金蝶eas预算方案预算模板区别.docx
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金蝶eas预算方案预算模板区别
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篇一：
金蝶企业全面预算管理方案
XX公司
金蝶K3ERP全面预算管理解决方案
XX年03月
杭州信联科技有限公司
目录
一、全面预算管理提出的背景.........................................................................................................3
（一）
（二）经济环境需要全面预算管理..................................................................................................3企业业务管理的需求.............................................................................................................3
二、全面预算所要达到的目标.........................................................................................................4
三、全面预算管理解决方案.............................................................................................................6
（一）全面预算系统框架：
..............................................................................................................6
（二）业务预算..................................................................................................................................7
（三）费用预算：
..............................................................................................................................8
（四）资金预算：
..............................................................................................................................9
（五）中长期预算管理：
................................................................................................................10
四、预算执行与监督控制...............................................................................................................11
（一）全面预算执行........................................................................................................................11
（二）全面预算控制反馈................................................................................................................12
五、考核评价...................................................................................................................................15
六、预算管理的内部审计...............................................................................................................16
一、全面预算管理提出的背景
（一）外部经济环境需要全面预算管理
面对竞争全球化、融资成本高、人工成本越来越高、原材料成本越来越高、金融风暴以及人民币升值的压力等影响，企业必须强化抗风险能力，必须强化成本控制能力，而企业要强化这些能力就必须寻求更有效的业务管理系统，金蝶K3ERP全面预算管理系统能将各业务系统有效整合，杜绝利润和资金漏洞。
（二）企业业务管理的需求
1.销售：
价格没有控制，销售员随意报价，低价销售降低利润，
毛利率忽高忽低;信用管理滞后。
赊销与坏账过多，造成资金损失。
2.生产：
无法精准控制投料。
异常损耗时常发生。
生产过程中存
在投料浪费现象;生产进度难以监控，订单延迟交付时有发生。
3.采购：
盲目或超计划采购。
依靠个人经验，经常发生采购物料
过多导致积压的情况;采购价格和成本无法控制，导致资金上的浪费。
4.库存：
呆滞料和即使库存无法随时统计;难以按规定周期盘点物
料，存在资产流失;库存物料使用难以统计，物料积压过期等形成大量浪费。
5.财务：
预算往往形同虚设，无法严格控制不合理支出;费用申报
无法确认其合理性，资金使用上的浪费无法统计和追查原因。
6.HR：
岗位职责不清;员工权限分配不规范，容易产生职业舞弊。
二、全面预算所要达到的目标
为达到“完成以全面预算管理为主线和金蝶K/3ERP系统的全面集成，实现财务管理从简单核算到预算、预测、控制和评价的全面预算管理的转变”的目标,我们提出了全面预算的总体目标体系：
即以全面预算管理流程再造为政策导向；以金蝶K/3ERP系统管理为技术平台；以销售为龙头，以成本费用控制为重点，以资金平衡为准绳；最终实现六个整合和六个具体目标
六个整合：
1、战略规划、业务计划、财务预算和业绩评价的整合；
2、战略层、经营层、作业层三层组织机构协调流程的整合；
3、财务活动和业务活动互为支持的整合；
4、计划体系、目标体系、指标体系、报表体系和绩效考核体系从“出题”、“解题”到“评分”的整合；
5、预算从制定、调整到考核评价周而复始的整合；
6、业务流、资金流、信息流和人力资源流的整合。
六个具体目标：
1、灵活的预算方案
自定义设置预算，既包括业务预算，如销售预算、生产预算，
也包括财务预算，如利润预算、现金预算等；灵活定义预算表内和预算表间不同预算项目之间的计算关系；灵活设置各预算单元（部门）对应的预算；灵活的期间设置。
2、清晰、集成的预算编制
自上而下、自下而上、以及上下结合的N上N下的编制流程；预算编制可按预制模板，也可根据不同业务的需求，自定义编制维度；各项业务预算间、与ERP系统集成，灵活编制。
3、高效的预算执行和调整
从预算目标下达、预算编制、预算执行、预算分析、到绩效管理的完整战略管理流程；通过流转实现预算的逐级审批和下发，对审核不合格的预算，直接退回重新编制。
4、智能的预算分析
系统提供了各项预算的执行分析功能，可以帮助企业进行绩效考核和为以后的预算编制提供信息；预算检查功能是长期预算与明细预算的接口，确保企业的实际工作以战略目标位核心和方向。
5、强大的预算控制
为企业的管理层服务，通过系统的约束和监控，以预防机制来达到企业业务经营的规范性，可以防范经营风险，帮助企业降低管理成本，健康发展；根据预算进行费用控制，以帮助企业合理执行费用预算，降低企业成本，提高企业效益。
6、完善的预算权限
通过权限设定，提高预算信息的保密性和安全性。
篇二：
EAS预算管理操作说明
索引
一、预算组织及操作权限授权...............................................................................................3
预算组织............................................................................................................................3用户授权说明：
................................................................................................................4二、预算方案分配...................................................................................................................6
第一步：
使用管理员用户名登陆EAS系统，选择操作路径：
管理会计-预算管理-预算设置-预算方案。
双击【
】如下图
】：
第二步：
进入【预算方案】界面，选择要分配的方案，点击【
第三步：
弹出【分配维度选择】，选择维度【按模板】，点击【确定】：
第四步：
勾选要分配的报表：
如果是已分配的组织，字体会变成红色；
第五步：
选择统一分配，弹出窗口，点击【确定】：
第六步：
去掉【包含下级】
，选择要分配的层级，点击【的责任中心，点击【确定】：
8方案分配组织选择说明：
8
1、勾选包含下级，选择某责任中心后，点击【则可勾选该节点及该节点以下的所有责任中心；92、未勾选包含下级，选择一个责任中心，点击【选择某一责任中心后，再点击【
】，如下图：
9】，如下图：
9
】，选择要下发
】，可以勾选到所有同意层级的责任中心，
下级责任中心不勾选；10
三、预算编制和预算审批.....................................................................................................10
子公司预算编制..............................................................................................................10
第一步：
使用自己用户名登陆EAS系统，选择操作路径：
管理会计-预算管理-预算处理-预算编制，如下图：
10
第二步：
进入预算编制界面，点击左上角“批量新增”按钮，进行预算报表的批量新增，如下图：
11
第三步：
进入批量新增界面，进行预算方案及需填制预算报表的选择，如下图：
.........................................................................................................................................12第四步：
选择要编辑的预算报表，点击【修改】14
第五步：
录入报表数据，按【F9】进行报表计算，计算完成后点击【
】保存报
表：
14
子集团预算编制..............................................................................................................15
上级责任中心可对下级已审批的预算表进行汇总。
操作如下：
15
第一步：
登陆EAS系统，选择操作路径：
管理会计-预算管理-预算处理-预算编制，如下图：
15
第二步：
进入预算编制界面，点击左上角“批量新增”按钮，进行预算报表的批量新增，如下图：
16第三步：
进入批量新增界面，进行预算方案及需填制预算报表的选择，如下图：
17点击【保存】。
18
第四步：
选择要汇总的预算报表，点击【组织汇总】18
第五步：
选择要汇总的责任中心（选择方式同：
预算方案分配第五步）18第六步：
点击【确定】弹出预算汇总表，按【F9】进行计算19
注：
如果该报表是下级汇总报表，则在预算表数据来源一列显示：
下级汇总20预算抵消表的设置..........................................................................................................20
预算抵消表设置原理：
在各需要编辑预算抵消表的责任中心加下级责任中心（，专门用来制作抵消用预算表。
当其上级责任中心进行汇总时，选择下级责任中心进行组织汇总时取预算抵消用责任中心的抵销数进行汇总达到抵消的目的20第一步，进入预算编辑界面，选择预算抵消责任中心20第三步：
选择要编辑的报表，点击【修改】（注：
输入为抵消数，应为负数）21第四步：
编辑报表；（同：
子公司预算编制）21第五步：
预算审核。
21
预算审批..........................................................................................................................21
第一步：
登陆EAS系统，选择操作路径：
管理会计-预算管理-预算处理-预算审批，双击【预算审批】如下图：
21
第二步：
进入预算审批界面，选择要审批的预算报表，点击审批22
第三步：
弹出该预算报表，点击左上角【
】按钮；22
第四步：
弹出信息提示，点击确定23
第五步：
点击【确定】后进行勾稽关系，勾稽关系无误则弹出审核通过界面：
23注：
审批完成后，在预算编辑界面及预算审批界面都会显示该预算表审批完成。
报表审批完成后上级责任中心可汇总下级已审批的预算报表。
24勾稽关系检查..................................................................................................................24
第一步，预算报表审核，点击提交后，若勾稽关系检查不通过，则弹出以下提示，点击确定24
第二步，弹出勾稽关系检查报告：
24
第三步，点开各项勾稽关系检查明细，查看勾稽关系检查结果，如下图：
25
注：
点开所有的【
】后，可看到系统针对勾稽关系检验不通过的详细信息，
如下图：
25
如若勾稽检查不通过，请重新返回到预算编辑界面，对预算表进行修改26
四、各下级责任中心预算查看.............................................................................................26
通过汇总层级的预算报表，查看报表金额的组成情况..............................................26
第一步：
双击点开要查看的预算，弹出预算表：
26
第二步：
选择要查看的报表明细，点击【
】，弹出组织汇总查看：
26
第三步：
选择查看报表的组织，点击【查看】：
27
通过直接选择各责任中心查看报表..............................................................................27
如下图，在点开左边的责任中心后，可选到该汇总责任中心的所有下级责任中心，点击任意责任中心，右边则会显示该责任中心对应的报表，双击点开即可看到明细。
五、子公司已审核预算编辑的修改.....................................................................................28
如图，如果预算表已审批，则在状态一栏会显示：
“已审批”28选择要反审批的预算表，点击【反审批】28
弹出要反审批的报表，点击【预算表反审批】即可：
28注：
如果上级责任中心该预算表的组织汇总表已审核，下级的预算表就不能够反审批。
29
一、预算组织及操作权限授权
预算组织
预算组织在系统内称为“责任中心”，分为各层级预算报表制作的责任中心和用来制作预算抵消表的责任中心.。
各层级预算报表制作的责任中心指:
要出预算报表的组织（与实际业务相同）.用来制作预算抵消表的责任中心指用来制作各汇总层级的预算抵消表的组织.各公司用来制作预算抵消表的组织见表一:
表一:
预算抵消用责任中心（组织）及权限用户
表一说明:
1、预算抵消层级为可以制作对应抵消用预算报表的层级；2、预算抵消责任中心为制作预算抵消报表用责任中心；
3、管理员用户指各单位拥有预算模板编制，能够进行预算报表的组织汇总及下级单位报表
编制权限的用户，该用户能够授予自单位各用户报表编制及审批的权限；（销售运输公司管理员用户：
“cw销售运输分公司本部”、物资供应公司管理员用户：
“cw江西煤业集团物资供应分公司”。
用户授权说明：
系统管理员用户拥有预算相关授权权（详情参见表一，另销售运输公司管理员用户：
cw销售运输分公司本部；物资供应公司管理员用户：
cw江西煤业集团物资供应分公司），可授予用户的角色为：
预算编制与审批。
详细操作如下：
路径：
【系统平台】-【安全管理】-【权限管理】-【用户管理】
第一步：
分配业务组织，如下图（如已分配过业务组织则不需再分配）：
第二步：
分配预算相关角色，只可分配“预算编制及审批”，如下图：
篇三：
金蝶全面预算项目解决方案模板
第1章重要说明
文档目的
本文档通过对XXX局（XXX单位）的业务交流、调研分析以及金蝶对政XXX信息化项目业务管理的理解，结合目前XXX项目业务管理的发展趋势，对XXX局（XXX单位）XXX项目信息化系统总体规划提出解决方案和建设建议。
本文档结合金蝶软件在XXX项目管理业务管理系统已有的成熟应用和强大BOS平台技术，描述了XXX局（XXX单位）系统XXX信息化项目的部署与规划，同时就如何保证XXX局（XXX单位）系统的顺利成功实施和信息资源整合提出可行的办法。
本报告可以为XXX局（XXX单位）XXX信息化项目建设的总体方案、框架、内容、目标、技术路线和工程实施计划等提供参考。
文档内容
本文档的主要内容包括：
重要说明
XXXXXX信息化项目项目背景
XXXXXX信息化项目需求分析及方案实现应答
XXXXXX信息化项目业务方案
XXXXXX信息化项目开发平台架构
XXXXXX信息化项目技术方案
XXXXXX信息化项目项目管理
售后技术支持与服务方案
金蝶公司简介
文档约定
金蝶系统：
金蝶（GOVERMENTAPPLICATIONSUITES）政府行业应用套件；
金蝶BOS：
金蝶商业操作系统（BussinessOperationSystem）平台；
XXX局：
本文将XXX局（XXX单位）简称为XXX局。
XXXXXX信息化项目：
本文将XXXXXX信息化项目简称为XXX信息化项目。
第2章项目背景
第3章系统需求分析
XXX信息化项目总体管理需求分析
XXX信息化项目是以平台为基础，项目为主线，计划为龙头，资金为核心，四位一体的综合业务信息化平台；在业务上能够实现对投资项目的可研、初步设计、招投标、拆迁、合同签署、工程实施、工程预付款、工程结算阶段全过程管理。
资金使用、融资情况、债务增减变化进行动态管理，对债务风险进行科学测算、预警，对项目实施效益进行有效评价。
关键管理需求理解：
?
此次提供的解决方案必须基于强大的二次开发平台，此平台是二次开发平台、流程配置平台、数据集成平台、业务配置平台。
通过平台可以快速有效的实现现有或者将来的所有业务需求，实现所有部门业务间数据集成共享，实现与其他第三方系统（OA系统，GIS系统）的数据交换。
?
建立项目库，依托项目为管理主线，全面规范统一XXX项目各协作管理部门的管理口径和协作沟通方式，实现内部管理和信息通过项目主线从源头到结果全过程管理和无缝集成。
为实现全面计划管控和有效资金管理提供基础。
?
强化基于项目的全面计划管理，实现前期项目论证规划、事前科学编制计划、事中全面计划管控、事后充分计划分析。
通过全面计划实现在投资项目管理涉及的各层面资源共享，可以为各业务管理部门各业务环节提供快捷、有效的服务和管理依据；可以实现对各种业务操作的集中管理和科学控制，尤其对资金相关的各种业务可以进行有效监控，进而有效防范风险。
?
以项目和计划的基础上，提供各种手段的项目进度管理数据采集功能，实时反映项目进度情况，通过合同管理、结合全面计划实现项目资金的科学合理安全支付管控。
并为项目计划的顺利进行提供包括统计报表、进度分析、异常监控在内的有效管理方式。
?
单位领导及相关部门管理人员通过系统可以实时了解计划情况、项目进度情况、合同具体条款、资金倒位情况，为资金支付提供快捷、有效的依据，在保证资金安全的前提下实现资金的科学合理支付。
通过资金、计划信息的共享指导监督相关业务部门工作。
?
建立全面的决策支持体系、优化资金投向、提高项目建管能力、提升服务能力。
投资决策支持体系服务于XXX局管理目标的实现。
投资决策支持体系通过对XXX投资项目的项
目情况、计划情况、进度情况、合同信息、资金数据、财务信息、融资债务情况进行有效集成分析。
可对计划执行进度、资金投入情况、债务风险情况等进行全面的管理。
为未
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