金蝶K3系统初始化流程.docx

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金蝶K3系统初始化流程

系统实施文档之

K/3系统初始化指南

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1.概述4

1、各系统模块启用前必须完成的资料4

2、实际业务处理前需要完成的资料5

2.静态数据：

基础资料5

1、物料5

2、计量单位6

3、仓库6

4、客户6

5、供应商7

6^职员7

7、科目7

8、自定义核算项目8

9、自定义辅助资料8

3.静态数据：

供应链8

1、检验项目、不良原因8

4.静态数据：

生产管理8

1、BOM8

2、工艺路线8

5.静态数据：

成本管理9

1、成本对象组、共耗材料费用分配标准9

6.动态数据：

供应链9

1、初始库存9

2、初始暂估入库单10

3、初始未核销销售出库单10

4、初始暂估委外加工入库单10

5、初始未核销委外加工出库单10

6、初始未完结采购订单、销售订单10

7.动态数据：

生产管理11

1、初始未完结生产任务单、委外加工单II

A.动态数据：

总账11

1、初始科目余额II

2、初始现金流量12

九.动态数据：

应收款管理12

1、初始增值税发票、普通发票、其他应收单、预收单12

2、初始应收票据12

十.动态数据：

应付款管理12

1、初始增值税发票、普通发票、其他应付单、预付单12

2、初始应付票据13

十一.动态数据：

固定资产管理13

1、初始固定资产卡片13

2、无形资产管理13

十二.动态数据：

成本管理13

1、初始在制品成本余额（与供应链同期初始化）13

2、初始在制品成本余额（在供应链之后初始化）14

十三.动态数据：

对账15

1、总账与供应链对账15

2、总账与应收款管理对账16

3、总账与应付款管理对账16

4、总账与固定资产管理对账16

5、总账与现金管理对账16

6、总账与成本管理对账16

附：

EXCEL文件引入注意事项16

K/3系统初始化指南

一.概述

系统初始化资料分2部分：

一是各系统模块启用前必须完成的脊料，项目实施任务中的“初始化结束”便是指此部分资料录入结束；一曼实际业务处理前需要完成的资料，这部分资料可以在相应系统模块启用后录入。

1、各系统模块启用前必须完成的资料

各系统模块启用前必须完成的资料如下表:

数据类别

系统模块

数据內容

数据引入

系统诛昼

（启用后不

可修改）

供应链

系统数量/金颍核算方式、.库存更新控制方式、凭证暂估冲回模式

应收应付

启用对账与调汇

静态数据

荃础资料

物料、辅助厲性、计量单位、客户、供应商、仓库、仓位、部门、职员、费用、要素费用、币别、科目、结算方式、辅助资料、自定义核算项目、自定义辅助査料

全部支持从EXCEL文件引入

供应链

（供应商）物料对应表、（客户）物料对应裘、物料批号規则

冏定资产管理

卡片类别、存放地点

成本儈理

成本对象、成本项目

动态数据

供应链

初始库存、初始暂估外购入库单、初始来核销销售出库单、初始暂估委外加工入库单、初始耒核销委外加工出库单、初始序列号

初始库存支持从

EXCEL文件引入

总味

初始科目余额、初始现金流量

初始科目余頤支持部分从应收、应付、冏

定资产模块引入

应收款管理

初始增值税发票、初始普通发票、初始其他应收单、初始预收单、初始应收票据、初始应收合同、初始坏账

从总账科目余颍简单

引入

应付款管理

初始增值税发票、初始普逋发票、初始其他

从总账科目余额简单

应付单、初始预付单、初始应付票据、初始应付合同

引入

冏定资产管理

初始同定资产卡片

从EXCEL文件引入

现金管理

初始现金余额、来达味

余额从总味棋块引入

成本管理

初始在制品成本余额

从EXCEL文件引入

系统诛虽（启用后不可修改）、动态數据在相应棋块启用后不能再修改。

静态数据的部分厲性在相应挨块启用后仍可以修改，耒被动态数据引用到的静态数据可以在相应模块启用后再录入。

2、实际业务处理前需要完成的资料

实际业务处理前需要完成的资料如下表:

数据类别

系统模块

數据內容

系统设昼

各模块

系统参数设置、用户权限设虽、单据自定义、单据套打格式定义、业务流程诛计、多级审核设定

静态数据

塞础资料

物料、辅助属性、计量单位、客户、供应商、仓库、仓位、部门、职员、險用、要素费用、币别、科目、结算方式、辅助资料、自定义核算项目、自定义辅助资料

采购管理

物料对应丧、采购价格资料、采购配额资料

销售管理

物料对应表、销售价格査料、销售折扣资料、信用脊料、V3P资料

仓存管理

领料用途、其他入/出库分类、存量管理、组装件BOM、物料批号规则

质量管理

抽样标准、检验项目、检验方案、不良原因

生产管理

BOM（支持从EXCEL引入）、工艺路线（支持从EXCEL引入）、物料替代

成本管理

成本对象、成本对象组、成本项目、劳务、各类成本分配标准诛昼、自定义分配标准值（支持从EXCEL文件引入）、成本还原系数

动态数据

采购管理

初始耒完结采购订单

销售管理

初始耒完结销售订单

生产管理

初始耒完结生产任务单、初始耒完结委外加工单

2、注意非正常性出、入库业务中，是否存在物料转移但财务耒转移的业务，如有则应该诛立仓库来管理，否则有悴物流、财务一体化的原则。

如：

工程、品质部门（或外部同业单位）借料业务，就应该诛立仓库来管理，并根据借料人信息将其逻弭上设立仓位组、划分仓位，借出时，由仓库将物料调拨至借料仓的相应仓位，收还时，由借料仓的相应仓位调拨回仓岸。

3、采购在检物料对应的虚仓，如杲以收料通知单方式入库的，则其仓库类型必须设为“代管仓”，如栗以采购检脸申请单方式入库的，则其仓库类型必须设为“待检仓”。

4、客户

注意是否考虑客户的信用期限，这将影响应收款管理中销售发票的默认收款计划日期值。

如杲要考虑，在销售管理模块的“信用管理维护”中手工录入數据。

另外录入“结算币别”、“增值税率"）”等属性值，将显普提高以后业务单据的录入效率。

5、供应商

注意旻否考虑供应商给予的信用期限，这将影响应付款管理中采购发票的默认付款计划日期值。

如杲要考虑，需要设定供应商的“信用期限”厲性值。

另外录入“结算币别”、“增值税率（％）”等厲性值，将显普提高以后业务单据的录入效率。

6、职员

系统中绝大多數业务单据都要引用职员信息，建议职员代码按部门划分上纸组，或以部门标志作代码前缀，方便査找，这将显普提高以后业务单据的录入效率。

7、科目

1、建议从新会计准则的科目模板引入科目，如杲初始化时不按新会计准则，过后客户可能马上就要求按新会计准则了。

2、同一科目可以同时下挂多个核算项目，相互之间不分主次顺序，可以任取其中一个作依据来查询统计、生成多栏账，可以任取其中两个按指定顺序作组合统计。

3、对于与业务模块集成用的科目（现金、银行存款类除外），如杲要做更明细核算，通过科目下挂核算项目的方式，便系统在生成凭证时自动从业务单据中取得核算顶目数据，提高模块间数据的集成效率。

如：

应收账款类、预收账款类、应收票据类、（分期）发出商品类、委托代销商晶类等科目下挂核算项目

“客户”，应付账款类、暂估应付账款类、预付账款类、应付票据类、委托加工物资类等科目下挂核算项目“供应商”，生产成本类、管理费用类、制進费用类等科目下挂核算项目“部门”。

4、现金类、银行存款类科目不能下挂核算项目，如有需要可采用下设明细科目方式实现，否则不方便实现与现金管理模块集成。

同样，同定资产原值类、周定脊产累计折旧类科目不能下挂核算项目，否则不方便实现与冏定资产管理模块集成。

5、生产成本如需在总账按料、工、费等成本项目分别反映归巢状况，需在“生产成本一基本生产成本”科目下挂核算项目“成本项目”和“部门”（根据需要）。

产品入库单并不按成本项目分别记录成本金额，生成凭证时无法分成本项目将生产成本转入“产成品”科目，因此需要另外建立“生产成本一荃本生

产成本

汇总”科目（根据需要可以下挂核算项目“部门”），期束根据生产成本核算结晃，先将“生产成本一荃本生产成本”科目中属于当期的成本金额汇总转入“生产成本一基本生产成本汇总”科目，然后由产品入库单生成凭证将“生产成本一基本生产成本汇总”科目的成本金额转入“产成品”科目。

6、建议“应付账款”科目下诛明细科目，如“应付账款一应付账款”和“应付账款一应付账款（暂估）”,以区分巳确认的应付账款和暂估的应付账款，方便总味与应付款管理模块对账。

7、其他应收款类、其他应付款类科目可以按往来单位类型下设明细科目，明细科目再下挂相应往来单位类型的核算项目。

如：

“其他应收款一其他应收款（客户）”、“其他应收款一其他应收款（职员）”、“其他应收款一其他应收款（其它往来）”、“其他应付款一其他应付款（供应商）”、“其他应付款一其他应付款

（职员）”、“其他应付款一其他应付款（其它往来）”等，其中“其它往来”为自定义核算顶目。

8、往来单位是客户、供应商的其他应收款类、其他应付款类科目，可以在应收款管理、应付款管理模块中进行核算。

为了使账目更为清晰明了，建议应收款管理棋块只针对客户核算、应付款管理棋块只针对供应商核算，客户的其他应付款以红宇的其他应收款方式处理、供应商的其他应收款以红宇的其他应付款方式处理。

9、往来单位是非客户、非供应商的其他应收款类、其他应付款类科目，下挂自定义核算项目“其它往来”后，虽然可以在应收款管理、应付款管理模块中核算，但建议不这样做。

这样容易将其与正常商品往来业务混在一起，况且在总账模块中同样可以便用往来业务核算来实现往来对账、账龄统计等功能。

10、建议管理费用类、营业费用类、制造费用类科目统一下挂核算项目“要素费用”（或“费用”）和“部门”（根据需要），闵为这些科目发生的费用类型许多是相同的，这祥就可以统一维护费用类型，另外,

维护“要素费用”，也曼使用成本管理棋块所需的。

至于财务费用类科目，由于其费用类型很少，与其它科目不存在共用性，克接按费用类型下设明细科目即可。

11、支持按事业部核算。

将所有需分事业部核算的科目统一加挂核算项目“部门”或“分支机杓”或“事业部”（自定义），凭证、账薄査询时，可以指定部门（或上级部门）或分支机构或“事业部”（自定

义），显示出所有按其核算的数据，财务报表可以设定按部门（或上级部门）或分支机构或“事业部”（自定义）来取數，从而得出各事业部的财务报表。

要实现按事业部核算，荃个系统需要根据具体需求作统一规划配置，包括总账科目设定、财务报表定义、各业务模块单据定义等等。

8、自定义核算项目

自定义核算项目，敷系统内置的核算项目一样，可以被总账科目下挂。

如：

自定义核算项目“其它往来单位”，维护那些非容户、非供应商的其它往来单位，由其他应收款类、其他应付款类等科目下挂核算。

自定义核算项目，象系统内虽的核算项目一样，巳有的核算项目、支持自定义的业务单据可以增加它为宇段、可以引用它的相关属性，可以在单据间携带它的內容，可以将■它的资金信息传递到总味科目相对应的明细核算项上。

如：

自定义核算项目“工程项目”，由“在建工程”科目下挂核算，在领料单或其他出库单中增加自定义宇段“工程项目”，就可以将领料单或其他出库单的成本金頤通过生成凭证传递到“在建工程”科目相应的工程项目上。

9、自定义辅助资料

自定义辅助资料，象系统内置的辅助资