BPPFI后勤发票校验.docx
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BPPFI后勤发票校验
∙业务流程操作程序描述:
在此业务流程操作程序中,你将学会如何进行后勤发票校验操作。
具体有：
1.发票校验包括物料发票校验、运费发票校验、关税发票校验（后两个均属要计入物料成本中的）；2.取消发票校验,手工在FI模块中做清帐操作（如果发票校验做错,须冲其产生FI凭证的系统发票凭证）；3.显示发票凭证
∙路径:
1.后勤>商品管理>后勤发票校验>凭证输入>输入发票
2.后勤>商品管理>后勤发票校验>进一步处理>取消发票凭证
3.后勤>商品管理>后勤发票校验>凭证输入>显示发票凭证
∙交易代码:
1.针对第一种路径:
MIRO
2.针对第二种路径:
MR8M
3.针对第三种路径:
MIR4
∙前提:
∙供应商主数据已维护,已下采购订单并收货
∙
∙责任人:
应付帐款会计
∙参考文件:
一、后勤发票校验物料发票后勤>商品管理>后勤发票校验>凭证输入>输入发票
1.1在屏幕“输入发票”上,输入以下表格中说明的字段内容:
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
发票日期
业务发生日期或记帐日期
R
输入日期
PO参考
供应商
表示选取何种开票清单,
R
下拉菜单选取并按输入框旁
键进入搜索视图，按回车或按
选取供应商
供应商表示:
按供应商选取其采购订单作为开票清单
采购订单表示:
按采购订单作为开票清单
（注:
上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况）
1.2为进入下一屏“参考供应商”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
按回车或按按钮
进入下一屏“参考供应商”
1.3为进入“输入发票”的下一屏，按按钮
上图显示：
灰色的行项目是未选中进行发票校验的，桔色的行项目是选中要做发票校验的
1.4为进入“输入发票”的下一屏：
显示未开发票的清单，按按钮
1.5为进入“输入发票”的下一屏：
选取此次开发票的清单,先按按钮
行项目为灰色
1.6点击此次开票的行项目
1.7再按按钮
删除未选中的行项目
上图:
行项目显示的金额为不含税金额,右上角余额为价税合计,基本数据中的金额须与余额相等
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
金额
发票金额
R
输入发票金额
参照
输入归档编号
R
用CATT导入
计算税额
计算税额
C
如有税款,用鼠标点击
并选取税码
文本
“应付款-供应商”行项目摘要
O
输入摘要
1.8请用鼠标点击“细节”,进入“细节”视图，并按以下指示操作并输入表内提供的数据:
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
未计划的交货费
表示发票不含税的金额与订单金额差
R
输入差异金额
发票-订单>0金额为正号;发票-订单<0,为负号.发票-订单=0,不输
抬头文本
“应付款-供应商”抬头摘要
R
输入增值税号或发票号的后8位
1.9请用鼠标点击“基础数据”,进入“基础数据”视图，并按以下指示操作并输入表内提供的数据
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
金额
发票金额
R
输入发票金额
2.0在“注释”视图中“长文本”处输入已做发票校验的进仓单号
输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按
键.保存后,你将退至初始屏幕并且
在屏幕的左下角会出现成功信息.产生发票凭证5105600856和会计凭证5100000042
显示会计凭证:
5100000042
二、业务流程:
运费计入物料成本前提：
该物料已做发票校验
2.1在屏幕“输入发票”上,输入以下表格中说明的字段内容
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
发票日期
业务发生日期或记帐日期
R
输入日期
参照
输入归档号
R
手工输入或用CATT导入
金额
发票金额
R
输入发票金额
计算税额
计算税额
C
如有税款,用鼠标点击
并选取税码
PO参考
采购订单/计划协议
表示选取何种开票清单,
R
下拉菜单选取并按输入框旁
键进入搜索视图，按回车或按
选取采购订单
项目：
金额
表示运费不含税金额
R
输入金额
数量
R
输入数量
此处一定有数量方可记帐
债权人
表示对此订单的后继做帐
R
点击该项
2.2点击“细节”,进入“细节”视图，并按以下指示操作并输入表内提供的数据:
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
未计划的交货费
表示发票不含税的金额与订单金额差
R
输入差异金额
发票-订单>0金额为正号;发票-订单<0,为负号.发票-订单=0,不输
抬头文本
“应付款-供应商”抬头摘要
R
输入增值税号或普通发票号
输入所有需要的字段后,从菜单中选择“保存”或按
键.保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生凭证：
5100000043
显示凭证:
5100000043
三、业务流程进口物料关税计入成本前提：
该物料已做发票校验
3.1“输入发票”上,输入以下表格中说明的字段内容
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
发票日期
业务发生日期或记帐日期
R
输入日期
金额
关税发票金额
R
输入关税发票金额
计算税额
计算税额
C
用鼠标点击
并选取税码J0
PO参考
采购订单/计划协议
表示选取何种开票清单,
R
下拉菜单选取并按输入框旁
键进入搜索视图，按回车或按
选取采购订单
项目：
金额
表示关税金额
R
输入金额
数量
R
输入数量
此处一定有数量方可记帐
债权人
表示对此订单的后继做帐
R
点击该项
3.2点击“细节”,进入“细节”视图，并按以下指示操作并输入表内提供的数据:
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
抬头文本
“应付款-供应商”抬头摘要
R
输入摘要
3.3输入所有需要的字段后,从菜单中选择“保存”或按
键，系统提示有“预付定金”存在
3.4为进入下一屏“模拟凭证”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
按回车或按按钮
进入下一屏“模拟凭证”
输入所有需要的字段后,从菜单中选择“保存”或按
键.保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生凭证：
5100000044
显示凭证:
5100000043
3.5对“预付帐款-海关”进行清帐操作,具体参见预付款清帐流程
四、业务流程:
冲销会计凭证5100000421
4.1取消发票凭证5105600811
在屏幕“取消发票凭证”上,输入以下表格中说明的字段内容:
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
发票凭证号
表示发票校验的凭证号
R
输入凭证号
会计年度
表示业务发生的年度
R
输入
冲销原因
表示冲凭证原因
R
下拉菜单选取
4.2从菜单中选择“保存”或按
键,进入下一屏
（屏幕提示手工进行FI凭证的清帐,并产生系统发票5105600867）
4.3显示系统发票5105600867的会计凭证
后勤>商品管理>后勤发票校验>进一步处理>显示发票凭证
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
发票凭证号
表示系统发票号
R
输入系统发票号
会计年度
表示业务发生的年度
R
输入
4.4回车,进入下一屏“显示发票凭证51056008672002取消51056008562002”
4.5按按钮
进入下一屏
4.6点击“会计凭证”行项目，进入“凭证概况”视图
上图显示该凭证与凭证51000000421的内容相反
4.7进行应付帐款清帐
具体操作参见BPP_FI_结算供应商
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