各种费用申请办法.docx

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各种费用申请办法

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各种费用申请办法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日期年月日费用类别凭证申请单位核准权限申请来由及说明500以下1000以下1000以上差旅费车票旅馆发票各单位出差人员副总经理总经理董事长应事前申请公关费发票收据经理或业务员副总经理总经理董事长其他人员应事前由经理同意旅费车票凭证短程出差人员副总经理总经理董事长 汽油费过桥费购买凭证公司特准人员副总经理总经理董事长 委托加工费发票收据采购人员厂长厂长副总经理                                                                                                                                                           　　借款记录卡　　银行名称号借款日期摘要借款种类抵押品内容借款金额约定偿还偿还记录备注年月日年月日日期金额未偿额日期金额未偿额日期金额未偿额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        　资金调度月报表　　财务处经理审核制表   销货收入其他收入转帐收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销 利息收入                                     现销 退税收入                           票据兑现 其他                           合计 合计 合计 合计 合计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 　　　　（下半页）（上半页）资本支出原料支出费用支出转帐支出还款支出可运用额度项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                   小计        合计 合计 合计 合计 合计 合计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 上月合计 上日结存  本日收入  本日支出  本日结存  赊购余额管理表供应厂商上月余额当月采购金额当月支付额期末余额现金、存款应付票据折扣、退货冲销合计                                                                                                        合计       利润中心费用分摊表　　月份费用类别分摊方式及标准    合计  金额%金额%金额%金额%金额%