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煅烧石油焦项目审查申请书

煅烧石油焦项目

审查申请书

一、项目发展背景

“十三五”时期，全省经济社会发展总体要求是：

实现“一个同步”、奋力建设“三区”、打造一个“高地”。

确保到2020年与全国同步全面建成小康社会；构筑国家生态安全屏障，建设生态文明先行区；加快转变发展方式，建设循环经济发展先行区。

今后五年，全面建成小康社会要在已确定目标要求的基础上，努力实现以下新的目标要求。

——生态文明建设迈上新台阶。

全面落实全国和我省主体功能区规划要求，禁止开发区严守管制原则，限制开发区严守控制原则，重点开发区严守开发原则。

生态保护与建设取得重大进展，环境质量不断改善，对维护国家生态安全的贡献更加凸显。

资源循环利用体系初步建立，能源资源使用效率大幅提高，主要污染物排放得到合理控制，初步形成与生态文明新时代相适应的体制机制、空间格局、产业结构和生产生活方式，绿色发展达到全国先进水平。

人们拥有天蓝、地绿、水净的美好家园。

——经济保持中高速增长。

主动适应和引领新常态，在提高发展平衡性、包容性和可持续性的基础上，到2020年，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2011年翻一番，人均国内生产总值和城乡居民人均收入与全国平均水平的相对差距有所缩小。

财政金融支撑和引领作用不断优化，努力保持财政收入与经济增长同步，投资效率和企业效率明显上升，消费和出口对经济增长贡献率明显提高。

高原现代农牧业产业体系初步形成，工业化和信息化融合发展水平大幅提升，服务业比重进一步加大。

转型升级取得重大突破，新产业新业态不断培育，非公有制经济快速成长，经济发展向创新驱动发展迈出实质性步伐。

——人民生活水平和质量明显提升。

基础设施和公共服务设施更加完善，基本公共服务均等化达到全国平均水平。

教育现代化取得重要进展，劳动年龄人口受教育年限明显增加。

就业比较充分，社会保障提标扩面，医药卫生体制改革、免费教育覆盖面、养老保障水平、住房改善程度等部分民生工作继续靠前。

中等收入群体人口比重上升，各族群众生产生活条件不断改善。

国家现行标准下农牧区贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽。

——公民素质和社会文明程度显著提高。

中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬，各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的思想基础更加牢固。

尊重自然、崇尚科学的现代文明意识和向善向上、诚信互助的社会风尚更加浓厚，人民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高。

公共文化服务体系基本建成，文化名省建设迈上新台阶。

以“两弹一星”精神、“五个特别”的青藏高原精神、“人一之，我十之”的实干精神、玉树抗震救灾精神为代表的青海精神不断弘扬，成为推动经济社会发展的重要力量源泉。

——社会治理水平进一步提升。

依法治省取得积极成效，“关键少数”作用得到充分发挥，全社会法治意识和法治方式普遍树立。

平安青海建设持续深化，重大决策社会稳定风险评估机制不断完善，各方面各层次利益诉求得到及时反映和协调，矛盾纠纷得到有效化解，各族群众的积极性和创造性充分发挥，正能量得到有效集聚。

基层组织、基础工作、基本能力建设显著加强，寺院管理规范有序，治理体系进一步健全，社会更加和谐稳定，民族团结进步事业走在全国民族地区前列。

——各方面制度更加成熟更加定型。

重要领域、关键环节深化改革取得决定性成果，生态文明制度、医疗卫生体制和司法体制等改革成为全国试点示范，一批改革形成特色和亮点。

各领域基础性制度体系基本形成，治理体系和治理能力现代化取得积极进展。

人民民主不断扩大，法治政府建设不断深入，司法公信力明显提高。

开放型经济新体制初步形成，经济社会发展活力竞相迸发。

二、项目建设单位

xxx（集团）有限公司

三、项目咨询单位

四、项目总投资估算

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资13387.49（万元）。

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金3073.11万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：

项目总投资16460.60万元，其中：

固定资产投资13387.49万元，占项目总投资的81.33%；流动资金3073.11万元，占项目总投资的18.67%。

2、固定资产投资及其构成分析：

本期工程项目固定资产投资包括：

建筑工程投资4476.12万元，占项目总投资的27.19%；设备购置费3547.69万元，占项目总投资的21.55%；其它投资5363.68万元，占项目总投资的32.58%。

3、总投资及其构成估算：

总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=13387.49+3073.11=16460.60（万元）。

五、资金筹措

全部自筹。

六、经济评价财务测算

根据规划，项目预计三年达产：

第一年负荷60.00%,计划收入15762.60万元，总成本12801.90万元，利润总额11485.59万元，净利润8614.19万元，增值税527.08万元，税金及附加245.26万元，所得税2871.40万元；第二年负荷75.00%,计划收入19703.25万元，总成本15464.51万元，利润总额14581.96万元，净利润10936.47万元，增值税658.85万元，税金及附加261.07万元，所得税3645.49万元；第三年生产负荷100%，计划收入26271.00万元，总成本19902.20万元，利润总额6368.80万元，净利润4776.60万元，增值税878.46万元，税金及附加287.43万元，所得税1592.20万元。

（一）营业收入估算

项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入26271.00万元。

（二）达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=878.46万元。

（三）综合总成本费用估算

根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用19902.20万元，其中：

可变成本17750.76万元，固定成本2151.44万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。

达产年应纳税金及附加287.43万元。

（五）利润总额及企业所得税

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6368.80（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=6368.80×25.00%=1592.20（万元）。

（六）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6368.80（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：

企业所得税=应纳税所得额×税率=6368.80×25.00%=1592.20（万元）。

3、本项目达产年可实现利润总额6368.80万元，缴纳企业所得税1592.20万元，其正常经营年份净利润：

企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6368.80-1592.20=4776.60（万元）。

4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=38.69%。

（2）达产年投资利税率=45.77%。

（3）达产年投资回报率=29.02%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入26271.00万元，总成本费用19902.20万元，税金及附加287.43万元，利润总额6368.80万元，企业所得税1592.20万元，税后净利润4776.60万元，年纳税总额2758.09万元。

七、项目盈利能力分析

全部投资回收期（Pt）=4.95年。

本期工程项目全部投资回收期4.95年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。

八、综合评价

本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率38.69%，投资利税率45.77%，全部投资回报率29.02%，全部投资回收期4.95年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。

项目建设工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现；因此，在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制、招投标制等一系列措施，认真落实建设资金计划，确保项目建设目标的顺利实现。

九、附表

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

营业收入

3367.25

4489.67

4168.98

4008.63

16034.52

主营业务收入

2764.42

3685.89

3422.62

3290.98

13163.91

2.1

煅烧石油焦（A）

912.26

1216.35

1129.46

1086.02

4344.09

2.2

煅烧石油焦（B）

635.82

847.76

787.20

756.92

3027.70

2.3

煅烧石油焦（C）

469.95

626.60

581.84

559.47

2237.86

2.4

煅烧石油焦（D）

331.73

442.31

410.71

394.92

1579.67

2.5

煅烧石油焦（E）

221.15

294.87

273.81

263.28

1053.11

2.6

煅烧石油焦（F）

138.22

184.29

171.13

164.55

658.20

2.7

煅烧石油焦（...）

55.29

73.72

68.45

65.82

263.28

其他业务收入

602.83

803.77

746.36

717.65

2870.61

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

16034.52

完成主营业务收入

万元

13163.91

主营业务收入占比

82.10%

营业收入增长率（同比）

20.63%

营业收入增长量（同比）

万元

2742.21

利润总额

万元

4315.82

利润总额增长率

17.05%

利润总额增长量

万元

628.50

净利润

万元

3236.86

净利润增长率

23.62%

净利润增长量

万元

618.50

投资利润率

42.56%

投资回报率

31.92%

财务内部收益率

23.28%

企业总资产

万元

28978.43

流动资产总额占比

万元

27.29%

流动资产总额

万元

7909.09

资产负债率

37.00%

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

45502.74

68.22亩

1.1

容积率

1.12

1.2

建筑系数

50.29%

1.3

投资强度

万元/亩

196.24

1.4

基底面积

平方米

22883.33

1.5

总建筑面积

平方米

50963.07

1.6

绿化面积

平方米

2577.50

绿化率5.06%

总投资

万元

16460.60

2.1

固定资产投资

万元

13387.49

2.1.1

土建工程投资

万元

4476.12

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

27.19%

2.1.2

设备投资

万元

3547.69

2.1.2.1

设备投资占比

21.55%

2.1.3

其它投资

万元

5363.68

2.1.3.1

其它投资占比

32.58%

2.1.4

固定资产投资占比

81.33%

2.2

流动资金

万元

3073.11

2.2.1

流动资金占比

18.67%

收入

万元

26271.00

总成本

万元

19902.20

利润总额

万元

6368.80

净利润

万元

4776.60

所得税

万元

1.12

增值税

万元

878.46

税金及附加

万元

287.43

纳税总额

万元

2758.09

利税总额

万元

7534.69

投资利润率

38.69%

投资利税率

45.77%

投资回报率

29.02%

回收期

年

4.95

设备数量

台（套）

150

年用电量

千瓦时

649300.68

年用水量

立方米

14598.80

总能耗

吨标准煤

81.05

节能率

24.29%

节能量

吨标准煤

29.98

员工数量

人

362

区域内行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

187824.37

同期产值

万元

159429.90

同比增长

17.81%

从业企业数量

家

676

—规上企业

家

—从业人数

人

33800

前十位企业产值

万元

93075.78

去年同期80998.85万元。

1、xxx投资公司（AAA）

万元

22803.57

2、xxx（集团）有限公司

万元

20476.67

3、xxx公司

万元

12099.85

4、xxx有限公司

万元

10238.34

5、xxx集团

万元

6515.30

6、xxx集团

万元

6049.93

7、xxx公司

万元

465.38

8、xxx有限公司

万元

3816.11

9、xxx集团

万元

3629.96

10、xxx集团

万元

2792.27

区域内行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业增加值

万元

38113.48

1.1

—同期增加值

万元

33725.76

1.2

—增长率

13.01%

行业净利润

万元

16041.38

2.1

—2016年净利润

万元

14293.31

2.2

—增长率

12.23%

行业纳税总额

万元

24556.87

3.1

—2016纳税总额

万元

20915.48

3.2

—增长率

17.41%

2017完成投资

万元

41006.44

4.1

—2016行业投资

万元

12.67%

区域内行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

218189.27

247942.35

281752.67

利润总额

62449.65

70965.51

80642.63

净利润

17765.43

20187.99

22940.90

纳税总额

15920.61

18091.60

20558.64

工业增加值

77354.71

87903.08

99889.86

产业贡献率

14.00%

18.00%

19.53%

企业数量

811

989

1266

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

主体生产工程

16178.51

35636.48

3442.97

1.1

主要生产车间

9707.11

21381.89

2134.64

1.2

辅助生产车间

5177.12

11403.67

1101.75

1.3

其他生产车间

1294.28

2066.92

206.58

仓储工程

3432.50

9962.28

699.99

2.1

成品贮存

858.13

2490.57

175.00

2.2

原料仓储

1784.90

5180.39

363.99

2.3

辅助材料仓库

789.48

2291.32

161.00

供配电工程

183.07

14.47

3.1

供配电室

183.07

14.47

给排水工程

210.53

12.94

4.1

给排水

210.53

12.94

服务性工程

2173.92

152.75

5.1

办公用房

1243.61

80.64

5.2

生活服务

930.31

74.98

消防及环保工程

613.27

48.48

6.1

消防环保工程

613.27

48.48

项目总图工程

91.53

24.94

7.1

场地及道路硬化

6186.51

1018.52

7.2

场区围墙

1018.52

6186.51

7.3

安全保卫室

91.53

绿化工程

2273.84

79.58

合计

22883.33

50963.07

4476.12

节能分析一览表

序号

项目

单位

指标

备注

总能耗

吨标准煤

81.05

1.1

—年用电量

千瓦时

649300.68

1.2

—年用电量

吨标准煤

79.80

1.3

—年用水量

立方米

14598.80

1.4

—年用水量

吨标准煤

1.25

年节能量

吨标准煤

29.98

节能率

24.29%

节项目建设进度一览表

序号

项目

单位

指标

完成投资

万元

10140.48

1.1

——完成比例

61.60%

完成固定资产投资

万元

6746.07

2.1

——完成比例

66.53%

完成流动资金投资

万元

3394.41

3.1

——完成比例

33.47%

人力资源配置一览表

序号

项目

单位

指标

一线产业工人工资

1.1

平均人数

人

246

1.2

人均年工资

万元

4.74

1.3

年工资额

万元

1078.35

工程技术人员工资

2.1

平均人数

人

2.2

人均年工资

万元

5.88

2.3

年工资额

万元

271.51

企业管理人员工资

3.1

平均人数

人

3.2

人均年工资

万元

7.41

3.3

年工资额

万元

87.70

品质管理人员工资

4.1

平均人数

人

4.2

人均年工资

万元

5.61

4.3

年工资额

万元

148.39

其他人员工资

5.1

平均人数

人

5.2

人均年工资

万元

5.29

5.3

年工资额

万元

125.50

职工工资总额

万元

1711.45

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

4476.12

3547.69

196.24

13387.49

1.1

工程费用

万元

4476.12

3547.69

17232.05

1.1.1

建筑工程费用

万元

4476.12

27.19%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

3547.69

21.55%

1.2

工程建设其他费用

万元

5363.68

32.58%

1.2.1

无形资产

万元

2869.77

1.3

预备费

万元

2493.91

1.3.1

基本预备费

万元

1460.18

1.3.2

涨价预备费

万元

1033.73

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

13387.49

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

17232.05

10882.57

15065.30

17232.05

1.1

应收账款

万元

5169.61

3101.77

3877.21

5169.61

1.2

存货

万元

7754.42

4652.65

5815.82

7754.42

1.2.1

原辅材料

万元

2326.33

1395.80

1744.74

2326.33

1.2.2

燃料动力

万元

116.32

69.79

87.24

116.32

1.2.3

在产品

万元

3567.03

2140.22

2675.27

3567.03

1.2.4

产成品

万元

1744.74

1046.85

1308.56

1744.74

1.3

现金

万元

4308.01

2584.81

3231.01

4308.01

流动负债

万元

14158.94

8495.36

10619.20

14158.94

14158

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