成本分析编制说明+分析报告.docx
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成本分析编制说明+分析报告
成本分析的流程与方法
内部资料禁止外传
中建五局三公司（长沙分公司）
项目成本考核分析文件
项目名称：
华隆步步高二期项目经理部
节点形象：
西区塔楼18层楼面完
核算时段：
开工～2014年12月31日
页脚内容1
成本分析的流程与方法
华隆步步高二期项目2014年四季度（XX节点）
成本分析与统计资料
节点形象：
西区塔楼18层楼面及一、二区2段三层楼面、北向对接6层楼面，西向对接筏板完；东区地下室1.5米筏板钢筋完
核算时段：
开工～2014年12月31日
编制时间：
2015年11月10日
项目经理：
商务经理：
页脚内容2
成本分析的流程与方法
编制说明
一、工程概况
1、建筑面积：
总建面积133182㎡。
其中地下室34671.7㎡，占比26%；裙楼57140.5㎡，占比43%；塔楼41370㎡，占比
31%；
2、栋数、楼层、高度、结构形式：
序
单体名
建筑面积
层数
层高（m）
高度
结构形式
号
称
（m2）
（m）
1
地下
34671.1
3层
4.5
13.5
框剪
2
裙楼
57140.5
8层（含转换
4.5
33.72
框架
层）
3
塔
41371
18层
3.5
95.32
框剪
楼
合
133182
29
计
3、施工范围：
自行施工土建部分：
包括基础工程、主体工程、装修、屋面、防水及保温；安装部分：
预留、预埋、防雷接地等；总承包管理范围包括：
电梯、消防、空调通风、设备安装、玻璃幕墙、钢结构等。
4、合同价款：
合同总价35000万元；其中自行施工14378万元（包括土建14132万元，机电246万元）。
5、工期：
合同工期自2014年7月25日—2016年元月30日，共554天；实际自2014年5月10日开工。
页脚内容3
二、主要资源投入与指标系数
额）
成本分析的流程与方法
（临建投入额是不考虑摊销的投入金额，肯定大于摊销
资源名称
管理
劳务
人员
人员
资
策划数
源投
24人
**人
入
目前实际
26人
350人
数
指标名称
钢筋
混凝
土
建筑平米
96kg/
1.03m3
含量（地下）
㎡
/㎡
建筑平米
指
含量
49.67k
3
0.4m/
标含
（地上裙
g/㎡
㎡
量
楼）
建筑平米
含量
49.96k
0.4m3/
（地上塔
g/㎡
㎡
楼）
合计
塔吊
人货
输送
电梯
泵
4
台
2台
5台
4
台
**台
2台
模板
外墙
砌体
（不含二
次结构）
0.11m3
1.82m2
**m2/
/㎡
/㎡
㎡
0.11m3
2.14m2
**m2/
/㎡
/㎡
㎡
0.35m32.15m2
/㎡/㎡
临建
模板
木枋
投入
140万
67345
1296
元
㎡
（m3）
134万
43107
3
）
元
㎡
674（m
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成本分析的流程与方法
三、本期考核资料的相关说明
1、考核期形象进度说明：
西区塔楼18层楼面及一、二区2段三层楼面、北向对接6层楼面，西向对接筏板完；东区地下室
1.5米筏板钢筋完。
已完主体建筑面积49731m2。
2、统计时段说明：
自开工—2014年12月31日
3已完工程累计收入计列说明（单位：
万元）（保留两位小数）
、
统
计
数
据
说
明
合同内列收
签证索赔
列收合计
已审定列收
未审定列收
未列收
土建
4832.70
5
195
115
5032.70
机电
总包管理
费
合计
4832.70
5
195
115
5032.70
对收入的文字说明（对外列收差异、产值报量差异）:
本项目截止12月30日已完成产值7850万元，其中自行完成产值
4700万元，甲指分包产值3150万元。
本次列收为4832万元，差额4832-4700=132万元（本次报产值节点为至塔楼17层
楼面部分，本次列收至塔楼18层楼面。
摊销说明：
累计完成产值5032万/总主体产值11509万=累计摊销比例43.7%；
成本数据说明
一、统计表中属“预提成本数据”的说明：
材料费预提成本833977万元，现场经费预提水电费74.1万元，规费保险预提42.5万元，招
投标费预提14.59万元，工程保修费预提18.5万元，分包工程防水预提42.17万元
二、统计表中属“抵扣成本数据”的说明：
人工费冲减成本17万元
项目商务经理：
****年**月**
日
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一、项目总体盈亏情况分析。
成本管理方圆图践行情况及说明：
工期-满足业主要求
项目合同造价--5032万元
项目责任成本
项目目标成本
项目实际成本--4258万元
项目结算总价-暂未
结算
环保–费用不高
成本分析的流程与方法
（将成本数据统计表中的重要数据表述为
分析报告文字）
商务策划6.32%
质量–合格
经营效益（**万，**%）
人工费机械费
（23.1%）（3.24%管理效益
）（万元）
材料结算效益
费
（50.84%）
周材费
现场经费
签证索赔收
（6.8%
）
（9.71%）
技术进步收
市场机会收
安全-本季度
无
1、项目盈亏数据表（单位：
万元）（保留两位小数，项目成本降低额为扣除责任上缴及利润分成后的留存额）
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成本分析的流程与方法
已完工程累计
未完工程预计
项目整体情况预计
成
责任
总
项目
责任
总利
项目成
责
总利
项目成
收入
成本降低
收入
成本
本
上缴
利润额
上缴
润额
本降低额
任上缴
润额
本降低额
额
773.
9099
8318
545
780.5
234
848
1028
180
5032
4289
352
391.36
6
65
说明：
策划利润率为6.32%,目前项目利润率为14.78%,提高的主要原因是目前钢筋量有节约，钢筋及混凝土价差，项目施工进度较快。
2、项目主要盈利点分析：
收入
成本
单
工
合
合
赢
单
序
分项内容
程量
单价
价
单
价
利额（万
盈利原因及措施
位
价差
号
（元）
（万
价（元）
（万
元）
元）
元）
1
钢筋（价差）
t
36
3510
129
317
102
107
钢筋市场价下跌，
合同约定3%
75
0
9
9
范围内不调
2
钢筋（量差）
t
32
3510
317
152
预算及现场节约
39
9
3
砼（价差）
m3
29
383
328
160
投标利润。
921
4
砼（量差）
m3
31
383
328
15
预算及现场节约
204
合计（万元）
434
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成本分析的流程与方法
3、项目主要亏损点分析：
收入
成本
单
工
合
合
亏
序
分项内容
单
损额（万
亏损原因及解救措施
位
单价
价
单
价
号
程量
（万
价（元）
价差
元）
（元）
（万
元）
元）
1
塔吊台班
月
12
0
12
成本比收入多一个班，找甲方
.98
多签台班
2
人工费
M2
47
6
28.2
模板、混凝土、外架合同单价
000
均有亏损
3
芯模安装
M3
15
130
7
11
60
0
66
4
合计（万元）
51.2
二、项目分项成本分析。
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成本分析的流程与方法
1、劳务费：
1.1、实体劳务费实际成本根据劳务合同结算，目标成本与实际成本基本吻合，但小班组零星用工较多，主要是改扩建工程分段施工零星用工增加。
抽水用工、材料转运、文明施工等用工较多，下一步使用杂工班的时候，必须将其与小班组劳务责任区分开来，减少零星用工，严格控制合同外用工，该向业主办理签证的及时办理。
2、实体材料费：
a、地下室工程钢筋节超率11.86%（广联达预算量）。
钢筋节约效果不理想，下一步进一步加强材料进场把关；
现场制作、安装把控严、严格控制废料率。
b、砼总节约率0.97%。
地下室施工混凝土有一定节约，但C60、C45存在高低标号单价亏损。
3、机械费：
主合同明确塔吊使用以每天两班计算，现实际采用的都是三班，机操工工资与塔吊使用电费均有较
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