爱德甘肃农村社区健康教育促进项目下半年审计报告.docx
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爱德甘肃农村社区健康教育促进项目下半年审计报告
爱德甘肃农村社区健康教育促进项目
凉州区财务审计报告
凉州区卫生局
2011年12月
爱德甘肃农村社区健康教育促进项目
凉州区财务审计报告目录
一、凉州区爱德农村社区健康教育促进项目财务报告
二、爱德甘肃农村社区健康促进项目资金预算表
三、爱德甘肃农村社区健康促进项目资金平衡表
四、爱德甘肃农村社区健康促进项目资金支出表
五、爱德甘肃农村社区健康促进项目账目
1.爱德甘肃农村社区健康促进项目银行日记帐（复印件）
2.爱德甘肃农村社区健康促进项目总分类帐（复印件）
3.爱德甘肃农村社区健康促进项目明细帐（复印件）
六、爱德甘肃农村社区健康促进项目记账凭证和单据（复印件）
（一）爱德项目经费收入——爱德基金拨款，附单据
（二）爱德项目经费支出
1.卫生工作能力建设支出
2、项目村文化室建设支出
3、项目村社区卫生健教活动
4、地方病高危病人群体检、建档、筛查和救治支出
5、银行对账单
一、凉州区爱德农村社区健康教育促进项目财务报告
（2011.7.1—12.31）
凉州区爱德农村社区健康教育促进项目自下半年资金下达以来，我区按照爱德项目管理程序和要求，积极做好资金使用和管理，按规定对爱德专项资金实行专人、专账管理，在资金使用上厉行节约、降低成本，提高资金使用效率,现将财务执行情况报告如下:
一、下半年度经费下拨工作和财务培训
按照我区上报的项目计划，经南京爱德基金会总部审核批准，省厅爱德项目办公室于9月中旬将项目经费（414979.00元）下拨凉州项目办账户，区项目办随即组织财会人员进行以掌握爱德基金会财务要求的自学，进一步明确和深化了解爱德基金会对项目活动中所涉及的支出和报销标准的要求。
按项目计划制定不同的支出和报销标准，如村文化室的修建按工程进度拨付资金；购买健教活动物资参照政府采购程序，遵循“公开、公正、公平”的采购原则，采购性价比优良的用品，使有限的资金发挥最大的社会效益；下拨项目乡镇妇女病检查资金按检查人数及建档质量拨付；卫生能力建设资金按实际参训人员予以补助等。
二、经费支出情况
凉州区爱德项目上半年支出595555.5元，其中爱德资助414955.5元,配套资金161344元。
1.卫生能力建设活动支出，花费20360元，其中爱德资助11160元,配套资金9200元:
健康宣教人员培训2期，花费11920元，其中爱德资助6250元,配套资金5670元；地方病筛查培训花费4220元，其中爱德资助2460元,配套资金1760元；妇女病筛查培训花费4220元，其中爱德资助2450元,配套资金1770元。
2.村文化室建设：
花费473544元，其中爱德资助321144元,配套资金133144元，其中：
张义镇每个村卫生室招标单方造价1340元、合计工程价款243144元，黄羊镇每个村卫生室招标单方造价1280元、合计工程价款230400元。
3.高危病和地方病筛查：
在7个项目村结合凉州区2011年宫颈癌普查项目筛查200名妇女，按每位妇女45元补助黄羊镇中心卫生院和张义镇中心卫生院的体检耗材等费用13000元，印制妇女病健康体检档案450份花费675元，其中爱德资助9675元。
4.项目村健康教育活动：
花费29700元，其中爱德资助26000元,配套资金3700元。
5.项目督导活动：
花费8013.5元，其中爱德资助8013.5元。
四、资金结余：
-13.50元。
二、爱德甘肃农村社区健康促进项目资金预算表
活动内容
单位
爱德援助单价（元）
数量
爱德援助
拨入凉州区
配套资金
群众投劳
合计
资金（元）
经费（元）
1.1卫生工作能力建设
22,320.00
11,160.00
9,200.00
20,360.00
1.1.1健康教育人员培训
期
6,250.00
2
12,500.00
6,250.00
5,670.00
1.1.2妇科诊断能力培训
天
2,450.00
2
4,900.00
2,450.00
1,770.00
1.1.3高危人群筛查技能培训
天
2,460.00
2
4,920.00
2,460.00
1,760.00
1.3村文化室建设
间
8
617,144.00
321,144.00
133,144.00
19,256
473,544.00
1.3.2大面积文化室90平米
座
80,286.00
4间大面积
321,144.00
321,144.00
133,144.00
19,256
1.6村级社区活动
村年
13,000.00
10
130,000.00
65,000.00
14800
79,800.00
1.7地方病人群体检、筛查建档
23,575.00
9,675.00
4,000.00
13,675.00
1.7.1妇女病检查
人次
45
400
18,000.00
9,000.00
4,000.00
1.7.3印制及建立慢病档案卡
份
1.5
1050
1,575.00
675
0
1.8项目协调费
20,000.00
8,000.00
0.00
8,000.00
1.8.1地方督导
次
4,000.00
5
20,000.00
8,000.00
0.00
合计
1,123,039.00
414,979.00
161,144.00
19,256
595,379.00
凉州区常见病高危人群筛查预算及支出标准
活动内容
单位
爱德资助单价
爱德资助资金
政府配套
总投资
重点人群尿碘监测
妇女病及地方病高危人群筛查（5村）
50人
45.00
2,250..00
1,000..00
3,250.00
印制及建立慢病档案卡（2村）
100人
1.50/人
150.00
100.00
250.00
三、爱德甘肃农村社区健康促进项目资金平衡表
起止日期：
2011年7月1日----2011年12月30日
账户：
凉州区卫生局开户行：
工行行凉州区支行账号：
2710050309026402154
日期：
2011年06月30日
科目名称
期初余额
本期借方发生额
本期贷方发生额
期末余额
借方
贷方
借方
贷方
现金
273386.00
（273386.00）
273386.00
银行存款-工行
537760.00
264380.00
273380.00
264380.00
健康教育工作人员培训
6230.00
6230.00
0.00
妇科疾病诊断能力培训
1750.00
1750.00
0.00
地方病高危人群筛查技能培训
1780.00
1780.00
0.00
村卫生室建设
445200.00
445200.00
0.00
村级社区行动
26000.00
26000.00
0.00
妇女病检查
0.00
0.00
重点人群尿碘检测
0.00
0.00
印制及建立慢病档案卡
2410.00
2410.00
0.00
项目协调项目启动
46400.00
46400.00
0.00
地方督导
7996.00
7996.00
0.00
537760.00
0.00
537766.00
537766.00
537760.00
537766.00
财务负责人：
李德贤制表人：
王丽霞
四、爱德甘肃农村社区健康促进项目资金支出表
凉州区2011年上半年度爱德甘肃农村社区健康促进项目支出情况表
1.项目启动会预算及支出标准
项目交流启动会
支出计划
实际支出情况
爱德资助
配套
总计
爱德资助
配套
总计
人员餐费补贴（3天）
16,300.00
2,040.00
18,340.00
16,300.00
2,040.00
18,340.00
人员住宿（3天）
7,480.00
7,480.00
7,480.00
7,480.00
交通补贴（3天）
14,320.00
13,000.00
27,320.00
14,320.00
13,000.00
27,320.00
会议厅租金2天
2,000.00
1,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
3,000.00
会议交流资料
4,000.00
2,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
6,000.00
专家劳务
900
900
900
900
会议用品及接待
3,000.00
3,000.00
12,000.00
12,000.00
合计
45,000.00
21,040.00
66,040.00
45,000.00
30,040.00
75,040.00
2.培训类预算及支出标准
健康宣传人员培训
支出计划
实际支出情况
爱德资助
配套
总计
爱德资助
配套
总计
师资劳务补贴
600
600
600
600
师资交通误餐补贴
400
400
400
400
培训承办点劳务
320
320
320
320
学员脱岗工资补助
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
学员误工补贴
2,240.00
1,680.00
3,920.00
2,240.00
1,680.00
3,920.00
学员交通、误餐补贴
2,240.00
560
2,800.00
2,240.00
560
2,800.00
教具及实习资料费
750
250
1,000.00
750
250
1,000.00
入户工作记录卡
20
60
80
20
60
80
合计
6,250.00
5,670.00
11,920.00
6,250.00
5,670.00
11,920.00
高危筛查培训
爱德资助
配套
总计
爱德资助
配套
总计
学员误工交通误餐补贴
1,400.00
700
2,100.00
1,400.00
700
2,100.00
乡级师资补贴
360
240
600
360
240
600
区级师资补贴
400
400
800
400
400
800
培训教具及资料费
300
100
400
300
100
400
培训承办点劳务
320
320
320
320
合计
2,460.00
1,760.00
4,220.00
2,460.00
1,760.00
4,220.00
妇女病筛查培训
爱德资助
配套
总计
爱德资助
配套
总计
学员误工交通误餐补贴
1400
700
2,100.00
1400
700
2,100.00
乡级师资补贴
300
300
600
300
300
600
区级师资补贴
400
400
800
400
400
800
培训教具及资料费
350
50
400
350
50
400
培训承办点劳务
320
320
320
320
合计
2,450.00
1,770.00
4,220.00
2,450.00
1,770.00
4,220.00
总计
11,160.00
9,200.00
20,360.00
11,160.00
9,200.00
20,360.00
3.项目督导预算及支出标准
活动内容
爱德计划支出
实际支出
爱德资助
配套支出
督导经费
8,000.00
7,996.00
1,000.00
4.村卫生室建设预算及支出标准
村卫生室建设
计划支出
实际支出情况
爱德资助
政府配套
群众投劳
爱德资助
政府配套
群众投劳
凉州区
445,200.00
263,480.00
29,400
445,200.00
335324
5.凉州区常见病高危人群筛查预算及支出标准
活动内容
计划支出
实际支出情况
爱德资助
政府配套
总投资
爱德资助
政府配套
总投资
印制防病宣传材料
1500
1500
印制健康教育宣传栏版面
900
910
妇女病高危人群筛查
2,250.00
1,000.00
3,250.00
印制慢病档案卡（2村）
150
100
250
合计
2,400.00
1,100.00
3,500.00
2400
2410
6.健康教育活动预算及支出标准
活动名称
计划支出
实际支出情况
爱德资助
政府配套
总投资
爱德资助
政府配套
总投资
学校健教活动
2,400.00
400
2,800.00
2400
2400
村级社区项目宣传栏建设
9,800.00
1,400.00
11,200.00
9800
9800
村级农科普及教育活动
3,500.00
1,400.00
4,900.00
3500
3500
地方病防治知识宣传品
9,800.00
9,800.00
9800
9800
备用活动
500
500
1,000.00
500
3,700
4,200.00
合计
26,000.00
3,700.00
29,700.00
26,000.00
3,700.00
29,700.00
共计
537,760.00
326,820.00
864,580.00
537,766.00
379,264.00
917,030.00
五、爱德甘肃农村社区健康促进项目账目
2011年上半年度凉州区爱德项目办审计票据清单
序号
类别
上级拨款
款额（元）
类别
单据支出内容
款额（元）
票据数
备注
收入
省爱德办拨款
537760
支出
1.1卫生工作能力建设支出
11160
1
健康教育工作人员培训
7630
2
妇科病教育工作人员培训
1750
3
地方病高危病人群筛查技能培训
1780
1.2村卫生室建设支出
445200
1
黄羊杨房村
63600
2
黄羊上庄村
63600
3
黄羊峡沟村
63600
4
张义石咀村
63600
5
张义中路村
63600
6
张义石头坝村
63600
7
张义沙金台村
63600
1.6村级社区行动支出
26000
1
图书资料
2000
2
宣传资料
1500
3
租车
500
4
宣传品
9800
5
学校建设奖品
2400
6
宣传栏
9800
1.7地方病高危病人群体检、建档、筛查和救治支出
2410
1
印制健康知识宣传资料
1500
2
印制健康宣传栏版面
910
1.8项目协调费支出
52996
1
项目启动费
45000
2
地方督导
7996
合计
537766
升级会员 