库房收发货管理规定.doc

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库房收发货管理规定

1.0目的

为彻底执行公司库房管理要求，特对各部门库房管理工作做出规定：

2.0适用范围

适用于本公司内部及和供应商、客户之间发生的领用料行为，以及仓管人员仓储、保管和发料等涉及物料的行为。

3.0　管理办法

3.1采购部仓库

3.1.1项目采购员按月生产计划对各供应商下达合理的供货计划，每个采购件的最高库存量不允许超过一个月。

3.1.2采购件回公司后，项目采购员及时办理入库手续，经检验合格后的采购件及时入采购件库房，不合格的及时办理相关手续。

如有需要进行返工的外协件，则需办理委托加工单委托生产部加工，生产部一般需要在三日内将完成返工后经检验合格的产品返给采购部。

3.1.3总装车间开具领料单时只允许填写一种零件或同一供应商所供的多种零件，领料单上不允许出现随意更改的现象，外协库管员根据总装车间开具的领料单及本月生产计划办理出库手续，并将一、二、三联留下。

3.1.4零件发出后，外协库管员将领料单交予采购部项目负责人审核并签字，第一联领料单（存根联）每日下班之前上交财务部，第二联财务记账联上交采购主管，第三联仓库记账联附仓库月报表每月底上交采购主管。

3.1.5每月25号为报表结账时间，次日26号，外协库管员需将当月发总装车间汇总表上交财务部和采购部，财务部核实其数量，如出现不相符的需及时查明原因，相符则在当月30号前下“开票信息单”给采购部，（“开票信息单”是指上月26日至本月25日期间总装车间领用了各供应商的具体产品及数量，经采购部核实统计总装车间领料单后，数据报予财务部，经财务部审核相符后所打印出的“开票信息单”）采购部则在次月5号之前下达“开票通知单”给各供应商。

为便于资金安排，采购部需通知供应商每月10号—20号在此时间段内将据“开票通知单”开具的发票交给我公司采购部，如果供应商在此时间段内不能按时交发票，供应商必须出具书面说明并承诺交票时间，否则延期到下月相同时间收取。

3.1.6采购部收到供应商所开的发票后，项目采购员需核实其数量是否与“开票通知单”相符，相符则将发票抵扣联、发票联包括其所附的领料单第二联（财务记账联）一并交予财务部，不相符则将发票退回给供应商；财务部收到发票时，要核实发票后所附的领料单（财务记账联）与财务部留存的领料单（存根联）是否相符，与最新的采购件定价通知单是否相符并与发票内容是否一致，如果相符，则收取该发票挂账；如果出现任何一项不符的，则发票做退回处理。

发票挂账后，财务部严格按照三个月滚动付款的周期给供应商付款。

3.1.7项目采购员、外协库管员均要养成当日入库单、领料单当日记账的习惯，准确无误的记录各供应商所供货物的入库数、领用数、退货数以及结存数。

输入财务部规定的“各供应商产品收发存明细表”要做到各供应商在接到开票通知时随时能清楚的知道他们的产品在佳特公司的库存数。

3.1.8财务部将不定期抽查，如果发现出现有入库单、领料单长期不输入的情况，将追究涉及相关责任人的直接责任。

每个月抽查采购部的账目，发现任何问题都必须及时解决，决不允许拖延，更不得把问题带到下一个环节。

3.2生产部仓库

3.2.1原材料仓库

3.2.1.1原材料入库时，保管员核对实物品种数量与入库单上的内容相符后，亦可办理原材料入库手续并在入库单上签字。

入库单第一联（存根联）每天下班前上交财务部。

坚决杜绝原材料已领用而未及时办理入库手续的现象再次发生。

3.2.1.2原材料领用时，领料人开具领料单向保管员办理领料手续，保管员需在该领料单上注明该材料批号及规格型号，原材料领料单上绝不允许出现改动痕迹，手续齐全后保管员发料。

3.2.2外协仓库

3.2.2.1自制件入库时，保管员核实实物与入库单数量、总量是否相符，并要求入库单上注明该零件使用的原材料批号，各项手续完整后保管员方可签字并入库；

3.2.2.2自制件委托加工出库时，保管员要核实重量，确认无误后在委托加工出库单上签字，受托加工单位一并在单据上签字，各项手续齐全后同意自制件委托加工出库；自制件委托加工入库，保管员需核实重量与出库时的重量是否相符，是否在误差范围以内，如果在误差范围以外，必须向受托加工单位追究责任。

需要分清左右的自制件，要求受托加工单位加工时必须左右件分开放置。

经检验合格后入黄件仓库，不合格的需返工的及时办理返工手续，并对受托加工单位进行索赔处理。

3.2.3黄件仓库

3.2.3.1自制件黄件入库，由黑件仓库管理员核对发出黄件的数量与黄件仓库管理员开具的领料单的数量相符后，并在领料单上确认签字，各项手续齐全后黄件入库。

3.2.3.2自制件黄件发出时，保管员严格核对发出黄件的数量与总装车间开具的领料单的数量是否相符，是否在本期计划之内，确认无误后办理出库手续，并需及时将领料单交予生产部负责人签字审核。

对于车间超计划领料，必需向主管领导请示同意后方可放行。

3.2.4五金杂件仓库

3.2.4.1保管员收货时，一定要核实实物品种、厂家、数量与入库单一致后方可在入库单上确认签字。

3.2.4.2发货时，要严格执行“不开领料单不发货”的原则，严格依据部门负责人审批结果或实际需求发放低值易耗品，并在收到领料人开具的领料单后方可发货。

3.2.4.3对于五金杂件，本来就属于低值易耗品，在使用过程中容易损耗，且非大批量采购的物品。

保管员在保管过程中，应防止浪费和违规现象的发生，达到合理管理、节约使用的目的。

3.2.4.4职工在领用低值易耗品时，要做到爱惜公物、物尽其用，反对奢侈和浪费。

因自然原因造成的低值易耗品损耗或毁坏，应由使用人经部门领导同意后到保管员处办理有关报废手续，并以旧换新。

3.2.4.5在储备、使用、保管过程中发生丢失、损毁等，要查明原因及时处理；对于个人原因造成的损毁、丢失，应视情节追究当事人的赔偿责任，同时追究部门负责人的管理责任。

3.3营销部仓库

3.3.1成品库

3.3.1.1成品入库时，保管员在核实实物品种、数量与总装车间的入库单的数量是否相符后，办理成品入库手续，并在入库单上签字，入库单需于当日下班前上交财务部和部门主管。

3.3.1.2成品发出时，保管员严格按照产品出库单上的收货单位、订单编号、产品名称、数量予以发货，并要求提货人、会计、业务主管、开单人、质量检验员一并在该产品出库单上签字同意发货，手续办理齐全后，保管员方可签字发货。

3.3.1.3每月3号之前，保管员需将上月产品收发存报表及产品入库单、出库单（财务联）一并交予财务部。

3.3.1.4成品库保管员必须养成当日入库单、出库单当日记账的习惯，准确无误的输入财务部规定的“产品汇总报表”要做到能清楚、随时的反应出各种成品的库存数。

3.3.2中转库每月5号之前，营销部需将在各中转库的“产品汇总报表”交予财务部（由于各主机厂情况不同，“产品汇总报表”由财务部负责提供格式）。

财务部要核实开票数量、发出数量、库存数量的一致性，如果出现差异，要及时查明原因，防止出现产品在外流失现象的发生。