用友U8系统ERP实验报告.docx
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用友U8系统ERP实验报告
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《ERP软件II》
自主实验经营报告
实验班X班第X组
经济与管理实验教学中心制
《ERP软件II》自主实验经营报告
经营报告团队成绩
实验班X第X组
个人提交资料成绩一览
序号
姓名
专业
工作职位
完成报告起止页码
提交资料成绩
1
CEO
工商管理
CEO
0-24
2
财务总监
财务管理
财务主管
26-84两人合作完成
3
物流总监
物流管理
销售主管
26-84两人合作完成
4
销售总监
市场营销
销售主管
85-102
5
6
7
8
9
10
备注：
任课教师根据经营报告中个人工作职责及其实际完成的数量与质量综合评分。
个人成绩可在团队经营报告成绩基础上上下浮动5%。
实验指导教师评语（手写60字以上）：
指导教师（签名）
年月日
说明：
指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心保存。
公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表2
职位分工表3
公司决策信息登记表4
企业典型业务（圆珠笔）综合实验总结与说明5
业务流程顺序登记表6
ERP实验账套中能反映本企业实验过程与实验结果的精选图片7
利润表12
资产负债表13
企业典型业务综合实验基本信息15
综合实验完成情况与实验成绩一览表20
业务单据21
公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表
公司名称：
晨光圆珠笔公司第X班X组
姓名
工作岗位
与职位
出勤
记录
岗位职责履行情况描述（分配与实际完成单据量、所填写的单据编号；完成经营报告中的起止页码）
工作成效
自我评价
公司
综合评价
公司
综合评分
CEO
CEO
请假一次
全部完成；0-25
98
A
98
物流总监
销售
全勤
全部完成；26-84两人合作完成
97
A
97
销售总监
采购
全勤
全部完成；26-84两人合作完成
99
A
99
财务总监
财务
全勤
全部完成；85-102
98
A
97
备注：
①本表必须填写公司全体职工名单；②该表信息是老师评定平时成绩的重要依据，各公司必须如实填写表内信息；③工作成效自我评价必须由本人填写并签名；④自我评价与公司评价可按照等级评价，公司综合评分则必须给出具体评价分数。
公司负责人：
CEO人力资源部负责人：
CEO填表人：
CEO
职位分工表
公司名称：
晨光圆珠笔公司第X班X组
职位
姓名
专业
职责
CEO
CEO
工商管理
全面负责业务规划及审核
销售主管
销售总监
市场营销
负责销售业务处理
采购主管
物流总监
物流管理
负责采购业务处理
生产主管
物流总监
物流管理
负责生产业务处理
物控主管
销售总监
市场营销
负责仓库业务处理
会计主管
财务总监
财务管理
负责凭证填制及记账
财务主管
财务总监
财务管理
负责成本核算与报表编制
信息主管
CEO
工商管理
负责企业基本业务信息的提供
公司决策信息登记表
小组编号：
X10公司名称：
晨光有限公司上课班级：
X班第10组
序号
决策项目
数据
决策方式
1
供应商满足订购请求率%
96
抽签
原材料合格率%
98
产成品合格率%
98
2
本月计划生产圆珠笔（支）
352000
集体决策
本月正常工作工时数（工时）
21
本月加班工作时数（工时）
1
3
本月能收回的应收账款（万元）
180000
集体决策
对应的收账费用（万元）
2.5
4
本月偿还前欠应付账款（万元）
276500
集体决策
对应的现货供货率%
100
根据决策查阅规则
对应的途中损耗率%
0.5
对应的付现率%
50
5
产品销售定价（元支）
1.8
抽签
备注：
备注：
①小组编号按照“班级代码+组号”格式编排。
上课班级分为A、X、C、D、E等班。
②供应商满足订购请求率是指提前10天以上订购原材料，不包括现货采购。
现货采购订购请求率与原材料合格率仍然抽签决定，采购价格提高10%。
③现货采购的供货率根据应付款项偿还额度确定。
④上述决策信息已经确定，不得随意修改；每次修改须缴纳违约金5000元。
公司CEO签名：
提交时间：
年月日
教师签名：
企业典型业务（圆珠笔）综合实验总结与说明
通过这个圆珠笔业务，我们小组学会了如何在U8系统上如何实现业务流程的信息化。
在这个实验的操作中，我们发现U8系统是一个逻辑性强、记录真实的系统。
比如：
当产成品的生产任务没有完成时，就无法做产成品的入库业务，如果期初库存不足，又还没有足够的产成品入库时，就没有办法进行销售发货和销售出库的业务。
因此，从这个流程操作的严谨性上面来说，U8是一个逻辑严格的系统。
在接到圆珠笔实验任务的时候，我们小组就开始讨论生产的部分，经过多次讨论和修改，最后我们在全面分析和考虑所有实验要求下并经过多次的修正和计算把生产的主要数据确定下来。
在做整个圆珠笔的业务流程时，我们小组成员密切合作，使得各模块的有关数据能够实现统一性。
如果各部门所填制的单据数据不统一，就会导致公司的财务状况就会出现资金流信息的混乱与不准确。
在小组的通力合作下完成了所有单据后，就开始着手实验业务在ERP软件的信息化处理。
首先是要建立一个账套，并完成基础设置以及系统初始化。
接着小组的每个成员就需要完成各自负责的系统模块工作。
在这几个星期的企业模拟小组合作中，我们深切的体会到了各个流程配合的紧密度对工作效率具有至关重要的影响。
在小组合作中，小组成员的无缝交流和互相帮助有利于加快工作的进程和提高业务流程信息化的准确程度，同时，良好的团队合作氛围也有助于相互之间的学习和成长。
由于对于用友U8还是相当不熟悉，在很多业务上还是走了很多弯路，但是在行进的过程中，不断发现问题、解决问题和总结问题，也算是为以后的工作积累经验，也更懂得了在面对问题的时候应该如何解决。
当这个实验完成后，我们感觉比较有成就感。
当然，收获的远不止成就感，在总体上我们掌握了供应链管理系统的整个流程。
学习和掌握ERP供应链管理系统不但让我们对企业供应链的运行模式有一定认识和了解，而且还增长了知识、提高了实践能力，还可以为未来的社会需求和职业要求做好准备。
以小组的形式合作，让我们学到了如何更好地融入团队和与他人更好的合作。
当然，最开心的是当我们在面对整个企业的1月份资产负债表平衡的时候心中所产生的喜悦感。
有点惋惜的是，在本次的ERPII的实验过程中，我们企业的1月份净利润是负数，主要是本学期时间较为紧迫，我们无法对企业进行透彻且深入的规划，但是就像老师会说的，我们主要是了解整个企业的生成流程，对于企业盈亏方面，在接下来的课程中，还有待学习。
业务流程顺序登记表
业务序号
单据名称
单据排序
业务序号
单据名称
单据
排序
1
职务分工表
人1
26
年销售预测单
供8
2
订单需求汇总表
生1
27
盘点单
供9
3
时栅设置
生2
28
商品销售月报表
供10
4
时格资料维护
生3
29
销售出库单
供11
5
主生产排程明细表
生4
30
销售订单
供12
6
MRP供应资料明细表
生5
31
增值税专用发票
供13
7
物料工艺路线资料单
生6
32
应付单
财1
8
2012年1月工作日历
生7
33
付款单
财2
9
生产能力需求表
生8
34
应收单
财3
10
主生产排程调整表（根据产能计划）
生9
35
收款单
财4
11
加班通知单
生10
36
工资计算表
财5
12
生产订单通知单
生11
37
间接费用汇总分配表
财6
13
生产订单工序派工单
生12
38
生产成本计算表
财7
14
生产订单工序领料单
生13
39
记账凭证
财8
15
生产订单工序转移单
生14
40
代记账凭证
财9
16
产成品半成品工序报检单
生15
41
总分类账户发生额与余额
财10
17
产成品半成品工序检验单
生16
42
利润表
财11
18
产成品半成品入库单
生17
43
资产负债表
财12
19
采购请购单
供1
44
20
采购订单
供2
45
21
采购到货单
供3
46
22
采购入库单
供4
47
23
材料出库单
供5
48
24
发货单
供6
49
25
客户请购单
供7
50
ERP实验账套中能反映本企业实验过程与实验结果的精选图片
利润表
编制单位：
晨光圆珠笔公司公司班级X第X组2012年12月01日单位：
元
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
504000
减：
营业成本
405580
营业税金及附加
销售费用
31800
管理费用
79258.67
财务费用
60000
资产减值损失
加：
公允价值变动收益（损失以“－”填列）
投资收益（损失以“－”填列）
二、营业利润（亏损以“－”填列）
-72638.67
加：
营业外收入
减：
营业外支出
其中：
非流动资产处置损失
三、利润总额
-72638.67
减：
所得税费用
四、净利润
-72638.67
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
报表附注说明：
单位负责人：
CEO财务负责人：
财务总监审核人：
CEO制表人：
财务总监
资产负债表
编制单位：
晨光圆珠笔公司公司班级X第X组2012年12月01日单位：
元
资产
行次
期末余额
年初余额
负债及所有者权益
行次
期末余额
年初余额
流动资产：
1
流动负债：
34
货币资金
2
85600
788540.00
短期借款
35
交易性金融资产
3
120000
120000
交易性金融负债
36
应收票据
4
应付票据
37
50000
50000
应收账款
5
180000
496800
应付账款
38
276500
289940.42
预付账款
6
预收账款
39
应收利息
7
应付职工薪酬
40
28000
28000
应收股利
8
应交税费
41
25000
68551.9
其他应收款
9
应付利息
42
存货
10
58770
99210.32
应付股利
43
一年内到期的非流动资产
11
其他应付款
44
70000
其
升级会员 