企业会计表格大全.docx
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企业会计表格大全
CK-KG/BD---01
产品入库单
编号：
年月日
品名
型号
包装规格
数量
生产日期
批号
检验单号
入库人：
复核人：
库管员：
注：
一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07
合格品
入库日期：
CK-KG/BD---08
不合格品
入库日期：
CK—KG/BD--02
收货单
编号
采购申请单号
年月日
进货单位
品名
规格型号
单位
数量
票据种类
票号
备注
进货量
实收量
量差
库管员：
采购员：
送货人：
注一：
备注栏填写说明：
1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：
本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
CK-KG/BD--03
入库单
编号：
年月日
进货单位
品名
规格型号
数量
单位
单价
金额
结算方式
合同
现款
采购员：
库管员：
注：
本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
CK-KG/BD--04
领料单
材料类别：
年月日
材料名称
单位
计划领用
用途
备注
库管员：
领料部门负责人：
领料人：
一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐
CK-KG/BD--06
滞料/滞成品处理审批表
类别：
滞料□滞成品□年月日
物品名称
数量
单位
金额
存放地点
入库日期
合计
滞存原因及状况
质量检
验结果
检验人：
商务审
核结果
审核人：
处理方式与结果
处理人：
批准人：
库管员：
注：
本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
CW—KG/BD--06
财产登记卡
使用部门：
年月日
领用部门
领用人
数量
价值
领用物品
物品号
新旧程度
空间位置
备注
监督使用部门：
审批人：
责任签字：
财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
CK-KG/BD--04
物品领用单
领用部门：
年月日
品名
规格型号
数量
单价
金额
用途
备注
领用部门经理：
批准人：
领用人：
库管员：
注：
本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
CK-KG/BD---05
产品出库单
编号：
年月日
型号
品名
数量
包装
备注
提货人：
库管员：
注：
本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
CK-KG/BD---10
灭菌产品送、返登记表
日期：
经办人：
运出产品明细
返回产品明细
型号
品种
批号
数量（Kg）
型号
品种
批号
数量（Kg）
合计：
合计：
CK-KG/BD---09
库存日报表
年月日单位：
kg
型号
名称
入库
出库
结余
型号
名称
入库
出库
结余
型号
名称
入库
出库
结余
型号
名称
入库
出库
结余
共计
共计
共计
共计
CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工作事项
有关部门
财务会计部
相关系统总监
财务总监
总经理
董事长
固定资产
购置
5万元以下
审核①
审核②
核准④
审批③
5万元以上
审核①
审核②
核准④
审批③
货款支付
50万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
50万-200万以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
200万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
定金付款
10万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10万-50万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
50万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
担保货款
对内
100万以下
审核①
审核②
审批③
100万-300万以下
审核①
审核②
核准④
审批③
300百万以上
审核①
审核②
审核③
审批④
对外
审核①
审核②
审核③
审批④
下属单位
借款
50万以下
审核①
审批②
50万-100万以下
审核①
核准③
审批②
100万以上
审核①
核准③
审批②
行政费
1000元以下
审批①
审核②
1000元-2000元以下
审核①
审核②
审批③
2000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
总部业务招待费
400元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
400元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
差旅费
3000元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
3000元-1万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
广告
促销
费用
报纸杂志、POP广告等
5000元以下
审批①
审核②
核准③
5000元-1万元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
电视
广告
2万元以下
审批①
审核②
核准③
2万元-10万元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10万元-30万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
30万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
电台
广播
3000元以下
审批①
审核②
核准③
3000元-5000元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
5000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
削价处理商品损失
5000元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
5000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
医药费
开支
800元以上-1万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
工伤
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
对外捐款赞助
审核①
核准③
审批②
对外单位或私人借款
审核①
核准③
审批②
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：
指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：
指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：
指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
CW-CK/BD—03
缴款单
编号：
年月日
交款单位
总计金额
（大写）
百
十
万
千
百
十
元
角
分
摘要
（收款单位章）
卷别
把数
金额
卷别
把数
金额
百元
二元
五十元
一元
十元
角
五元
分
缴款人：
复核：
出纳：
注：
本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
CW-CK/BD—09
现金申领单
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写）￥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注：
本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—05
借款单
年月日
借款部门
借款人
使用部门
款项类别
现金□支票□支票号码：
借款用途
及理由
借款金额
（大写）￥
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件（张）
备注
注：
本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—08
支票使用登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
用途
到期日
开具人
使用人
备注
月
日
CW-CK/BD—06
差旅费报销单
报销部门：
年月日附单据张
姓名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
项目
天数
金额
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其它
邮电费
小计
小计
合计
（大写）仟佰拾元角分￥：
批准
财务核准
财务审核
部门审核
注：
本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
CW-CK/BD—04
票据交接清单编号：
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：
（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人
注：
本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
CW-CK/BD—11
盘点人员编组表
年月日
经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
监点人
备注
批准：
审核：
制表：
说明：
本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
CW-CK/BD—21
固定资产盘点表
使用部门：
年月日
财产编号
固定资产
单位
登记卡
数量
盘点
数量
盘盈
盘亏
备注
名称
规格
厂牌
数量
金额
数量
金额
使用部门负责人：
会点人：
盘点人：
制单：
注：
本单一式两联：
第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
CW-CK/BD—18
固定资产增加单
财产编号：
年月日
中文名称
取得日期
资产成本记录
设备内容
数量
取得成本
英文名称
数量
规格型号
取得金额
厂牌
耐用年限
存放地点
月折旧额
附属设备
合计
备注
财产管理部门负责人
使用部门
负责人
会计室主管
经办人：
制单：
注：
本单一式三联：
第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，
CW-CK/BD—22
固定资产登记卡
总帐科目：
本卡编号：
明细科目：
设卡日期：
年月日财产编号：
中文名称
抵押权设定、解除及保险记录
抵押行库
英文名称
设定日期
规格型号
解除日期
厂牌号码
险别
购置日期
承保公司
购置金额
保单号码
存放地点
投保日期
耐用年限
费率
月折旧额
保险费
附属设备
备注
移动情形
年
月
日
使用部门
用途
保管员
年
月
日
使用部门
用途
保管员
注：
新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
CW-CK/BD—22
固定资产登记卡
总帐科目：
本卡编号：
明细科目：
设卡日期：
年月日财产编号：
中文名称
抵押权设定、解除及保险记录
抵押行库
英文名称
设定日期
规格型式
解除日期
厂牌号码
险别
购置日期
承保公司
购置金额
保单号码
存放地点
投保日期
耐用年限
费率
附属
设备
名称
保险费
规格
备注
数量
日期
凭单号码
摘要
单位
数量
资产价值
每月折旧额
借方
贷方
余额
移动情况
折旧提列情况
备注
年
月
日
使用部门
用途
保管员
年
月
日
本期提列数
截止本期累计数
资产净值
填表注意事项：
（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。
（2）本卡编号由保管卡片单位自编。
（3）附属设备栏：
应填名称、规格及数量。
（4）折旧提列情况栏的填写：
a.日期写开始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。
b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。
c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。
CW-CK/BD—27
固定资产移转单
财产编号：
年月日
中文名称
数量
购置日期
英文名称
附属设备
耐用年限
规格型号
已使用年数
移前用途
（移出单位）
移后用途
（移入单位）
已折旧金额
残余价值
月折旧额
存放地点
移出
备注
移入
总经理
财务
部门
移入
管理
部门
移入
升级会员 