ERP实验1系统管理与基础档案建立范文.docx

1、ERP实验1系统管理与基础档案建立范文实验一 核算体系及基础档案的建立和设置目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容：一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。（二）增设三位操作员：（权限 用户 增加）001代方,002宋岚，003赵红兵。（三）建立账套信息：（账套 建立）1账套信息：账套号666，输入账套名称，启用日期为2011年1月。2单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为183核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“代方”。4基础信息：存货

2、、客户及供应商均分类，有外币核算。（点击“完成”后耐心等待几分钟） 5编码方案(先修改等级低的，再修改等级高的，等级1为最高等级):A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为12C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为11E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 6数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确（四）分配操作员权限：（权限权限）操作员宋岚：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。操作员赵红

3、兵：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限点击相应用户，选择“修改”二、各系统的启用：（一）启动企业门户，以账套主管（代方）身份进行注册。（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2011-01-01。（设置基本信息系统启用。） 三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的“设置”“基础档案”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：（基础档案机构人员部门档案增加）部门编码部门名称成立日期1生产部2011年1月1日101生产一部2011年1月1日102生产二部2011年1月1日2工程部2011年1月1日3采购部2

4、011年1月1日4业务部2011年1月1日401业务一部2011年1月1日402业务二部2011年1月1日5管理部2011年1月1日501财务部2011年1月1日6仓储部2011年1月1日7计划部2011年1月1日（二）定义人员档案：（基础档案机构人员人员档案增加）部门编码部门名称人员人员类别性别生效日期业务或费用部门说明3采购部30001倪雪在职人员女2011-01-01采购部采购管理4业务部40001李飞在职人员男2011-01-01业务一部业务审核401业务一部40101雷磊在职人员男2011-01-01业务一部销售402业务二部40201何亮在职人员男2011-01-01业务一部销售5

5、管理部50001代方在职人员女2011-01-01财务部财务管理501财务部50101宋岚在职人员女2011-01-01财务部会计501财务部50102赵红兵在职人员男2011-01-01财务部会计6仓储部60001肖遥在职人员女2011-01-01仓储部库存管理先设置基本信息（“是否操作员”选项不勾选），在设置业务信息（三）定义客户分类：（基础档案客商信息客户分类）分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜（四）定义客户档案：（基础档案客商信息客户档案）客户编码客户简称所属分类税 号开户银 行账号0001华宏公司批发工行1120002昌新贸易公司批发中行5670003精益公司专柜建行1

6、580004利氏公司代销招行763注意：当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。（五）定义供应商分类：（基础档案客商信息供应商分类）分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他（六）定义供应商档案：（基础档案客商信息供应商档案）供应商编码供应商简称所属分类税号属性YDGS（1005）益达公司原料供应商货物XHGS（1001）兴华公司成品供应商货物JCGS（1002）建昌公司成品供应商货物FMSH（1003）泛美商行委外供应商委外ADGS（1004）艾德公司其他服务（七）定义计量单位：（基础档案存货计量单位“分组”“单位”）编号名称

7、所属计量单位组计量单位组类别0101台数量单位无换算0102只数量单位无换算0103个数量单位无换算0104条数量单位无换算0105片数量单位无换算（八）定义存货分类：（基础档案存货存货分类） 编码名称01产成品02半成品03外购品04原材料05模型类06应税劳务（九）定义存货档案：（基础档案存货存货档案）存货编码存货名称计量单位存货属性存货类别税率0101电脑（P3）台自制/销售/MPS产成品170102电脑（P4）台自制/销售/MPS产成品170201机箱个委外/销售/生产耗用/MPS半成品170202主机（P3）台自制/销售/生产耗用/MPS半成品170203主机（P4）台自制/销售/生

8、产耗用/MPS/重复计划半成品170301显示器台外购/销售/生产耗用外购品170302鼠标个外购/销售/生产耗用外购品170303键盘个外购/销售/生产耗用外购品170304内存条条外购/销售/生产耗用外购品170305硬盘个外购/销售/生产耗用外购品170308喷墨打印机台外购/销售/生产耗用外购品170309激光打印机台外购/销售/生产耗用外购品170401金属板（1*2M）片外购/生产耗用原料库170402金属板（1*3M）片外购/生产耗用原料库170601运输费台外购/销售、应税劳务应税劳务17（十）设置会计科目：（基础档案财务会计科目）应收帐款，预收帐款设为“客户往来”应付帐款，预

9、付帐款设为“供应商往来”（十一）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）定义凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：（基础档案收付结算结算方式）编码名称01现金结算02支票结算03汇票结算（十三）定义本企业开户银行：（基础档案收付结算本单位开户银行）工行淮海路分理处，账号为8（十四）定义仓库档案：（基础档案业务仓库档案）仓库编码仓库名称计价方式001产成品仓库全月平均002半成品仓库全月平均003外购品仓库移动平均004原材料仓库移动平均（十五）定义收发类别：（基础档案业务收发类别）收/发类别编码类别名称收1正常入库11采购入库12半成品入库13产成品入库14调拨入库2非正常入库21盘盈入库22其它入库发6正常出库61销售出库62生产领用63调拨出库7非正常出库71盘亏出库72其他出库（十六）定义采购类型：（基础档案业务采购类型）普通采购，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：（基础档案业务销售类型）经销、代销，出库类别均为“销售出库”请注意：请完成上述流程后导出实验一的数据，为后续实验准备。具体操作如下：首先在D盘中以你的名字新建文件夹。打开：选择保存路径并点击确定：最后，用U盘或网盘备份该文件夹。