现代服务业聚集区服务平台可行性论证报告.docx

1、现代服务业聚集区服务平台可行性论证报告附 录一、附 表 1、 项目投资现金流量表2、 项目资本金现金流量表3、 利润及利润分配表4、 财务计划现金流量表5、 资产负债表6、 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表7、 总成本费用估算表8、 固定资产折旧费估算表二、附 图1、 山东汉诺庄园酿酒有限公司地理位置图 第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称汉诺庄园现代服务业聚集区服务平台建设项目1.1.2承办单位承办单位名称：山东汉诺庄园酿酒有限公司山东汉诺庄园酿酒有限公司是一家集葡萄种植、欧情温泉洗浴、观光旅游、商务洽谈、生态休闲、餐饮接待、山地自行车运动等诸多功能于一体的现代化

2、、综合性农业产业化龙头企业，生产经营服务范围涉及十类行业一百多个项目，年葡萄酒生产能力60万立升，葡萄酒生产采用德国原装进口设备和意大利罐装线设备及生产技术。由德国SES组织成员诺博先生负责技术指导，以生产中、高档葡萄酒为主，兼生产高档果汁饮料和奶制品，产品定位以国际市场和国内高档酒店和大城市为主销市场，目前生产的汉诺系列品牌葡萄酒深受消费者青睐。1.1.3项目建设地点枣庄市山亭区新城汉诺路6号1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）；1.2.2国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.2.3 国家、地方经济和社会发展规划及行业

3、部门的发展规划；1.2.4 山东汉诺庄园酿酒有限公司提供的有关基础数据、资料。1.3 可行性研究报告的研究范围1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目建设规模；1.3.3对项目实施条件、厂址、供应等进行研究说明； 1.3.4就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；1.3.5进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；1.3.6提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。1.4 推荐方案与研究结论1.4.1建设地址本项目位于枣庄市山亭区新城汉诺路6号。项目的建设符合城市发展规划功能分区要求，该地块

4、配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。1.4.2建设规模本项目为汉诺庄园现代服务业聚集区服务平台建设项目，总占地面积3917平方米，建筑面积12000平方米。建设内容主要包括综合办公楼、服务大厅、机房等。项目建成后，可提高枣庄旅游业及汉诺庄园现代服务业的知名度。同时，本项目的建设更好的促进了枣庄资源枯竭城市转型工作的开展，宣传推广了枣庄“江北水乡运河古城”这一城市形象品牌和旅游品牌，提炼和升华了枣庄自然、人文、民俗资源，为“枣庄二日游”活动增添色彩。从而能提高枣庄旅游文化产业的知名度，繁荣枣庄地方经济，增加当地的税收，有利于促进本地区的经济发展。该项目新增工作人员40

5、人，为当地的IT产业再就业或就业提供了机会，具有较好的社会效益。1.4.3能动供应 （一）供电 本项目的用电负荷主要以应急、设备、照明、电器、空调等为主，根据拟建项目建设规模的工艺要求及用电实际，每平方米建筑面积按50KVA计，经估算总容量约为600KVA。本项目用电由山亭区电网供给，建有配电室和完善的配电系统，自配电室引线至各用电单位作为生活、工作电源，完全可以满足本项目需求。（二）供水 本项目用水由城市供水管网供给，即可保证正常的生产、生活、消防等用水需求。1.4.4环境保护本项目符合当地经济发展规划，符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强环境管理的前提下，

6、对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。1.4.5节能本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的，并且项目建成投入使用后，节能效果显著。1.4.6消防本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1.4.7劳动安全卫生本项目在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将

7、能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使本项目工作人员的劳动安全卫生有充分的保证。1.4.8劳动定员本项目需劳动人员40人，其中管理技术人员10人，工作人员30人。1.4.9实施进度建议 根据项目情况，项目建设期为9个月。 1.4.10投资估算及资金筹措本项目总投资为2000万元。其中建筑工程费用1080万元，设备购置费619.20万元，设备安装工程费用52.90元，工程建设其他费用152.66万元，基本预备费95.24万元。本项目所需资金全部由企业自筹解决。1.4.11主要

8、经济指标表1-1 主要经济技术指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元20001.1建设投资万元2000其中： 建筑工程费万元1080设备购置费及安装费用万元682.10工程建设其他费用万元152.66基本预备费万元95.241.2建设期利息万元01.3流动资金万元0铺底流动资金万元02营业收入(含税)万元660生产期平均3营业税金及附加万元36.63生产期平均增值税万元生产期平均4总成本费用万元343.93生产期平均5利润总额万元279.44生产期平均6所得税万元69.86生产期平均7税后利润万元209.58生产期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%17.21项

9、目投资所得税后%13.28自有资金%13.288.2财务净现值项目投资所得税前万元1206.35ic=8%项目投资所得税后万元675.968.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年6.39静态投资所得税后年7.62动态投资所得税前年8.34动态投资所得税后年10.88.4总投资收益率%13.978.5项目资本金净利润率%10.489盈亏平衡点%49.34生产期平均第二章 项目提出的背景与必要性2.1 项目提出的背景1、旅游消费市场需求强烈目前旅游业已是世界第一大支柱产业。中国旅游业经过二十多年发展，取得了长足进步。政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。我国旅游业面临前所未有的发

10、展机遇。随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，人均GDP达1000美元之后，消费结构将朝着发展型、享受型转变，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。2、枣庄市大力发展旅游业的大好契机枣庄市位于山东省南部，素有“山东南大门”之称。枣庄区位优越，交通便利，南临江苏省徐州市，京杭大运河穿境而过，西望碧波荡漾的微山湖，北连孔孟之乡曲阜、邹城；京福高速公路、京沪高速公路、104、206国道四通八达，京沪铁路贯通南北，京杭大运河黄金水道在枣庄市境内有93.9公里航程。京沪高速铁路通车后，枣庄到北京、上海的通车时间缩短为2.5小时。京福高速公路、京沪高速铁路及京杭大运河均为旅游发展

11、提供了“通透性”支撑条件。枣庄距济南遥墙机场3小时路程、徐州观音机场1小时路程、临沂机场2小时路程。以枣庄为中心，半径300公里以内的城市人口有6千万人，700公里以内的城市人口达1.5亿人，这些客源市场都具有极大的开发潜力。凭借着优越的区位及交通条件，蓬勃发展的枣庄旅游，北连济南泰安曲阜山水圣人线，东接青岛威海日照黄金海岸线，南通徐州两汉文化线，构筑起一条条旅游精品线路，搭建起一座座旅游友谊之桥，为枣庄市旅游业的发展及旅游市场的开发提供了最强有力的支撑。近年来，枣庄市委、市政府高度重视旅游业的发展，围绕建设旅游大市、强市的奋斗目标，将旅游业作为推动枣庄经济社会发展的三大战役之一，作为资源型城

12、市转型的支柱产业，作为实现枣庄经济结构调整的一大突破口来大力培育。市委常委会、市政府常务会多次听取枣庄市旅游工作汇报，市人大、市政协领导及常委多次视察旅游工作，形成促进枣庄市旅游业发展的各项决议。枣庄市委书记刘玉祥在市委常委会议、市委工作会议上，都将旅游业作为支柱产业来强调，对旅游工作作出批示，调研旅游工作，并对各个景区开发建设提出明确的要求。陈伟市长在2008年政府工作报告中，11次讲到旅游；今后五年工作的四大板块中，其中一大板块就是旅游。特别是在过去的2009年，枣庄旅游业积极应对全球经济危机的挑战，在市委、市政府的正确领导下，抢抓国家“扩内需、保增长、促发展”的重要机遇，针对“如何从全国

13、旅游业发展激烈竞争中突出重围”，结合“建立渠道、完善功能、规范市场”三大重点，围绕“提高游客过夜率、拉动综合消费”关键点，在全国率先策划了“全方位宣传、全社会参与、全领域监督、全过程管理”独具枣庄特色的“枣庄二日游活动”。3、枣庄市资源转型的大好契机枣庄市属典型的煤炭工业资源型城市。建国以来，枣庄市作为重要的能源和建材工业基地，为全省和全国经济建设做出了重大贡献。随着长时期高强度、大规模开采，枣庄市煤炭资源日渐衰竭，由此引发的诸多矛盾和问题逐渐显露，在实现持续发展、结构 调整、生态环保、民生保障、财政支出等方面的压力日趋增大。因此，解决资源枯竭型城市在发展过程中产生的深层次矛盾和问题，尽快建立

14、有利于资源型城市可持续发展的体制机制，加快经济转型步伐已迫在眉睫。经国务院批准，枣庄市被列入国家第二批资源枯竭城市名单，并安排中央财力性转移支付资金给予支持。为贯彻落实国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见(国发200738号)精神，支持枣庄市做好资源枯竭城市转型工作，山东枣庄围绕“大旅游、大产业、大发展”的思路，把旅游业作为资源型城市转型的支柱产业来培育，大力开展“枣庄二日游”活动，通过建立渠道、完善功能、规范市场超常规措施，拉动了“吃住行游购娱”的全面繁荣，促使枣庄进入大旅游的时代。本项目的实施，有利于促进枣庄市旅游文化产业的发展，扩大市场份额，充分发挥网络传播快捷、自由互动、资源强大等优势，大力整合开发枣庄市旅游文化产业，促使枣庄市旅游文化产业走上可持续发展道路。4、信息综合服务平台背景分析为贯彻落实国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见(国发200936号)和国家重点产业调整振兴规划，推动中小企业调整结构，转变发展方式，现就促进中小企业公共服务平台建设，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部、人力资源和社会保障部、环境保护部、国家质监总局等7部门联合印发关于促进中小企业公共服务平台建设的指导意见。我国从2006年开始将中小企业公共技术服务平台列为“十一五”支持中小企业技术创新工作的重点。2007年-2009年，中央预算内资金支持了153