金蝶K3系统初始化.docx
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金蝶K3系统初始化
金蝶K3系统初始化
一、初始化准备
1、基础资料完整准确录入。
包括:
科目、计量单位、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料(成品、原料、药品、编织袋、标签、备品备件、虚拟件等)、成本项目、要素费用等。
若有其他基础资料也必须录入,例如:
车辆,往来等等。
2、基础资料属性必须准确录入。
特别注意:
计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。
3、BOM单准确录入。
目前正在使用的配方,必须全部准备的录入系统。
4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。
二、初始化步骤
1、物流初始化
(1)、把存货的期初数量和金额录入系统中
下图为物流初始数据录入界面,物流所有初始数据均在此录入。
具体位子:
系统设置—初始化—仓存管理—初始数据录入
物流初始数据录入是分仓库录入,例如:
自制成品就选择自制成品库、外购成品就选择外购成品库、原料就选择大宗原料库(若使用仓位管理,则选择具体仓位)、药品就选择药品库以此类推,物品属于什么仓库就录在相应仓库。
物流初始数据录入,只录入期初数量、期初金额。
若启用批号管理,则按照批号录入对应的数量和金额。
A、使用批次管理的初始数据录入时,把物料名称录入后点击批次/顺序号这个绿色框出现下面界面
点击新增,出现数据录入条,在此录入期初数量和期初金额,以及入库日期(此日期可以修改)。
录入完成,点击保存退出。
出现如下画面
一个成品的初始数据录入完成,在下行继续录入其他品种。
B、不使用批号管理的物料,录入时画面如下:
不使用批号管理的物料,不用点击批次/顺序号,在后面的期初数量、期初金额中录入。
所有物料的初始数据录入都按上述方式录入。
物流初始数据录入完成核对无误后,把物流存货数据传递到总账对应科目。
点击对账,核对无误后,点击传递。
系统自动传递到总账对应的存货科目中。
特别注意:
物料的单位,成品初始数据录入时系统中单位是件,录入期初数量特别注意,按件录入。
(2)、期初暂估录入
物料已经入库,但发票还没到,还没结算的。
初始化时要在系统中录入期初暂估单。
具体位子:
系统设置-初始化-仓存管理-录入启用期前的暂估入库单
暂估录入时,一个供应商对应一个物料,若一个供应商有多个物料,则分开做。
一张单据,一个供应商一种物料。
需要录入数量和金额。
2、总账初始化
(1)、期初有余额的科目,都必须录入系统。
具体位子:
系统设置—初始化—总账—科目初始数据录入
科目无核算项目的,科目余额直接把金额录入期初余额中。
科目有核算项目的,点击科目后面的小勾,进去录入对应的科目余额。
特别注意:
借方科目在贷方有余额的要录负数,反之亦然。
3、应收应付初始化
(1)、应收系统初始化
总账里面应收科目明细录入完成后,直接从总账引入科目余额,形成应收初始单据。
具体位子:
系统设置—初始化—应收款管理—初始应收单据查询
事务类型选择初始化_其他应收单
在文件按钮中选择引入总账余额
科目选择应收账款,单据类型选择其它应收单,往来单位选择科目。
若有2个以上科目,点击插入,新增一行。
完成以后点确定,就会把总账科目余额引过来,形成其他应收单。
(2)、应付系统初始化
总账里面应付科目明细录入完成后,直接从总账引入科目余额,形成应付初始单据。
具体位子:
系统设置—初始化—应收款管理—初始应付单据查询
事务类型选择初始化_其他应付单
在文件按钮中选择引入总账余额
科目选择应付账款明细科目,单据类型选择其它应付单,往来单位选择科目。
若有2个以上科目,点击插入,新增一行。
完成以后点确定,就会把总账科目余额引过来,形成其他应付单。
4、固定资产初始化
具体位子:
财务会计—固定资产管理—业务处理—新增卡片
固定资产卡片,建议手工录入。
5、BOM单全部重新录入,正在使用的配方。
并且要在BOM单里面增加标签、缝包线。
6、折扣标准,若不能导入,则手工新增。
7、所有初始化数据录入完成,确认无误后。
则结束初始化,启用新帐套。
以上是物流结束初始化界面,点击是则结束初始化。
以上是总账结束初始化界面,点击开始结束初始化。
以上是固定资产结束初始化界面,点击开始结束初始化。
以上是应收系统结束初始化界面,点击是结束初始化。
以上是应付系统结束初始化界面,点击是结束初始化。
特别说明:
物流、暂估、应收应付初始数据,必须在结账后尽快录入完成。
总账和固定资产初始数据原则上也尽快录入完成,若确实未完成,在月底之前必须录入完成。