现代服务业聚集区服务平台可行性论证报告.docx
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现代服务业聚集区服务平台可行性论证报告
附录
一、附表
1、项目投资现金流量表
2、项目资本金现金流量表
3、利润及利润分配表
4、财务计划现金流量表
5、资产负债表
6、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
7、总成本费用估算表
8、固定资产折旧费估算表
二、附图
1、山东汉诺庄园酿酒有限公司地理位置图
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
汉诺庄园现代服务业聚集区服务平台建设项目
1.1.2承办单位
承办单位名称：
山东汉诺庄园酿酒有限公司
山东汉诺庄园酿酒有限公司是一家集葡萄种植、欧情温泉洗浴、观光旅游、商务洽谈、生态休闲、餐饮接待、山地自行车运动等诸多功能于一体的现代化、综合性农业产业化龙头企业，生产经营服务范围涉及十类行业一百多个项目，年葡萄酒生产能力60万立升，葡萄酒生产采用德国原装进口设备和意大利罐装线设备及生产技术。
由德国SES组织成员诺博先生负责技术指导，以生产中、高档葡萄酒为主，兼生产高档果汁饮料和奶制品，产品定位以国际市场和国内高档酒店和大城市为主销市场，目前生产的汉诺系列品牌葡萄酒深受消费者青睐。
1.1.3项目建设地点
枣庄市山亭区新城汉诺路6号
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
1.2.3国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；
1.2.4山东汉诺庄园酿酒有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目建设规模；
1.3.3对项目实施条件、厂址、供应等进行研究说明；
1.3.4就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
1.3.5进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
1.3.6提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1建设地址
本项目位于枣庄市山亭区新城汉诺路6号。
项目的建设符合城市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。
1.4.2建设规模
本项目为汉诺庄园现代服务业聚集区服务平台建设项目，总占地面积3917平方米，建筑面积12000平方米。
建设内容主要包括综合办公楼、服务大厅、机房等。
项目建成后，可提高枣庄旅游业及汉诺庄园现代服务业的知名度。
同时，本项目的建设更好的促进了枣庄资源枯竭城市转型工作的开展，宣传推广了枣庄“江北水乡·运河古城”这一城市形象品牌和旅游品牌，提炼和升华了枣庄自然、人文、民俗资源，为“枣庄二日游”活动增添色彩。
从而能提高枣庄旅游文化产业的知名度，繁荣枣庄地方经济，增加当地的税收，有利于促进本地区的经济发展。
该项目新增工作人员40人，为当地的IT产业再就业或就业提供了机会，具有较好的社会效益。
1.4.3能动供应
（一）供电
本项目的用电负荷主要以应急、设备、照明、电器、空调等为主，根据拟建项目建设规模的工艺要求及用电实际，每平方米建筑面积按50KVA计，经估算总容量约为600KVA。
本项目用电由山亭区电网供给，建有配电室和完善的配电系统，自配电室引线至各用电单位作为生活、工作电源，完全可以满足本项目需求。
（二）供水
本项目用水由城市供水管网供给，即可保证正常的生产、生活、消防等用水需求。
1.4.4环境保护
本项目符合当地经济发展规划，符合国家的产业政策。
本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.5节能
本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的，并且项目建成投入使用后，节能效果显著。
1.4.6消防
本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.7劳动安全卫生
本项目在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使本项目工作人员的劳动安全卫生有充分的保证。
1.4.8劳动定员
本项目需劳动人员40人，其中管理技术人员10人，工作人员30人。
1.4.9实施进度建议
根据项目情况，项目建设期为9个月。
1.4.10投资估算及资金筹措
本项目总投资为2000万元。
其中建筑工程费用1080万元，设备购置费619.20万元，设备安装工程费用52.90元，工程建设其他费用152.66万元，基本预备费95.24万元。
本项目所需资金全部由企业自筹解决。
1.4.11主要经济指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
2000
1.1
建设投资
万元
2000
其中：
建筑工程费
万元
1080
设备购置费及安装费用
万元
682.10
工程建设其他费用
万元
152.66
基本预备费
万元
95.24
1.2
建设期利息
万元
0
1.3
流动资金
万元
0
铺底流动资金
万元
0
2
营业收入（含税）
万元
660
生产期平均
3
营业税金及附加
万元
36.63
生产期平均
增值税
万元
生产期平均
4
总成本费用
万元
343.93
生产期平均
5
利润总额
万元
279.44
生产期平均
6
所得税
万元
69.86
生产期平均
7
税后利润
万元
209.58
生产期平均
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
17.21
项目投资所得税后
%
13.28
自有资金
%
13.28
8.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
1206.35
ic=8%
项目投资所得税后
万元
675.96
8.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
6.39
静态投资所得税后
年
7.62
动态投资所得税前
年
8.34
动态投资所得税后
年
10.8
8.4
总投资收益率
%
13.97
8.5
项目资本金净利润率
%
10.48
9
盈亏平衡点
%
49.34
生产期平均
第二章项目提出的背景与必要性
2.1项目提出的背景
1、旅游消费市场需求强烈
目前旅游业已是世界第一大支柱产业。
中国旅游业经过二十多年发展，取得了长足进步。
政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。
我国旅游业面临前所未有的发展机遇。
随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，人均GDP达1000美元之后，消费结构将朝着发展型、享受型转变，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。
2、枣庄市大力发展旅游业的大好契机
枣庄市位于山东省南部，素有“山东南大门”之称。
枣庄区位优越，交通便利，南临江苏省徐州市，京杭大运河穿境而过，西望碧波荡漾的微山湖，北连孔孟之乡曲阜、邹城；京福高速公路、京沪高速公路、104、206国道四通八达，京沪铁路贯通南北，京杭大运河黄金水道在枣庄市境内有93.9公里航程。
京沪高速铁路通车后，枣庄到北京、上海的通车时间缩短为2.5小时。
京福高速公路、京沪高速铁路及京杭大运河均为旅游发展提供了“通透性”支撑条件。
枣庄距济南遥墙机场3小时路程、徐州观音机场1小时路程、临沂机场2小时路程。
以枣庄为中心，半径300公里以内的城市人口有6千万人，700公里以内的城市人口达1.5亿人，这些客源市场都具有极大的开发潜力。
凭借着优越的区位及交通条件，蓬勃发展的枣庄旅游，北连济南—泰安—曲阜山水圣人线，东接青岛—威海—日照黄金海岸线，南通徐州两汉文化线，构筑起一条条旅游精品线路，搭建起一座座旅游友谊之桥，为枣庄市旅游业的发展及旅游市场的开发提供了最强有力的支撑。
近年来，枣庄市委、市政府高度重视旅游业的发展，围绕建设旅游大市、强市的奋斗目标，将旅游业作为推动枣庄经济社会发展的三大战役之一，作为资源型城市转型的支柱产业，作为实现枣庄经济结构调整的一大突破口来大力培育。
市委常委会、市政府常务会多次听取枣庄市旅游工作汇报，市人大、市政协领导及常委多次视察旅游工作，形成促进枣庄市旅游业发展的各项决议。
枣庄市委书记刘玉祥在市委常委会议、市委工作会议上，都将旅游业作为支柱产业来强调，对旅游工作作出批示，调研旅游工作，并对各个景区开发建设提出明确的要求。
陈伟市长在2008年政府工作报告中，11次讲到旅游；今后五年工作的四大板块中，其中一大板块就是旅游。
特别是在过去的2009年，枣庄旅游业积极应对全球经济危机的挑战，在市委、市政府的正确领导下，抢抓国家“扩内需、保增长、促发展”的重要机遇，针对“如何从全国旅游业发展激烈竞争中突出重围”，结合“建立渠道、完善功能、规范市场”三大重点，围绕“提高游客过夜率、拉动综合消费”关键点，在全国率先策划了“全方位宣传、全社会参与、全领域监督、全过程管理”独具枣庄特色的“枣庄二日游活动”。
3、枣庄市资源转型的大好契机
枣庄市属典型的煤炭工业资源型城市。
建国以来，枣庄市作为重要的能源和建材工业基地，为全省和全国经济建设做出了重大贡献。
随着长时期高强度、大规模开采，枣庄市煤炭资源日渐衰竭，由此引发的诸多矛盾和问题逐渐显露，在实现持续发展、结构调整、生态环保、民生保障、财政支出等方面的压力日趋增大。
因此，解决资源枯竭型城市在发展过程中产生的深层次矛盾和问题，尽快建立有利于资源型城市可持续发展的体制机制，加快经济转型步伐已迫在眉睫。
经国务院批准，枣庄市被列入国家第二批资源枯竭城市名单，并安排中央财力性转移支付资金给予支持。
为贯彻落实《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》（国发〔2007〕38号）精神，支持枣庄市做好资源枯竭城市转型工作，山东枣庄围绕“大旅游、大产业、大发展”的思路，把旅游业作为资源型城市转型的支柱产业来培育，大力开展“枣庄二日游”活动，通过建立渠道、完善功能、规范市场超常规措施，拉动了“吃住行游购娱”的全面繁荣，促使枣庄进入大旅游的时代。
本项目的实施，有利于促进枣庄市旅游文化产业的发展，扩大市场份额，充分发挥网络传播快捷、自由互动、资源强大等优势，大力整合开发枣庄市旅游文化产业，促使枣庄市旅游文化产业走上可持续发展道路。
4、信息综合服务平台背景分析
为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发[2009]36号）和国家重点产业调整振兴规划，推动中小企业调整结构，转变发展方式，现就促进中小企业公共服务平台建设，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部、人力资源和社会保障部、环境保护部、国家质监总局等7部门联合印发《关于促进中小企业公共服务平台建设的指导意见》。
我国从2006年开始将中小企业公共技术服务平台列为“十一五”支持中小企业技术创新工作的重点。
2007年-2009年，中央预算内资金支持了153
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