财务合并工作细化方案.docx
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财务合并工作细化方案
财务合并方案
财务集中设想:
把园区本部及各子公司的财务人员集中起来办公,实现一人多岗,提高效率,节约成本,目前园区本部及各子公司共有财务人员24名,预计合并后可减少财务人员5名。
具体形式为成立二个中心即:
资金结算中心、管理核算中心。
说明如下:
成立资金中心
1、资金中心人员构成:
预计共8人,分别是:
资金结算中心负责人1人,资金主管1人:
出纳2人;收银4人。
2、工作职责:
1)
资金结算中心负责人:
负责组织制定实施长短期融资方案,提高融资能力,保障
资金需要,降低资金成本;
资金结算中心主管:
资金结算主管工作职责:
2)日常与银行协调沟通;
3)资金的动态监控和查询;
4)负责资金中心人员排班替岗等工作。
出纳:
出纳岗位职责:
新;
收银:
负责库存现金的盘点工作,做到“日清月结”
负责保管现金、空白支票、有价证券;
保管财务印鉴,按照规章制度使用法人章;
完成领导交办的其他工作;
收银及临时替岗人员岗位职责:
各种单据填写是否正确;
销售部门的最低限价;
4)
相核对;保管并发放进口车关证商检单(或国产车辆合格证),并
每日与三级帐会计核对发放信息;
成立管理核算中心:
1、管理核算中心人员构成:
预计共11人,分别是管理核算中心负责人1人,合并报表帐套主管1人,子公司报表帐套主管5人,费用会计兼税务专员2人,三
级帐兼往来兼资产管理会计2人。
管理核算中心负责人:
1)负责组织盛世年度预算及月度计划的编制、汇总、上报工
作;
2)负责对合并户预算的执行情况进行监督控制,定期编制预算分析报告。
3)根据国机汽车、中进汽贸及盛世本部领导的要求拟定预算
调整方案;
4)参与预算考核评价,向有关部门提供预算执行情况的指标数据;
5)负责组织实施日常财务核算工作,建立健全公司日常会计核算业务处理流程;
6)负责根据国机汽车、中进汽贸及盛世本部领导的要求,开
7)展内控的推动、实施、对接及检查工作;
化水平;
合并报表帐套主管:
工作;
培训工作;
平;
领导交办的其他工作;
子公司报表帐套主管:
1)负责本单位财务经营成果核算工作,按照会计核算制度确
认各项收入,结转成本;
6)
结合库存管理部门为库存管理部门提供数据,定期对存货的库龄、陈旧及毁损状况进行分析,并将分析报告提供给本单位及盛世管理层;
8)参与工程项目的调研、可研、初步设计及概算、招标、竣
工验收等工作;
负责本单位业务部门资金计划的审批、汇集、上报;
配合资金中心负责人办理本单位层面融资事项的具体办
理;
配合税务机关的检查工作;
负责厂商系统的建设实施和日常管理、维护工作;
按照要求向厂商定期报送财务信息;
订;
按照规定保管财务会计档案并协助会计档案查询和调阅工
作;
按照规定组织财务会计档案的销毁工作;
费用兼税务会计工作职责:
以及审批手续的完善性;
票认证;
用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责减免税、
退税的申报;
三级账、往来会计工作职责:
3)
参与每月整车盘点、参与季度库存备件盘点、固定资产盘
点工作;
5)
6)
审核整车销售合同、销售交款单、客户往来备查账的复核
工作;
负责关单商检或合格证的接收登记工作并交接给收银,核
对收银发放登记;
人事管理:
建议所有财务人员编制全部纳入盛世本部管理,财务人员的调
动、考核(不再参与店内经营考核根据业务量、准确率、工作表现由盛世本部财务部进行考核,详见盛世财务考核制度)、任命、升职、
山盛世本部财务总监。
2、
对所有财务人员进行重新分配岗位及工作分配。
4、
相关流程、管理制度:
财务考核制度。