公司职责及流程汇总.doc

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部门职责制度及

流程图汇编

********有限公司

二○一六年八月

目录

　　1、安全质量部职责及流程┄┄┄┄┄┄┄┄

　　2、财务部职责及流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

3、生技部职责及流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

4、工程管理部职责及流程┄┄┄┄┄┄┄┄

５、经营部职责及流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

６、物资部职责及流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

７、培训部职责及流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

８、运行部职责及流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

９、办公室职责及流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

安全质量部

一、部门职责

1、加强对安全生产法律、法规和安全生产知识的宣贯。

2、负责组织有关部门按照职责分工，对生产中的薄弱环节进行严格检查，发现事故隐患及时汇报并处理。

3、负责并参与项目的验收工作，施工队伍资质审查并备案，对施工安全工作进行审查，并加强监督检查。

4、负责对进入作业现场的相关人员执行有关法律、法规、规章和标准的情况监督检查。

5、建立健全各项安全生产目标责任制，组织签定安全生产责任书，监督检查各级人员安全责任的落实。

6、负责组织制定公司安全生产规章制度，监督各项安全生产规章制度、反事故措施和上级有关安全工作指标及各类通报、简报、快报的宣贯执行。

7、负责组织编制本公司安全技术劳动保护措施计划并监督各部门对计划的执行。

8、负责监督安全工器具、安全防护用品的购置、发放及使用。

9、负责制定监督公司安全培训计划，参与各项培训落实并备案。

10、参与、协助公司组织的事故调查，参与相关部门完成事故统计、分析、上报工作并提出考核意见。

11、负责监督安全生产作业过程中的违章行为进行考核。

12、负责及时、准确上报安全生产月度、年度报表。

13、完成领导安排的其他临时性工作。

二、岗位职责

（一）主任职责

　　1、认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针政策，执行公司规章制度。

监督公司各级人员安全生产责任制的落实。

2、负责组织召开月度安全生产分析会。

3、每月按时指导班组安全管理工作。

4、监督生产人员的安全防护用品、劳动防护用品配置及使用情况。

5、深入各类作业现场进行安全检查和安全督察。

6、组织安规、三种人考试工作和安全网活动。

7、参加重大项目质量验收工作。

8、组织公司安全事件事故调查分析。

（二）副主任职责

1、及时传达上级机关安全工作会议及文件精神，认真学习事故通报，结合本单位实际情况进行分析总结。

2、安排、管理本部门的各项工作的开展，做好与其他部门的协调配合工作。

3、负责制定安全培训计划、组织实施、考核。

4、对作业现场进行安全督察。

5、参与事故的调查工作。

6、负责公司安全活动、记录、目标的检查。

7、协助主任进行安全培训、监督、检查等工作。

8、完成上级交给的其他临时性工作。

　（三）安全专责职责

1、认真贯彻上级相关安全生产的方针政策，始终把安全生产监督放在首位。

2、定期或根据现场需要深入现场进行安全督察，发现问题及时纠正，填写记录，下发整改通知书并检查整改结果。

3、负责检查两票执行情况，重点监控危险源及危险因素防范措施是否正确完备。

4、负责管理安全台帐，并及时完善各种现场检查记录。

5、负责督促并检查生产班组按周期对安全工器具进行试验。

6、参与一般项目质量验收工作。

7、负责检查班组安全管理台帐。

8、配合领导完成有关安全生产的其他工作。

25

安全质量部工作流程

生产人员

其他人员

审核

安全条款

人员上岗

合格

内部工程

安全工器具具

整改

自查

上级检查

总结

组织实施

制定方案

安全月活动

停工

处罚

事故

事故调查

现场纠正

违章

无违章

其他安全台账

安全技术问答

安全日活动

合格

不合格

提醒更换

监督试验

专项活动

作业现场

日常管理

安全合同起草、审核、签订

资质审查

安全检查

安规考试

培训计划

外包工程

变电运行

计划检修

现场检查工作流程

书写现场检查记录

工作现场安全检查

前往工作现场

安全员接受工作指令

接受生产技术部或工程部工作计划

现场安全检查

施工队开始工作

与施工队签定安全协议

资质审核

内部工作现场检查

外部施工检查

工作现场有无违章及安全隐患

安质部违章处罚流程

安全部门现场整改验收

违章部门实施整改方案

安全部门审批整改方案

违章部门制定整改方案

需限期整改

无需停工

停工通知书

负责人下达命令

需要停工

如需处罚填写处罚建议单

部门负责人进行决策

汇报部门负责人

部门负责人进行决策

汇报部门负责人

整改计入检查记录

违章部门现场整改

现场需要停止工作

现场进行纠正

现场处罚

工作现场发现违章

财资部

一、部门职责

（一）负责公司有关财务与资产管理方面的制度和办法的贯彻实施；

（二）负责制定公司财务和会计方面的规章制度和办法；

　　（三）负责研究制定公司资产经营和财务目标并组织实施；

　　（四）负责编制公司财务预算、决算；

　　（五）负责公司资产产权管理和资产重组与资本运营工作；

　　（六）负责财务评价与稽核管理；

　　（七）负责公司资金的统一管理及税务、保险等业务管理；

　　（八）负责公司维护费管理及维护费结算；

　　（九）负责工程的会计核算、财务管理及竣工决算管理；

　　（十）负责公司财务信息化建设工作；

　　（十一）参与公司各项工程、维护、科技开发等项目的研究和方案制定及相关费用审查工作；

　　（十二）参与公司经济活动分析工作。

二、岗位职责和权限

（一）财资部主任职责

　　1、岗位工作概述

负责公司财务管理、会计核算、资金调度、财经纪律工作。

受分管经理的领导和监督，接受公司绩效指标考核部门监督，接受公司行政监察监督。

对本部门人员实施监督、协调本部门人员间的内部工作关系。

　　２、岗位责任

（1）主持部门工作，合理调配安排部门工作。

（2）负责指导编制公司财务发展规划，并组织实施。

（3）负责组织公司财务管理和会计核算工作。

（4）负责制定公司预算，安排可能调度的各项资金，发挥最大经济效益。

（5）负责公司财会制度建设，并组织实施，维护财经纪律。

负责组织公司财会人员的业务培训及考核，提高财会人员素质。

（6）积极参与公司生产经营重大决策，当好公司领导参谋。

3、岗位权限

（1）负责指导、协调项目部财务管理工作。

（2）负责项目部的财务监督、财务指标考核工作。

（3）负责安排公司预算，协调分解下达公司经营计划，并监督实施。

（4）负责协调组织公司资金调度安排工作。

（5）对本部门人员及工作有指导权、考核权、奖惩权、任免建议权。

（二）财资部副主任职责（含工资管理）

　　1、岗位工作概述

协助主任组织公司财务管理、会计核算、资金调度、财经纪律工作。

受主任的领导和监督，对本部门人员实施监督。

对项目部财务监督和协调指导。

　　２、岗位责任

（1）协助主任编制公司财务发展规划并实施。

（2）协助主任组织公司财务管理和会计核算工作。

（3）负责组织财务规章制度执行检查工作，对各单位财务管理现状、财务状况做出评价。

（4）协助主任完善公司财会制度及实施，维护财经纪律。

（5）协助主任组织公司财会人员的业务培训及考核，提高财会人员素质。

（6）负责全民工的工资、奖金、保险的核算。

（7）积极参与公司生产经营重大决策，当好公司领导参谋。

　　3、岗位权限

协助主任指导、协调公司及项目部财务管理、财务监督、指标考核工作，负责财务稽核工作，对本部门人员及工作有指导权，考核、奖惩、任免建议权。

　（三）财资部副主任（含资金管理）

1、岗位工作概述

协助主任组织公司财务管理、会计核算、资金调度、财经纪律工作。

制定会计信息化管理制度和规划，负责财务信息系统的选择、开发、推广应用、维护。

受主任的领导和监督。

对本部门人员实施监督，对项目部实施财务监督和协调指导。

　　2、岗位责任

（1）协助主任编制公司财务发展规划实施。

（2）协助主任组织公司财务管理和会计核算工作。

　　（3）协助主任组织收入核算、资产管理和财务分析工作。

　　（4）负责制定公司货币资金集中管理的制度和办法，贯彻有关金融和货币政策、法规、制度。

　　（5）负责公司货币资金的调度运营，编制现金流量预算和报表，并对有关执行情况进行分析。

（6）协助主任完善公司财会制度及实施，维护财经纪律。

（7）积极参与公司生产经营重大决策，当好公司领导参谋。

　　3、岗位权限

协助主任指导、协调公司项目部财务管理、财务监督、指标考核工作，负责会计信息化工作，对本部门人员及工作有指导权，考核、奖惩、任免建议权。

　（四）成本管理（兼报表预算管理）

　　1、岗位工作概述

负责公司成本管理工作;制定成本管理办法,建立健全成本管理责任制和各项成本费用消耗定额；负责公司货币资金的调度运营，制定公司货币资金集中管理的制度和办法;完成日常财务报表工作.负责有关营运收支预算、资本性支出预算的日常工作;制定财务指标考核办法;进行预算分析和考核工作；受主任、副主任和本部门员工的监督,对本部门员工进行监督。

　　2、岗位责任

（1）负责公司成本管理办法的制定、实施工作，建立健全成本管理责任制，严格执行财经制度和财经纪律。

（2）负责损益性成本预算的编制、审核、日常核算、管理、分析、考核等工作。

（3）负责成本费用消耗定额的制定，实行定额管理。

（4）负责制定公司货币资金集中管理的制度和办法，贯彻有关金融和货币政策、法规、制度。

（5）负责公司货币资金的调度运营，编制现金流量预算和报表，并对有关执行情况进行分析。

（6）负责公司财务预算管理办法、财务指标考核办法的制定、实施、考核和兑现工作。

（7）负责财务预算的编制、审核、日常核算、检查、监督、分析等工作，提供预算执行情况报告和财务分析报告。

（8）分工配合经营监管、综合稽审等工作。

（9）完成日常财务报表工作。

3、工作权限

负责本单位成本管理、预算管理工作，发现问题及时提出纠正意见。

（五）工程管理（兼稽核）

　1、岗位工作概述

　　负责制定工程管理核算办法；进行工程资金缴拨、核算管理、竣工决算管理工作；完成日常财务报表工作。

受主任、副主任和本部门员工的监督,对本部门员工进行监督。

2、岗位责任

（1）负责公司工程管理核算办法的制定、实施工作。

（2）负责工程资金缴拨、成本分摊等工作，对工程财务实施监督管理，组织竣工决算并进行审查批复。

（3）参与工程施工预算审查、招投标、签订经济合同、了解工程进度等工程管理工作，监督检查资金使用情况。

（4）负责公司财务稽核管理办法制定、实施工作。

（5）负责组织会计基础、财务收支检查稽核工作，对会计核算的内容、程序、