上海嘉定区血站部门决算.docx

1、上海嘉定区血站部门决算上海市嘉定区血站2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区血站概况一、主要职能 主要业务工作是负责嘉定区辖区内采供血任务、临床输血指导、无偿献血的招募和宣传。二、机构设置根据上述职责，上海嘉定区血站设4个内设机构，包括：办公室、体采供科、血液招募科、质量管理科。第二部分 上海市嘉定区血站2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,801.29一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技

2、术支出六、其他收入37七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1.20九、医疗卫生与计划生育支出1,817.74十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出19.35二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,838.29本年支出合计1,838.29用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计1,838.29总计1,838.292016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附

3、属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,838.291,801.2937208社会保障和就业支出1.201.2020805行政事业单位离退休1.201.202080502 事业单位离退休1.201.20210医疗卫生与计划生育支出1,817.741,780.743721004公共卫生1,789.651,752.65372100406 采供血机构1,789.651,752.653721005医疗保障28.0928.092100502 事业单位医疗28.0928.09221住房保障支出19.3519.3522102住房改革支出19.3519.352210201 住房公积金19.

4、3519.352016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1838.29637.411200.88208社会保障和就业支出1.201.2020805行政事业单位离退休1.201.202080502 事业单位离退休1.201.20210医疗卫生与计划生育支出1817.74616.861200.8821004公共卫生1789.65588.771200.882100406 采供血机构1789.65588.771200.8821005医疗保障28.0928.092100502 事业单位医疗28.0928.092

5、21住房保障支出19.3519.3522102住房改革支出19.3519.352210201 住房公积金19.3519.352016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,801.29一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1.201.20九、医疗卫生与计划生育支出1,780.741,780.74十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源

6、勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出19.3519.35二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,801.29本年支出合计1,801.291,801.29年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1,801.29总计1,801.291,801.292016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出1.201.2020805行政事业单位离退休1.2

7、01.202080502 事业单位离退休1.201.20210医疗卫生与计划生育支出1,780.74616.861,163.8821004公共卫生1,752.65588.771,163.882100406 采供血机构1,752.65588.771,163.8821005医疗保障28.0928.092100502 事业单位医疗28.0928.09221住房保障支出19.3519.3522102住房改革支出19.3519.352210201 住房公积金19.3519.35合计1,801.29637.411,163.882016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨

8、款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出517.7130101 基本工资71.0830102 津贴补贴11.8930103 奖金30104 其他社会保障缴费38.8830106 伙食补助费22.7530107 绩效工资235.2130108机关事业单位基本养老保险缴费51.8130109职业年金缴费41.6630199 其他工资福利支出44.42302商品和服务支出9430201 办公费22.5230202 印刷费0.1130203 咨询费30204 手续费0.0330205 水费0.930206 电费11.0530207 邮电费2.6930208 取

9、暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.7130212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费5.7730214 租赁费0.7730215 会议费0.1130216 培训费2.6930217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费7.6230231 公务用车运行维护费11.2030239 其他交通费用15.0430240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出32.79303对个人和家庭的补助19.6130301 离休费30302 退休费30303 退职（役）

10、费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.2630311 住房公积金19.3530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出6.0931002 办公设备购置6.0931003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计637.41537.32100.092016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务

11、用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数11.211.20011.211.20011.211.2002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市嘉定区血站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区血站2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区血站2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区血站2016年度收入总计为1,838.29万元、支出总计为1,838

12、.29万元。与2015年度相比，收入总计增加708.75万元、支出总计增加708.75万元。主要原因：1、职业年金及社保比率调整增加， 2、项目经费增加（包括血源调剂经费、专用设备的购置、血库改扩建等）。二、关于上海市嘉定区血站2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区血站2016年度收入合计1,838.29万元，其中：财政拨款收入1,801.29万元，占97.99%；其他收入37万元，占2.01%。三、关于上海市嘉定区血站2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区血站2016年度支出合计1,838.29万元，其中：基本支出637.41万元，占34.67%；项目支出1,200.88万元，占65.3

13、3%。四、关于上海市嘉定区血站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区血站2016年度财政拨款收支总决算1,801.29万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加697.15万元、支出总计增加697.15万元，增长63.14%。主要原因：1、职业年金及社保比率调整增加，2、项目经费增加（包括血源调剂经费、专用设备的购置、血库改扩建等）。五、关于上海市嘉定区血站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区血站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,801.29万元，占本年支出合计的97.99%。与2015年度相比，一般公共预算财

14、政拨款支出增加697.15万元，增长63.14%。主要原因：1、职业年金及社保比率调整增加，2、项目经费增加（包括血源调剂经费、专用设备的购置、血库改扩建等）。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区血站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,801.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1.2万元，占0.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,780.74万元，占98.86%；住房保障支出（类）19.35万元，占1.07%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区血站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,675.97万元，支出决算为1

15、,801.29万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因：1、职业年金及社保比率调整增加,2、项目经费增加（包括血源调剂经费、血库改扩建等）。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.2万元。主要用于：退休人员福利、体检费支出。年初预算为2.62万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的45.8%。决算数小于预算数的主要原因：福利费支出减少。2、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）1,752.65万元。主要用于：人员支出、日常公用支出、项目支出。年初预算为1,618.65万元，支出决算为1,752.65万元，完成

16、年初预算的108.28%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金及社保比率调整增加 、项目经费增加（包括血源调剂经费、血库改扩建等）。3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）28.09万元。主要用于：单位缴纳医疗保险费。年初预算36.78万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的76.37%。决算数小于预算数的主要原因：补充医疗保险支出减少、费率调整。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.35万元。主要用于：单位公积金支出。年初预算为17.92万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的107.98%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。六

17、、关于上海市嘉定区血站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区血站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出637.41万元，包括人员经费537.32万元，公用经费100.09万元。基本支出中：1、工资福利支出517.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。2、商品和服务支出94万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出19.61万元，主要用于：住房公积金、独生子女奖励金。4、其他资本性支出6.09万元，主要

18、用于：办公设备购置。七、关于上海市嘉定区血站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区血站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增减少4.61万元，降低29.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.3万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.6

19、9万元，增长6.57%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国事项。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是维修费增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算11.2万元，占100%。具体情况如下：2、公务用车购置及运行维护费支出11.2万元。其中：公务用车购置支出：无。公务用车运行维护支出11.2万元。主要用于：车辆维修维护、燃料费、保险费、过路费等。2016年，上海市嘉定区血站开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。八、关于上海市嘉定区血站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上

20、海市嘉定区血站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区血站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市嘉定区血站2016年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）585.46万元，其中：货物采购金额574.82万元、工程采购金额0万元、服务采购金额10.64万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额611.97万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额607.97万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额579.13万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市嘉定区血站共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备无。（四）预算绩效管理情况。绩效评价结果信息表项目名称预算金额评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况未开展重点绩效项目评价的单位，作如下说明：上海市嘉定区血站2016年度未开展重点绩效项目评价。