5万亩造林产业项目可行性报告正文.docx

5万亩造林产业项目可行性报告正文.docx

《5万亩造林产业项目可行性报告正文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《5万亩造林产业项目可行性报告正文.docx（65页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

5万亩造林产业项目可行性报告正文

四川中天地木业有限公司

5万亩造林产业项目

可行性研究报告

第一章编制说明及总论-1-

1.1编制说明-1-

1.1.1林业项目的特点-1-

1.1.2项目性质-1-

1.1.3编制依据和原则-2-

1.1.4其它说明-4-

1.2项目总论-6-

1.2.1项目单位基本情况-6-

1.2.2项目建设方案-7-

1.2.3项目建设主要内容及模式-7-

1.2.4项目建设优势-10-

1.2.5项目建设进度-13-

1.2.6项目建设总投资与资金来源-13-

1.2.7项目效益-14-

1.2.8综合评价-16-

第二章项目背景及建设条件-18-

2.1项目建设背景-18-

2.2项目建设条件-21-

2.2.1地理位置-21-

2.2.2社会经济条件-24-

2.2.3林业生产经营条件-24-

2.2.4土地资源条件-25-

2.2.5劳动力资源条件-25-

2.2.6交通条件-26-

2.2.7林木种苗供应条件-26-

第三章项目建设必要性-27-

3.1是加快当地林业产业发展的必要措施-27-

3.2是土地资源集约化经营的时代典范-27-

3.3提升林地生产力的重要手段-28-

3.4是农民增收益、生态添效益长期可持续发展的伟大举措-29-

第四章产品方案与市场分析-30-

4.1产品方案-30-

4.2木材产品市场分析-30-

4.2.1日益紧俏的木材市场-30-

4.2.2产品营销策略-35-

4.2.3木材价格-36-

4.3金银花产品市场分析-36-

4.3.1中药材市场前景分析-36-

4.3.2金银花市场前景分析-38-

4.3.3金银花提取物市场前景分析-40-

4.3.4产品的市场预测-41-

4.3.5金银花的市场竞争优势-43-

第五章项目建设可行性-46-

5.1政策可行性-46-

5.2经济可行性-47-

5.3技术及人才可行性-47-

5.4种植立地条件的可行性-48-

5.5市场可行性-48-

5.6管理可行性-48-

第六章项目建设方案与组织管理-50-

6.1建设方案-50-

6.1.1项目建设指导思想、原则-50-

6.1.2项目建设重点-51-

6.1.3项目建设目标-51-

6.1.4产品方向及规模-51-

6.1.5项目布局-52-

6.1.6蓄积量生长指标测算-53-

6.1.7营造林技术方案-54-

6.2组织管理-56-

6.2.1机构设置-56-

6.2.2工作制度-57-

6.2.3员工培训-58-

6.2.5劳动安全-58-

6.2.6劳动卫生-58-

第七章环境保护规划-60-

7.1基地环境保护-60-

7.1.1水环境保护-60-

7.1.2声环境保护-60-

7.2植被保护-61-

7.3护林防火-61-

7.3.1消防-61-

7.3.2消防措施-62-

7.4病虫害防治-62-

7.5项目节能方案-62-

第八章投资估算与资金来源-64-

8.1投资估算依据-64-

8.2投资估算-64-

8.2.1项目总投资-64-

8.2.2项目分年投资-65-

8.2.3项目分区域投资-66-

8.2.4流动资金-66-

8.3资金来源-66-

8.3.1银行贷款-66-

8.3.2自筹资金及来源-67-

第九章财务评价与敏感性分析-68-

9.1财务评价依据-68-

9.2销售（营业）收入估算-68-

9.3总成本及经营成本估算-68-

9.4利润及利润分配-68-

9.5财务盈利能力分析-69-

9.5.1财务现金流量分析-69-

9.5.2财务评价指标分析-69-

9.6建设投资借款偿还-70-

9.7财务计划现金流量-71-

9.8不确定性分析-71-

9.9财务评价结论-72-

第十章社会效益与综合评价-73-

10.1社会效益评价基本结论-73-

10.2林业产业化经营-73-

10.2.1壮大主导产业，促进结构调整-73-

10.2.2建设现代林业，促进产业化发展-73-

10.2.3辐射带动能力分析-74-

10.3可行性研究结论与建议-74-

10.3.1结论与建议-74-

10.3.2项目综合评价-75-

第十一章项目建设保障措施-76-

11.1政策保障-76-

11.2管理保障-77-

11.3技术保障-78-

11.4风险控制-78-

11.5存在的问题及解决办法-78-

附表：

1．天全县柳杉造林种植基地投资概算（迹地更新）（表8-3）；

2．天全县金银花造林种植基地投资概算（迹地更新）（表8-4）；

3．天全县柳杉造林种植基地投资概算（荒山造林）（表8-5）；

3．芦山县柳杉造林种植基地投资概算（迹地更新）（表8-6）；

4．芦山县柳杉造林种植基地投资概算（荒山造林）（表8-7）；

5．芦山县柳杉造林种植基地投资概算（低产林改造）（表8-8）；

6．荥经县柳杉造林种植基地投资概算（低产林改造）（表8-9）；

7．营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（表9-1）；

8．总成本费用估算表（表9-2）；

9．利润与利润分配表（表9-3）；

10．项目投资现金流量表（表9-4）；

11．借款还本付息计划表（表9-6）；

12．财务计划现金流量表（表9-7）；

附图：

1．5万亩造林产业项目天全县位置分布图；

2．5万亩造林产业项目芦山县位置分布图；

3．5万亩造林产业项目荥经县位置分布图。

第一章编制说明及总论

1.1编制说明

1.1.1林业项目的特点

林业承担着培育、管理和发展森林资源，保护生物多样性、森林景观、森林文化遗产和提供多种森林产品的根本任务。

林业生产与其它行业相比较，具有它自身的特点。

与工业生产相比它是依靠自然生产力进行再生产与依靠人类经济能力进行再生产二者相互交织在一起的过程，因此林业生产不仅要遵循客观经济规律，合理利用资金，而且还必须遵循自然规律，才能达到预期的目的，收到事半功倍的效果。

与农业生产相比较，生产周期长。

与矿业生产相比较，森林是能再生的能源和物质，只要遵循客观规律，保持生态平衡，就能永续存在和利用。

另外，直接的生产成果与间接的生态效果是相互交织在一起，其作用效果具有多样性。

1.1.2项目性质

本项目为新建，在森林经营方案规划的基础上，充分利用商品林基地的迹地更新和低产林改造及荒山造林，营造速生丰产用材林和短轮伐期工业原料林进行以木材树种为主的后续产业的开发规划，主要为国内木材加工行业提供可靠的木材原料及自身加工厂使用。

1.1.3编制依据和原则

1.1.3.1编制依据

1.法律法规

（1）《中华人民共和国森林法》；

（2）《中华人民共和国森林法实施条例》；

（3）《中华人民共和国种子法》；

（4）《中华人民共和国农村土地承包法》；

（5）《森林病虫害防治条例》；

（6）《森林防火条例》；

（7）《中华人民共和国环境保护法》；

（8）《中华人民共和国水污染防治法》；

（9）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

2.政策文件

（1）《中共中央关于加快林业发展的决定》；

（2）《四川省人民政府关于加快林业产业发展的意见》；

（3）《国家林业局关于下达2012年度林业贴息贷款建议计划的通知》（林基发〔2012〕107号）；

（4）国家林业局印发《全国林业发展第十个五年计划》及国家发展计划委员会计农经〔2002〕1037号文《国家计委关于重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划的批复》；

（5）国家林业局1999年颁发《营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）》（Ly5141－99）；

（6）四川省财政厅《关于做好2012年省级财政支持农民专业合作社推动现代农业产业发展项目申报工作的通知》（川财农〔2012〕46号）。

3.规程规范和技术标准

（1）造林作业设计规程（LYT1607-2003）;

（2）造林技术规程（GBT15776-2006）;

（3）造林经营环境保护规程（DB51T380-2003）;

（4）四川主要造林树种苗木质量分级（DB51T750-2007）;

（5）营造林工程建设项目文件组成及深度要求（LY51411999）;

（6）四川省主要树种经济材综合出材率表。

1.1.3.2编制原则

可研报告编制原则：

遵从林业生产的自然规律和经济规律，按照实事求是的原则，依据可靠的基础资料，吸取有益的实践经验，应用科学的技术手段进行编制。

使可研报告基本情况真实可靠，论据突出重点，建设条件论述实事求是，建设方案布局合理、可行，投资估算符合实际，效益分析依据充分、科学客观及认真贯彻国家有关政策。

1.1.4其它说明

1.1.4.1建设项目可研阶段划分

我国建设项目的可行性研究，一般分为项目建议书、初步可行性研究、可行性研究、评估和决策等四个阶段。

根据国家林业局对营造林工程建设项目基本建设程序分为项目建议书、可行性研究、总体设计、作业设计、施工、竣工验收六个阶段。

本项目完成可行性研究（代项目建议书）的工作。

1.1.4.2项目前期委托与编制过程

根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》和国家林业局《营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）》、（四川省财政厅《关于做好2012年省级财政支持农民专业合作社推动现代农业产业发展项目申报工作的通知》等有关规定，受四川中天地木业有限公司的委托，四川中天地木业有限公司林业调查规划设计队承担完成《5万亩造林产业项目可行性研究报告》的编制工作。

5万亩造林产业项目可性研究工作，分为准备工作、基地示范林调查和内业编制工作三个阶段。

准备工作于2012年9月5日至14日进行，主要包括人员组织、技术准备、培训和各种相关资料收集等。

2012年9月15日至9月22日进入项目区示范林基地进行背景情况和外业调查。

在外业调查阶段，我们对项目区域和项目区的自然地理和社会经济概况，以及可行性研究需要的各种经济技术资料进行了收集，获取了一定的技术参数。

2012年9月23日至9月30日为内业工作阶段，通过资料的整理检查和数据的统计分析，进行可行性研究报告的编写，形成送审稿。

2012年10月25日，四川中天地木业有限公司邀请相关专家对本报告进行了评审，项目组根据专家组的评审意见，对可行性报告进行了修改和完善，形成最终成果。

1.1.4.3执行的技术规范与标准

林业投资项目属于国民经济投资项目的一个重要组成部分，因此它与国民经济一般投资项目存在着共性，也存在着特殊性。

概括为投资量大，投资回收期长，投资效果计算复杂，投资项目评价复杂。

本项目可研在技术上执行国家行业标准，国家林业局1999年颁发《营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）》（Ly5141－99）。

1.1.4.4面积单位的使用

为了便于展开造林、营林，该项目可研使用的面积单位，主要使用造林项目习惯的亩制。

1.2项目总论

1.2.1项目单位基本情况

1.2.1.1公司简介

四川中天地木业有限公司（以下简称中天地公司）由四川汇得实业有限公司和四川三一工程建设（集团）有限公司共同投资成立的林业生产经营综合型民营企业，主营木业开发、木材加工、森林资源开发利用等业务。

中天地公司在四川省雅安市天全县、芦山县及荥经县拥有人工商品林基地林12.5万亩的林地使用权和林木所有权。

公司创立于2006年4月，注册资本8200万元，于2009年在四川省林业勘察设计研究院的指导下编制完成《四川中天地木业有限公司商品林基地森林经营方案（2010～2020）》（以下简称《森林经营方案》）。

1.2.1.2法人代表基本情况

公司法人代表先玉，女，1970年出生，毕业于四川大学工商管理学院工商专业本科、MBA，北京大学光华管理学院EMBA，清华大学房地产总裁研修班，硕士研究生，高级国际财务管理师，四川中天地木业有限公司董事长。

1.2.2项目建设方案

1.2.2.1项目概况

项目名称：

5万亩造林产业项目

项目性质：

新建

项目建设地点：

项目区域分布于雅安市所辖的天全县、芦山县和荥经县，涉及1个市3个县（或县级）行政区。

1.2.2.2产品方案及建设规模

新建4.8万亩柳杉造林基地，分４年完成，16年为一个轮伐期，预计一次轮伐期后能提供木材资源76.8万立方米。

新建2000亩金银花产业基地，分４年完成，4年后可达盛产期，预计每亩每年可产金银花干花150公斤，按照目前市场价格50元公斤计算，亩产值在7500元。

1.2.3项目建设主要内容及模式

1.2.3.1项目建设内容

公司充分运用技术资源，整合利用社会公共资源，建立创新商业模式由公司提供土地，请用当地农民工负责种植、管理、维护，公司出种苗，提供技术指导，用材林培育成熟后木质资源供雅安市及公司木材加工使用。

为兼充分利用林地资源，林下套种药材（植苗后前四年）与山地养殖（植苗四年后）建立一个完善的产业链条。

四川中天地木业有限公司根据自身发展能力与需求以及各地政府的支持，依据《经营方案》规划，预计在“十二五”末完成5万亩

造林产业项目。

具体规划布局见表1-1、表1-2、表1-3。

表1-15万亩造林产业项目布局表

建设方式

地区

建设地

面积（亩）

培育树种

发展内容

新建

雅安市

天全县

19400

柳杉

用材

新建

雅安市

天全县

2000

金银花

药用

新建

雅安市

芦山县

20600

柳杉

用材

新建

雅安市

荥经县

8000

柳杉

用材

表1-2分年度造林类型种植计划表

单位：

万亩

造林类型

县

2012年

2013年

2014年

2015年

合计

迹地更新

天全

3700

9700

1600

3100

18100

迹地更新

芦山

1200

4000

2000

1800

9000

低产林改造

芦山

3800

3000

2000

8800

低产林改造

荥经

3000

2000

3000

8000

荒山造林

天全

3300

3300

荒山造林

芦山

1700

1100

2800

合计

15000

15700

11300

8000

50000

表1-35万亩造林产业项目分布进度规划表单位：

亩

1.2.3.2项目建设模式

项目建设用地全部为公司自有林地，公司培育种苗，通过公开招标方式确定造林队伍，造林期间，由公司统一组织管理，建成后交公司管护部进行管理。

项目实施期间，公司派专业技术人员指导完成从植苗到收获的全部工作，尽量控制种苗质量、栽植、管护不当引发导致的风险。

项目区的管理实行专人包干，做到每棵树都有技术负责，每棵树都有管理者。

管理过程中严格划定管理范围，落实人员和职责，按照实施方案确定劳动定员。

1.2.4项目建设优势

1.2.4.1树种特性

柳杉（学名：

CryptomeriafortuneiHooibrenkexottoetDietr.）乔木，高达40米，胸径可达2米多；树皮红棕色，纤维状，裂成长条片脱落；大枝近轮生，平展或斜展；小枝细长，常下垂，绿色，枝条中部的叶较长，常向两端逐渐变短。

叶钻形略向内弯曲，先端内曲，四边有气孔线，长1-1.5厘米，果枝的叶通常较短，有时长不及1厘米，幼树及萌芽枝的叶长达2.4厘米。

雄球花单生叶腋，长椭圆形，长约7毫米，集生于小枝上部，成短穗状花序状；雌球花顶生于短枝上。

球果圆球形或扁球形，径1-2-2厘米，多为1.5-1.8厘米；种鳞20左右，上部有4-5（很少6-7）短三角形裂齿，齿长2-4毫米，基部宽1-2毫米，鳞背中部或中下部有一个三角状分离的苞鳞尖头，尖头长3-5毫米，基部宽3-14毫米，能育的种鳞有2粒种子；种子褐色，近椭圆形，扁平，长4-6.5毫米，宽2-3.5毫米，边缘有窄翅。

花期4月，球果10月成熟。

柳杉树干通直，枝叶繁茂，树形美观，生长迅速，是四川地区速生林及短用林常用树种。

金银花，为中药材和植物的统称。

植物金银花又名忍冬，为忍冬科多年生半常绿缠绕木质藤本植物。

金银花呈棒状，上粗下细，略弯曲，长2～3cm，上部直径3mm，下部直径1.5mm，表面黄白色或绿白色，密被短柔毛。

偶见叶状苞片，花萼绿色、先端5裂，裂片有毛，长约2mm，开放者花冠筒状，先端二唇形，雄蕊5附于筒壁，黄色；雌蕊1个，子房无毛，气清香，味淡微苦。

金银花含绿原酸。

1.2.4.2主要特点

柳杉适应性强，种植地域广，在温度-15°以下，海拔2500米以下的恶劣气候下均可种植，最适种植条件为年平均温度15-22℃，极端最低温-3℃至-12℃，年降雨量为1250毫米-1750毫米，壤土，PH值4.5-6。

经过科学测算规划并合理布局，雅安市天全县、芦山县及荥经县均适合柳杉造林。

项目拟栽植的金银花为新品种“渝蕾1号”。

“渝蕾1号”是通过多年田间对比、多点试验，选育出的灰毡毛忍冬新品种，2008年已获得《金银花“渝蕾1号”新品种证书》。

其具有生长旺盛、鲜花蕾产量高、绿原酸含量高、抗病性较强经济效益显著等优点。

“渝蕾1号”新品种，4年生单株产鲜花6.1～8.2kg，亩产鲜花450kg以上。

1.2.4.3自然地理优势

天全县、芦山县及荥经县处于四川盆地与青藏高原的过渡地带，位于长江上游的青衣江流域，行政上均隶属于四川省雅安市。

其地理位置为东经：

102°16′～103°11′，北纬：

29°49′～30°49′。

北接宝兴县和阿坝州汶川县，东与大邑县、邛崃市毗邻，南与雅安市雨城区接壤，西南与甘孜州泸定县相邻。

三县幅员面积共5539km2。

1.2.4.4种苗资源

5万亩造林产业项目，需苗总量大约894万株，年需量约223.5万株。

四川中天地木业有限公司在“十二五”期间将自建苗圃约300亩（现已建150亩苗圃，年供应量约200万株），满足种苗的供应。

自建苗圃提供种苗在一定程度上减少了商业环节，大量节约成本，风险降至最低，不仅有稳固的种苗供应，而且质量得到严格把关，大大提高种苗成活率、造林保存率。

1.2.4.5产品的市场前景

对于其木材市场而言，我国年缺木材在40%以上，人均木材用量为2.9%，远低于国际人均用量5.6%的需求点，当前市场价为800-900元立方米，预计16年后随着人们生活水平的提高，价格将有一定幅度的上涨。

金银花是“药用经济型．环保生态型”积一身的多年生藤本缠绕灌木，也是国家“退耕返林的首选经济树林”，一直享有“四宝一枝花”的荣誉。

金银花生长在气候温暖、阳光充足、水源和空气无任何污级的自然环境中，是一种极具开发潜力的绿色植物。

近年来我国对中草药金银花的开发利用有了突破性进展，不仅在药用方面，而且在鲜食、香料、化工和保健食品等领域的需求也很旺盛，金银花及产品不但在国内市场走俏，在国际市场上也受到欢迎。

东南亚各国的华裔华人，把金银花视为家庭必备之上品，亚洲一些国家和地区把金银花看作是财富和吉祥的象征，作为馈赠亲朋好友的礼品，美国及欧洲地区在SARS爆发中，把金银花类中药当成是上帝送给人类战胜SARS的法宝。

也改变了对中医中药的传统观念。

并以立法的形式认可。

金银花作为常用中药，药用量增加，市场需求量一直稳步增长，高附加值的金银花提取物出现后金银花原料需求更是猛增。

1.2.5项目建设进度

造林产业项目总规模为5万亩，主要培养用材树种及经济树种金银花，分布在一个地级市的三个县区，项目预计在四年内建设完成（“十二五”期间）。

其中：

2012年完成用材林培植1.5万亩；2013年完成用材林培植1.57万亩；2014年完成用材林培植1.13万亩；2015年完成用材林培植0.8万亩。

每年完成500亩金银花栽植，四年总计完成2000亩金银花栽植。

1.2.6项目建设总投资与资金来源

1.2.6.1建设总投资

新造5万亩造林产业基地，总投资估算为6616万元，其中固定及生物资产建设投资5038万元，占项目投资的76.15%,其他费用（不可预见费，管理费、财务费、流动资金）1228万元，占18.56%,流动资金350万元,占5.29%。

1.2.6.2资金来源

项目总投资6616万元，公司自筹资金3616万元，占项目总投资的54.7％；银行贷款3000万元，占项目总投资的45.3%。

自筹资金来源于公司注册资本金和累积未分配利润。

1.2.7项目效益

1.2.7.1经济效益

本项目财务效益合理，具有较强的抵抗风险的能力，项目静态和动态赢利能力强，财务效益显著，具有较强的抵抗风险的能力，项目投资期合理，投资回报高于基准收益率项目的实施。

在项目实施过程中，要尽量节省开支，把好项目建设投资规模关，加强管理，努力降低产品生产成本，增加培育科技含量，提高产量，拓宽市场。

本项目市场可靠，技术先进可行，经济合理，建议给予扶持。

项目经济效益见表《主要数据及评价指标汇总表》

主要数据及评价指标汇总表

序号

项目

单位

数据及指标

备注

1

总投资

万元

6,616.00

1.1

建设投资

万元

5,266.00

1.2

建设期利息

万元

1,000.00

1.3

流动资金

万元

350.00

2

项目资本金

万元

3,616.00

2.1

用于建设投资

万元

2,266.00

2.2

用于建设期利息

万元

1,000.00

2.3

用于流动资金

万元

350.00

3

债务资金

万元

3,000.00

3.1

用于建设投资

万元

3,000.00

3.2

用于流动资金

万元

-

4

原有固定资产原值

万元

-

5

折旧及摊销

万元

-

6

流动资金借款利息

万元

-

7

总成本费用

万元

29,045.10

8

经营成本

万元

27,845.10

9

产品销售收入

万元

99,300.00

其中：

出口创汇

万美元

-

10

营业税

万元

11

价调金

万元

12

土地增值税

万元

13

契税

万元

14

印花税

万元

15

消费税

万元

16

城市维护建设税

万元

17

地方教育

万元

18

教育费附加

万元

19

利润总额

万元

70,254.90

20

所得税

万元

-