浙江某污水处理厂工程可行性研究报告.docx
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浙江某污水处理厂工程可行性研究报告
浙江某污水处理厂工程可行性研究报告
第一章总论
1.1概况
1.1.1项目概况
项目名称：
XX污水处理厂工程项目
项目承建单位：
XX利源污水处理厂
项目主管部门：
XX县建设局
建设地点：
XX县经济开发区内
1.1.2承建单位概况
XX利源污水处理厂，成立于2003年11月，属国有企业，隶属XX县建设局。
注册资金为2750万元，公司经营范围：
城市生活污水、工业污水的净化处理；城市给排水、污水处理等市政公用设施的投资、管理、养护；城市房地产（含安置房、经济适用房）项目的投资。
公司同时也是XX县城市建设、经营城市的平台，随着经济的发展，城市给排水、污水处理呈上升趋势，市场前景良好。
XX利源污水处理厂投入产出流程表
中央财政污水处理拨款
县财政重点工程拨款
县建设局城市配套费收入
XX利源污水处理厂项目周转金
银行贷款
投入
污水处理基础设施、机器设备及技术革新的投入
产出
污水处理厂整体出售、租赁带来的收入
收取排污费带来的收入
1.2项目提出背景
XX污水处理厂工程项目位于XX县雉城镇东侧，在省级经济开发区内，是国家“九五”重点项目，被列入国务院第二阶段太湖流域水污染治理项目。
XX是一座历史悠久的城市，改革开放以来经济建设有了较快的发展，中心城区的居住人口剧增，减轻污水对城市人居环境的影响以及对下游城市的危害，走环境保护与经济建设同步发展的道路，XX污水处理厂工程项目是我县建设“生态优县”的具体体现。
1.3可行性研究报告的编制依据和工作范围
1.3.1编制依据
（1）《XX城市总体规划》（2003年~2020年）
（2）《XX城市排水专项规划》
管理费，加重企业负担；
城市供水方面：
水厂源水受到污染后，会增加给水处理的费用（如增加投氯量等）；
农、牧、渔业方面：
水污染可能造成粮食作物、畜产品、水产品的产量下降，造成经济损失；
人体健康方面：
水污染会造成人的发病率上升，医疗保健费用增加，劳动生产率下降等。
综上带来的社会效益、环境效益和经济效益方面看，XX污水处理厂工程建设是可行的。
1.4.3建议
鉴于本项目的建设十分必要和迫切，建议项目承办单位抓紧办理前期立项报批手续，并积极与银行方面取得沟通，尽快落实项目资金，加快项目建设进程。
第二章项目建设的必要性
根据《XX城市总体规划》（2003年—2020年），对XX环境保护的目标是通过切实有效的城市生态建设和城市环境管理，完善城市生态结构和环境功能，对现有城市产业结构作出合理调整和长远地布局未来的产业发展，为居民创造一个清洁、安静、优美、舒适的生活环境，使城市生态处于良性循环之中，形成一个结构、比例协调，时间不间断的环境保护和环境卫生运转体系，促进环境与经济、社会的协调发展，为实现可持续发展战略创造条件。
2010年前建成花园城市，继续向建设生态城市迈进，2020年前建成生态城市。
按照城市总体规划的要求，逐步治理和改善环境污染现状不仅非常必要而且是一个紧迫的任务。
XX港的水域污染主要由生活污水和工业污（废）水造成。
生活污水和工业污水大部分未处理，部分工业污水虽经厂内处理，但处理的达标率较低，排入水体后，其污染所占比重较大。
对XX港的污染相当严重，由于污水的排入，已经造成地面水为IV—V水体。
综上所述，XX污水处理厂工程是防治水域污染、改善环境质量的主体工程，是保障人体健康、维护和促进城市经济发展的重要基础设施。
加快XX污水处理厂工程的建设十分必要，而且迫在眉睫、势在必行。
第三章建设方案
3.1污水处理厂服务范围
本设计中XX污水处理厂服务范围为：
东至杭宁高速公路，西至杭长铁路，南至杭长铁路，北至中央大道。
服务面积约25km2。
3.2人口预测
根据《XX城市总体规划（2003—2020）》及《XX城市排水专项规划》，XX县雉城镇建成区人口规模为：
2020年将达到35万。
XX污水处理厂服务范围内人口规模为：
2010年为16万，2015年为18万，2020年将达到35万。
3.3污水量
采用两种方法对污水量进行预测，即城市单位人口综合用水量指标法和综合生活用水量指标法。
日变化系数采用1.4。
（一）城市单位人口综合用水量指标法
（1）城市单位人口综合用水量指标
XX2005年综合用水量指标为0.3万m3/（万人.d）。
根据《城市给水工程规划规范》，城市单位人口综合用水量指标为0.6—1.0万m3/（万人.d）。
《XX城市总体规划》中确定2020年综合用水量指标为0.7万m3/（万人.d）。
本设计中取值为2015年综合用水量指标0.6万m3/（万人.d）。
（2）供水量预测
按城市单位人口综合用水量指标和人口预测供水量如下。
2015年平均日供水量为：
18×0.6/1.4=7.7万m3/d
（3）污水量预测
根据供水量计算污水量，污水量按供水量的0.85测算，污水收集率为90%。
预测结果见表3.1
表3.1污水量预测汇总表
年份
供水量
（万m3/d）
污水排
放系数
污水
收集率
进入污水厂污水量（万m3/d）
2015年
7.7
0.85
0.90
5.89
（二）综合生活用水量指标法
污水包括综合生活污水和工业污水两部分。
综合污水量为居民生活污水和公共设施排水量的总水量。
公共设施排水指娱乐场所、宾馆、浴室、商业网点、学校和机关办公室等地方产生的污水。
A、综合生活污水
（1）综合生活用水定额
综合生活用水包括居民生活用水和公共建筑用水。
根据《室外
给水设计规范》中规定，最高日的综合生活用水定额为220—370L/人.d。
随着人民生活水平的提高及城市环境卫生的改善，家庭和公共用水将会逐渐增大，考虑到XX的气候条件，并参照类似城市的人均生活用水指标及《室外给水设计规范》的要求，2015年XX人均综合生活用水指标取值为300L/人.d。
（2）综合生活用水量预测
按综合用水定额和人口预测供水量如下。
2015年平均日供水量为：
18×0.300/1.4=3.85万m3/d
（3）综合生活污水量预测
根据供水量计算污水量。
污水量按供水量的0.85测算，预测
结果见表3.2。
表3.2综合生活污水量预测表
年份
供水量
（万m3/d）
污水排
放系数
污水
收集率
进入污水厂污水量
（万m3/d）
2015年
3.85
0.85
0.90
2.95
B、工业污水
对XX县主要工业废水排放情况进行的调查结果显示，工业废水的污染仍然是水体污染的主要原因，尤其是浙江华能XX电厂、巨能东方饮料有限公司、多蒙佳乐服装有限公司、金三发集团等厂每年产生的废水都呈上升趋势。
城区主要工业企业污水排放量见表3.3
表3.3XX县城区工业企业污水排放一览表
序号
企业名称
排放量（m3/d）
未来2年内新、扩建排放量（m3/d）
1
巨能东方饮料集团
2000
3000
2
凯恩涂层
400
3
银正纺织
160
4
盛邦化纤
300
5
多蒙佳乐服装
5000
4000
6
金三发集团
5000
合计
7860
12000
2015年规划工业用地242.14ha。
根据《城市给水工程规划规范》，单位工业用地用水量指标为：
一类工业用地：
1.20—2.00万/（km2.d）
二类工业用地：
2.00—3.50万/（km2.d）
三类工业用地：
3.00—5.00万/（km2.d）
随着工业技术的发展，工业用水量将随之减少，同时工业污水的回用率将增加，因此，本工程设计中取值为2.00万/（km2.d）。
《城市排水工程规划规范》中规定，工业污水排放系数为0.70—0.90，本设计中取值0.7。
考虑80%的工业污水进入污水处理厂。
进入污水处理厂的工业污水量为：
2.42×2.00×0.7×0.80=2.71万m3/d
D、总污水量
进入污水处理厂的总污水量见表3.4。
表3.4污水量汇总表
序号
项目
污水量（万m3/d）
1
综合生活污水
2.95
2
工业污水
2.71
进入污水处理厂的污水量
5.66
（三）进入污水处理厂的污水量
两种方法对污水量的预测汇总见表3.5。
表3.5污水量表
城市单位人口综合用水量指标法
综合生活用水量指标法
5.89万m3/d
5.66万m3/d
3.4工程建设规模
根据表3.5的结果，确定XX污水处理厂总规模为6万m3/d。
其中：
一期工程规模3万m3/d，二期扩建工程规模为3万m3/d。
3.5污水厂厂址
XX污水处理厂一期工程厂址位于XX港城区下游，在县经济技术开发区经二路以东、杨湾港西侧，南临XX港，二期工程厂址为紧靠一期工程北侧，可利用的空地面积共6.32公顷。
该厂址具有以下特点：
⑴厂址紧靠城市道路，交通方便。
⑵厂址靠近排放水体，排水方便。
⑶厂址位于集中给水水源下游，对供水影响较小。
⑷厂址处的供电供水条件基本满足需要。
3.6工艺方案
工艺方案选择A/A/O（脱氮除磷工艺），方案处理效果好、技术先进且成熟、动力效率高，运转可靠性高，而且操作、管理及维护也较简单。
3.7污水处理厂工程设计
根据所选污水及污泥处理工艺，本工程采用工艺流程如下：
图3.7污水处理厂工程工艺流程框图
第四章项目建设进度
本工程项目建议书己经长发改经（2007）111号文件批准，并据此编制可研报告报批。
计划2007年完成前期工作和一期地块拆迁，启动一期工程建设；2008年完成一期工程建设，并完成验收、试运行工作，完成二期地块拆迁，启动二期工程建设；2009年完成二期工程建设，并完成验收、试运行工作。
本项目分项目建议书、可行性研究及审批阶段；规划设计编制及审批阶段、施工及竣工验收阶段。
项目建设期3年，计划进度如下：
第一年完成项目前期工作，包括可研报告的报批、初步设计的报批、施工图设计、工程招投标等，完成一期地块拆迁，启动一期工程建设；
第二年完成一期工程建设并进行验收、试运行工作，完成二期地块拆迁，启动二期工程建设；
第三年完成二期工程建设，并完成验收、试运行工作；
第五章投资估算与资金筹措
5.1投资范围
本项目投资估算范围为浙江省XX污水处理厂工程，总投资为12020万元。
本工程投资范围为污水处理厂（6万m3/d）工程，包括A2/O生物池、二次沉淀池、配水排泥井、回流污泥泵房、消毒接触池、加氯间、浓缩池等构筑物及粗格栅间及进水泵房、鼓风机房、污泥脱水车间的设备改造工程。
5.2总投资
建设项目总投资，是指拟建项目从筹建到竣工验收以及试车投产的全部建设费用。
详见表5.1和表5.2。
表5.1建设项目总投资
序号
工程项目
工程费用（万元）
备注
1
工程建设费用
7927.98
1.1
建筑/市政工程费
2005．9
1.2
设备及工器具购置费
3316.40
1.3
安装工程费
1927.33
1.4
其他
678.35
2
工程建设其他费用
2387.92
3
预备费（1+2）*8%
825.27
4
建设期利息年利率8％
878.73
项目投入总资金
12019.9
表5.2投资概算表
建设项目名称：
XX污水处理厂工程
序号
工程或费用名称
估算金额（万元）
技术经济指标
建筑、市政工程费
设备及工器具购置费
安装工程费
其他费用
小计
合计
单位
数量
单位价值（元）
（一）工程项目和费用
2005.9
3316.4
1927.33
678.35
7927.98
7927.98
一
污水处理厂工程
5244.03
5244.03
m3/d
30000
908.45
1
A2/O生物处理池
605.39
477.96
91.08
1174.43
m3
17296.86
350
2
二次沉淀池Ф24m1座
396.09
180
40
616.09
m3
7921.8
500
3
配水排泥井Ф11m1座
32.83
32.83
m3
683.89
480
4
回流污泥泵房26.15*5m1座
34.11
84.07
14.28
132.46
4.1
上部建筑
9.15
9.15
㎡
130.75
700
4.2
下部结构
24.96
84.07
14.28
123.31
m3
415.97
600
5
曝气沉砂池
39.58
252.29
34.12
325.99
6
接触消毒池30.0*15.0m1座
75.33
15
5
95.33
m3
2092.5
360
7
加氯间A=174㎡1座
22.48
110
10
142.48
㎡
224.84
1000
8
浓缩池Ф14m1座
40.37
25
6
71.37
m3
897
450
9
粗格栅间及进水泵房
25
7.5
32.5
10
鼓风机房
48.24
383.98
46.66
478.88
11
污泥脱水车间
33.12
432.98
52.32
518.42
㎡
276
1200
12
围墙L=318m
9.54
9.54
m
318
300
13
厂区布置
24.51
22.51
129.29
176.31
14
综合办公楼
168
168
15
传达室
2.5
2.5
16
机修、仓库、车库
17.65
17.65
17
食堂、浴室
15.2
15.2
18
堆渣场
2.16
2.16
19
厂区道路A=4533.3㎡
54.4
54.4
㎡
4533.3
120
20
厂区绿化A=5500㎡
11
11
㎡
5500
20
21
厂区平整
113.4
113.4
M3
56700
20
22
基础处理
65
65
23
电气设备
220.24
26.75
246.99
24
仪表
189.77
23.73
213.5
25
工器具及生产家具购置费
9.6
9.6
26
自控设备
350
28
378
27
运输设备
50
50
28
化验设备
40
40
29
机修设备
30
30
30
通讯设备
20
20
二
中途泵站工程
195
398
117
710
710.00
1#泵站工程
55
112
33
200
2#泵站工程
80
162
48
290
3#泵站工程
60
124
36
220
三
厂外排水管道
1274.03
1274.03
1274.03
四
电源外线
75
75
75.00
五
进口设备备品备件费
21.57
21.57
21.57
六
进口设备关税及增值税
593.75
593.75
593.75
七
工器具及生产家家俱购置费
9.6
9.6
9.60
（二）工程建设及其他费用
2387.92
2387.92
1
征地费
1422
1422
亩
94.8
150000
2
电贴费1600KVA
160
160
3
建设单位管理费
89.44
89.44
4
工程建设监理费1.85%
104.08
104.08
5
前期工作咨询费
31.78
31.78
6
生产职工培训费
30
30
7
办公和生活家俱购置费
14.4
14.4
8
工程勘察测量费
67.02
67.02
9
工程设计费
223.41
223.41
10
施工图预算编制费:
设计费*10%
13.76
13.76
11
竣工图编制费：
设计费*8%
11.17
11.17
12
工程招标代理服务费
15.33
15.33
13
施工图设计审查费
13.76
13.76
14
联合试运转费、设备及工器具购置费*1%
9.7
9.7
15
引进技术及进口设备其他费用
174.26
174.26
16
建设项目环境影响咨询费
7.81
7.81
（一）、
（二）项合计
10315.90
（三）预备费
825.27
（四）建设期利息
878.73
建设项目总投资：
（一）+
（二）+（三）+（四）
12019.90
5.3资金来源和资金使用计划
5.3.1本项目建设资金来源有自有资金、财政拨款、银行贷款，
其中：
（1）单位自有开办资金2700万元，作为项目先期的启动资金；
（2）XX污水处理厂工程是国家“九五”重点项目，被列入国务院第二阶段太湖流域水污染治理项目，中央财政2007年针对太湖流域水污染防治进行专项资金补助870万元。
（3）县重点工程拨款2450万元。
（4）商请金融机构贷款6000万元，贷款年利率为8%；
5.3.2项目建设期36个月，建设资金按自筹投入50.1%，银行贷款投入49.9%安排，见资金使用计划与资金筹措表。
表5.3项目总投资使用计划与资金筹措表
人民币单位:
万元
序号
项目
合计
建设期
1
2
3
1
总投资
12020
5150
5870
1000
1.1
建设投资
11141.27
5150
5570
421.27
1.2
建设期利息
878.73
0
300
578.73
2
资金筹措
12020
5150
5870
1000
2.1
中央财政拨款
870
0
870
0
2.2
县重点工程拨款
2450
2450
0
0
2.3
自有资金
2700
2700
0
0
2.4
借款
6000
0
5000
1000
第六章还贷来源分析
6.1还贷来源分析
本项目还贷来源有两种方案：
排污费收入及TOT。
6.1.1第一种方案：
排污费收入
XX污水处理厂一、二期工程投产后，规模将达到6万m3/d,按现行收费标准，本项目排污费收费标准设为2元／吨，预计2010年我公司XX污水处理厂一、二期工程排污费收入可达到4320万元。
另外随着我国水污染治理方面的要求越来越高，污水处理成本随之提高，收费标准也将有所提高。
根据XX县物价局文件（长价发【2007】41号，浙价商【2007】203号），我公司现行收费标准如下：
太湖流域杭嘉湖地区相关市、县（市、区）
城镇非居民生活用户污水处理费标准
表6.1单位：
元/立方米
用户分类
收费标准
非经营性
1.50
经营性
商业服务企业
1.50
一般工业企业
1.80
高污染工业企业
2.20
特种行业
1.50
工业企业污水处理费按污染程度分档计价标准
表6.2单位：
元/立方米
收费标准
实测污水COD
值（mg/L）
一般工业企业
高污染工业企业
COD≤100
1.68
2.08
100≤COD≤200
1.71
2.11
200＜COD≤300
1.74
2.14
300＜COD≤400
1.77
2.17
400＜COD≤500
1.80
2.20
500＜COD≤600
1.86
2.26
600＜COD≤700
1.95
2.35
700＜COD≤800
2.07
2.47
COD＞800时
每档比上一档提高0.30元
注：
1.COD值以100mg/L为一档。
2.实测污水COD值按收费月度平均值确定。
（1）XX利源污水处理厂排污费收入3500万元；
（2）县建设局配套费收入500万元；
（3）县建设局基础设施拨款2000万元；
综上，各项收入及拨款用于归还银行贷款6000万元。
6.1.2第二种方案：
TOT（转让—运营—转让）
TOT是英文TRANSFER-OPERATE-TRANSFER的缩写，就是指通过出售现有投产项目在一定期限内的现金流
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