面粉配粉仓建设项目财政补助资金可行性研究报告书.docx
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面粉配粉仓建设项目财政补助资金可行性研究报告书
附录
一、附表：
附表1：
附表2：
建设投资估算表（概算法）
附表2：
项目总投资使用计划与资金筹措表
附表3：
流动资金估算表
附表4：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表5：
总成本费用估算表
附表5-1：
外购原材料及燃料动力费估算表
附表6：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表7：
利润及利润分配表
附表8：
项目投资现金流量表
附表9：
财务计划现金流量表
附表10：
资产负债表
二、附图：
1、地理位置示意图
2、总平面布置图
第一章总论
1.1项目申报单位基本情况
1.1.1概况
山东××面粉有限公司成立于2009年，是一家以生产销售面粉、挂面为主的企业。
公司先后建设完成了日加工小麦260吨生产线项目以及年产2万吨挂面生产线项目，实现了产品丰富化，更好的促进了企业的发展，更好的满足了消费者的需求。
面对日趋激烈的市场竞争，公司及时树立忧患意识，坚持“只有不断求发展才能提高面粉质量，只有不断求发展才能创造特色品牌，只有不断求发展才能成就百年企业”的理念和目标。
经过25年的艰苦奋斗，公司现固定资产总额达8000万元，员工60余人，现有群福星牌、郝面多牌多种系列面粉和挂面畅销全国几十个大中城市，成为年销售额达1亿元，利税1000多万的大型面粉生产企业。
公司坚持“以质量求生存，以诚信求发展”的经营理念，不断做大、做强，力求为老百姓生产出最好的面粉。
公司先后荣获聊城市粮食行业“放心面”、“全市放心粮油先进生产企业”、“聊城市消费者满意单位”、“聊城市农业产业化龙头企业”、“安全生产标准化三级企业”等荣誉，为广大客户和消费者提供了高质量，绿色健康的等级粉和专用粉。
1.1.2法定代表人基本情况
公司法人代表…………，逐步积累了面粉加工、经营管理经验，在社会上享有较高的声誉，无不良信用记录。
1.1.3经营情况
公司现拥有日加工小麦260吨面粉生产线和年产2万吨挂面生产线。
拥有一流的现代化车间，生产工艺采用国内成熟的先进工艺，设备先进、齐全，管理高标准、严要求，且配备高素质的技术人员，保证产品的绿色、健康、安全。
1.1.4财务状况
2014年、2015年财务状况详见表1-1
表1-1财务状况表单位：
万元
项目
2014年度
2015年度
资产总额
50574833.62
51068540.97
固定资产净值
19947290.97
19657795.67
流动资产
28817062.65
29600265.30
负债总额
16722353.49
16520751.70
所有者权益
33852480.13
34547789.27
实收资本
10000000
10000000
销售（营业）收入
10205449.19
117992933.69
纳税额
267840.55
301426.47
净利润
4890217.19
3214056.35
资产负债率
33.06
32.35
净资产收益率
14.45
9.30
投资报酬率
9.67
6.30
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称及项目负责人
项目名称:
1250吨配粉仓建设项目
项目负责人:
1.2.2建设性质、建设地点及期限
项目建设性质：
扩建
建设地点：
××面粉有限公司院内
项目建设期：
3个月（2016年7月~2016年9月）
1.2.3建设内容及建设规模
为满足阳谷县居民的应急供给和兑换需求，进一步完善阳谷县粮食应急体系建设。
山东省××面粉有限公司结合公司现状，现计划在制粉车间南侧空地新建钢板配粉仓21个，综合建筑面积345平方米，有效仓容1250吨，同时增加相关配粉设备189台（套）。
项目建成后，新增粉仓存储能力1250吨，不仅可缓解山东××面粉有限公司粉仓容量不足的现状，而且能进一步保证应急粮食的及时供给，进一步完善阳谷县粮食应急体系建设。
1.3项目总投资及资金筹措
总投资：
项目总投资388万元，其中建设投资347.8万元，铺底流动资金40.2万元。
资金筹措：
资金来源为全部由山东省××面粉有限公司自筹解决。
1.4项目效益
经济效益：
项目达产后，年新增销售收入3990万元；正常年总额利润143.3万元，税金80.1万元（包括增值税40.3万元、营业税金及附加4万元、所得税35.8万元）；税后投资回收期为4.71年（含建设期），财务净现值531万元，财务内部收益率28.09%。
社会效益：
项目建设充分利用山东××面粉有限公司的已有基础设施、先进的粮食加工技术和多年从事粮食行业的积累和经验，加大投资，完善粮食应急保障能力的建设。
项目的建设对于稳定粮食价格、维护社会稳定和保证人民切实利益都有重要意义，有利于保证阳谷县在粮食供应紧张或其他特殊情况下承担应急供应任务，能够充分发挥应急保障作用。
生态效益：
本项目严格按照环保要求组织生产，不会对当地生态环境造成不利影响。
1.5可行性研究报告编制依据
（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》；
（2）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
（3）聊粮发【2015】80号《关于做好2015年粮食应急体系建设和2016年粮食应急体系建设项目申报工作的通知》；
（4）《阳谷县粮食局2016年度粮食应急体系建设总体规划》；
（5）国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版；
（6）国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（7）国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正版）》；
（8）国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料；
（9）现行有关技术规范、规定以及定额资料；
（10）项目建设单位关于编制可行性研究报告的委托书；
（11）项目建设单位提供的有关资料。
1.6综合评价
本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好指标。
年利润总额为143.3万元。
投资回收期4.71年，内部收益率为28.09%。
以上各项指标表明本项目获利能力很强。
从盈亏平衡分析看，只要生产能力达到设计能力的56.53%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，该项目抗风险能力较强。
配粉仓项目建成后，企业产能及库容进一步增加，可实现粮食加工、储备、运输一条龙服务，将进一步保证应急粮食的及时供给，进一步完善阳谷县粮食应急体系建设。
满足全县居民的应急供给和兑换需求，将有效控制和减少粮食应急事件及其造成的人民生命财产损失，确保阳谷县市场供应及应急加工与配送的顺利进行，具有显著的社会效益。
综上所述，该项目建设具有较好的经济效益和社会效益，项目切实可行。
1.7主要经济技术指标
表1-2主要经济技术指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目占地
平方
800
其中粉仓占地345平方
2
建设内容:
其中：
粉仓
个
21
配粉设备
台（套）
189
3
项目总投资
万元
388
其中：
建设投资
万元
347.8
建设期利息
万元
/
铺底流动资金
万元
40.2
4
流动资金
万元
133.9
5
资金筹措
万元
388
其中：
银行贷款
万元
/
企业自筹
万元
388
6
项目年用电量
kwh
168624
7
项目综合能耗
tce/年
20.72
8
销售收入
万元/年
3990
达产年
9
总成本
万元/年
3802.5
达产年
10
利润
万元/年
143.3
达产年
11
总投资收益率
%
30.26
达产年
12
资本金净利润
%
26.75
年均
13
财务内部收益率
%
28.09
14
投资回收期
年
4.71
含建设期
15
盈亏平衡点
%
56.53
16
建设期
月
6
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1政策背景
粮食问题不仅是个吃饭问题、经济问题，更是民生问题、社会问题和政治问题。
保障粮食安全是历史永恒的主题，是政府永恒的责任，做好粮食应急工作意义重大。
我国人口众多，人均耕地面积不足0.7亩，低于世界粮农组织规定人均耕地面积0.8亩的警戒线，作为粮食销区的角色一直没有改变。
特别是随着工业化、城市化进程的快速推进，我国粮食的对外依存度已超过10%，粮食缺口并有逐年扩大的趋势，粮食安全问题日益显现，粮食应急体系建设愈显迫切。
为加快推进阳谷县粮食应急体系建设工作，强化2016年粮食应急体系建设，及时应对各种因素导致的粮食供应不安全情况发生，确保阳谷县粮食社会稳定，根据聊粮发【2015】80号《关于做好2015年粮食应急体系建设和2016年粮食应急体系建设项目申报工作的通知》的要求，阳谷县粮食局于2015年11月20日出台了《阳谷县粮食局2016年度粮食应急体系建设总体规划》，规划指出：
截至2014年年底，阳谷县现有人口80.88万，其中非农业人口17.9万人。
共辖3个街道办事处（共14.62万人），15个乡镇。
现设有地方储备粮小麦2500吨，粮食应急企业2家，包括应急供应、储运及配送企业——阳谷利民放心粮油有限公司，应急加工企业——山东××面粉有限公司。
目前阳谷县应急企业经营状况良好，成品粮日常储备量在800吨左右。
但也存在的一些问题：
一是粮食调控能力薄弱，随着我县经济的快速发展，县级储备粮规模与城市人口增长的速度不成比例，应急措施难以适应县域经济发展，现有储备粮规模难以保障县城粮食安全。
二是应急措施难适应县域经济发展。
三是由于政府补助政策不明确，应急供应企业积极性不高。
四是粮食应急加工、应急供应及应急物资的保障能力不能适应新形势应急情况的需要，有待进一步夯实和提高。
随着阳谷县城市化进程的不断推进，经济社会的持续快速发展，粮食购销市场化改革的不断深入，影响粮食安全的不稳定因素将会增多，因粮食不安全对经济社会造成的危害将会增大，必须进一步加强粮食应急管理体系建设，有效控制和减少粮食应急事件及其造成的人民生命财产损失。
按照“合理布点、全面覆盖、平时自营、急时应急”的原则，充分利用和整合现有资源，以现有粮食应急供应点、基层购销站、放心粮油店为重点，以多元主体为补充，实现应急供应网点全面覆盖，完成区域性成品粮油应急配送中心和骨干加工企业产业升级，实现粮食应急加工、储运、供应各环节协调配套。
完善设施，健全制度，加强管理，提高应急功能，实现应急供应网点城乡全面覆盖，辐射所有社区和村庄。
加强对粮食应急供应网点的管理，提高粮食应急加工企业产能升级，明确其权利、责任和义务。
建立健全企业网点档案和数据库，随时掌握应急供应工作动态。
制定相关制度措施，实施准入退出机制，确保粮食应急供应工作正常运行，发挥应急保障作用。
建立健全粮食应急供应保障系统，确保粮食应急工作的需要。
主要包括:
1、建立粮食应急加工网络。
要根据当地的实际情况和粮食应急加工的需要，掌握并扶持一批交通便利、设施较好且常年具备加工能力、符合卫生质量要求的具有一定规模的国有或非国有粮食加工厂作为粮食应急加工指定企业，承担粮食应急加工任务。
如当地或在一定区域内的粮食加工能力不能满足应急需要的，当地或上一级政府要尽快规划建设。
2、建立和完善粮食应急供应系统。
根据城镇居民、当地驻军和城乡救济的需要，健全粮食应急销售和发放网点。
粮食行政主管部门要选择一些信誉好的国有或国有控股粮食零售企业、军粮供应站以及连锁超市、商场及其他粮食零售企业作为粮食应急供应网点，委托其承担粮食应急供应任务。
3、建立粮食应急储运系统。
根据粮食储备、加工设施、供应网点的布局，科学规划，提前确定好运输路线、储存地点、运输工具等，确保应急粮食的运输。
进入粮食应急状态后，对应急粮食要优先安排计划、优先运输，各级政府及有关部门要确保应急粮食运输畅通。
4、各乡（镇、场）人民政府和有关行政管理部门应当与指定应急粮食加工和供应企业签订书面协议，明确双方的权利、责任、义务，并随时掌握这些企业的动态。
指定应急加工和供应企业名单，要报县级主管部门备案。
粮食应急预案启动后，指定的应急加工和供应企业必须服从统一安排和调度，保证应急粮食的重点加工和供应。
5、当出现区域性粮食紧急情况时，当地政府要切实承担起责任，采取应急措施稳定粮食市场和社会，同时向上级政府和有关部门报告。
6、县有关部门要按照预案明确的职责，制定相应的应急措施。
2.1.2项目申报理由
“国以民为本，民以食为天”，建设一定规模的粮食应急保障能力是新形势下保障地方粮食安全、应对各种突发性事件和自然灾害的有效手段，对国家安全和社会稳定具有重要意义。
阳谷县是农业大县，特别是近几年来，随着科学种田的普及和农业种植结构的调整以及粮食优良品种的推广，阳谷县高产高效农业得到迅速发展，粮食丰收，产量急剧增加。
阳谷县是农业大县，是商品粮生产基地县、全国粮食生产先进县，又是人口超过80万的大县，在遇到突发事件和自然灾害时粮食需求量较大。
山东××面粉有限公司现有原料仓库2座，立筒仓12个，总原料仓库容5000吨；现有成品仓库1座，容量约为500吨，同时拥有设计日加工小麦260吨的能力。
但由于成品库库容量小，现有小麦加工日能力仅能达到200吨左右，不仅制约了公司的发展，更不能及时承担政府下达的粮食应急保障工作。
为更好地配合政府相关部门做好突发情况下的粮食应急保障工作，山东××面粉有限公司领导在自身发展的同时，切实担负一定的社会责任。
为此，公司拟新建钢板配粉仓21个，新增面粉存储能力1250吨，同时新增配粉设备189台（套）。
作为阳谷县粮食应急体系建设的重要环节，该项目建成后，山东××面粉有限公司面粉库存量常年保持在1700吨左右，按照“一人一天半斤面”的供应标准，可以确保阳谷县约80万人8天左右、城区约14万余人45天左右的供应量，切实保障了全县居民的应急供给和兑换需求，确保阳谷县市场供应及应急加工与配送的顺利进行。
2.2项目建设的必要性
1、符合国家产业政策
对照《产业结构调整指导目录（2011年）修正版》，该项目建设既不属于鼓励类，也不属于淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。
2、是做好城市应急工作的需要
城市应急工作包括多个方面，目前粮食储备应急已被作为一个重要内容，列入城市应急工作中。
例如今年省政府应急办在编制全省突发公共事件应急预案时，就把粮食应急预案作为省直部门应急预案之一编入其中，这可见粮食应急在城市应急工作中的重要地位。
如果粮食应急工作做不好，势必造成全城动荡，人心不稳，甚至可以辐射周边，波及全省，其负面影响十分严重。
3、是建设和谐社会的必然要求
世界粮农组织曾经指出，粮食安全的最终目的是确保所有人在任何时候既能买得到又能买得起所需要的粮食。
而要做到这一点，确保社会和谐，人人有饭吃，就必须要有充足的粮食储备。
2010年10月16日“世界粮食日”的主题就是“保障食物权利”，粮食是最基本的食物，只有确保粮食安全，才能做到保障食物权利。
虽然阳谷县为粮食主产县，但自然灾害多，粮源偏紧，只有未雨绸缪，早作打算，做好地方粮食储备工作，才能确保粮食安全，才能维持军需民食，才能促进社会和谐。
粮食是关系到国计民生的特殊商品，粮食安全事关经济发展和社会稳定的大局。
粮食安全必需具备和城市规模相匹配的粮食仓储能力、加工能力和物流配置，而建设一定规模的粉仓库是新形势下保障地方粮食安全的有效手段，对粮食安全运营，加强政府对粮食市场的宏观调控力度和抗御风险能力，具有十分重要的意义。
5、是粮食应急体系建设的保障
粮食应急是以预防为首要的目标，居安思危，粮食应急保障体系建设是一项长期常态工作任务。
建立粮食应急保障能力的建设对确保粮食安全，保持国民经济持续快速健康发展产生深刻的影响。
在全球恶劣气候变化较大的今天，如果出现较大自然灾害，将无法应对紧急粮食供应所需。
因此，应加强粮食保障应急体系建设，调整充实应急定点加工企业，把骨干粮食加工企业作为应急保供的中坚力量。
完善城乡放心粮油店的布局，把放心粮油店作为应急保供的重要窗口，逐步扩大应急保供网络的覆盖面，以方便群众就近及时购买所需粮食；进一步加强应急运输能力的建设，确保应急运输畅通有效。
加大对应急载体的扶持力度和监督管理，确保应急保供体系运转协调、保障有力。
因此，完善粮食应急体系建设是十分必要的。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
本项目拟建于山东××面粉有限公司院内。
山东××面粉有限公司座落于武松打虎故乡--山东省阳谷县城东8公里闫楼镇辛庄村，占地22.5亩。
紧傍齐南公路，西邻京九铁路及寿郭路，交通四通便利，位置优越。
占地面积约800平方米，在该公司预留空地进行建设，不需要新增土地。
3.1.2自然条件
阳谷县地处黄河泛滥平原，平均海拔高度为39.62米，最高点在县西南的金斗营乡子路堤，海拔高程为44.75米，最低点县东北部七级镇郝林村，海拔高程为34.5米，最大高低差10.25米。
地势由西南向东北缓倾，平均坡降为1/6000—1/7000之间。
历史上黄河曾多次在境内泛滥，改道，冲决，泥沙淤积，逐渐形成了微度起伏的缓岗、缓平坡地、浅平洼地三种微地貌类型相间的现代平原地形，三种微地貌类型分别占全县总面积的49.3%、40.9%、9.8%。
土壤：
县内土壤共有潮土、盐土、风沙土3个土类，褐土化潮土、潮土、盐化潮土、潮盐4个亚类，86个土种。
潮土占土地总面积的68.5%，盐土、风沙土占1.5%。
项目建设地阳谷县闫楼镇辛庄村地质构造区域稳定，根据《中国地震参数区划图》（GB18306-2001），地震动峰值加速度设计为0.2g，相当于地震基本烈度8度。
因此可不进行抗震计算，只需要采取抗震构造措施。
阳谷属暖温带季风气候区，气候温暖，光照充足、温季变化明显。
春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴爽间有旱涝，冬季盛行西北风，寒冷干燥。
日极端最高气温40.0℃，发生在1997年6月23日；日极端最低气温—14.34℃，发生在1998年1月19日。
年平均降水523.9毫米，较1988—1994年的平均值偏少43.0毫米。
最多年（1998年）695.9毫米，最少年（1997年）408.5毫米。
一日最大降水量160.7毫米，发生在1998年8月4日。
平均相对湿度为69%，年平均无霜期为206天。
优越的自然环境，促进了阳谷县养殖业的发展，为项目实施提供了充足的原料资源。
3.1.3社会经济状况
阳谷县，位于大开放的东部沿海地区与大开发的中国西部地区的结合处，总人口80万人，总面积1064平方公里。
截至2014年9月，阳谷县民营经济实现税收6.07亿元，增长23.3%；固定资产投资完成51.6亿元，增长9.5%。
目前，阳谷县私营企业达到了2137户，增长26.4%，个体工商户达到1.95万户，增长35.3%，古京杭大运河、京九铁路（北京—香港九龙）纵贯全县南北，公路四通八达，京九铁路穿境而过，胶长、聊商、蒙馆三大公路干线和正在建设中的德商高速公路在县城内交汇。
阳谷县工业品方面，以阴极铜、钎具、橡胶制品等为该县主导产品，食品加工业有待进一步发展。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等
政策支持：
山东××面粉有限公司已被列入《阳谷县粮食局2016年度粮食应急体系建设总体规划》中应急加工企业。
项目建设符合阳谷县整体发展规划，得到了当地政府的大力支持。
资源优越：
阳谷县是小麦种植的优质产区，小麦品质好，来源充足且价格合理，深受广大消费者喜爱。
当地优质小麦及丰富的劳动力，为项目建设提供了稳定的货源支撑。
技术力量雄厚：
山东××面粉有限公司设计日加工小麦260吨，公司主导产品为群福星面包专用粉、面条专用粉及小麦颗粒粉、特精粉、特一粉、特二粉、标准粉、水饺专用粉、麦胚、次粉及大、中、小叶麸皮等十多个品种。
2008年以来连续被聊城市粮食局认定为粮食行业龙头企业，公司所生产的“群福星”牌系列面粉连续被聊城市粮食协会评为“放心面”称号；2009年以来，产品连续被市、县两级评为放心面粉，公司连年被评为“重合同、守信用”企业；2014年被中国绿色食品发展中心评为绿色食品加工企业。
生产工艺技术先进，管理规范，本项目可充分利用公司现有的技术、管理及市场资源优势，最大限度地实现经济效益和社会效益。
地理位置优越：
山东××面粉有限公司，位于阳谷县城东8公里闫楼镇辛庄村，占地22.5亩。
紧傍齐南公路，西邻京九铁路及寿郭路，交通便利。
当地优质小麦及劳动力资源丰富，气候条件优越，非常适合面粉加工厂的建设。
项目地基础设施条件较好。
项目区用电由阳谷县闫楼镇供电所供给，完全可满足生产生活需求。
项目生产、生活及消防用水由自来水厂统一供给，可满足本项目需要。
项目地通讯设施较为完善，有线、无线通讯网络发达，可以满足本项目对外通讯的需要。
综上所述，从政策、资源、科技、基础设施等方面综合分析，项目建设条件优势明显。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
主要障碍因素：
一是资金短期内偏紧。
由于项目投资时间集中且数额较大，给企业资金供应造成一定困难。
二是项目的实施，增加了麦粉库容量，加大了原材料购买量和资金量。
解决方案：
在资金方面，一是做好资金计划调配，提高资金利用效率。
二是积极争取财政资金扶持力度，确保项目按期完成。
在货源方面，公司可拓宽小麦的进货渠道，实地考察，追溯源头，严格把关，确保小麦原料绿色无污染，以保证高品质货源供应。
第四章粮食应急体系分析
4.1阳谷县粮食应急体系分析
粮食是人民群众的生活必需品，作为特殊商品，关系到社会安定、政治稳定和国家安全。
健全粮食安全体系，完善粮食应急预案，是粮食部门贯彻科学发展观的具体实践，是履行职责的题中之义。
随着粮食流通市场化的推进，地方政府对区域粮食市场的调控能力会越来越弱，一旦发生粮食抢购，启动粮食应急预案，粮食加工问题就会十分突出，处置不当，可能会影响粮食供应，继而引发社会不稳定。
4.1.1全县居民口粮需求情况
阳谷县现有人口80.88万，其中非农业人口17.9万人。
共辖3个街道办事处（共14.62万人），15个乡镇。
据调查，城乡居民按日均消费面粉0.5斤，每天需用面粉约202.2吨。
4.1.2阳谷县粮食应急体系建设现状
目前，阳谷县粮食应急企业2家，包括应急供应、储运及配送企业——阳谷利民放心粮油有限公司，应急加工企业——山东××面粉有限公司。
阳谷利民放心粮油有限公司，设立1个放心粮油配送中心、主要负责放心粮油及制品的采购、包装、储存及各供应网点粮油配送，在博济桥社区振兴路设立了1个中心店、景阳路设立了1个放心粮油供应店，在狮子楼社区棋盘街设立了2个放心粮油供应店，在郭屯、定水镇、大布、李台、金斗营、石佛、闫楼七个乡镇驻地设有8个放心粮油供应网点，负责放心粮油供应。
阳谷利民放心粮油有限公司以放心粮油配送中心为龙头，以名优粮油产品为主打品牌，以中心店、经销店为网络，形成产、供、销一体化发展的放心粮油产业链。
应急加工企业以山东省××面粉有限公司为龙头，负责应急加工及供应，基本能够满足全县居民的应急供应和兑换需求。
总体上看，全县粮食应急体系初步建立，各项应急管理工作正在平衡推进。
4.2粮食应急供应体系建设存在的问题
目前阳谷县应急企业经营状况良好，成品粮日常储备量在800吨左右。
但也存在的一些问题：
一是粮食调控能力薄弱，随着阳谷县经济的快速发展，县级储备粮规模与城市人口增长的速度不成比例，应急措施难以适应县域经济发展，现有储备粮规模难以保障县城粮食安全。
二
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