工程经济学表格.docx

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工程经济学表格

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（单位：

万元）

2

3

4

5

6

营业收入

外购原材料、燃料动力费

销项税额

进项税额

应缴增值税

营业税及附加

总成本费用估算表（单位：

万元）

序号

项目

计算期

2

3

4

5

6

1

经营成本

2

折旧费

3

摊销费

4

总成本费用

利润与利润分配表（单位：

万元）

序号

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

1

营业收入

2

营业税金及附加

3

总成本费用

4

息税前利润

5

调整所得税

项目投资现金流量表（单位：

万元）

序号

项目

计算期

1

2

3

4

5

6

1

现金流入

1.1

营业收入

1.2

补贴收入

1.3

回收固定资产余值

1.4

回收流动资金

2

现金流出

2.1

建设投资

2.2

流动资金

2.3

经营成本

2.4

营业税金及附加

2.5

维持运营投资

3

所得税前净现金流量（1-2）

4

累计所得税前净现金流量

5

调整所得税

6

所得税后净现金流量（3-5）

7

累计所得税后净现金流量

计算指标

所得税前：

项目投资财务净现值NPV（i=12%）=项目投资财务内部收益率IRR=

项目静态投资回收期p=

所得税后

项目投资财务净现值NPV（i=12%）=项目投资财务内部收益率IRR=

项目动态投资回收期p=

项目借款还本付息表（单位：

万元）

序号

项目

计算期

1

2

3

4

5

6

1

长期借款

1.1

年初借款余额

1.2

当年新增借款

1.3

当年应计利息

1.4

当年还本付息

1.4.1

其中还本

1.4.2

付息

1.5

年末借款余额

2

流动资金借款

2.1

年初借款余额

2.2

当年新增借款

2.3

当年应计利息

2.4

当年还本付息

2.4.1

其中还本

2.4.2

付息

2.5

年末借款余额

3

合计

3.1

年初借款余额

3.2

当年还本付息

3.2.1

其中还本

3.2.2

付息

3.3

年末借款余额

计算指标

利息备付率

偿债备付率

总成本费用估算表（融资后）（单位：

万元）

序号

项目

计算期

2

3

4

5

6

1

经营成本

2

折旧费

3

摊销费

4

利息支出

4.1

长期借款利息

4.2

流动资金借款利息

5

总成本费用

利润与利润分配表（融资后）（单位：

万元）

序号

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

1

营业收入

2

营业税金及附加

3

总成本费用

4

利润总额（1-2-3）

5

所得税

6

净利润（4-5）

7

期末未分配利润

8

可供分配利润（6+7）

9

提取法定盈余公积金

10

可供投资者分配利润（8-9）

11

应付投资者各方股利

12

未分配利润（10-11）

13

累计未分配利润

14

息税前利润

15

息税折旧摊销前利润

项目资金现金流量表（单位：

万元）

序号

项目

计算期

1

2

3

4

5

6

1

现金流入

1.1

营业收入

1.2

回收固定资产余值

1.3

回收流动资金

2

现金流出

2.1

权益投资

2.2

流动资金

2.3

借款本金偿还

2.4

借款利息支付

2.5

经营成本

2.6

营业税金及附加

2.7

所得税

3

净现金流量（1-2）

计算指标：

项目资本金财务内部收益率IRR=

财务计划现金流量表（单位：

万元）

序号

项目

合计

计算期

期末余值

1

2

3

4

5

6

1

经营活动净现金流量（1.1-1.2）

1.1

现金流入

1.1.1

经营收入

1.1.2

增值税销项税额

1.1.3

补贴收入

1.1.4

其他收入

1.2

现金流出

1.2.1

经营成本

1.2.2

增值税进项税额

1.2.3

营业税金及附加

1.2.4

增值税

1.2.5

所得税

1.2.6

其他流出

2

投资活动净现金流量（2.1-2.2）

2.1

现金流入

2.2

现金流出

2.2.1

建设投资

2.2.2

维持运营投资

2.2.3

流动资金

2.2.4

其他流出

3

筹资活动净现金流量（3.1-3.2）

3.1

现金流入

3.1.1

项目资本金投入

3.1.2

建设投资借款

3.1.3

流动资金借款

3.1.4

债券

3.1.5

短期借款

3.1.6

其他流入

3.2

现金流出

3.2.1

各种利息支出

3.2.2

偿还债务本金

3.2.3

应付利润

3.2.4

其他流出

4

净现金流量（1+2+3）

5

累计盈余资金

项目资产负债表（单位：

万元）

序号

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

1

资产

1.1

流动资产总额

1.1.1

流动资产

1.1.2

累计盈余资金

1.1.3

期末未分配利润

1.2

在建工程

1.3

固定资产净值

1.4

无形资产及其他资产净值

2

负债及所有者权益（2.4+2.5）

2.1

建设投资借款

2.2

建设投资借款

2.3

流动资金借款

2.4

负债小计（2.1+2.2+2.3）

2.5

所有者权益

2.5.1

资本金

2.5.2

资本公积金

2.5.3

累计未分配利润

计算指标：

资产负债率/%