资产管理信息系统常用功能操作手册5.docx

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资产管理信息系统常用功能操作手册5

资产管理信息系统常用功能操作手册

资产管理信息系统常用功能操作手册共包括四个部分内容。

第一章：

浏览器设置；

第二章：

信息系统常用操作简要说明

第三章：

信息系统更新后设置说明；

第四章：

资产日常管理操作流程

1、资产增加

2、变动

3、减少；

第五章：

资产报表编制操作流程。

第一章浏览器设置

系统的运行和操作依赖于网络浏览器，系统的某些功能的正常使用，如数据的下载，则需要网络浏览器的一些必要设置。

我们以最常用的网络浏览器MicrosoftInternetExplore为例进行设置（注：

第一次登陆需要设置浏览器，已经设置好的就不用再设置了）。

1、添加可信任站点，浏览器默认的配置可能阻止了访问服务器时弹出窗口，所以要将服务器地址添加到受信任的站点。

打开IE浏览器，点击工具Internet选项安全选择受信任的站点如下图

点击站点弹出“可信任站点”对话框如下图

在区域中输入服务器地址，如：

https:

//192.168.0.100/,点击添加，设置完成关闭对话框。

2、设置浏览器每次访问刷新，打开IE浏览器，点击工具Internet选项，如下图

在常规选项卡（如上图）下点击设置，弹出设置对话框，如下图，选中每次访问此页时检查，点击确定，设置完成关闭对话框。

3、设置浏览器自动下载，打开IE浏览器，点击工具Internet选项安全如下图

点击自定义级别按钮，打开窗口

如上图所示，启用“文件下载”和“文件下载自动提示”，设置启用后，点击“确定”设置生效。

第二章信息系统常用操作简要说明

管

理

权

限

系统管理员

系统管理员是整个信息系统的管理人员，主要负责单位基本情况（包括基本信息补录）、部门、人员、存放地点的录入，资产管理员和财务管理人员的权限设置，修改和撤销已入账资产等

资产管理员

负责资产的日常管理，主要包括增加资产的初始录入、资产信息的日常变动调整、减少资产的处置申报、资产报表的编制和提交、资产信息的查询等

财务管理员

负责资产的入账、销账的审核，主要包括增加资产的入账审核、资产价值变动审核、减少资产（待主管或财政部门审批之后，对资产管理员提交的资产处置单进行财务审核）的销账审核、资产信息查询等。

资产增加、变动、减少操作流程

资产增加

资产管理员登陆系统，在资产增加里填写固定资产验收单

或卡片信息保存、提交财务管理员登录系统，在资

产增加里审核该条固定资产验收单或卡片信息，审核通过，

该条新增资产即入账，资产增加完成。

资产变动

1、除价值变动之外的资产信息变动流程：

资产管理员登陆系统点击资产变动内部变动填写资产变动报告单保存、提交之后，资产变动即完成。

2、资产价值变动流程：

资产管理员登陆系统点击资产变动内部变动填写资产变动报告单保存、提交财务管理员登录系统，在资产变动里进行审核，审核通过即变动完成。

（价值不能同其他项目同时变动）

资产减少

资产管理员登陆系统，点击资产减少填写资产处置申报单保存、提交主管或财政审核通过之后资产管理员填写资产处置单保存、提交财务管理员登录系统进行审核，审核通过，资产减少完成。

资产报表编制流程

第一步：

信息补录。

系统管理员登陆系统系统设置系统初始单位基本情况信息补录，如实补录‘资产总额’、‘流动资产’等相关信息保存。

第二步：

编制报表。

资产管理员登陆系统资产年报产权登记上报财政数据编写资产统计报表审核、保存、提交之后主管或财政进行审核，审核通过，资产报表编制完成。

第三章信息系统更新后设置说明

一、基层单位：

系统更新后，由于功能的新增及调整，需要对基层单位操作人员的权限进行重新设置，权限的设置包括两种：

一是管理权限的设置，使某人具有对某部门某类资产具有权限管理，二是操作权限的设置，使某人对资产具有哪些权限进行操作，如增加、变动、减少等。

权限的设置通过系统管理员登录系统操作来实现（注：

已经重新设定的部门或单位就不需要再设定了）。

以系统管理员帐号登录，依次点击系统设置--权限管理--管理权限设置/操作权限设置来实现。

操作方式均为在界面左侧树形结构选择人员，右侧设置权限即可。

如图:

1、设置资产管理员权限

第一步：

点击

，在出现的窗口左边选择你想赋予权限的资产管理员姓名，然后点击，在右边出现部门权限设置与资产类别设置，在部门权限设置中选择本单位，然后点击保存即可，资产类别设置可以不予设置。

第二步：

点击

，在出现的窗口左边选择你想赋予权限的资产管理员姓名，然后点击，在右边出现一系列权限，进行选择即可。

资产管理员的权限有：

资产管理基础权限，申报权限，业务查询，资产年报与产权登记，收入收缴月（季）报，查询，内部帐表，资产清查等。

2、设置财务管理员权限

方法同上，先给你想赋予财务管理权限的人员设置管理权限，然后赋予操作权限。

财务审核人员的权限有：

申请申报，财务审核，查询，帐与表等。

注意：

1、资产管理与财务管理员不可为同一个人；

2、资产管理员与财务管理员和不可同时享有财务审核和资产管理权限，两者之间的根本区别就在此。

3、其他人员根据需要设定部分权限。

二、主管部门：

主管、财政单位进行资产处置之前，必须设置审核流程。

首先登录主管账号后界面选择财政、主管单位资产管理信息系统：

登录之后选择系统设置，找到功能操作区里面的审核流程设置：

点击审核流程设置，出现如下界面，

点击增加—选择

在弹出的对话框中选择审核人员即可，注意这里每次只能增加一人，增加一人保存后继续增加下一审核人员。

若设置了默认流程则这种默认流程对该主管下所有基层单位的单据均使用这种审核流程来审核，若针对不同的基层单位需要使用不同的审核流程，则需要设置应用流程。

两种流程设置其一即可。

主要介绍应用流程的设置，点击应用流程显示以下界面：

点击增加流程出现以下界面：

填写流程名称，然后点击确定。

点击增加的流程，然后点击增加按钮增加需要增加的审核人员，比如说我们增加下面的人员

点击应用单位，点击重新选择单位，选择需要审核的单位，点击确定。

选择之后出现以下界面：

选择好之后点击审核步骤，然后点击保存按钮。

到现在应用流程就设置完成，然后就可以通过应用流程进行审核申报单据。

第四章资产日常管理操作流程

资产的日常管理包括资产的增加、资产的变动、资产的减少，下面简要介绍各种管理的操作步骤，在介绍之前，首先要了解资产日常管理人员的权限分配。

系统更新后，由于功能的新增及调整，需要对基层单位操作人员的权限进行重新设置，权限的设置包括两种：

一是管理权限的设置，使某人具有对某部门某类资产具有权限管理，二是操作权限的设置，使某人对资产具有哪些权限进行操作，如增加、变动、减少等。

具体操作步骤在第一部分已经作了详细说明，在此不再赘述。

下面详细介绍资产的日常管理。

使用上步中设置权限后的人员登录系统，登录方式为9位机构代码+该人员的6位编号。

如若该人员在上步中设置了资产的日产管理的操作权限，正常登录系统后会在系统界面上方看到系统管理员赋予该人员的所有操作权限。

如下图：

一、资产增加

1、录入有验收单信息的资产

在界面上方点击资产增加----资产购置---资产增加：

如下图，当前年数据对勾去掉。

点击确定进入界面，左侧为该人员拥有权限管理的部门树形机构，右侧为操作区。

在左侧树形结构选中末级部门，点击右侧界面上方增加，出现固定资产验收单界面：

按照资产实际情况填入信息。

注意，一张验收单可以录入多条资产，如：

今购置一批10台计算机，价值均为5000，可在数量栏目中填入10，价值填入单价5000，如下图：

保存后验收单下方会出现10条资产卡片，如下图：

将该10条资产卡片完善后保存提交，财务审核通过后该一批10台计算机即成功入账。

若该10台计算机信息项一致，可以将一条填写正确后，双击上方界面序号，出现下图界面进行批量赋值,若“使用部门”相同，则在后面的方框中打上√，以此类推，并点击确定。

验收单信息填写完毕后，点击界面上方保存---提交即可，也可增加多条验收单后在验收单列表界面一起提交至财务审核。

下面介绍财务管理员审核该条验收单。

使用设置好财务审核管理权限和操作权限的人员登录系统后，依次点击资产增加---资产购置---财务审核，即可看到该条验收单，点击通过，保存即审核通过成功入账。

也可点击详细信息进入该条验收单详细信息界面进行审核，填入财务审核意见进行审核。

财务管理员可以选中多条验收单同时审核。

2、录入无验收单信息的资产

上面介绍的是针对有验收单信息的资产卡片进行录入，下面介绍没有验收单信息的资产卡片录入。

仍然使用当前登录人员进行操作，点击资产增加----原始数据录入---卡片录入：

同样，当前年数据对勾去掉后点击确定进入界面，界面左侧仍然是当前登陆人员拥有权限的树形结构，右侧为操作区。

点击左侧末级部门，点击右侧界面增加，出现卡片信息界面：

将该卡片信息填写完整后保存提交即可。

也可增加多条资产卡片在卡片列表界面多条一起提交至财务审核。

下面介绍财务管理员审核卡片。

使用设置好财务审核管理权限和操作权限的人员登录系统后，依次点击资产增加---原始数据录入---财务审核，即可看到该条资产卡片，点击通过，保存即审核通过成功入账。

也可点击详细信息进入该条卡片详细信息界面进行审核，填入财务审核意见进行审核。

财务管理员可以选中多条卡片同时审核。

二、资产变动

在资产的日常使用中，不可避免要产生部门、人员、地点、价值等信息的变动，需要通过资产变动来实现。

使用资产管理人员登录系统后，点击资产变动----内部变动---内部变动，进入变动单操作界面。

左侧仍然是该登录人员所拥有管理权限的部门树形结构，右侧为操作区，在操作区点击增加，进入变动单填写界面：

点击界面左上角选择，弹出选择资产卡片界面：

选择需要变动的资产，可以选择一条进行变动，若多条资产变动项目及变动后的内容一致时，可以选择多条资产进行变动，在卡片选择界面选中资产后，点击该页面右上角选择即将需要变动的资产选择至变动单下方：

填入变动单上半部分基础信息界面，保存提交即可。

注意：

价值不能同其他项目同时变动，变动涉及价值时需要进行财务审核，不涉及价值变动时，将该变动单保存提交后即变动成功。

可以查询该条资产目前信息进行验证是否变动成功。

下面介绍财务管理员审核该条变动单。

使用设置好财务审核管理权限和操作权限的人员登录系统后，依次点击资产变动---内部变动---财务审核，即可看到该条变动单，点击通过，保存即审核通过成功变动。

也可点击详细信息进入该条变动单详细信息界面进行审核，填入财务审核意见进行审核。

如图：

（注意：

这里的记账日期填财务审核的日期）。

财务审核员可以选中多条变动单同时审核。

三、资产减少

如果要进行资产处置操作，不管是进行资产内部处置还是需要对主管财政部门进行提交，都必须先填写处置申报单，然后做处置操作。

下面我们就来看下具体的操作流程。

1、资产处置申报单填制与提交

使用资产管理员登录系统后，点击资产减少→资产处置→资产处置申报。

进入界面如图：

点击资产处置申报进入资产处置申报单填写页面，如下图：

点击增加，新增资产处置申报单，如下图：

资产处置申报单的填写同样需要填写两部分，第一部分为资产处置申报单基础信息的填写部分，第二部分为资产处置申报单处置资产明细部分。

填写完基本信息后，点击选择，选择要处置的资产。

择资产所在部门，找到该项资产，选中资产前复选框点击选择，也可同时选择多条资产。

选择资产后，再点击保存，资产处置申报单填写完毕。

若是否上报中选择是，则需要由主管审核该单据，下面介绍主管审核单据。

2、主管、财政审核资产处置申报单

主管、财政单位进行资产处置之前，必须设置审核流程。

下面来看看针对整个单位的审核流程的设置，首先登录主管账号后界面选择财政、主管单位资产管理信息系统：

登录之后选择系统设置，找到功能操作区里面的审核流程设置：

点击审核流程设置，出现一下界面，点击增加增加审核人员即可，注意这里每次只能增加一人，增加一人保存后继续增加下一审核人员。

若设置了默认流程则这种默认流程对该主管下所有基层单位的单据均使用这种审核流程来审核，若针对不同的基层单位需要使用不同的审核流程，则需要设置应用流程。

两种流程设置其一即可。

主要介绍应用流程的设置，点击应用流程显示以下界面：

点击增加流程出现以下界面：

填写流程名称，如“业务科室”，然后点击确定。

点击增加的流程，然后点击增加按钮增加需要增加的审核人员，比如说我们增加下面的人员

点击应用单位，点击重新选择单位，选择需要审核的单位，点击确定。

选择之后出现以下界面：

选择好之后点击审核步骤，然后点击保存按钮。

到现在应用流程就设置完成，然后就可以通过应用流程进行审核申报单据。

以一个在默认审核流程中的审核人员的身份登录系统，登录后会在操作桌面上看到待办事项里面有提示：

点击该提示，进入资产处置申报审批页面：

第一次进行审核时，需要进行选择，该申报单是否上报到财政审批，如图：

选择单子看下详细信息，如果选择不通过的话，单据打回基层单位，由基层单位重新填写提交即可。

如果该单据可以通过审核的话，选择通过，点击“保存”，点击上方的“发送”按钮。

是否报财政选择“是”，即提交到财政。

如果选择“否”，那直接生成资产处置申报单，基层可以直接导入此单据。

注：

重点需要记的是有些单位处置的资产不用报到财政的，需要进行选择。

如果主管单位有权处理价值之内的资产，不需要点击上报，直接选择不上报即可。

财政部门的审核与主管部门的审核是一样的，这里不再赘述。

单据审核通过后，需要进行单位内部资产处置销账，下面介绍单位内部销账。

3、基层单位内部销账

资产管理员登录系统点击资产减少→资产处置→资产处置，进入资产处置单填写页面：

点击导入，进入申报单导入页面：

选中处置申报单，点击导入，如下图：

导入完成后，选中该处置单，点击详细信息标签页，进入信息填写页面，如下图：

信息填写完毕后，点击保存，返回资产处置列表标签页。

选中该张处置单前复选框，提交即可，这里就完成了资产处置单的填制和提交。

注意：

这里导入的处置单不只是财政通过的处置单，还有资产管理员制单的时候，是否报到财政（选择“否”）的处置单。

提交单据后需要财务审核，下面介绍如何审核单据。

使用财务管理员用户名登录系统后出现如下界面：

界面上方功能按钮是系统初始时给财务人员赋予的操作权限，左侧是功能操作区。

点击资产减少资产处置财务审核进入界面如下图所示，目前系统显示有一条或多条处置单待审核。

点击标签页详细信息，可以看到该条资产处置单的详细信息以及该条单据上的资产信息。

如下图所示：

审核无误后，填写完善审核信息（注意：

这里的记账日期填财务审核的日期），选择通过，点击保存，处置单即审核完毕。

以上介绍的即是资产的日常管理，伴随着每一种资产的增加、变动、减少，都需要财务进行最终的审核入账或销账，正体现了资产的日常管理与财务审核的工作连贯一体性。

第五章资产报表编制操作流程

一、权限设置

先用系统管理员登陆，在系统设置权限管理操作权限设置里面选择资产管理员的帐号，把右面操作权限设置里资产年报与产权登记中的上报财政数据权限选上，然后点击保存即可。

二、填写单位情况表

系统管理员登陆系统设置系统初始单位基本情况信息补录，如实补录相关信息。

其中‘资产总额’、‘流动资产’、‘对外投资/有价证券’填写截止日期为：

。

补录完成点击保存即可。

注：

资产总额包括固定资产、流动资产、无形资产等单位所有资产总额。

三、填写资产报表

用资产管理员登陆点击资产年报产权登记上报财政数据出现如图:

报表年度：

入帐日期：

填好后点确定按钮进入封面表：

依次完成左面的7张表。

首先、把[00表]资产统计报表封面表手动填写完全后点击保存。

其次、依次完成下面的6张表。

具体步骤为：

1、先点开表格；2、然后点击

，再根据本单位的情况检查一下表中的内容是不是与本单位的实际情况相符，如果不相符请查询相应的数据是否有错，并将错误数据改正，再点击

；3、最后确定表没有问题后点

按钮，再点

按钮。

显示审核成功，做下一张报表。

最后、六张表都做好后再回到封面表，点击

，如果不成功下面会有相应的提示，点下面的提示，会自动跳到错误的报表里面，然后根据提示修改报表，直到套审成功。

报表套审成功后，直接点

按钮即可。

表示本套资产报表已经提交到主管部门或财政部门审核。

注：

提交后不能撤销提交，所以各单位一定要确保本套资产报表完全正确后再提交，否则只能由主管部门审核不通过才能退回。