奶茶店可行性报告.docx

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奶茶店可行性报告

可行性报告

一．概况

1.项目概况：

1-1项目名称：

XXXX

1-2项目承包单位及负责人：

1-3项目起止日期：

XXXX年XX月XX日—XXXX年XX月XX日

1-4项目主管部门：

XX市奶茶总店

1-5项目简要内容及实施目标：

为了给广大师生提供饮食方便，本店特销售各种冷热奶茶，以满足各位的需求！

以前没有申请验收过！

2.企业概况

2-1企业简介：

本店名XXXX，法定代表人是XXX，所有制性质为个体经营，企业地址及邮政编码：

XXXXXXXXXXXXXXX

2-2人员情况：

工程技术人员及构成：

本店打算招三名员工，加上本人共四人，主要负责财务管理.服务招待及卫生的处理。

职工人数及构成：

共四人，一人用计算机进行收银，另三人进行服务招待。

2-4企业近两年生产经营情况，主要产品及其在国内外的市场地位:

我公司主要销售珍珠奶茶，绿茶，红茶，咖啡等奶茶。

近两年来，我公司的销售量急剧上升，经营情况非常好！

在拥有600万人口的芬兰，每年的奶茶消费量为100万包。

而拥有13亿的中国如今奶茶年消费量仅为500-1000万包，从这一比较中可以看出，中国的奶茶消费市场前景非常广泛。

二．项目开发背景

1.项目提出的背景和依据：

店内设置在高校附近，高校人员比较集中，近年来，随着国人生活水平的提高，喝奶茶品尝物质以外的愉悦，也逐渐成为一种时尚的流行。

特别是对年轻的大学生而言，这样的流行让喝奶茶成了时髦事，也暗示着人们想从奶茶里寻求心灵的缺口，满足精神与自我需求。

2.国内外同类项目的应用情况：

历经多年的研究和积累，我们奶茶饮业力求打造一个全新的饮品概念，希望让消费者喝得更营养，更健康！

我们倡导以“天然、新鲜、健康”为理念，将更多人性化、人文化和个性化融入到产品、服务、管理、研发、装修、设计、培训等方面，迅速带动甜品饮料消费市场的发展。

三．市场需求与拟建规模

随着同学们生活质量的不断提高，饮品日益多样化，奶茶逐渐与时尚现代的生活联系在一起，带动了奶茶消费量的迅猛增加，形成巨大消费潜在市场。

本店的服务态度好产品优，口感好，具有严格的管理制度，深受同学们的喜爱。

而且与国内外同类产品在性能价格，服务等方面的比较：

本店的各类奶茶的价格依据国内外城乡的消费水平而定，奶茶店顾客对象为年轻人，而大学生正是消费的主要的对象，他们没有家庭经济负担，又易于接受新颖和特别事物，专售卖奶茶最适合他们不过。

另外，老师们也是本奶茶店的顾客对象。

此店营业面积为10平方米，属于XXXX人口流动较多的地方，设置清新，优美。

新店的投资预估有以下几个部分：

桌椅、水电设备、办公设备、柜台、装修费用。

四．项目的内容及目标

1.项目的主要内容，管理信息系统，工艺流程及控制方案

2.结合国内外同类项目的技术水平和发展趋势及本单位实际情况，明确项目的目标与预期达到的水平：

近年来，随着国人生活水平的提高，喝奶茶品尝物质以外的愉悦，也逐渐成为一种时尚的流行。

特别是对年轻的大学生而言，这样的流行让喝奶茶成了时髦事，也暗示着人们想从奶茶里寻求心灵的缺口，满足精神与自我需求。

五．技术方案

1.可供选择的几种方案的简单比较:

方案

技术

A

所有奶茶均用袋装，速溶型

B

所有奶茶均用人工泡

C

一部分用袋装，另一部分用人工泡

2.最佳方案及论证

2-1总体概论:

通过三种方案的比较，C方案最好.,则选择C方案作为该项目的执行方案。

2-2设计思想：

C方案最符合顾客的需求。

2-3设计依据：

根据各类奶茶的泡法出的口感及顾客口味需求。

2-4系统配置（软硬件）：

桌子，椅子，床，冰箱，微波炉

，吧台，电脑，冷气机。

2-5控制策略及测控参数产品：

自行采购原材料，原材料的质量参照国家现行奶茶的标准。

价格：

主要定位在适合大学生消费水平的层面上，为3元至6元。

宣传：

主要为传单形式。

因为本身是学生，还可以通过QQ群,校园网等方式发布店内最新产品情况或者优惠情况。

2-6系统的技术指标及特点

2-7设备选型及系统报价（含硬软件明细表及设备报价）

设备名

单位

数量

单价（元）

合计（元）

桌子

个

4

400

1600

椅子

张

16

50

900

床

张

1

500

500

冰箱

台

2

1000

2000

微波炉

台

1

500

500

冷气机

台

1

2000

2000

电脑

台

1

4000

4000

吧台

台

1

1500

1500

合计

13000

六、项目选址

店铺地面应与道路处在一个水平面上，这样有利于顾客出入店铺，是比较理想的选择。

但在实际选址过程中，路面地势较好的地段地价都比较高，店铺在选择位置时竞争也很激烈，所以，在有些情况下，经营者不得不将店铺位置选择在坡路上或路面与店铺地面的高度相差很多的地段上。

七、企业组织、劳动人员和人员培训

八、项目实施计划

时期

时间

建设期

XXXX年XX月XX日—XXXX年XX月XX日

投产期

XXXX年XX月XX日—XXXX年XX月XX日

营业时间：

早上7:

00—晚上10：

00

2项目实施的保证措施（人员保证、条件保证、协作单位）：

人员保证：

在XX职院可以招收勤工俭学的学生

条件保证：

空土地比较多

协作单位：

有良好的技术水平和服务态度，我们可以相互学习和帮助

九.总投资估算和资金筹措

㈠、总投资估算

1-2工程费用:

店面装修费500元

1-3建设期贷款利息：

无

1-4各种税收：

营业税=营业额*税率

=22800*5%

=1140元/月

1-5不可预见费;维修费2000元/年

1-6其他费用:

其它费用：

待摊费用:

房租1200元/月

生产成本：

工资:

1500元/月，水电费500元/月：

宣传费100元

折旧：

估计固定资产的寿命为3年即36个月，期末残值为5000元。

月折旧额为300元

投资的时间与金额单位：

万元

年度

0

固定资产投资

1.1

流动资投资

17

㈡、资金筹措

2-1资金来源组成:

该项目的资金筹措方式为自有

2-2资金运用计划：

资金规划表单位：

万元

时期

建设期

生产期

年度末

0

1

2

3

资金来源

自有资金

18

销售利润

6.0610

6.8610

8.8610

折旧费

0.3333

0.3333

0.3333

固定资产残值

0.5

流动资金回收

4

小计

18

6.3943

7.1943

13.6943

资金使用

固定资产投资

1.5

流动资产投资

16.5

小计

18

资金结余

6.3943

7.1943

13.6943

累计资金结余

6.3943

13.5886

27.2829

十、经济和社会效益分析

㈠、财务成本分析

1-1投资成本预测；

1-2增加的销售收入和税金预测；

销售收入

产品名称

销量价格元/杯

销售量杯/月

总收入元/月

中杯奶茶

3元/杯

3600

10800

大杯奶茶

4元/杯

2000

8000

咖啡

4元/杯

1000

4000

总计

22800

1-3利润预测：

利润=销售收入-总成本费用

=22800-18960

=3760元/月

估算经营成本万元/年

年度

0

1

2

3

销售收入

17.04

18.04

20.04

成本

10.008

10.208

10.208

税金

0.0710

0.0710

0.0710

利润

6.0610

6.8610

8.8610

1-4生产成本预测；

原材料成本

产品名称

成本元/杯

销售量杯/月

总成本元/月

中杯奶茶

1元/杯

3600

3600

大杯奶茶

1.5元/杯

2000

3000

咖啡

1元/杯

1000

1000

总计

7600

1-5贷款还本利息预测；因为没有贷款故无

㈡、财务评价

2-1财务赢利性分析；

静态指标

动态指标

指标

单位

计算值

指标

单位

计算值

投资回收期

年

1

内部收益率

%

12.1%

净现值

万元

1.48

投资回收期=总投资/（利润+折旧）

净现值=-18+7（P/A,15%,3）=1.48万元

内部收益率=-18+7（P/A,Irr,3）=12.1%

2-2清偿能力分析（含还贷计划）;因为没有贷款故无

㈢、社会效益分析。

十一、可行性研究结论及建议。

根据前面的研究分析表明，该项目符合总体规划，项目区域位置优越，财务、人员、环境等多方面均可行，市场前景乐观，投资回收期短，财务效益好，社会效益显著。

从我们对学生消费能力的调查得知，他们对奶茶的消费水平是比较高的。

我们是大学生自主创业，拥有无限激情、活力、斗志，而我们为大家提供的是一个舒适方便的场所，所以我们对店员的气质和素质就有着高要求，这些是我们大学自身就具备的。

目前在大学生创业还没那么多的奶茶店，所以我们少了许多与同行之间的竞争。

因此，项目可行。