称
计价方式
001
产成品仓库
全月平均
002
半成品仓库
全月平均
003
外购品仓库
移动平均
004
原材料仓库
移动平均
（十五）定义收发类别：
（基础档案业务收发类别）
收/发
类别
编码
类别名称
收
1
正常入库
11
采购入库
12
半成品入库
13
产成品入库
14
调拨入库
2
非正常入库
21
盘盈入库
22
其它入库
发
6
正常出库
61
销售出库
62
生产领用
63
调拨出库
7
非正常出库
71
盘亏出库
72
其他出库
（十六）定义采购类型：
（基础档案业务采购类型）
普通采购，入库类别为“采购入库”
（十七）定义销售类型：
（基础档案业务销售类型）
经销、代销，出库类别均为“销售出库”
请注意：
请完成上述流程后导出实验一的数据，为后续实验准备。
具体操作如下：
首先在D盘中以你的名字新建文件夹。
打开：
选择保存路径并点击确定：
最后，用U盘或网盘备份该文件夹。
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