财务合并工作细化方案.docx

1、财务合并工作细化方案财务合并方案财务集中设想：把园区本部及各子公司的财务人员集中起来办 公，实现一人多岗，提高效率，节约成本，目前园区本部及各子公司 共有财务人员 24名，预计合并后可减少财务人员 5 名。具体形式为 成立二个中心即：资金结算中心、管理核算中心。说明如下：成立资金中心1、资金中心人员构成：预计共 8 人，分别是：资金结算中心负责人 1 人，资金主管 1 人： 出纳 2人；收银 4 人。2、工作职责：1)资金结算中心负责人：负责组织制定实施长短期融资方案，提高融资能力，保障资金需要，降低资金成本；资金结算中心主管：资金结算主管工作职责：2)日常与银行协调沟通；3)资金的动态监控和

2、查询；4)负责资金中心人员排班替岗等工作。出纳：出纳岗位职责：新；收银：负责库存现金的盘点工作，做到“日清月结”负责保管现金、空白支票、有价证券；保管财务印鉴，按照规章制度使用法人章；完成领导交办的其他工作；收银及临时替岗人员岗位职责：各种单据填写是否正确；销售部门的最低限价；4)相核对； 保管并发放进口车关证商检单 (或国产车辆合格证) ，并每日与三级帐会计核对发放信息；成立管理核算中心：1、管理核算中心人员构成：预计共 11人，分别是管理核算中心负责人 1 人，合并报表帐套 主管 1人，子公司报表帐套主管 5人，费用会计兼税务专员 2 人，三级帐兼往来兼资产管理会计 2 人。管理核算中心负

3、责人：1) 负责组织盛世年度预算及月度计划的编制、汇总、上报工作；2) 负责对合并户预算的执行情况进行监督控制，定期编制预 算分析报告。3) 根据国机汽车、中进汽贸及盛世本部领导的要求拟定预算调整方案；4)参与预算考核评价，向有关部门提供预算执行情况的指标 数据；5)负责组织实施日常财务核算工作，建立健全公司日常会计 核算业务处理流程；6)负责根据国机汽车、中进汽贸及盛世本部领导的要求，开7)展内控的推动、实施、对接及检查工作；化水平；合并报表帐套主管：工作；培训工作；平；领导交办的其他工作；子公司报表帐套主管：1) 负责本单位财务经营成果核算工作，按照会计核算制度确认各项收入，结转成本；6)

4、结合库存管理部门为库存管理部门提供数据，定期对存货 的库龄、陈旧及毁损状况进行分析， 并将分析报告提供给本单位及盛 世管理层；8)参与工程项目的调研、可研、初步设计及概算、招标、竣工验收等工作；负责本单位业务部门资金计划的审批、汇集、上报；配合资金中心负责人办理本单位层面融资事项的具体办理；配合税务机关的检查工作；负责厂商系统的建设实施和日常管理、维护工作；按照要求向厂商定期报送财务信息；订；按照规定保管财务会计档案并协助会计档案查询和调阅工作；按照规定组织财务会计档案的销毁工作；费用兼税务会计工作职责：以及审批手续的完善性；票认证；用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报；三级账、往来会计工作职责：3)参与每月整车盘点、参与季度库存备件盘点、固定资产盘点工作；5)6)审核整车销售合同、销售交款单、客户往来备查账的复核工作；负责关单商检或合格证的接收登记工作并交接给收银，核对收银发放登记；人事管理：建议所有财务人员编制全部纳入盛世本部管理，财务人员的调动、考核(不再参与店内经营考核根据业务量、准确率、工作表现由 盛世本部财务部进行考核，详见盛世财务考核制度) 、任命、升职、山盛世本部财务总监。2、对所有财务人员进行重新分配岗位及工作分配。4、相关流程、管理制度：财务考核制度。