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储能电池项目方案设计

报告说明

根据中国能源研究会储能专委会、全球储能项目库的不完全统计，截至2020年底，全球已投运储能项目中，抽水蓄能占比达到90.3%，电化学储能占比7.5%，排名第二。

由于抽水蓄能具有较大的空间局限性，电化学储能开始兴起。

根据谨慎财务估算，项目总投资36533.44万元，其中：

建设投资28514.78万元，占项目总投资的78.05%；建设期利息310.52万元，占项目总投资的0.85%；流动资金7708.14万元，占项目总投资的21.10%。

项目正常运营每年营业收入79300.00万元，综合总成本费用61660.21万元，净利润12925.00万元，财务内部收益率27.78%，财务净现值32099.20万元，全部投资回收期4.99年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。

从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。

一、市场分析

由于抽水蓄能具有较大的空间局限性，电化学储能开始兴起。

在电化学储能的技术路线中，锂离子电池是电化学储能主要的技术形式，2020年，锂离子电池的市场占比达92%，钠硫电池和铅蓄电池占比相当，分别为3.6%和3.5%，液流电池为0.7%。

2015-2017年，全球电化学储能行业增长较慢，每年新增装机规模在1GW以下，2018-2020年，全球电化学储能市场新增装机规模放大，其中，2020年新增装机数量达到为4.73GW，累计装机数达14.25GW，同比增长50%。

电化学储能的下游主要分为用户侧、电网侧和发电侧，用户侧需求主要分为电力自发自用、峰谷价差套利等;电网侧需求主要为系统调频、缓解电网阻塞等;发电侧需求主要为电力调峰和可再生能源并网。

其中，电网侧需求最大，占比达42%，发电侧需求占比为30%，用户侧需求占比为28%。

根据GGII公布的数据显示，2016-2020年，全球储能电池需求规模增长速度较快，年复合增长率达37.35%，2020年，全球储能电池需求规模为26.7GWh，同比增长51.7%。

按照储能项目投运分布来看，中国、美国和欧洲是全球储能的主要市场，2020年，三个地区的电化学新增投运总规模占全球新增投运总规模的86%，其中，中国的储能电池市场占比最大，占比为33%。

受益于全球碳中和的战略部署、储能项目成本的下行趋势，叠加光储项目和长时储能的迫切需求，全球储能电池市场将保持稳步增长态势。

经测算，2026年全球储能电池需求规模达2119亿美元，年复合增速CAGR达43.5%。

二、项目名称及建设性质

（一）项目名称

储能电池项目

（二）项目建设性质

本项目属于扩建项目

三、项目承办单位

（一）项目承办单位名称

xxx有限责任公司

（二）项目联系人

范xx

四、项目定位及建设理由

综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。

要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

㎡

62000.00

约93.00亩

1.1

总建筑面积

㎡

94210.79

1.2

基底面积

㎡

37200.00

1.3

投资强度

万元/亩

289.67

总投资

万元

36533.44

2.1

建设投资

万元

28514.78

2.1.1

工程费用

万元

24371.68

2.1.2

其他费用

万元

3447.62

2.1.3

预备费

万元

695.48

2.2

建设期利息

万元

310.52

2.3

流动资金

万元

7708.14

资金筹措

万元

36533.44

3.1

自筹资金

万元

23859.10

3.2

银行贷款

万元

12674.34

营业收入

万元

79300.00

正常运营年份

总成本费用

万元

61660.21

利润总额

万元

17233.34

净利润

万元

12925.00

所得税

万元

4308.34

增值税

万元

3387.10

税金及附加

万元

406.45

纳税总额

万元

8101.89

工业增加值

万元

26683.40

盈亏平衡点

万元

25550.05

产值

回收期

年

4.99

内部收益率

27.78%

所得税后

财务净现值

万元

32099.20

所得税后

五、项目选址综合评价

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

六、公司经营宗旨

自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。

七、保障措施

（一）完善调度评估

建立完善规划动态监测与评估机制。

结合评估考核，定期监测和评估规划执行情况，找出规划实施过程中存在的问题，推动规划重点任务落实，为下一步工作重点提供决策依据。

（二）加强协调和政策支持

加强部门间协调配合，加大资源整合、兼并重组等政策支持，增加投入，鼓励和支持企业走出去，参与国际产业发展的投资合作。

（三）营造良好信息环境

深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。

建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。

充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。

（四）加快项目建设

对重点项目和重点企业，建立和实施重大项目跟踪服务机制。

各地区要结合当地社会经济发展总体规划，对产业发展统一安排，加强调度协调，推进重点项目的建设，确保项目建设质量和按期建成投产。

（五）加快科技创新，提供人才支撑

进一步整合各类科技资源，搭建集产学研于一体的产业科技创新平台，多渠道、多层次加大科技投入，激发创新活力。

要健全产业科技成果推广转化机制，加大科技成果推广转化支持力度，调动成果转化积极性，提高科技成果转化率。

实施人才强水战略，建立新型人力资源管理机制，培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。

（六）着力推进简政放权

进一步深化制度改革，规范审批行为，减少、简化、整合产业重大项目投资的前置审批及中介服务，降低企业的制度性交易成本；加强配套监管体系建设，强化事中事后监管。

进一步简化企业境外投资核准程序。

运用大数据、云计算、物联网等信息化手段，提升部门服务管理效能。

认真落实各项政策，积极解决企业在转型升级和调整疏解过程中遇到的困难与问题。

八、股东权利及义务

1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

2、公司股东享有下列权利：

（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

7、公司股东承担下列义务：

（1）遵守法律、行政法规和本章程；

（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人

独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。

违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。

控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

九、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：

混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。

十、环境保护结论

该项目投入运营后产生废气、废水、噪声和固体废物等污染物，对周围环境空气的影响较小。

各类污染物均得到了有效的处理和处置。

该项目的生产工艺、产品、污染物产生、治理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求，所采取的污染防治措施从经济及技术上可行。

二级环境保护标题建议

1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；

2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；

3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；

4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。

十一、建设投资估算

本期项目建设投资28514.78万元，包括：

工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24371.68万元。

1、建筑工程费估算

根据估算，本期项目建筑工程费为11486.25万元。

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为12142.54万元。

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为742.89万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为3447.62万元。

（三）预备费

本期项目预备费为695.48万元。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

项目

建筑工程

设备购置

安装工程

其他费用

合计

工程费用

11486.25

12142.54

742.89

24371.68

1.1

建筑工程费

11486.25

1.2

设备购置费

12142.54

1.3

安装工程费

742.89

其他费用

3447.62

2.1

土地出让金

1886.21

预备费

695.48

3.1

基本预备费

249.22

3.2

涨价预备费

446.26

投资合计

28514.78

十二、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款12674.34万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息310.52万元。

建设期利息估算表

单位：

万元

序号

项目

合计

第1年

第2年

借款

1.1

建设期利息

310.52

0.00

1.1.1

期初借款余额

12674.34

1.1.2

当期借款

12674.34

0.00

1.1.3

当期应计利息

310.52

0.00

1.1.4

期末借款余额

12674.34

1.2

其他融资费用

1.3

小计

310.52

0.00

债券

2.1

建设期利息

2.1.1

期初债务余额

2.1.2

当期债务金额

2.1.3

当期应计利息

2.1.4

期末债务余额

2.2

其他融资费用

2.3

小计

合计

310.52

0.00

十三、流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为7708.14万元。

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

流动资产

31813.37

39766.71

42417.82

53022.28

1.1

应收账款

14316.02

17895.02

19088.02

23860.03

1.2

存货

11134.68

13918.35

14846.24

18557.80

1.2.1

原辅材料

3340.40

4175.51

4453.87

5567.34

1.2.2

燃料动力

167.02

208.78

222.70

278.37

1.2.3

在产品

5121.95

6402.44

6829.27

8536.59

1.2.4

产成品

2505.31

3131.63

3340.41

4175.51

1.3

现金

2545.07

3181.34

3393.42

4241.78

1.4

预付账款

3817.60

4772.00

5090.14

6362.67

流动负债

27188.48

33985.60

36251.31

45314.14

2.1

应付账款

9787.85

12234.82

13050.47

16313.09

2.2

预收账款

17400.63

21750.79

23200.84

29001.05

流动资金

4624.88

5781.11

6166.51

7708.14

流动资金增加

4624.88

1156.22

385.41

1541.63

铺底流动资金

9544.01

11930.01

12725.34

15906.68

十四、项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资36533.44万元，其中：

建设投资28514.78万元，占项目总投资的78.05%；建设期利息310.52万元，占项目总投资的0.85%；流动资金7708.14万元，占项目总投资的21.10%。

总投资及构成一览表

单位：

万元

序号

项目

指标

占总投资比例

总投资

36533.44

100.00%

1.1

建设投资

28514.78

78.05%

1.1.1

工程费用

24371.68

66.71%

1.1.1.1

建筑工程费

11486.25

31.44%

1.1.1.2

设备购置费

12142.54

33.24%

1.1.1.3

安装工程费

742.89

2.03%

1.1.2

工程建设其他费用

3447.62

9.44%

1.1.2.1

土地出让金

1886.21

5.16%

1.1.2.2

其他前期费用

1561.41

4.27%

1.2.3

预备费

695.48

1.90%

1.2.3.1

基本预备费

249.22

0.68%

1.2.3.2

涨价预备费

446.26

1.22%

1.2

建设期利息

310.52

0.85%

1.3

流动资金

7708.14

21.10%

十五、资金筹措与投资计划

本期项目总投资36533.44万元，其中申请银行长期贷款12674.34万元，其余部分由企业自筹。

项目投资计划与资金筹措一览表

单位：

万元

序号

项目

数据指标

占总投资比例

总投资

36533.44

100.00%

1.1

建设投资

28514.78

78.05%

1.2

建设期利息

310.52

0.85%

1.3

流动资金

7708.14

21.10%

资金筹措

36533.44

100.00%

2.1

项目资本金

23859.10

65.31%

2.1.1

用于建设投资

15840.44

43.36%

2.1.2

用于建设期利息

310.52

0.85%

2.1.3

用于流动资金

7708.14

21.10%

2.2

债务资金

12674.34

34.69%

2.2.1

用于建设投资

12674.34

34.69%

2.2.2

用于建设期利息

2.2.3

用于流动资金

2.3

其他资金

十六、经济评价财务测算

（一）营业收入估算

本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入79300.00万元。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：

正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3387.10万元。

（二）综合总成本费用估算

本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。

本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用61660.21万元，其中：

可变成本53275.13万元，固定成本8385.08万元。

正常经营年份项目经营成本59517.82万元。

具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。

（三）税金及附加

本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加406.45万元。

（四）利润总额及企业所得税

根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：

利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17233.34（万元）。

企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：

企业所得税=应纳税所得额×税率=17233.34×25.00%=4308.34（万元）。

（五）利润及利润分配

该项目正常经营年份可实现利润总额17233.34万元，缴纳企业所得税4308.34万元，其正常经营年份净利润：

净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17233.34-4308.34=12925.00（万元）。

十七、项目风险对策

（一）加强项目建设及运营管理

本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。

项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。

建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。

（二）采取多元化融资方式

选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。

（三）政策风险对策

为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。

另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。

（四）市场风险对策

1、加强市场开拓。

加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。

通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。

2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。

企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。

（五）技术风险对策

公司将加大对技术研发高投入。

项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技

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