新建年产20万吨水泥粉磨生产线项目可行性研究报告.docx
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新建年产20万吨水泥粉磨生产线项目可行性研究报告
新建年产20万吨水泥粉磨生产线项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目概要1
1.2可行性研究报告编制依据4
1.3综合评价5
第二章背景及必要性7
2.1项目建设背景7
2.2项目建设的必要性8
第三章建设条件11
3.1项目区概况11
3.2项目建设条件优劣势分析13
第四章市场分析与销售方案16
4.1市场分析16
4.2销售方案18
4.3市场风险分析19
第五章建设方案21
5.1产品方案和建设规模21
5.2建设规划和布局21
5.3建设标准21
5.4生产工艺技术方案21
5.5原料和燃料供应方案22
5.6公用工程、辅助工程及其它配套工程22
5.7实施进度安排23
第六章环境影响评价24
6.1环境影响24
6.2环境保护与治理措施24
6.3评价与审批24
第七章项目组织与管理25
7.1组织机构与职能划分25
7.2经营管理模式25
7.3经营管理措施25
7.4技术培训26
7.5劳动安全、卫生与消防26
第八章投资估算与资金来源27
8.1投资估算依据27
8.2投资估算27
8.3资金来源28
8.4资金使用和管理28
第九章财务评价30
9.1财务评价依据30
9.2营业收入、销售税金和附加估算30
9.3总成本及经营成本估算30
9.4财务效益分析30
9.5不确定性分析32
9.6财务评价结论33
第十章社会效益分析34
10.1社会评价基本结论34
10.2农业产业化经营34
10.3农民增收、农业增效评价36
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
新建年产20万吨水泥粉磨生产线项目
1.1.2承办单位概况
承办单位：
法人代表：
地址：
某县县城北五公里阜霞公路东
某某位于县城北5公里处，距45公里，距55公里，距德州市50公里，成立于2003年11月，经营范围为水泥生产加工及销售。
注册资本1050.6万元，经营范围为硅酸盐水泥、重质碳酸钙、合成灰、水泥编织袋生产、大理石板材加工，成立于1999年6月。
公司现有年产60万吨新型干法熟料生产线一条，年产水泥成品30万吨，主导产品有熟料、水泥、建筑石子、重质碳酸钙、大理石制品、塑料编织袋等，注册商标为“矿峰牌”。
公司以市场需求为导向、以科技进步为依托，研究新工艺、开发新产品，公司生产的各种产品畅销华北地区，“矿峰牌”水泥被评为国家优质产品、省著名商标、省质量服务双满意品牌、省消费者信得过产品、市质量免检产品、省市优质产品等荣誉。
该公司已取得ISO9002质量体系认证，先后被评为省级重点骨干企业、省重合同守信用单位、市利税大户、明星企业、百强企业、科技先导企业、十大质量效益型企业、银行AAA级企业等荣誉称号。
公司现有职工520名，其中各类工程技术人员189名，固定资产原值8300万元，固定资产净值5200万元，年销售收入0.8亿元，利税450万元。
1.1.3可行性研究报告编制单位及依据
编制单位：
资格证书编号：
编制依据：
（1）可行性研究报告编制委托协议
（2）建设单位提供的有关基础资料
（3）国家和行业有关规定、规范
（4）其它有关资料
1.1.4可行性研究报告研究内容及工程范围
本项目可行性研究报告主要研究市场需求情况、项目建设的必要性、项目建设条件、产品方案、项目建设规模、工程技术方案、环境影响评价、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益评价、项目风险分析等。
项目工程范围包括厂区围墙内主要生产设施、辅助生产设施、公用工程、厂区道路管线、绿化等。
1.2项目概况
1.2.1项目建设的必要性与市场预测
某县位于河北省东南部，衡水市东北部，东与沧州市东光县隔南运河相望，西与武邑县交界，南与景县接壤。
北与泊头市为邻。
县城东西长45公里，南北宽18公里，总面积696.3平方公里。
县城距北京市256公里，天津市180公里，距省会石家庄市175公里，距衡水50公里。
武千路、富德路纵横穿越县城。
交通十分发达。
县域全部为平原。
随着国民经济的发展，国家基础设施如交通、水力、电力、农业、能源、小城镇建设等工程都需要大量的水泥，北京2008年奥运设施及由此拉动的其它建设更是需要大量水泥。
而衡水地区因受资源条件限制，水泥企业的整体发展速度与外省及本省其它地区相比较为缓慢，衡水地区的水泥产量在全省倒数第一，年产量很低，而实际需要量在200万吨左右，市场缺口很大。
在某县县建设水泥粉磨生产线，是石家庄矿峰水泥股份有限公司利用利用自有新型干法水泥熟料资源，在销售市场范围内发展当地水泥工业、进一步提高自身效益和竞争力的最佳选择。
该项目熟料由总公司供应，粉煤灰由衡水电厂提供，矿渣、石膏均由总公司原供应渠道提供，原料来源有保证。
综上所述，该项目的建设不仅符合国家产业政策，顺应国家的产业结构调整趋势，起到调整当地水泥产品结构作用，同时利用电厂粉煤灰，以低成本运营市场上急需的水泥，有利于环境保护，经济效益可观。
总之，在某县建设水泥粉磨生产线是必要的。
考虑到区域水泥生产和水泥消费的布局和特点，在分析周边地区水泥市场供求关系和比较合理的销售半径后，结合河北省水泥工业现状及结构调整情况，本项目将产品的目标市场定位为：
以满足冀东南地区等省内市场消费需求为主，并将市场适当拓展到邻近区域。
1.2.2拟建地点
本项目建设地点位于河北省衡水市某县县蒋坊乡乡政府南1公里处。
本项目建设厂址总用地面积19802平方米。
本项目拟选厂址原为小造纸厂，早已停产废弃，现有部分建筑物可以利用。
1.2.3建设规模与产品方案
本项目确定建设规模为年产水泥20万吨。
产品方案为：
序号
水泥标号
包装形式
产量
（万吨/年）
1
P.F32.5
袋装
3
2
P.F32.5
散装
7
3
P.C32.5
袋装
3
4
P.C32.5
散装
7
合计
20
1.2.4建设条件
本项目生产所用熟料全部由总公司供应，总公司拥有年产60万吨新型干法水泥熟料生产线一条，熟料供应有保障。
总公司距某县分公司250公里，熟料由汽车运输进厂。
本项目采用衡水电厂的干排粉煤灰作为水泥的混合材，双方已签订粉煤灰供应协议。
本项目采用邯郸市钢厂的工业废渣作为水泥的混合材，邯郸市钢厂距拟建厂址约220km，汽车运输进厂，已签定供货意向。
采用山西省红岭石膏矿的石膏作为水泥缓凝剂，运距约300公里，汽车运输进厂，已签定供货意向。
位于衡水市东北部，距衡水市区50公里，西距石家庄市175公里，本项目拟建厂址位于某县县城北5公里处，阜霞公路东侧。
厂址附近有武千公路、富德公路通过，距石黄高速公路25公里，距津蒲铁路35公里，交通运输便利。
拟建厂址内原有深井1眼，出水量60m3/h，水质、水量能够达到生产、生活用水标准；原有315kVA变压器一台，电源引自蒋坊110kV变电站，10kV线路进厂，距离厂区5公里。
本项目用电量较大，主要为10kV高压供电，某县县供电局已同意供电。
1.2.5建设内容
本项目新建年产20万吨新型干法水泥粉磨生产线及配套工程。
（1）根据产品方案确定各品种水泥配比为：
水泥品种
配比（%）
产量
备注
熟料
矿渣
粉煤灰
石膏
P.F32.5
60
--
35
5
10
P.C32.5
58
12
25
5
10
平均
59
6
30
5
20
（2）物料平衡
按照产品方案和配比对各种原材料进行了平衡计算，年需熟料120362吨，粉煤灰60607吨，矿渣13475吨，石膏10432吨。
（3）主要设备选型
本着先进、可靠的原则对本项目所需主要生产设备进行了选型，石膏破碎机为XP150×500型，水泥磨为φ2.4×13m型，水泥包装机为固定式四嘴，水泥散装机为SZ-100型。
（4）物料储存设施
本项目除水泥磨外主要为原料和水泥成品的储存，各物料储存设施见下表
物料储存设施一览表
序号
项目名称
面积或容积
1
熟料堆棚
1120m2
2
熟料圆库
628m3
3
矿渣堆棚
800
4
矿渣圆库
245m3
5
粉煤灰圆库
393m3
6
石膏堆棚
600m2
7
石膏圆库
157m3
5
水泥圆库
2355m3
6
袋装水泥成品库
1500m2
（5）工艺流程
该项目生产工艺流程为原材料输送、配料、水泥粉磨、产品包装（或散装）入库。
1.2.6项目投入资金及效益情况
（1）项目投资估算及资金筹措
本项目总投资估算为917.93万元。
其中：
建设投资783.04万元，铺底流动资金134.89万元。
资金筹措方式为：
建设投资及铺底流动资金全部自筹，所需铺底外流动资金314.74万元拟申请银行流动资金贷款解决，利率为5.31%。
（2）项目效益分析
项目建设期为1年，计算期拟定为15年,第2年投产，达到设计生产能力的80%，第3年达产。
本项目基准收益率定为10%。
本项目年均销售收入为3548.57万元，正常年总成本费用为3262.658万元。
其中:
固定成本439.25万元，可变成本2823万元；经营成本3202.09万元，年均利润总额为325.9万元。
各项财务评价指标如下:
全投资税后财务内部收益率为22.76％;
全投资税前财务内部收益率为32.04％;
全投资税后静态投资回收期为5.66年（含建设期）;
全投资税前静态投资回收期为4.49年（含建设期）。
全投资税后财务净现值（Ic=10%）为902.63万元;
全投资税前财务净现值（Ic=10%）为1604.4万元;
自有资金财务内部收益率为27.66％;
自有资金财务净现值（Ic=10%）为1049.33万元
投资利润率=（年均利润总额/项目总资金）%=26.44%;
投资利税率=（年均利税总额/项目总资金）%=26.44%;
盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）为57.64%
1.2.7主要技术经济指标
主要技术经济指标表表1-1
序号
项目
数量
单位
备注
1
建设规模
20
万吨/年
2
产品方案
P.F32.5水泥
10
万吨/年
散装率70%
P.F32.5水泥
10
万吨/年
散装率70%
2
厂区占地面积
19802
平方米
3
新增建筑面积
4820
平方米
新增构筑物容积
3778
立方米
4
项目定员
40
人
5
年工作日
310
天
6
总投资
917.93
万元
6.1
建设投资
783.04
万元
6.2
铺底流动资金
134.89
万元
7
年均销售收入
3548.57
万元
8
年均利润总额
325.9
万元
9
投资利润率
26.44
%
10
税后全投资内部收益率
22.76
%
11
财务净现值（Ic=10%）
902.63
万元
税后
12
静态投资回收期
5.66
年
税后
13
盈亏平衡点
57.64
%
1.3结论
本项目利用矿渣和电厂粉煤灰作混合材，利用石家庄矿峰水泥股份有限公司新型干法熟料每年生产优质水泥20万吨，供应当地及周边地区，项目建设符合国家和行业政策，有利于保护环境。
每年可利用粉煤灰近6万吨、矿渣1.3万吨，不仅减少粉煤灰和矿渣的堆存占地，又可降低水泥电耗、节约能源，同时提供40人就业。
本项目选用先进生产技术和可靠生产设备，估算项目总投资917.93万元，年均利润总额325.9万元。
本项目技术先进，有较好经济效益，项目建设可行。
第二章市场预测
2.1项目提出的背景
衡水市地处河北省东南部，东与沧州市的东光、吴桥和山东德州市毗邻，西与石家庄市的深泽、辛集接壤，南与邢台市的南宫、新河及山东武城县相连，北与保定市的安国、博野和沧州市的肃宁、泊头交界。
京九铁路、石德铁路和公路在该市交汇。
全市现有人口410.8万人，辖1区、8县和2个县级市，总面积8815km2。
2002年实现国内生产总值351亿元，人均国内生产总值8548元，财政收入20.6亿元。
某县位于河北省东南部，衡水市东北部，东与沧州市东光县隔南运河相望，西与武邑县交界，南与景县接壤。
北与泊头市为邻。
县城东西长45公里，南北宽18公里，总面积696.3平方公里。
县城距北京市256公里，天津市180公里，距省会石家庄市175公里，距衡水50公里。
武千路、富德路纵横穿越县城。
交通十分发达。
县域全部为平原。
根据某县的资源条件、社会经济发展条件，确定某县县经济发展战略指导思想为:
充分发挥当地优势，改善投资环境，培养引进入才，据国家产业政策，调整产业结构，依托市场，建立多层次的市场体系，充分发挥市场经济配置资源的作用，将某县建设成为经济强县。
2.2项目建设的必要性
随着国民经济的发展，国家基础设施如交通、水力、电力、农业、能源、小城镇建设等工程都需要大量的水泥，北京2008年奥运设施及由此拉动的其它建设更是需要大量水泥。
2003年对中国水泥工业乃至世界水泥工业发展史都是异乎寻常的一年，中国水泥产量达到了8.63亿吨，全行业投资规模是所有工业部门之冠。
从行业整体运行形势来看，产量增长的同时效益也实现了同步增长，水泥企业保持了较高的产销率。
但与此同时，部分地区也出现了盲目投资和低水平面重复建设现象。
为此，2003年8月14日国家发改委进一步明确宣布将从四个方面加强对水泥行业的调控和引导：
加强规模和产业政策的引导，淘汰落后生产能力，引导西部水泥工业健康发展，引导水泥企业结构调整，通过分工和协作，提高产业集中度。
11月21日国务院办公厅以国办发[2003]103号文，转发了国家发展和改革委员会等部门《关于防止水泥行业盲目投资加快结构调整的意见》。
这对进一步认清水泥工业面临的形势，加大水泥工业结构调整力度，促进建材工业走新型工业化道路有着十分重要的意义。
我国加入WTO以后，为了与国际接轨，于2000年12月1日国家正式实施水泥新标准。
新旧标准的最大差距就是同品种水泥的实物质量有较大的提高，要想满足新标准，则必须重新调整生产工艺控制过程和参数，势必给企业的生产成本造成较大幅度的提高。
因此，新标准实施以来，水泥企业都在积极寻求应对措施和生存发展之路。
安徽海螺集团、山东济南山水集团等水泥企业，沿着“高技术含量、低成本扩展”之路，使企业的人均生产效率达2000吨/人年以上，适应了市场的需求，满足了新标准的要求，走出了困境，赢得了企业更大效益和发展之本。
而衡水地区因受资源条件限制，水泥企业的整体发展速度与外省及本省其它地区相比较为缓慢，衡水地区的水泥产量在全省倒数第一，年产量很低，而实际需要量在200万吨左右。
在某县县建设水泥粉磨生产线，是石家庄矿峰水泥股份有限公司利用利用自有新型干法水泥熟料资源，在销售市场范围内发展当地水泥工业、进一步提高自身效益和竞争力的最佳选择。
该项目熟料由总公司供应，粉煤灰由衡水电厂提供，矿渣、石膏均由总公司原供应渠道提供，原料来源有保证。
综上所述，该项目的建设不仅符合国家产业政策，顺应国家的产业结构调整趋势，起到调整当地水泥产品结构作用，同时利用电厂粉煤灰，以低成本运营市场上急需的水泥，有利于环境保护，经济效益可观。
总之，在某县建设水泥粉磨生产线是必要的。
2.3市场分析及预测
2.3.1市场定位
本项目所在地位于衡水市东北部，某县城北5公里，紧邻阜霞公路，距石黄高速公路25公里。
项目所在区域形成了四通八达的交通网，便利的交通条件为货流通畅运输提供了可靠的保证。
河北省水泥资源十分丰富，水泥工业较为发达，但水泥工业的发展水平却不均衡，大型回转窑水泥企业主要集中在河北省东北部的唐山、秦皇岛一带以及中南部的石家庄、邢台、邯郸地区，通过几年的发展形成了冀东水泥集团、太行水泥集团、东方鼎新等大型企业。
而冀东南地区因资源条件限制，新型干法水泥工业发展较慢，整体水平不高，现有的几家水泥企业均为立窑或小粉磨站，生产工艺落后，环境污染严重。
进入“九五”以来，随着经济形势的变化，水泥市场供求关系发生变化，买方市场形成，对水泥质量提出了较高的要求，工艺落后的企业面临淘汰。
考虑到区域水泥生产和水泥消费的布局和特点，在分析周边地区水泥市场供求关系和比较合理的销售半径后，结合河北省水泥工业现状及结构调整情况，本项目将产品的目标市场定位为：
以满足冀东南地区等省内市场消费需求为主，并将市场适当拓展到邻近区域。
2.3.2目标市场分析
（1）河北省内市场
河北省北连辽宁省、内蒙古自治区，西临山西省，南接山东、河南两省，下辖11个地级市。
“九五”时期，国内生产总值年均增长11%，国内生产总值和人均国内生产总值实现了“九五”计划提出的翻两番半的目标，其他主要目标也都基本实现。
2002年全省国民经济继续稳步增长，实现国内生产总值6076.6亿元，按可比价格计算，比上年增长9.6%。
全社会完成固定资产投资2046.7亿元，比上年增长5.4%。
2003年河北省继续认真贯彻落实积极的财政政策和稳健的货币政策，固定资产投资保持一定的规模，加强了农田水利、农网改造等农业基础设施建设，实现国内生产总值6448亿元，全社会完成固定资产投资2125亿元。
河北省经济的持续增长，固定资产投资规模的大幅度增加，极大地促进了水泥工业的发展。
特别是在进入“八五”以来，全省的水泥产量迅速增长，从1992年的1942万吨增加到2003年的6611吨，年平均增长12.8%。
河北省是个水泥生产大省，单从产量看供大于求，但正如前所述立窑水泥产量占一多半，“控制总量、调整结构”的工作还远没有结束，新型干法水泥的市场需求量还很大。
从1999年起，根据国家经贸委的产业结构调整政策，河北省水泥工业适应市场发展和环境保护的要求，加大了产品结构调整力度，重点淘汰改造落后的立窑水泥生产线，发展先进的新型干法水泥生产线，使水泥工业走上健康发展的轨道。
通过各部门的努力，水泥工业结构调整取得了重大成果，截止到2002年底，全省共计淘汰小水泥生产企业414家，淘汰落后生产能力813万吨。
在淘汰落后的同时，建设了一批新型干法水泥生产线，提高了水泥工业的整体水平。
但河北水泥行业的结构性矛盾还没有根本解决，没有改变优质新型干法水泥缺口较大的局面。
目前，全省各种类型回转窑（含在建工程）173条，设计生产能力2110万吨，其中新型干法水泥生产线15条，水泥年生产能力约1400万吨。
近年来，河北省的水泥工业发展较快，每年除供国内市场外，还出口部分水泥，但分布不平衡，尤其是大型回转窑水泥企业，主要集中在河北省东北部的唐山市、秦皇岛市及中南部的石家庄、邢台市、邯郸市。
其中冀东、北部地区水泥占全省总产量的44.7%，冀中部地区占37.4%,冀南部地区占17.9%。
通过分析可以看出，尽管河北省近几年加大了水泥工业结构调整力度，并取得了一定的成效，但仍不能根本改变“八五”时期河北小水泥发展失控造成的“四大五低”现象，即“立窑水泥产量大，小企业数量大，能源消耗大，粉尘污染大”和“劳动生产率低，集约化程序低，技术含量低，市场竞争力低，经济效益低”。
河北省的水泥工业依然是大而不强，总量优势地位与落后的工艺装备形成较大的反差，生产能耗大且环境污染严重，立窑水泥过剩、优质回转窑水泥不足的矛盾依然突出，其中冀东南地区尤其明显。
据原河北省建材行业的规划，“十五”期间，河北水泥工业结构调整将继续加大力度，坚持“淘汰与改造”相结合，扶优治劣，在淘汰立窑的基础上，支持上新型干法熟料生产线。
经过结构调整，到“十五”末期，河北省新型干法水泥比重力争达到35-40%。
因此，本项目的实施可以借助外地资源，提高衡水市水泥工业的整体水平。
（2）河北省水泥市场前景
改革开放二十年，河北省地方水泥发展很快，水泥行业不但为河北省经济发展做出了重要贡献，而且大量供应北京、天津市场，也是我国水泥出口大省。
在扣除出口、外销之后，水泥在省内的消费已由紧俏发展到目前的立窑水泥供大于求、优质回转窑水泥相对短缺的市场格局。
特别是随着京九铁路的建成通车，衡水已成为石德、京九、京沪干线铁路的中心，使得这一区域的固定资产投资迅猛增长，主要集中在城市基础设施的建设和住宅的建设上，对水泥质量的要求也越来越高，对回转窑水泥的需求量不断增加。
此外，水泥结构调整也初见成效。
在过去的几年里，河北省己淘汰落后生产能力813万吨，使水泥行业的发展得到规范，有效梳理了水泥供求关系，腾出了不小的市场空间。
由于目前回转窑生产能力较低，供求矛盾主要集中在优质新型干法水泥的短缺，特别是随着“十五”计划的实施，河北省势必加大投资力度，培育新的经济增长点，从而拉动水泥市场的需求。
因此，本项目的实施可以有效缓解优质水泥的供应不足。
河北省2010年远景目标为：
全省国内生产总值2010年达到12000亿元，全社会固定资产投资规模“十·五”累计约7500亿元，这些目标的实现将会带动优质水泥的需求。
根据河北省经济发展速度和投资结构调整趋势，结合我国水泥消费与河北省GDP占全国的比重，定量与定性分析相结合，预计2001年-2010年河北省水泥需求仍将以12%以上的速度增长：
2005全省水泥的消费总量约达3600万吨左右，20l0年消费总量约4000万吨左右。
（3）衡水市水泥市场
衡水市位于河北省东南部，据统计，衡水市水泥企业共有4家，水泥年生产能力不足60万吨，在全省排倒数第一位。
今后一段时期内，影响衡水市水泥需求量的主要因素就是该地区的经济发展预期。
“十五”期间，衡水市国民经济保持快速健康发展，到2005年GDP达到500亿元（2000年价格），年增长速度为11%左右。
第一产业增长4%左右，第二产业增长12%左右，第三产业增长14%左右。
固定资产技资也相应增长，全社会固定资产投资5年累计突破1000亿元，年均200亿元；全市城镇化水平由现在的25%提高到33%。
从水泥消费结构来看，从1995年底到2000年底，完成固定资产投资额中，重点建设项目占60%，说明水泥需求中大部分应为优质新型干法水泥。
根据今后五年衡水市的国民经济发展计划以及重点工程规划，预测到2008年，衡水市水泥消费总量将达到250万吨左右，其中优质新型干法水泥消费量约为150万吨以上。
（3）沧州市水泥市场
沧州市地处河北省东南部，东临渤海，北靠京津，与山东半岛及辽东半岛隔海相望。
京沪铁路、朔黄铁路和京沪、石黄高速公路在沧州市区交汇。
京九铁路、朔黄铁路在沧州市肃宁县交汇，并建有编组站。
沧州市现辖10县、4市、2区和2个国有农场，总人口677万。
2002年全市实现国内生产总值531.3亿元，比上年增长10.3%。
全年共完成全社会固定资产投资144.3亿元，比上年增长2%。
沧州境内有华北、大港两大油田，有95.3公里的海岸线，是中国的四大海盐产地之一。
随着朔黄铁路、黄骅港的建成，及南水北调东线工程的开工建设将为沧州的发展提供更好的条件。
沧州市“十五”经济发展目标是：
到2005年国内生产总值达到705亿元（2000年价格），年均增长9%以上，人均国内生产总值10000元以上。
全市全部财政收入和地方财政收入年均增长10%,全社会固定资产投资年均增长10%。
随着经济的增长，水泥消费量也不断攀升，但是由于沧州地区石灰石
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