财务报表模板全套.docx
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财务报表模板全套
财务报表模板(全套)
序号
报表种类
具体项目
报表序号
1
基本报表
资产负债表-—月报
表1
利润表——月报
表2
现金流量表-—月报
表3
2
往来报表
应收帐款明细及帐龄分析表--月报
表1-1
应付帐款明细及帐龄分析表——月报
表1-2
其他应收款明细及帐龄明细表--月报
表1-3
其他应付款明细及帐龄明细表--月报
表1-4
预收预付帐款明细表--月报
表1-5
3
资金报表
短期借款、长期借款明细表-—月报
表1-6
实收资本明细表——月报
表1-7
资金周报表(按帐户)-—周报
表1-8
收支月报表-—月报
表1—9
4
资产报表
短期投资明细表—-月报
表1—10
长期投资明细表——月报
表1-11
固定资产明细表--月报
表1—12
无形资产、长期待摊费用明细表——月报
表1—13
5
营运报表
收入结构明细表-—月报
表2—1
投资收益明细表
表2-2
费用结构明细表--月报
表2-3
高级管理人员费用明细表—月报
表2-4
资产负债表
表1
公司名称:
年月日单位:
元
资产类
年初数
期末数
负债及权益类
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
短期借款
短期投资
应付票据
应收票据
应付帐款
应收股利
预收帐款
应收利息
其他应付款
应收帐款
应付工资
预付帐款
应付福利费
应收补贴款
应付股利
其他应收款
应交税金
存货
其他未交款
待摊费用
预提费用
一年内到期的长期债券投资
预计负债
其他流动资产
一年内到期的长期负债
流动资产合计
其他流动负债
长期投资:
流动负债合计
长期股权投资
长期负债:
长期债权投资
长期借款
长期投资合计
应付债券
其中:
合并价差
长期应付款
固定资产:
专项应付款
固定资产原价
其他长期负债
减:
累计折旧
长期负债合计
固定资产净值
递延税项:
减:
固定资产减值准备
递延税款贷项
工程物资
负债合计
在建工程
少数股东权益
固定资产清理
所有者权益或股东权益:
固定资产合计
实收资本
无形资产及其他资产
减:
已归还投资
无形资产
实收资本净额
长期待摊费用
资本公积
其他长期资产
盈余公积
无形资产及其他资产合计
其中:
法定公益金
递延税项:
未分配利润
递延税款借项
所有者权益合计
资产总计
负债及权益合计
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
利润表
表2
公司名称:
年月日单位:
元
项目
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
减:
主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加:
其他业务利润
减:
营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加:
投资收益
补贴收入
营业外收入
减:
营业外支出
加:
以前年度损益调整
四、利润总额
减:
所得税
少数股东损益
五、净利润
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
现金流量表
表3
公司名称:
年月日单位:
元
项目
行次
本月数
本年累计数
一、经营活动产生的现金流量:
1。
销售商品、提供劳务收到的现金
2。
收到税费返还
3。
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
1.购买商品、接受劳务支付的现金
2.支付给职工对职工支付的现金
3。
支付的各项税费
4.支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
1。
收回投资所收到的现金
2。
取得投资收益所收到的现金
3。
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
4。
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
2。
投资所支付的现金
3。
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
1.吸收投资所收到的现金
3。
借款所收到的现金
3。
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
1。
偿还债务所支付的现金
2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
3。
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金净流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加:
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:
增加)
预提费用的增加(减:
减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:
收益)
递延税款贷项(减:
借项)
存货的减少(减:
增加)
经营性应收项目的减少(减:
增加)
经营性应付项目的增加(减:
减少)
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:
现金的期初余额
加:
现金等价物的期末余额
减:
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
应收帐款明细及帐龄分析表
表1-1
公司名称:
年月日单位:
元
对方名称
期末余额
帐龄
1年以内
1—2年
2—3年
3年以上
金额
比例
金额
比例
金额
比例
金额
比例
一、外部单位及个人:
二、内部单位:
合计
说明:
往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表
表1—2
公司名称:
年月日单位:
元
对方名称
期末余额
帐龄
1年以内
1—2年
2—3年
3年以上
金额
比例
金额
比例
金额
比例
金额
比例
一、外部单位及个人:
二、集团内部单位:
合计
说明:
往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表
表1—3
公司名称:
年月日单位:
元
对方名称
期末余额
帐龄
1年以内
1—2年
2—3年
3年以上
金额
比例
金额
比例
金额
比例
金额
比例
一、外部单位及个人:
二、内部单位:
三、员工借款
四、其他
合计
说明:
往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表
表1-4
公司名称:
年月日单位:
元
对方名称
期末余额
帐龄
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
金额
比例
金额
比例
金额
比例
金额
比例
一、外部单位及个人:
二、集团内部单位:
三、其他
合计
说明:
往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表
表1-5
公司名称:
年月日单位:
元
预收帐款
预付帐款
名称
金额
名称
金额
合计
短期借款、长期借款明细表
表1-6
公司名称:
年月日单位:
元
借款银行
借款金额
借款日期
还款日期
借款期限
借款利率
借款性质
合计
实收资本明细表
表1—7
公司名称:
年月日单位:
元
投资方
投资金额
所占资本比率
合计
资金周报表
表1—8
公司名称:
年月日单位:
元
序号
开户行
帐号
现金
银行存款
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
-
-
大额收支说明:
序号
收入项目
收入金额
支出项目
支出金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
合计
合计
说明:
大额收支指10万元(含)以上的款项。
收支月报表
表1—9
公司名称:
年月日单位:
元
上月结存:
本月收入
本月支出
序号
项目
金额
序号
项目
金额
合计
合计
本月余额:
短期投资明细表
表1-10
公司名称:
年月日单位:
元
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
一、股权投资合计
其中:
股票投资
二、债券投资合计
其中:
国债投资
其他债券
三、其他投资
合计
长期投资明细表
表1-11
公司名称:
年月日单位:
元
项目
所持股份
比例
期末余额
其中
投资成本
股权投资差额
损益调整
股权投资准备
一、长期股权投资合计
其中:
对子公司投资
对其他公司投资
二、长期债权投资合计
其中:
长期债券投资
其他长期债权投资
合计
固定资产明细表
表1-12
公司名称:
年月日单位:
元
资产名称
使用日期
使用年限
原值
月折旧
以前年度
累计折旧
本年前期
已提折旧
本月
计提折旧
期末净值
资产使用情况
情况说明
在用
闲置
待报废
无形资产、长期待摊费用明细表
表1—13
公司名称:
年月日单位:
元
无形资产
长期待摊费用
名称
金额
名称
金额
合计
收入结构明细表
表2—1
公司名称:
年月日单位:
元
项目
本月数
本年累计数
本年累计
占总收入比率
一、主营业务收入
二、其他业务利润
三、投资收益
四、营业外收入
五、以前年度损益调整
合计
投资收益明细表
表2-2
公司名称:
年月日单位:
元
项目
一、短期投资收益
本月数
本年累计数
二、长期股权投资收益
其中:
对子公司投资收益
对其他公司投资收益
三、长期债权投资收益
合计
说明:
短期投资只有在处置时才确认投资收益.
费用结构明细表
表2-3
公司名称:
年月日单位:
元
项目
本月数
本年累计数
本年累计
占总收入比率
一、营业费用
二、管理费用
三、财务费用
合计
高级管理人员费用明细表
表2-4
公司名称:
年月日单位:
元
姓名
差旅费
交通费
交际应酬费
汽油费
通讯费
修车费
其它
合计
本月
累计
本月
累计
本月
累计
本月
累计
本月
累计
合计
本月
累计