金蝶旗舰版各部门操作流程.docx

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金蝶旗舰版各部门操作流程

金蝶旗舰版岗位操作说明

根据公司管理需要，结合购买金蝶旗舰版系统模块能够实现的功能及

公司高级蓝图流程，现对本公司金蝶 KIS 旗舰版系统操作人员的岗位职责

作出以下说明。

一、采购业务操作岗位（“供应链-采购管理”模块）

职责：

采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及

负责“供应链”模块的“采购管理”模块。

具体操作：

采购业务单据操作流程

采购申请单外购入库采购发票

1、对于供应商资料的维护，系统操作人员可以通过登录系统，打开

“系统设置”→“基础资料”→ “公共资料”→ “供应商”来对供应商资

料做新增、禁用及修改等处理操作；

2、生产部根据需要的原材料，向仓库领货，仓库根据实际库存确定要

求采购的原材料数量,打开“供应链”→“采购管理”→“采购申请单”，采

购申请单是需要采购的材料需要领导批准签字，才允许采购的一个步骤;

3、采购业务谈成，公司和供应商签订合同后，采购业务录入人员可以

登录系统，打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采

购订单（注：

根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，所以不需做

采购合同，采购订单一般由“采购部”进行操作，记录采购合同的发生），

如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链”→“采购管理”

→“采购订单” →“采购订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购

订单做相应的处理；

4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“采购

管理”→“采购订单” →“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，

点击“下推”按钮生成外购入库单（注意：

正常的操作流程是仓库操作人

员收到货物后生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进

入“供应链”→“采购管理”→“外购入库” →“外购入库单-维护”界面，

选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理；

5、仓库生成外购入库单后，采购人员就可以进入“供应链”→“采购

管理”→“外购入库” →“外购入库单-维护”界面，选中审核后的外购入

库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”，“审核”按钮，

如需修改、审核及删除采购发票，可进入“供应链”→“采购管理”

→“采购发票” →“采购发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购

发票做相应的处理；

6、生成采购发票后，财务就可以进入“供应链”→“采购管理”

→“采购发票” →“采购发票-维护”界面，选中审核后的采购发票，点击

“勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票的勾稽，此勾稽动作一定要做，

如果不进行勾稽，那么采购发票就不能生成凭证（注意：

此发票不只包括

专业的增值税专用发票，普通发票，税率根据实际的税率自己在单据上进

行修改。

收据或者类似的凭据也包括），勾稽操作做完后，整个采购系统也

就走完了；

7、如果职员想要查看库存报表，可打开“供应链”→“采购管理”

→“即时库存查询”或“报表分析”界面来选择报表查询。

二、销售业务操作岗位（“供应链-销售管理”

销售业务单据操作流程

销售订单销售出库销售发票

职责：

销售业务岗位操作人员在系统上主要是对客户资料的维护及负

责“供应链”模块的“销售管理”模块、“应收款管理”模块的操作。

具体操作：

1、对于客户资料的维护，销售业务录单人员可以通过登录系统，打开

“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“客户”来对客户资料做

新增、禁用及修改等处理操作；

2、销售业务谈成，公司和客户签订合同后，销售业务录入人员可以登

录系统，打开“供应链”→“销售管理”→“销售订单”模块做新增销售

订单（注：

根据公司业务流程，把销售订单替换销售合同，所以不需做销

售合同）处理，如需修改、审核及删除销售订单，可进入“供应链”

→“销售管理”→“销售订单” →“销售订单-维护”界面，选中需修改、

审核及删除销售订单做相应的处理；

3、销售业务员销售订单录完，并审核后，可进入“供应链”→“销售

管理”→“销售订单” →“销售订单-维护”界面，选中审核后的销售订单，

点击“下推”按钮生发货通知单，并点击“保存”按钮，对发货通知单进

行保存，做发货通知单的好处是启到销售部门及仓库部门的沟通作用，让

仓库人员做好发货的准备，等到货物实际发出仓库后，仓库人员就可以根

据发货通知单下推生成销售出库单，如需修改、审核及删除发货通知单，

可进入“供应链”→“销售管理”→“ 发货通知” →“发货通知单-维护”

界面，选中需修改、审核及删除发货通知单做相应的处理；

4、当货物实际发出仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“销售

管理”→“销售订单” →“销售订单-维护”界面，选中审核后的销售订单，

点击“下推”按钮生成销售出库单，并点击“保存”按钮（注意：

正常的

操作流程是仓库操作人员发出货物后生成销售出库单），如需修改、审核及

删除销售出库单，可进入“供应链”→“销售管理”→“销售出库”

→“销售出库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除销售出库单做相应

的处理；

5、仓管员生成销售出库单后，销售人员就可以进入“供应链”→“销

售管理”→“销售出库” →“销售出库单-维护”界面，选中审核后的销

售出库单，点击“下推”按钮生成销售发票，并点击“保存”按钮，“销售

管理”模块生成销售发票，如需修改、审核及删除销售发票，可进入“供

应链”→“销售管理”→“销售发票” →“销售发票-维护”界面，选中需

修改、审核及删除销售发票做相应的处理；

6、如果销售想要查看库存报表，可打开“供应链”→“销售管理”

→“库存查询”或“报表分析”界面来选择报表查询。

三、仓库业务系统操作人员（“供应链-仓存管理”模块）

职责：

仓库业务操作人员在系统上主要是对物料、仓库、计量单位的

维护及负责“仓存管理”模块的操作。

具体操作：

1、对于物料、仓库及计量单位资料的维护，仓库业务系统操作人员可

以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”

→“物料”、“仓库”及“计量单位”来对物料、仓库及计量单位资料做新

增、禁用及修改等处理操作；

2、对于除了正常的采购业务取得的货物以外的入库，如：

调整库存，

或者接收赠送等业务，业助可以通过进入“供应链”→“仓存管理”

→“验收入库” →“其他入库-新增”做新增其他入库单处理，如需修改、

审核及删除其他入库单，可进入“供应链”→“仓存管理”→“验收入库”

→“其他入库-维护”界面，选中需修改、审核及删除其他入库单做相应的

处理；

3、对于除了正常的销售业务发出货物以外的出库，如：

调整库存，或

者赠送给客户等业务，业助可以通过进入“供应链”→“仓存管理”

→“领料发货” →“其他出库-新增”做新增其他出库单处理，如需修改、

审核及删除其他出库单，可进入“供应链”→“仓存管理”→“领料发货”

→“其他出库-维护”界面，选中需修改、审核及删除其他出库单做相应的

处理；

4、同一个账套仓库之间物料的调拨，业助可进入“供应链”→“仓存

管理”→“仓库调拨” →“调拨单-新增” 做新增调拨单处理，如需修改、

审核及删除调拨单，可进入“供应链”→“仓存管理”→“仓库调拨”

→“调拨单-维护”界面，选中需修改、审核及删除调拨单做相应的处理；

5、每月末仓库业务系统操作人员可以登录系统，打开“供应链”→

“仓存管理”→ “盘点作业” → “盘点方案-新增”新建盘点方案，并根

据盘点方案生成盘点表，然后仓库业务系统操作人员就可以进入“供应链”

→ “仓存管理”→ “盘点作业” → “盘点表打印”界面打印出盘点表来

对实物进行盘点，盘点数据出来后，仓库业务系统操作人员就可进入“供

应链”→ “仓存管理”→ “盘点作业” → “盘点数据录入”界面，录入

盘点出来的数据并保存，系统就会自动把传送到盘点报告里，这事仓库业

务系统操作人员就可进入“供应链”→ “仓存管理”→ “盘点作业” →

“编制盘点报告”界面，然后按“盘盈单”和“盘亏单”按钮，系统就会

自动核对账上库存数量与实际的盘点数量，然后根据两者的差额来自动生

成一张盘盈单或者盘亏单，如需修改、审核及删除盘盈单或盘亏单，可进

入“供应链”→“仓存管理”→“盘点作业” →“盘盈入库-维护”或“盘

亏毁损-维护”界面，选中需修改、审核及删除盘盈入库单或盘亏毁损单做

相应的处理；

6、每月终了，仓库业务系统操作人员都可以通过登录系统，打开“供

应链”→“仓存管理”→“库存查询”（此些表只能查看数量的即时库存）

及“报表分析”（此些表可以查看的数量金额式的进项存账）模块来查看物

料的进销存情况，另外，系统也提供“查询分析”模块，仓库业务系统操

作人员可根据自身的需要或公司管理层的需要来自定义一些统计报表。

四、出纳人员岗位（“现金管理”模块）

职责：

出纳人员在系统上主要是对币别及银行账号的维护及负责“现

金管理”模块日常业务的操作。

具体操作：

1、对于币别或银行账号资料的维护，出纳人员可以通过登录系统，打

开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“币别”或“银行账号”

来对币别或银行账号资料做新增、禁用及修改等处理操作；

2、当出纳人员接到公司员工的费用报销或差旅费借支等费用，需要登

录金蝶系统，进入“财务管理”→“现金管理” →“现金”或“银行存款”

→“现金日记账”或“银行存款日记账”界面新增日账（具体是进入“现

金日记账”还是“银行存款日记账”根据出纳人员实际支出或收到的是现

金还是银行存款来确定），保存即可；

3、出纳人员收款或付款后（这里是指收客户款或支付供应商款，即跟

应收账款或应付账款科目有关），需登录系统，打开“财务会计”→“现金

管理”→“往来结算”模块做新增收款单及付款单处理，如发现新增的收

款单或付款有误，需要修改，需进入“财务会计”→“现金管理”→“往

来结算”→“收款单序时簿”或“付款单序时簿”界面，选中需修改的单

据进行修改，需要注意的是如果销售业务系统操作人员做了收款通知单及

采购人员做了付款申请单，出纳人员就不需要新增收款单及付款单了，而

是直接根据销售业务系统操作人员录入的收款通知单生成收款单，根据采

购业务系统操作人员录入的付款申请单下推生成付款单，具体的操作是销

售业务员或采购业务员登录系统，打开“财务会计”→“现金管理”

→“收款通知单录入”或“付款申请单录入”模块新增收款通知单或新增

付款申请，然后出纳人员进入“财务会计”→“现金管理”→“收款通知

单序时簿”或“付款申请单序时簿”界面，选中收款通知单或付款申请单

下推生成收款单或付款单，出纳人员检查生成收款单及付款单无误后，就

可以进入“财务会计”→“现金管理”→“往来结算” →“收款单序时簿”

或“付款单序时簿”界面审核收款单或付款单，并选中所有的收款单或付

款单按“登帐”按钮及“发送”按钮，“登帐”按钮是把收款单或付款单登

记到现金日记账里或银行日记账里，“发送”按钮是将收款单或付款单发送

到“应收应付”模块；

4、出纳人员在录入收款单及付款单时，要特别的注意单据上的“结算

日期”及“日期”两项必须要一致，只有两项都一致了“现金管理”模块

的收款单及付款单才能传递到“应收款管理”及“应付款管理”模块；

5、对于出纳人员收的当期支票（单月可收到钱），只需要做收款单即

可，具体操作可按上述第二点操作，收到的跨期支票（需跨期收款），需登

录系统，打开“财务会计” →“应收款管理” →“票据处理” →“应收票

据-新增”做新增票据处理，如需修改、审核、背书及贴现票据等，需进入

“财务会计” →“应收款管理” →“票据处理” →“应收票据-维护”界

面，选中需修改、审核、背书或贴现的票据做相应的处理；

6、月末出纳人员