BPPFI后勤发票校验.docx

1、BPPFI后勤发票校验 业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何进行后勤发票校验操作。具体有：1.发票校验 包括物料发票校验、运费发票校验、关税发票校验（后两个均属要计入物料成本中的）；2.取消发票校验,手工在FI模块中做清帐操作(如果发票校验做错,须冲其产生FI凭证的系统发票凭证)；3.显示发票凭证 路径:1. 后勤商品管理后勤发票校验凭证输入输入发票2. 后勤商品管理后勤发票校验进一步处理取消发票凭证3. 后勤商品管理后勤发票校验凭证输入显示发票凭证 交易代码:1. 针对第一种路径:MIRO2. 针对第二种路径:MR8M3. 针对第三种路径:MIR4 前提: 供应商主数

2、据已维护,已下采购订单并收货 责任人:应付帐款会计 参考文件:一、后勤发票校验 物料发票 后勤商品管理后勤发票校验凭证输入输入发票1.1在屏幕 “输入发票”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明发票日期业务发生日期或记帐日期R 输入日期PO参考供应商表示选取何种开票清单,R下拉菜单选取并按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商供应商表示:按供应商选取其采购订单作为开票清单采购订单表示:按采购订单作为开票清单 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.2为进入下一屏 “参考供应商”,

3、按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏 “参考供应商”1.3为进入 “输入发票”的下一屏，按按钮 上图显示：灰色的行项目是未选中进行发票校验的，桔色的行项目是选中要做发票校验的1.4为进入“输入发票”的下一屏：显示未开发票的清单，按按钮 1.5为进入“输入发票”的下一屏：选取此次开发票的清单,先按按钮 ,行项目为灰色1.6点击此次开票的行项目 1.7再按按钮 删除未选中的行项目上图:行项目显示的金额为不含税金额,右上角余额为价税合计,基本数据中的金额须与余额相等字段名描述R/O/C用户操作和数值说明金额发票金额R 输入发票金额参照输入归档编号R用CATT导入计算税

4、额计算税额C如有税款,用鼠标点击 并选取税码文本“应付款-供应商”行项目摘要O输入摘要1.8请用鼠标点击“细节”,进入“细节”视图，并按以下指示操作并输入表内提供的数据:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明未计划的交货费表示发票不含税的金额与订单金额差R输入差异金额发票-订单0 金额为正号;发票-订单0 金额为正号;发票-订单商品管理后勤发票校验进一步处理显示发票凭证字段名描述R/O/C用户操作和数值说明发票凭证号表示系统发票号R 输入系统发票号会计年度表示业务发生的年度R 输入4.4回车,进入下一屏“显示发票凭证5105600867 2002 取消5105600856 2002”4.5按按钮 ,进入下一屏4.6点击“会计凭证”行项目，进入“凭证概况”视图上图显示该凭证与凭证51000000421的内容相反4.7进行应付帐款清帐具体操作参见 BPP_FI_结算供应商