上海嘉定区血站部门决算.docx

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上海嘉定区血站部门决算

上海市嘉定区血站2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区血站概况

一、主要职能

主要业务工作是负责嘉定区辖区内采供血任务、临床输血指导、无偿献血的招募和宣传。

二、机构设置

根据上述职责，上海嘉定区血站设4个内设机构，包括：

办公室、体采供科、血液招募科、质量管理科。

第二部分上海市嘉定区血站2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,801.29

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1.20

九、医疗卫生与计划生育支出

1,817.74

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.35

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,838.29

本年支出合计

1,838.29

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1,838.29

总计

1,838.29

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,838.29　

1,801.29　

208

社会保障和就业支出

1.20　

208

行政事业单位离退休

1.20　

208

事业单位离退休

1.20　

210

医疗卫生与计划生育支出

1,817.74　

1,780.74　

210

公共卫生

1,789.65　

1,752.65　

210

采供血机构

1,789.65

1,752.65

210

医疗保障

28.09

210

事业单位医疗

28.09

221

住房保障支出

19.35

221

住房改革支出

19.35

221

住房公积金

19.35

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1838.29　

637.41　

1200.88　

208

社会保障和就业支出

1.20

208

行政事业单位离退休

1.20

208

事业单位离退休

1.20

210

医疗卫生与计划生育支出

1817.74

616.86

1200.88

210

公共卫生

1789.65

588.77

1200.88

210

采供血机构

1789.65

588.77

1200.88

210

医疗保障

28.09

210

事业单位医疗

28.09

221

住房保障支出

19.35

221

住房改革支出

19.35

221

住房公积金

19.35

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,801.29　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　1.20

九、医疗卫生与计划生育支出

　1,780.74

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　19.35

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,801.29　

本年支出合计

　1,801.29

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,801.29　

总计

1,801.29

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

1.20

208

行政事业单位离退休

1.20

208

事业单位离退休

1.20

210

医疗卫生与计划生育支出

1,780.74

616.86

1,163.88

210

公共卫生

1,752.65

588.77

1,163.88

210

采供血机构

1,752.65

588.77

1,163.88

210

医疗保障

28.09

210

事业单位医疗

28.09

221

住房保障支出

19.35

221

住房改革支出

19.35

221

住房公积金

19.35

合计

1,801.29

637.41

1,163.88

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

517.71

301

基本工资

71.08

301

津贴补贴

11.89

301

奖金

301

其他社会保障缴费

38.88

301

伙食补助费

22.75

301

绩效工资

235.21

301

机关事业单位基本养老保险缴费

51.81

301

职业年金缴费

41.66

301

其他工资福利支出

44.42

302

商品和服务支出

302

办公费

2.52

302

印刷费

0.11

302

咨询费

302

手续费

0.03

302

水费

0.9

302

电费

11.05

302

邮电费

2.69

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.71

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

5.77

302

租赁费

0.77

302

会议费

0.11

302

培训费

2.69

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

7.62

302

公务用车运行维护费

11.20

302

其他交通费用

15.04

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

32.79

303

对个人和家庭的补助

19.61

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.26

303

住房公积金

19.35

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

6.09

310

办公设备购置

6.09

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

637.41

537.32

100.09

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

11.2

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区血站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区血站2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区血站2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区血站2016年度收入总计为1,838.29万元、支出总计为1,838.29万元。

与2015年度相比，收入总计增加708.75万元、支出总计增加708.75万元。

主要原因：

1、职业年金及社保比率调整增加，2、项目经费增加（包括血源调剂经费、专用设备的购置、血库改扩建等）。

二、关于上海市嘉定区血站2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区血站2016年度收入合计1,838.29万元，其中：

财政拨款收入1,801.29万元，占97.99%；其他收入37万元，占2.01%。

三、关于上海市嘉定区血站2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区血站2016年度支出合计1,838.29万元，其中：

基本支出637.41万元，占34.67%；项目支出1,200.88万元，占65.33%。

四、关于上海市嘉定区血站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区血站2016年度财政拨款收支总决算1,801.29万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加697.15万元、支出总计增加697.15万元，增长63.14%。

主要原因：

1、职业年金及社保比率调整增加，2、项目经费增加（包括血源调剂经费、专用设备的购置、血库改扩建等）。

五、关于上海市嘉定区血站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区血站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,801.29万元，占本年支出合计的97.99%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加697.15万元，增长63.14%。

主要原因：

1、职业年金及社保比率调整增加，2、项目经费增加（包括血源调剂经费、专用设备的购置、血库改扩建等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区血站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,801.29万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）1.2万元，占0.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,780.74万元，占98.86%；住房保障支出（类）19.35万元，占1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区血站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,675.97万元，支出决算为1,801.29万元，完成年初预算的107.48%。

决算数大于预算数的主要原因：

1、职业年金及社保比率调整增加,2、项目经费增加（包括血源调剂经费、血库改扩建等）。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.2万元。

主要用于：

退休人员福利、体检费支出。

年初预算为2.62万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的45.8%。

决算数小于预算数的主要原因：

福利费支出减少。

2、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）1,752.65万元。

主要用于：

人员支出、日常公用支出、项目支出。

年初预算为1,618.65万元，支出决算为1,752.65万元，完成年初预算的108.28%。

决算数大于预算数的主要原因：

职业年金及社保比率调整增加、项目经费增加（包括血源调剂经费、血库改扩建等）。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）28.09万元。

主要用于：

单位缴纳医疗保险费。

年初预算36.78万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的76.37%。

决算数小于预算数的主要原因：

补充医疗保险支出减少、费率调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.35万元。

主要用于：

单位公积金支出。

年初预算为17.92万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的107.98%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员变动。

六、关于上海市嘉定区血站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区血站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出637.41万元，包括人员经费537.32万元，公用经费100.09万元。

基本支出中：

1、工资福利支出517.71万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出94万元，主要用于：

办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出19.61万元，主要用于：

住房公积金、独生子女奖励金。

4、其他资本性支出6.09万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区血站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区血站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增减少4.61万元，降低29.16%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少5.3万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.69万元，增长6.57%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国事项。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算11.2万元，占100%。

具体情况如下：

2、公务用车购置及运行维护费支出11.2万元。

其中：

公务用车购置支出：

无。

公务用车运行维护支出11.2万元。

主要用于：

车辆维修维护、燃料费、保险费、过路费等。

2016年，上海市嘉定区血站开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、关于上海市嘉定区血站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区血站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区血站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区血站2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）585.46万元，其中：

货物采购金额574.82万元、工程采购金额0万元、服务采购金额10.64万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额611.97万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额607.97万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额579.13万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区血站共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备无。

（四）预算绩效管理情况。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

未开展重点绩效项目评价的单位，作如下说明：

上海市嘉定区血站2016年度未开展重点绩效项目评价。

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